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SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH

100 Rue Du Gen De Gaulle - 68460 Lutterbach
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Cotation bancaire :
E
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
131 jours
Risque d’impayé :
F

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/12/1980)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 01/12/1980)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 01/12/1980)

Dirigeant
Téléphone
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
MULHOUSE
RCS
MULHOUSE 320227994
SIREN
320227994
SIRET
32022799400011
N° TVA
FR68320227994
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui
Taille entreprise
ETI
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
7010Z
Type activité
Activités des sièges sociaux
Forme juridique
SARL
Capital social
3.61 M€
Date de création
01/12/1980
Fiche mise à jour
01/02/2025
Clôture exercice
31/12/2023

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 01/12/1980.

Établie à LUTTERBACH (68460), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Exploitation d'un fonds de commerce d'hôtel grill

Xavier Douchy est Gérant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH.


Chiffre d'affaires 647.21 K € 2023
Effectif NC -
Marge brute 72.33 K € 2023
Profitabilité -9.1 % 2023
EBITDA 25.26 K € 2023
Résultat net -58.9 K € 2023
Trésorerie 6.26 K € 2023
BFR -145.49 K € 2023
Dettes + 1an 448.53 K € 2023
Endettement 678.98 K € 2023
Délai paiement 131 (fournisseur)
Délai paiement 37 (client)
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SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH
100 Rue Du Gen De Gaulle - 68460 Lutterbach
Limite conseillée :
0 €
Cotation bancaire :
E
Délai de paiement :
131 jours
Risque d’impayé :
F

Les performances financières

40
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 647.21 K 442.09 K 318.96 K 157.58 K
Marge brute (€) 72.33 K -46.72 K 62.35 K 20.43 K
Excédent brut d'exploitation (€) 48.2 K -57.16 K -84.29 K -139.79 K
EBITDA (€) 25.26 K -53.08 K -96.78 K -139.23 K
EBITDA - EBE (€) 22.95 K -4.08 K 12.49 K -562
Résultat d'exploitation (€) -39.1 K -105.78 K -127.41 K -169.64 K
Résultat net (€) -58.9 K -109.51 K -128.05 K -195.14 K
Taux de marge nette (%) -9.1 -24.77 -40.15 -123.84
Rentabilité sur fonds propres (%) 28.37 73.64 326.64 -219.64
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) -12.49 -20.21 -24.88 -62.8
Valeur ajoutée (€) * 94.09 K -16.56 K 42.83 K 31.88 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 14.54 -3.75 13.43 20.23
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 11.18 -10.57 19.55 12.97
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.9 -12.01 -30.34 -88.35
Taux de marge opérationnelle (%) 7.45 -12.93 -26.43 -88.71
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) -145.49 K -174.26 K -98.5 K -104.17 K
BFRE (€) -194.87 K -265.34 K -176.12 K -144.18 K
BFRHE (€) 34.72 K 64.31 K 14.24 K 29.55 K
BFR en jours de CA (j) -82.05 -143.87 -112.71 -241.28
BFRE en jours de CA (j) -109.9 -219.07 -201.54 -333.96
BFRHE en jours de CA (j) 61.57 M 77.89 M 12.44 M 12.76 M
Délais de paiement clients (j) 37.08 77.43 87.98 119.53
Délais de paiement fournisseurs (j) 131.28 180 180 180
Ratio des stocks / CA (%) 0 0.01 0.01 0.02
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 5.76 K -55.32 K -95.96 K -164.64 K
Dette nette (€) -672.72 K -683.4 K -538.23 K -213.99 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.89 -12.51 -30.09 -104.48
Font de roulement (€) -155.93 K -194.93 K -150.81 K -110.24 K
Couverture du BFR 107.18 111.86 153.12 105.83
Trésorerie (€) 6.26 K 7.11 K 14.43 K 6.64 K
Dettes financières (€) 446.49 K 389.67 K 306.34 K 48.19 K
Capacité de remboursement (€) -116.77 12.35 5.61 1.3
Ratio d'endettement (%) 324.04 459.55 1.37 K -240.84
Autonomie financière (%) -0.46 -0.38 -0.13 1.84
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 222.04 K 280.16 K 195.22 K 167.6 K
Liquidité générale 10.81 14.9 16.87 27.58
Liquidité réduite 10.81 14.9 16.87 27.58
Couverture de la dette -4.77 -4.48 -5.2 -3.85
Salaires et charges sociales (€) - - 132.06 K 144.01 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) - - 33.45 74.81
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Societe D'exploitation De L'hotel Grill De Lutterbach

2

Observations

1
15/09/2003
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social continuation de la société - décision de l'assemblée générale date d'effet : 11/08/2003

Statuts de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH

6
05/02/2021
Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Reconstitution des capitaux propres
10/10/2018
Statuts mis à jour
30/05/2012
Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
30/05/2012
Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
19/09/2001
Statuts mis à jour - Augmentation du capital social
01/02/2000
Statuts mis à jour - changement de gérant cession de parts - changement de gérant cession de parts - changement de gérant cession de parts - Modification de l'article 7 des statuts changement de gérant cession de parts

Bilans financiers

8
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

9
30/10/2024
Acte(s) Divers
02/08/2016
Acte(s) Divers
30/05/2012
Acte(s) Divers
10/03/2011
Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)
10/03/2011
Acte(s) Divers
15/09/2003
Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
26/09/2002
Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)
10/02/2000
Acte sous seing privé - Cession de parts
15/01/1993
Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

20
05/02/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/02/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/08/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/10/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/03/2021
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital
01/10/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/11/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/12/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/01/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/11/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/04/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/06/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/05/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/06/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/10/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/12/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/05/2011
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
21/03/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/10/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/12/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH

290
Compte de résultat 2023 2022 2021 2020
Ventes de marchandises
2.94 K € -14.4 %
3.43 K € 88.1 %
1.82 K € 50.87 %
1.21 K € -82.68 %
Production vendue de services
644.27 K € 46.87 %
438.66 K € 38.32 %
317.13 K € 102.81 %
156.37 K € -70.85 %
Chiffres d'affaires nets
647.21 K € 46.4 %
442.09 K € 38.6 %
318.96 K € 102.41 %
157.58 K € -71 %
Subventions d'exploitation
- 0 %
0 € 100 %
-1.06 K € 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
1.97 K € -92.89 %
27.62 K € 348.83 %
6.15 K € -47.52 %
11.73 K € 15.57 %
Autres produits
300 € -79.7 %
1.48 K € 542.61 %
230 € 1.05 K %
20 € -96.73 %
Produits d'exploitation
649.47 K € 37.84 %
471.19 K € 45.3 %
324.28 K € 91.51 %
169.33 K € -69.73 %
Achats de marchandises (y compris …
1.82 K € 57.55 %
1.15 K € -17.06 %
1.39 K € 350.97 %
308 € -81.22 %
Variation de stock (marchandises)
44 € 300 %
11 € 86.08 %
-79 € -72.18 %
284 € -60.34 %
Achats de matières premières et …
32.24 K € 62.79 %
19.81 K € 62.59 %
12.18 K € 53.29 %
7.95 K € -80.38 %
Variation de stock (matières …
-161 € -62.56 %
430 € 47.69 %
-822 € -7.01 %
884 € -0.45 %
Autres achats et charges externes
540.94 K € 15.73 %
467.41 K € 91.61 %
243.94 K € 90.99 %
127.72 K € -49.04 %
Achats
574.88 K € 17.61 %
488.81 K € 90.49 %
256.61 K € 87.1 %
137.15 K € -53.41 %
Impôts, taxes et versements assimilés
24.43 K € 127.64 %
10.73 K € -21.96 %
13.75 K € -15.29 %
16.23 K € -22.56 %
Salaires et traitements
- 0 %
0 € -100 %
106.71 K € -9.49 %
117.89 K € -45.91 %
Charges sociales
0 € -100 %
1.19 K € -95.31 %
25.35 K € -2.93 %
26.12 K € -58.63 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
64.36 K € 22.11 %
52.7 K € 72.06 %
30.63 K € 0.74 %
30.4 K € -5.72 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
0 € -100 %
1.22 K € 5.18 K %
23 € -98.3 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
- 0 %
0 € -100 %
14 € -74.55 %
55 € -91.97 %
Dotations d'exploitation
64.36 K € 22.11 %
52.7 K € 65.42 %
31.86 K € 4.52 %
30.48 K € -11.1 %
Autres charges
24.91 K € 5.83 %
23.54 K € 35.2 %
17.41 K € 57.03 %
11.09 K € -63.26 %
Charges d'exploitation
688.57 K € 19.34 %
576.97 K € 27.74 %
451.69 K € 33.25 %
338.97 K € -48.71 %
Résultat d'exploitation
-39.1 K € 63.04 %
-105.78 K € 16.98 %
-127.41 K € 24.89 %
-169.64 K € -67.25 %
Intérêts et charges assimilées
17.25 K € 373.53 %
3.64 K € 567.03 %
546 € -96.95 %
17.9 K € 151.91 %
Charges financières
17.25 K € 373.53 %
3.64 K € 567.03 %
546 € -96.95 %
17.9 K € 149.87 %
Résultat financier
-17.25 K € -373.53 %
-3.64 K € -567.03 %
-546 € 96.95 %
-17.9 K € -156.79 %
Résultat courant avant impôts
-56.35 K € 48.5 %
-109.42 K € 14.48 %
-127.96 K € 31.77 %
-187.54 K € -73.01 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
0 € -100 %
100 € -70.67 %
341 € -10.73 %
Produits exceptionnels
- 0 %
0 € -100 %
100 € -70.67 %
341 € -10.73 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
84 € -57.14 %
196 € -97.32 %
7.32 K € 364.95 %
Charges exceptionnelles sur …
2.55 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
626 € 0 %
Charges exceptionnelles
2.55 K € 2.93 K %
84 € -57.14 %
196 € -97.53 %
7.95 K € 404.7 %
Résultat exceptionnel
-2.55 K € -2.93 K %
-84 € 12.5 %
-96 € 98.74 %
-7.61 K € -538.26 %
Total des produits
649.47 K € 37.84 %
471.19 K € 45.26 %
324.38 K € 91.18 %
169.67 K € -69.7 %
Total des charges
708.37 K € 21.99 %
580.7 K € 28.35 %
452.43 K € 24.02 %
364.81 K € -45.52 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
-58.9 K € 46.22 %
-109.51 K € 14.48 %
-128.05 K € 34.38 %
-195.14 K € -78.06 %
Actif 2023 2022 2021 2020
Concessions, brevets et droits …
2.15 K € 0 %
2.15 K € 0 %
2.15 K € 0 %
2.15 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
2.15 K € 0 %
2.15 K € 0 %
2.15 K € 0 %
2.15 K € 0 %
Terrains
0 € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Constructions
360.57 K € -9.39 %
397.93 K € 63.93 %
242.74 K € 1.91 %
238.2 K € -8.14 %
Installations techniques …
11.21 K € -5.4 %
11.85 K € 7.2 %
11.05 K € 2.28 K %
464 € -25.88 %
Autres immobilisations corporelles
16.01 K € 749.68 %
1.88 K € 294.14 %
478 € -58 %
1.14 K € -74.2 %
Immobilisations en cours
4.12 K € -80.67 %
21.31 K € -86.74 %
160.76 K € 3.43 K %
4.56 K € -44.22 %
Immobilisation corporelles
391.9 K € -9.49 %
432.97 K € 4.32 %
415.03 K € 69.84 %
244.37 K € -10.33 %
Autres immobilisations financières
762 € 0 %
762 € 0 %
762 € 0 %
762 € 0 %
Immobilisations financières
2.81 K € 59.27 %
1.76 K € -39.33 %
2.91 K € 63.72 %
1.78 K € -36.36 %
Actif immobilisé
394.81 K € -9.42 %
435.89 K € 4.29 %
417.95 K € 69.02 %
247.28 K € -10.22 %
Matières premières, approvisionnements
2.95 K € 5.81 %
2.79 K € -13.37 %
3.22 K € 34.38 %
2.39 K € -26.99 %
Marchandises
210 € -17.65 %
255 € -4.49 %
267 € 42.78 %
187 € -60.38 %
Stocks et en-cours
3.16 K € 3.85 %
3.04 K € -12.69 %
3.48 K € 34.99 %
2.58 K € -31.19 %
Créances clients et comptes ratachés
24.02 K € 104 %
11.77 K € -24.59 %
15.61 K € -25.09 %
20.85 K € 60.2 %
Autres créances
42.64 K € -48.82 %
83.31 K € 33.66 %
62.34 K € 98.03 %
31.48 K € -34.57 %
Créances
66.66 K € -29.9 %
95.09 K € 21.99 %
77.95 K € 48.98 %
52.32 K € -14.39 %
Disponibilités
6.26 K € -11.95 %
7.11 K € -50.76 %
14.43 K € 117.21 %
6.64 K € -66.32 %
Charges constatées d'avance
480 € -27.71 %
664 € -22.52 %
857 € -54.58 %
1.89 K € -22.19 %
Actif circulant
76.56 K € -27.71 %
105.9 K € 9.49 %
96.72 K € 52.47 %
63.44 K € -27.1 %
Total actif
471.37 K € -13 %
541.79 K € 5.27 %
514.67 K € 65.64 %
310.72 K € -14.27 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
3.61 M € 0 %
3.61 M € 0 %
3.61 M € 0 %
3.61 M € 7.96 K %
Report à nouveau
-3.76 M € -3 %
-3.65 M € -3.64 %
-3.52 M € -5.87 %
-3.33 M € -1.99 %
Résultat de l'exercice
-58.9 K € 46.22 %
-109.51 K € 14.48 %
-128.05 K € 34.38 %
-195.14 K € -78.06 %
Capitaux propres
-207.61 K € -39.61 %
-148.71 K € -279.34 %
-39.2 K € -55.88 %
88.85 K € 97.33 %
Provisions pour risques
- 0 %
0 € -100 %
1.22 K € -1.86 %
1.24 K € -8.57 %
Provisions
- 0 %
0 € -100 %
1.22 K € -1.86 %
1.24 K € -8.57 %
Emprunts et dettes auprès des …
0 € -100 %
180 € -84.46 %
1.16 K € 0 %
1.16 K € 16.38 %
Emprunts et dettes financières divers
446.49 K € 14.63 %
389.49 K € 27.63 %
305.18 K € 548.83 %
47.04 K € -98.64 %
Dettes financières
446.49 K € 14.58 %
389.67 K € 27.2 %
306.34 K € 535.64 %
48.19 K € -98.61 %
Avances et acomptes reçus sur …
2.05 K € 104.4 %
1 K € -53.31 %
2.14 K € 111.65 %
1.01 K € -50.02 %
Dettes fournisseurs et comptes …
209.69 K € -18 %
255.73 K € 49.91 %
170.59 K € 45.83 %
116.98 K € -22.68 %
Dettes fiscales et sociales
12.36 K € -49.42 %
24.43 K € -0.78 %
24.63 K € -51.36 %
50.63 K € -16.83 %
Dettes d'exploitation
222.04 K € -20.74 %
280.16 K € 43.51 %
195.22 K € 16.47 %
167.6 K € -21 %
Dettes sur immobilisations et …
8.16 K € -58.02 %
19.43 K € -60.12 %
48.71 K € 1.51 K %
3.02 K € -27.2 %
Autres dettes
243 € 0 %
243 € 0 %
243 € -69.55 %
798 € 0 %
Dettes diverses
8.4 K € -57.3 %
19.67 K € -59.82 %
48.96 K € 1.18 K %
3.82 K € -7.96 %
Dettes + 1an
448.53 K € 14.81 %
390.67 K € 26.64 %
308.48 K € 526.91 %
49.21 K € -98.58 %
Dettes
678.98 K € -1.67 %
690.5 K € 24.94 %
552.65 K € 150.49 %
220.63 K € -94.02 %
Total passif
471.37 K € -13 %
541.79 K € 5.27 %
514.67 K € 65.64 %
310.72 K € -14.27 %

FAQ

5

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH ?

Le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH est : Xavier Douchy.

Quel est le CA de l’entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH ?

Le volume des ventes de Societe D'exploitation De L'hotel Grill De Lutterbach est de 647.21 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Societe D'exploitation De L'hotel Grill De Lutterbach ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7010Z (c'est à dire : Activités des sièges sociaux).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Societe D'exploitation De L'hotel Grill De Lutterbach ?

Durant la période 2023 la société Societe D'exploitation De L'hotel Grill De Lutterbach a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -58.9 K € avec une trésorerie de 6.26 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de -9.1 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Societe D'exploitation De L'hotel Grill De Lutterbach ?

La société Societe D'exploitation De L'hotel Grill De Lutterbach a été créée le 1980 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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