SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GABRIEL (SEHG) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	3.24 M	2.7 M	2.81 M
Marge brute (€)	-	1.46 M	1.04 M	1.09 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	183.71 K	141.25 K	-78.34 K
EBITDA (€)	-	197.25 K	111.68 K	-659
EBITDA - EBE (€)	-	-13.53 K	29.57 K	-77.68 K
Résultat d'exploitation (€)	-	78.94 K	11.82 K	-108.23 K
Résultat net (€)	-	41.9 K	12.25 K	148.86 K
Taux de marge nette (%)	-	1.29	0.45	5.29
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	1.1	0.33	3.98
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	0.53	0.21	2.62
Valeur ajoutée (€) *	-	1.53 M	1.42 M	1.24 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	47.13	52.61	44.03
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	44.95	38.39	38.66
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	6.08	4.13	-0.02
Taux de marge opérationnelle (%)	-	5.66	5.22	-2.79
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	1.59 M	1.82 M	1.91 M	1.97 M
BFRE (€)	-1.21 M	-800.87 K	-874.52 K	-500.87 K
BFRHE (€)	2.58 M	2.14 M	2.61 M	2.35 M
BFR en jours de CA (j)	-	205.05	257.62	256.11
BFRE en jours de CA (j)	-	-90.13	-118.04	-65
BFRHE en jours de CA (j)	-	19.02 Md	19.31 Md	18.14 Md
Délais de paiement clients (j)	-	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	73.09	92.73	78.05
Ratio des stocks / CA (%)	-	0	0.01	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	162.57 K	113.3 K	241.95 K
Dette nette (€)	-4.87 M	-4.06 M	-2.1 M	-1.91 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	5.01	4.19	8.6
Font de roulement (€)	1.13 M	1.43 M	1.74 M	1.82 M
Couverture du BFR	71.29	78.53	90.99	92.17
Trésorerie (€)	18.31 K	99.21 K	36.04 K	16.49 K
Dettes financières (€)	2 M	2.16 M	622.91 K	720.85 K
Capacité de remboursement (€)	-	-24.97	-18.57	-7.89
Ratio d'endettement (%)	-106.21	-106.96	-56.05	-51.03
Autonomie financière (%)	2.29	1.76	6.03	5.19
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	2.43 M	1.61 M	1.37 M	1.07 M
Liquidité générale	79.14	82.19	152.27	156.63
Liquidité réduite	79.14	82.19	152.27	156.63
Couverture de la dette	-	0.03	0.01	0.21
Salaires et charges sociales (€)	-	1.38 M	1.32 M	1.36 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	37.97	43.95	43.15
Impôts sur les bénéfices (€)	-	2.21 K	923	4.92 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Societe D'exploitation Hoteliere Gabriel (SEHG)

Président de SAS

Joel Gabriel

Commissaire aux comptes titulaire

KALIL EXPERTS ASSOCIES

Observations

02/03/2020

Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la selarl gtc cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de cayenne. le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. la selarl gtc cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.

La conversion du montant du capital des francs en euros a ete effectuee d'office par le greffe en application du decret no 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 3 300 000.00 frf nouveau montant : 503 081.76 eur

Statuts de la société SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GABRIEL (SEHG)

30/01/2012

Statuts mis à jour - Divers au 05 juillet 2010 - Divers arrondi du capital social // nomination du président - Changement de forme juridique transformation en société par actions simplifiée - Modification(s) statutaire(s)

09/11/1999

- Divers pouvoir Statuts mis à jour

16/09/1999

- Divers pouvoir - Divers titre de propriete Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

30/09/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

09/04/2024

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire

25/05/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination de président L'assemblée générale décide de nommer en tant que président M. Joël GABRI... - Démission de directeur général L'assemblée générale prend acte de la démission de M. Joël GABRIEL... - Démission de président L'assemblée générale prend acte de la démission de M. Richard GABRIEL de s...

06/06/2018

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

31/08/2017

Acte(s) Divers

16/03/2015

Acte(s) Divers

30/01/2012

Acte(s) Divers

13/01/2010

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

13/01/2010

Acte(s) Divers

25/09/2009

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

25/09/2009

Acte(s) Divers

20/02/2008

Divers - Divers pouvoir - Modifications relatives au conseil d'administration

18/01/2001

Divers - Divers pouvoir

03/09/1999

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

01/01/1996

Acte(s) Divers

26/08/1994

Procès-verbal d'assemblée - Divers cession d'actions

12/07/1993

Divers - Divers VENTE DE FONDS DE COMMERCE DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE DELIFRANCE A MONSIEURMETHON MAURI...

15/03/1993

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

18/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

19/04/2024

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

11/06/2023