L.T.H. à Durfort-lacapelette | Chiffre d'Affaires

Q: Quel est le volume des ventes de la société L.T.H. ?

Le chiffre des ventes de L.t.h. est de 1.37 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	-	1.37 M	1.15 M
Marge brute (€)	-	-	674.56 K	511.73 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	355.1 K	207.98 K
EBITDA (€)	-	-	357.29 K	211.54 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-2.19 K	-3.56 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	144.95 K	31.88 K
Résultat net (€)	-	-	112.44 K	41.87 K
Taux de marge nette (%)	-	-	8.21	3.65
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	14.14	4.65
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-	-	7.23	2.33
Valeur ajoutée (€) *	-	-	615.14 K	452.14 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	44.9	39.45
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-	-	49.24	44.65
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	26.08	18.46
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	25.92	18.15
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	854.02 K	911.18 K	789.1 K	1.02 M
BFRE (€)	-241.69 K	-368.25 K	-97.32 K	-106.82 K
BFRHE (€)	455.19 K	782.67 K	587.72 K	653.05 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	210.25	323.97
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-25.93	-34.02
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	2.21 Md	2.05 Md
Délais de paiement clients (j)	-	-	41.96	64.69
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	90.08	94.42
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.01	0
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	324.79 K	221.53 K
Dette nette (€)	-976.82 K	-1.43 M	-523.48 K	-483.13 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	23.71	19.33
Font de roulement (€)	793.98 K	851.42 K	727.26 K	957.87 K
Couverture du BFR	92.97	93.44	92.16	94.16
Trésorerie (€)	580.49 K	437.01 K	236.87 K	411.65 K
Dettes financières (€)	1.06 M	1.3 M	466.99 K	615.77 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-1.61	-2.18
Ratio d'endettement (%)	-119.46	-194.76	-65.82	-53.62
Autonomie financière (%)	0.77	0.56	1.7	1.46
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	440.58 K	499.78 K	231.52 K	219.63 K
Liquidité générale	81.77	75.15	132.37	137.87
Liquidité réduite	81.77	75.15	132.37	137.87
Couverture de la dette	-	-	2.05	0.78
Salaires et charges sociales (€)	-	-	314.6 K	299.7 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	-	-	18.15	20.07
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	34.58 K	337
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de L.t.h.

Président du conseil d’administration et directeur général

Daniel Segala

Directeur Général

Regis Lacaze

Président du conseil d’administration

Daniel Segala

Administrateur

Regis Lacaze

Observations

La societe a exploite une activite de cafe hotel restaurant discotheque a grisolles, 74 fg darnaud bernard, du 14 mars 1981 au 01 aout 1996 sous le denomination : big ben sa

Statuts de la société L.T.H.

03/05/2023

- Changement de forme juridique Statuts mis à jour - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

20/12/2021

- Réduction du capital social - Nomination(s) d'administrateur(s) - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) Statuts mis à jour

20/12/2021

Statuts mis à jour - Réduction du capital social - Nomination(s) d'administrateur(s) - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

19/02/2020

- Réduction du capital social - Sur la réduction du capital social Statuts mis à jour

19/04/2013

- Prorogation de la limite d'âge du présidente du ca et du directeur général mise à jour des statuts Statuts mis à jour - Prorogation de la limite d'âge du présidente du caet du directeur généralmise à jour des statuts

28/08/2003

- modification de la composition du conseil d'administration - modification de la composition du conseil d'administration Statuts mis à jour - modification de la composition du conseil d'administration - Modification de la composition du conseil d'administration Statuts mis à jour

27/10/1998

- Extension de l'objet social - Modifications relatives au conseil d'administration - Transfert du siège saint hubert82390 durfort lacapelette Statuts mis à jour

24/07/1997

- Extension de l'objet social - Changement de dénomination en celle de l.t.h - Transfert du siège ldt pignols82200 moissac Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

23/03/2023

Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation - Transformation de la société en sas

20/10/2021

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Sous condition suspensive

05/12/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social - Sous condition suspensive

29/05/2018

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

29/05/2018

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modifications relatives au conseil d'administration

23/11/2017

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes

18/01/2016

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

18/01/2016

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

03/09/2013

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

12/03/2012

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconduction du mandat des commissaires aux comptes

01/12/2010

Procès-verbal d'assemblée - Renouvellement du mandat de mr daniel segala, administrateur sortant - Renouvellement du mandat de directeur général délégué de mr francis segala

01/12/2010

Procès-verbal d'assemblée - Renouvellement du mandat de mr daniel segala, administrateur sortant - Renouvellement du mandat de directeur général délégué de mr francis segala

19/11/2008

Procès-verbal d'assemblée - Reconduction du mandat d'administrateur de mr francis segala - Reconduction du mandat de directeur général délégué de mr francis segala

25/08/2008

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

10/01/2008

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

07/12/2005

Procès-verbal d'assemblée - Reconduction des mandats des commissaires aux comptes

23/06/2005

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président du conseil d'administration et directeur général

07/04/2005

Procès-verbal d'assemblée - Reelection de mr daniel segala aux fonctions d'administrateur et de directeurgeneral delegue

15/05/2001

Procès-verbal d'assemblée - Reconduction du mandat d'administrateur de mme odette segala.

28/02/2000

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

01/04/1999

Procès-verbal d'assemblée - Reconduction du mandat d'administrateur et de directeur generalde mr segala daniel.

07/09/1998

Procès-verbal du conseil d'administration - modification de la composition du conseil d'administration - modification de la composition du conseil d'administration - Modification de la composition du conseil d'administration

28/11/1996

Divers - RECONDUCTION DU MANDAT DE PRESIDENT ET D'ADMINISTRATEUR DEMR SEGALA FRANCIS ET DU MANDAT D'ADMINI...

30/12/1994

Procès-verbal d'assemblée - Reconduction du mandat d'administrateur de mme odette segala

02/12/1993

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

Annonce(s) légale(s) parue(s)

09/05/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

04/04/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/06/2022

Vente d'établissements Modification survenue sur l'activité. Acte en date du 10/05/2022 enregistré au Montauban le 16/05/2022 sous le numéro...

29/12/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

29/12/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

16/11/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/03/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/04/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/02/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

06/08/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/06/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

06/06/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

09/12/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/11/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

27/01/2016

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

22/01/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/12/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/02/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/01/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/02/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/12/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/12/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/12/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/09/2008

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

31/01/2008

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

Comptes annuels de L.T.H.

209

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	1.37 M € 19.53 %	1.15 M € -28.88 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	- 0 %	1.37 M € 19.53 %	1.15 M € -28.88 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	- 0 %	2.23 K € -37.38 %	3.56 K € -53.91 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	7 € 600 %	1 € -50 %
Produits d'exploitation	- 0 %	- 0 %	1.37 M € 19.35 %	1.15 M € -29 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	25.46 K € 54.75 %	16.45 K € -67.85 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	- 0 %	-10.86 K € -532.07 %	1.72 K € -71.29 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	- 0 %	680.75 K € 10.47 %	616.21 K € -22.16 %
Achats	- 0 %	- 0 %	695.35 K € 9.61 %	634.38 K € -25.26 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	- 0 %	4.87 K € 20.32 %	4.05 K € 30.81 %
Salaires et traitements	- 0 %	- 0 %	248.58 K € 8.04 %	230.08 K € -23.71 %
Charges sociales	- 0 %	- 0 %	66.02 K € -5.18 %	69.63 K € -20.91 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	212.34 K € 18.19 %	179.66 K € 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	- 0 %	212.34 K € 18.19 %	179.66 K € 0 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	44 € 528.57 %	7 € -92.22 %
Charges d'exploitation	- 0 %	- 0 %	1.23 M € 9.79 %	1.12 M € -21.35 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	- 0 %	144.95 K € 354.7 %	31.88 K € -83.9 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	12.5 K € -50 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	8 € 300 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	6.43 K € 50.05 %	4.29 K € -29.43 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	6.43 K € -61.71 %	16.79 K € -45.96 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	4.36 K € -23.55 %	5.71 K € 39.57 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	4.36 K € -23.55 %	5.71 K € 39.57 %
Résultat financier	- 0 %	- 0 %	2.07 K € -81.35 %	11.09 K € -58.91 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	- 0 %	147.01 K € 242.17 %	42.97 K € -80.91 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2 € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	762 € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	762 € 38 K %
Résultat exceptionnel	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-760 € -37.9 K %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	34.58 K € 10.16 K %	337 € -99.34 %
Total des produits	- 0 %	- 0 %	1.38 M € 18.18 %	1.17 M € -29.32 %
Total des charges	- 0 %	- 0 %	1.27 M € 12.59 %	1.12 M € -23.85 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	- 0 %	112.44 K € 168.56 %	41.87 K € -75.89 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	75 € -66.81 %	226 € -96.91 %	7.31 K € -49.21 %	14.39 K € 0 %
Fonds commercial	89.31 K € 0 %	89.31 K € 1.71 %	87.81 K € 0 %	87.81 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	89.39 K € -0.17 %	89.54 K € -5.87 %	95.12 K € -6.93 %	102.2 K € 16.39 %
Installations techniques …	899.78 K € -13.31 %	1.04 M € 140.64 %	431.32 K € -3.42 %	446.58 K € -20.07 %
Autres immobilisations corporelles	83.43 K € 74.43 %	47.83 K € 5.94 K %	792 € -66.72 %	2.38 K € -57.86 %
Immobilisation corporelles	983.21 K € -9.45 %	1.09 M € 151.27 %	432.11 K € -3.75 %	448.96 K € -20.45 %
Autres participations	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %
Autres titres immobilisés	204 € 1.49 %	201 € 0.5 %	200 € 1.01 %	198 € 0.51 %
Immobilisations financières	7.83 K € 0.04 %	7.82 K € 0.01 %	7.82 K € 0.03 %	7.82 K € 0.01 %
Actif immobilisé	1.08 M € -8.68 %	1.18 M € 121.12 %	535.06 K € -4.28 %	558.98 K € -15.31 %
Matières premières, approvisionnements	21.19 K € 83.5 %	11.55 K € -18.18 %	14.12 K € 333.51 %	3.26 K € -34.54 %
Stocks et en-cours	21.19 K € 83.5 %	11.55 K € -18.18 %	14.12 K € 333.51 %	3.26 K € -34.54 %
Créances clients et comptes ratachés	177.7 K € 48.1 %	119.99 K € -0.07 %	120.08 K € 9.61 %	109.55 K € 5.38 %
Autres créances	91.75 K € -61.06 %	235.6 K € 495.15 %	39.59 K € -58.93 %	96.4 K € 40.39 %
Créances	269.44 K € -24.23 %	355.59 K € 122.71 %	159.67 K € -22.47 %	205.95 K € 19.3 %
Valeurs mobilières de placement …	394 K € -33.67 %	594 K € 0 %	594 K € 0 %	594 K € 0 %
Disponibilités	580.49 K € 32.83 %	437.01 K € 84.49 %	236.87 K € -42.46 %	411.65 K € -27.11 %
Charges constatées d'avance	29.49 K € 130.01 %	12.82 K € -19.74 %	15.97 K € -27.51 %	22.03 K € 112.55 %
Actif circulant	1.29 M € -8.25 %	1.41 M € 38.25 %	1.02 M € -17.48 %	1.24 M € -8.16 %
Total actif	2.38 M € -8.44 %	2.59 M € 66.75 %	1.56 M € -13.37 %	1.8 M € -10.51 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	52.4 K € 0 %	52.4 K € 0 %	52.4 K € -31.19 %	76.15 K € -0.01 %
Réserve légale	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	479.42 K € 0 %	479.42 K € 0 %	479.42 K € -24.14 %	632 K € 7.42 %
Report à nouveau	189.99 K € 8.62 %	174.91 K € 23.99 %	141.07 K € 0 %	141.07 K € 0 %
Résultat de l'exercice	85.9 K € 469.62 %	15.08 K € -86.59 %	112.44 K € 168.56 %	41.87 K € -75.89 %
Capitaux propres	817.72 K € 11.74 %	731.81 K € -7.99 %	795.33 K € -11.74 %	901.09 K € -8.91 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.01 M € -18.01 %	1.23 M € 198.12 %	411.88 K € -0.89 %	415.58 K € -20.38 %
Emprunts et dettes financières divers	49.99 K € -33.23 %	74.87 K € 35.84 %	55.11 K € -72.47 %	200.19 K € 2.2 %
Dettes financières	1.06 M € -18.89 %	1.3 M € 178.97 %	466.99 K € -24.16 %	615.77 K € -14.22 %
Dettes fournisseurs et comptes …	316.95 K € -16.76 %	380.77 K € 115.48 %	176.7 K € 6.49 %	165.94 K € -8.06 %
Dettes fiscales et sociales	123.63 K € 3.88 %	119.02 K € 117.13 %	54.81 K € 2.1 %	53.69 K € -10.3 %
Dettes d'exploitation	440.58 K € -11.85 %	499.78 K € 115.87 %	231.52 K € 5.41 %	219.63 K € -8.62 %
Autres dettes	60.04 K € 0.48 %	59.76 K € -3.37 %	61.84 K € 4.14 %	59.38 K € 0.08 %
Dettes diverses	60.04 K € 0.48 %	59.76 K € -3.37 %	61.84 K € 4.14 %	59.38 K € 0.08 %
Dettes + 1an	1.06 M € -18.89 %	1.3 M € 178.97 %	466.99 K € -24.16 %	615.77 K € -14.22 %
Dettes	1.56 M € -16.38 %	1.86 M € 144.92 %	760.35 K € -15.02 %	894.77 K € -12.06 %
Total passif	2.38 M € -8.44 %	2.59 M € 66.75 %	1.56 M € -13.37 %	1.8 M € -10.51 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés travaillant chez L.t.h. ?

On recense 10 - 19 salariés en activité pour l’entreprise L.t.h..

Qui est le dirigeant de la société L.T.H. ?

Le dirigeant de la société L.T.H. est : Daniel Segala.

Quel est le volume des ventes de la société L.T.H. ?

Le chiffre des ventes de L.t.h. est de 1.37 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise L.t.h. ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7729Z (plus précisément : Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur la société L.t.h. ?

Durant la période 2022 la société L.t.h. a atteint un résultat net de 112.44 K € avec une trésorerie de 580.49 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 8.21 %.