RCN LA BASTIDE EN ARDECHE à Sampzon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	2.63 M	2.45 M	2.06 M
Marge brute (€)	-	1.2 M	1.19 M	1.07 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	660.86 K	683.42 K	648.89 K
EBITDA (€)	-	650.53 K	675.76 K	647.9 K
EBITDA - EBE (€)	-	10.33 K	7.65 K	997
Résultat d'exploitation (€)	-	350.32 K	415.65 K	406.83 K
Résultat net (€)	-	315.63 K	337.44 K	328.7 K
Taux de marge nette (%)	-	12	13.77	15.99
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	12.62	15.44	17.78
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-	6.32	9.25	10.71
Valeur ajoutée (€) *	-	1.17 M	1.15 M	1.07 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	44.63	47.07	52.26
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-	45.6	48.67	52.17
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	24.73	27.58	31.51
Taux de marge opérationnelle (%)	-	25.13	27.9	31.56
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	2.61 M	1.94 M	1.45 M	988.15 K
BFRE (€)	-169.93 K	-193.71 K	-112.13 K	-85.02 K
BFRHE (€)	2.72 M	2.06 M	1.51 M	950.19 K
BFR en jours de CA (j)	-	268.57	215.95	175.42
BFRE en jours de CA (j)	-	-26.88	-16.71	-15.09
BFRHE en jours de CA (j)	-	14.85 Md	10.15 Md	5.35 Md
Délais de paiement clients (j)	-	180	180	166.87
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	48.25	18.93	18.96
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.01	0	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	621.73 K	605.84 K	584.52 K
Dette nette (€)	-2.8 M	-2.43 M	-1.41 M	-1.1 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	23.64	24.73	28.43
Font de roulement (€)	2.26 M	1.63 M	1.29 M	788.99 K
Couverture du BFR	86.45	84.25	88.86	79.84
Trésorerie (€)	59.56 K	62.19 K	47.31 K	117.02 K
Dettes financières (€)	2.31 M	1.97 M	1.17 M	922.51 K
Capacité de remboursement (€)	-	-3.91	-2.34	-1.89
Ratio d'endettement (%)	-95.7	-97.16	-64.73	-59.73
Autonomie financière (%)	1.27	1.27	1.86	2
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	193.32 K	217.27 K	127.05 K	99.42 K
Liquidité générale	97.48	85.53	107.12	88.22
Liquidité réduite	97.48	85.53	107.12	88.22
Couverture de la dette	-	12.65	5.54	6.9
Salaires et charges sociales (€)	-	511.7 K	475.73 K	396.77 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	-	16.58	16.54	16.26
Impôts sur les bénéfices (€)	-	104.56 K	112.48 K	118.51 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Rcn La Bastide En Ardeche

Gérant

Alard Van Dingstee

Gérant

Jef Duterloo

Observations

Depot de l'acte au greffe le 20 février 1981 -no 83 - terre vivaroise du 22 janvier 1981

La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décrêt n° 2001-474 du 30 mai 2001

Statuts de la société RCN LA BASTIDE EN ARDECHE

11/04/2025

- Copie des statuts mis à jour

24/12/2015

- modification de la date de cloture de l'exercice social Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social

15/06/2009

Statuts mis à jour - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification de la dénomination de l... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification de la dénomination de l... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification de la dénomination de l...

28/02/1995

Statuts mis à jour - divers modification de l'objet social - divers modification de l'objet social

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

11/04/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

14/09/2020

Décision(s) de l'associé unique

25/04/2014

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société

22/04/2014

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

04/06/2013

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société

07/12/2004

Procès-verbal du conseil d'administration

05/06/2000

Acte(s) Divers

17/05/1993

Procès-verbal d'assemblée - divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

12/08/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/09/2024