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DIAZ FER ET CREATION

Chemin Des Artisans - 30140 Bagard
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
833.33 K €
Délai de paiement :
47 jours
Risque d’impayé :
E

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 08/10/1980)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 05/11/1980)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 05/11/1980)

Greffe
NIMES
RCS
NIMES 320142367
SIREN
320142367
SIRET
32014236700020
N° TVA
FR43320142367
Conv. collectives
3248 - Convention collective nationale de la métallurgie
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
2512Z
Type activité
Fabrication de portes et fenêtres en métal
Forme juridique
SARL
Capital social
115.99 K€
Date de création
08/10/1980
Fiche mise à jour
22/03/2025
Clôture exercice
30/09/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

DIAZ FER ET CREATION, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 08/10/1980.

Établie à BAGARD (30140), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

La fabrication et vente en gros et detail de ferronnerie (grilles, portails, barreaux, garde-corps, rampes et leurs accessoires), ainsi que la fabrication et le negoce de meubles et articles de decoration.

Danielle Testud est Gérant de la société DIAZ FER ET CREATION.


Chiffre d'affaires 1.23 M € 2021
Effectif 6 - 9 -
Marge brute 571.14 K € 2021
Profitabilité 11.57 % 2021
EBITDA 238.49 K € 2021
Résultat net 142.35 K € 2021
Trésorerie 52.81 K € 2024
BFR 796.84 K € 2024
Dettes + 1an 328.88 K € 2024
Endettement 504.46 K € 2024
Délai paiement 47 (fournisseur)
Délai paiement 53 (client)
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DIAZ FER ET CREATION
Chemin Des Artisans - 30140 Bagard
Limite conseillée :
833.33 K €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
47 jours
Risque d’impayé :
E

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) - - - 1.23 M
Marge brute (€) - - - 571.14 K
Excédent brut d'exploitation (€) - - - 189.57 K
EBITDA (€) - - - 238.49 K
EBITDA - EBE (€) - - - -48.92 K
Résultat d'exploitation (€) - - - 202.3 K
Résultat net (€) - - - 142.35 K
Taux de marge nette (%) - - - 11.57
Rentabilité sur fonds propres (%) - - - 19.31
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) - - - 12.3
Valeur ajoutée (€) * - - - 560.91 K
Valeur ajoutée / CA (%) * - - - 45.58
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) - - - 46.41
Taux de marge d'EBITDA (%) - - - 19.38
Taux de marge opérationnelle (%) - - - 15.4
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 796.84 K 819.74 K 880.72 K 813.94 K
BFRE (€) 200.95 K 250.24 K 303.37 K 246.87 K
BFRHE (€) 543.08 K 523.72 K 477.7 K 213.29 K
BFR en jours de CA (j) - - - 241.42
BFRE en jours de CA (j) - - - 73.22
BFRHE en jours de CA (j) - - - 719.1 M
Délais de paiement clients (j) - - - 52.59
Délais de paiement fournisseurs (j) - - - 46.84
Ratio des stocks / CA (%) - - - 0.21
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) - - - 193.19 K
Dette nette (€) -451.65 K -312.43 K -346.79 K -66.24 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - 15.7
Font de roulement (€) 796.85 K 819.74 K 880.72 K 813.94 K
Couverture du BFR 100 100 100 100
Trésorerie (€) 52.81 K 45.98 K 99.86 K 353.98 K
Dettes financières (€) 328.88 K 186.94 K 263.22 K 233.5 K
Capacité de remboursement (€) - - - -0.34
Ratio d'endettement (%) -61.4 -42.82 -46.57 -8.99
Autonomie financière (%) 2.24 3.9 2.83 3.16
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 175.58 K 171.46 K 183.43 K 186.72 K
Liquidité générale 134.2 190.18 163.12 176.58
Liquidité réduite 134.2 190.18 163.12 176.58
Couverture de la dette - - - 1.38
Salaires et charges sociales (€) - - - 374.69 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) - - - 22.24
Impôts sur les bénéfices (€) - - - 47.63 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Diaz Fer Et Creation

2

Observations

3
24/02/2022
Modification relative aux dirigeants diaz adrien tony nom d'usage : diaz adrien n'est plus gérant à compter du 19/10/2021
24/02/2022
Modification du domicile personnel de dirigeants : madame diaz danielle ancienne adresse : cammaou et rouquant 30140 generargues nouvelle adresse : 66 chemin de l'équinoxe 34200 sete
01/01/2009
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'alès a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de nîmes.

Statuts de la société DIAZ FER ET CREATION

6
31/07/2019
Statuts mis à jour - cession de parts - cession de parts
31/05/2016
- cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts
24/07/2013
Statuts mis à jour - cession de parts sté pluripersonnelle devient unipersonnelle - cession de parts sté pluripersonnelle devient unipersonnelle - cession de parts sté pluripersonnelle devient unipersonnelle
26/04/2011
- cession de parts modification relative aux dirigeants d'une société - cession de parts modification relative aux dirigeants d'une société Statuts mis à jour - cession de parts modification relative aux dirigeants d'une société
26/04/2011
- cession de parts modification relative aux dirigeants d'une société - cession de parts modification relative aux dirigeants d'une société Statuts mis à jour - cession de parts modification relative aux dirigeants d'une société
26/04/2011
- cession de parts modification relative aux dirigeants d'une société - cession de parts modification relative aux dirigeants d'une société Statuts mis à jour - cession de parts modification relative aux dirigeants d'une société

Bilans financiers

6
30/09/2024
Bilan social 2024
30/09/2023
Bilan social 2023
30/09/2022
Bilan social 2022
30/09/2021
Bilan social 2021
30/09/2020
Bilan social 2020
30/09/2018
Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

11
24/02/2022
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société
20/09/2016
Décision(s) de l'actionnaire unique - modification relative aux dirigeants d'une société
17/08/2015
Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société
29/07/2005
Acte(s) Divers
22/06/2005
Acte(s) Divers
12/04/2005
Acte(s) Divers
14/01/2005
Acte(s) Divers
29/09/2004
Acte(s) Divers
18/05/2001
Acte(s) Divers
30/11/2000
Acte(s) Divers
14/03/1997
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

21
20/03/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
11/04/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
23/07/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
21/07/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/03/2022
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
03/06/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/05/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...
07/06/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
20/05/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
30/09/2016
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
23/05/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/04/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/09/2015
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
14/06/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/03/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/09/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/05/2011
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
26/04/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/04/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/02/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/04/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Marque(s) enregistrée(s)

2
Ferronnerie Diaz est une marque déposée par DIAZ FER ET CREATION
Ferronnerie Diaz
Marque revoquée
Numéro : FR3245651
Enregistrée le 03/09/2003
Expire le 03/09/2013
Classes : 6
Diaz Creation est une marque déposée par DIAZ FER ET CREATION
Diaz Creation
Marque revoquée
Numéro : FR3245913
Enregistrée le 03/09/2003
Expire le 03/09/2023
Classes : 6

Comptes annuels de DIAZ FER ET CREATION

183
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Ventes de marchandises
- 0 %
- 0 %
- 0 %
23.61 K € -40.66 %
Production vendue de biens
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.2 M € 14.88 %
Production vendue de services
- 0 %
- 0 %
- 0 %
11.63 K € -7.87 %
Chiffres d'affaires nets
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.23 M € 12.6 %
Production stockée
- 0 %
- 0 %
- 0 %
10.07 K € 44.25 %
Subventions d'exploitation
- 0 %
- 0 %
- 0 %
2.93 K € -42.76 %
Reprises sur dépréciations …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
65.15 K € 130.56 %
Autres produits
- 0 %
- 0 %
- 0 %
12 € -95.77 %
Produits d'exploitation
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.31 M € 18.06 %
Variation de stock (marchandises)
- 0 %
- 0 %
- 0 %
16.07 K € -31.49 %
Achats de matières premières et …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
310.85 K € 23.07 %
Variation de stock (matières …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
-677 € 95.3 %
Autres achats et charges externes
- 0 %
- 0 %
- 0 %
333.2 K € -10.21 %
Achats
- 0 %
- 0 %
- 0 %
659.45 K € 2.3 %
Impôts, taxes et versements assimilés
- 0 %
- 0 %
- 0 %
19.9 K € 31.01 %
Salaires et traitements
- 0 %
- 0 %
- 0 %
273.74 K € 9.59 %
Charges sociales
- 0 %
- 0 %
- 0 %
100.95 K € 24.96 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
36.2 K € 4.02 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
14.63 K € 1.13 K %
Dotations d'exploitation
- 0 %
- 0 %
- 0 %
50.82 K € 41.23 %
Autres charges
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.6 K € 341.99 %
Charges d'exploitation
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.11 M € 7.76 %
Résultat d'exploitation
- 0 %
- 0 %
- 0 %
202.3 K € 147.4 %
Produits financiers de participations
- 0 %
- 0 %
- 0 %
5 € -64.29 %
Autres intérêts et produit assimilés
- 0 %
- 0 %
- 0 %
117 € 1.36 K %
Produit financiers
- 0 %
- 0 %
- 0 %
122 € 454.55 %
Intérêts et charges assimilées
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.46 K € 21.2 %
Charges financières
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.46 K € 21.2 %
Résultat financier
- 0 %
- 0 %
- 0 %
-1.34 K € -13.12 %
Résultat courant avant impôts
- 0 %
- 0 %
- 0 %
200.96 K € 149.37 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
129 € 0 %
Produits exceptionnels
- 0 %
- 0 %
- 0 %
129 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
11.11 K € 0 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
- 0 %
- 0 %
11.11 K € 0 %
Résultat exceptionnel
- 0 %
- 0 %
- 0 %
-10.98 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
- 0 %
- 0 %
47.63 K € 190.18 %
Total des produits
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.31 M € 18.08 %
Total des charges
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.17 M € 11.71 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
- 0 %
- 0 %
- 0 %
142.35 K € 121.82 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Concessions, brevets et droits …
0 € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Fonds commercial
35.21 K € 0 %
35.21 K € 0 %
35.21 K € 0 %
35.21 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
35.21 K € 0 %
35.21 K € 0 %
35.21 K € 0 %
35.21 K € 0 %
Constructions
0 € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Installations techniques …
33.56 K € -35.1 %
51.71 K € -28.37 %
72.2 K € -22.45 %
93.1 K € 242.03 %
Autres immobilisations corporelles
198.47 K € 1.95 K %
9.68 K € -50.38 %
19.5 K € -30.7 %
28.14 K € -37.38 %
Immobilisation corporelles
232.03 K € 277.95 %
61.39 K € -33.05 %
91.7 K € -24.36 %
121.24 K € 67.84 %
Autres participations
358 € 90.43 %
188 € 0 %
188 € 0 %
188 € 2.73 %
Immobilisations financières
358 € 90.43 %
188 € 0 %
188 € 0 %
188 € 2.73 %
Actif immobilisé
267.61 K € 176.47 %
96.79 K € -23.85 %
127.1 K € -18.86 %
156.64 K € 45.54 %
Matières premières, approvisionnements
151.61 K € -4.94 %
159.49 K € -15.33 %
188.37 K € 46.27 %
128.79 K € 0.53 %
Produits intermédiaires et finis
98.73 K € -2.34 %
101.09 K € -1.79 %
102.94 K € 44.67 %
71.15 K € 16.48 %
Marchandises
45.12 K € -7.57 %
48.81 K € 10.76 %
44.07 K € -24.67 %
58.5 K € -34.41 %
Avances et acomptes versés sur …
0 € -100 %
200 € 0 %
200 € 0 %
200 € 0 %
Stocks et en-cours
295.45 K € -4.57 %
309.6 K € -7.74 %
335.58 K € 29.75 %
258.64 K € -7.16 %
Créances clients et comptes ratachés
81.09 K € -27.54 %
111.9 K € -25.9 %
151.03 K € -13.57 %
174.74 K € 0.4 %
Autres créances
25.01 K € 82.28 %
13.72 K € -34.18 %
20.84 K € 314.79 %
5.03 K € -54.44 %
Créances
106.09 K € -15.55 %
125.62 K € -26.91 %
171.87 K € -4.39 %
179.77 K € -2.87 %
Valeurs mobilières de placement …
511.87 K € 1.84 %
502.62 K € 11.52 %
450.68 K € 125.19 %
200.13 K € 100.1 %
Disponibilités
52.81 K € 14.86 %
45.98 K € -53.95 %
99.86 K € -71.79 %
353.98 K € 66.94 %
Charges constatées d'avance
6.2 K € -16.01 %
7.38 K € 19.68 %
6.17 K € -24.14 %
8.13 K € 33.51 %
Actif circulant
972.43 K € -1.89 %
991.2 K € -6.86 %
1.06 M € 6.35 %
1 M € 27.99 %
Total actif
1.24 M € 13.97 %
1.09 M € -8.67 %
1.19 M € 2.93 %
1.16 M € 30.11 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
115.99 K € 0 %
115.99 K € 0 %
115.99 K € 0 %
115.99 K € 0 %
Réserve légale
11.7 K € 0 %
11.7 K € 0 %
11.7 K € 0 %
11.7 K € 0 %
Autres réserves
553.91 K € 5.12 %
526.92 K € 3.04 %
511.4 K € 9.5 %
467.04 K € 15.93 %
Résultat de l'exercice
53.98 K € -28.01 %
74.98 K € -28.95 %
105.53 K € -25.87 %
142.35 K € 121.82 %
Capitaux propres
735.57 K € 0.82 %
729.59 K € -2.02 %
744.61 K € 1.02 %
737.08 K € 23.94 %
Emprunts et dettes auprès des …
311.1 K € 83.45 %
169.58 K € -18.16 %
207.21 K € -9.7 %
229.47 K € 557.33 %
Emprunts et dettes financières divers
17.78 K € 2.39 %
17.36 K € -69 %
56.01 K € 1.29 K %
4.04 K € -86.61 %
Dettes financières
328.88 K € 75.92 %
186.94 K € -28.98 %
263.22 K € 12.73 %
233.5 K € 258.99 %
Dettes fournisseurs et comptes …
110.05 K € 4.75 %
105.06 K € 0.06 %
105 K € 25.3 %
83.8 K € -39.05 %
Dettes fiscales et sociales
65.53 K € -1.31 %
66.4 K € -15.34 %
78.44 K € -23.79 %
102.92 K € 11.65 %
Dettes d'exploitation
175.58 K € 2.4 %
171.46 K € -6.53 %
183.43 K € -1.76 %
186.72 K € -18.7 %
Dettes + 1an
328.88 K € 75.92 %
186.94 K € -28.98 %
263.22 K € 12.73 %
233.5 K € 258.99 %
Dettes
504.46 K € 40.75 %
358.41 K € -19.76 %
446.65 K € 6.29 %
420.22 K € 42.58 %
Total passif
1.24 M € 13.97 %
1.09 M € -8.67 %
1.19 M € 2.93 %
1.16 M € 30.11 %

FAQ

6

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Diaz Fer Et Creation ?

On compte 6 - 9 salariés en activité pour la société Diaz Fer Et Creation.

Qui est le dirigeant de la société DIAZ FER ET CREATION ?

Le dirigeant de la société DIAZ FER ET CREATION est : Danielle Testud.

Quel est le volume des ventes de la société DIAZ FER ET CREATION ?

Le volume des transactions de Diaz Fer Et Creation est de 1.23 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Diaz Fer Et Creation ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2512Z (soit : Fabrication de portes et fenêtres en métal).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Diaz Fer Et Creation ?

En 2021 l’entreprise Diaz Fer Et Creation a réalisé un résultat net de 142.35 K € avec une trésorerie de 52.81 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 11.57 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Diaz Fer Et Creation ?

La société Diaz Fer Et Creation a vu le jour le 1980 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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