SOC EXPLO LA CAVE DES MAURES à Le plan-de-la-tour

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2016	2014
Chiffre d'affaires (€)	308.18 K	324.29 K	356.74 K
Marge brute (€)	56.45 K	62.05 K	68.8 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-8.39 K	-10.07 K	-39.5 K
EBITDA (€)	-5.6 K	1.39 K	-38.44 K
EBITDA - EBE (€)	-2.79 K	-11.46 K	-1.06 K
Résultat d'exploitation (€)	-6.06 K	276	-42.54 K
Résultat net (€)	-1.68 K	36	-43.12 K
Taux de marge nette (%)	-0.55	0.01	-12.09
Rentabilité sur fonds propres (%)	-9.4	0.18	-349.66
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2017	2016	2014
Rentabilité économique (%)	-1.12	0.03	-27.72
Valeur ajoutée (€) *	43.63 K	56.88 K	45.08 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	14.16	17.54	12.64
Croissance	2017	2016	2014
Taux de marge brute (%)	18.32	19.13	19.29
Taux de marge d'EBITDA (%)	-1.82	0.43	-10.78
Taux de marge opérationnelle (%)	-2.72	-3.11	-11.07
Gestion BFR	2017	2016	2014
BFR (€)	20.4 K	25.78 K	42.19 K
BFRE (€)	-20.04 K	3.01 K	24.24 K
BFRHE (€)	26.33 K	11.13 K	9.69 K
BFR en jours de CA (j)	24.16	29.02	43.16
BFRE en jours de CA (j)	-23.74	3.38	24.8
BFRHE en jours de CA (j)	22.23 M	9.89 M	9.47 M
Délais de paiement clients (j)	39.53	16.56	17.91
Délais de paiement fournisseurs (j)	135.44	103.88	96.08
Ratio des stocks / CA (%)	0.26	0.26	0.29
Autonomie financière	2017	2016	2014
Capacité d'autofinancement (€)	-1.22 K	1.15 K	-39.01 K
Dette nette (€)	-115.64 K	-102.27 K	-131.45 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-0.4	0.35	-10.94
Font de roulement (€)	20.4 K	25.79 K	42.19 K
Couverture du BFR	100	100	100
Trésorerie (€)	16.31 K	13.84 K	11.79 K
Dettes financières (€)	21.3 K	25.46 K	52.15 K
Capacité de remboursement (€)	94.94	-89.01	3.37
Ratio d'endettement (%)	-646.76	-522.81	-1.07 K
Autonomie financière (%)	0.84	0.77	0.24
Solvabilité	2017	2016	2014
Dettes d'exploitation (€) *	110.65 K	90.65 K	91.09 K
Liquidité générale	38.01	27.76	20.62
Liquidité réduite	38.01	27.76	20.62
Couverture de la dette	-0.1	0	-2.47
Salaires et charges sociales (€)	60.11 K	67.7 K	102.99 K
Structure de l'activité	2017	2016	2014
Salaires / CA (%)	14.44	15.67	21.74
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Soc Explo La Cave Des Maures

Gérant

Serge Arnaud

Observations

01/01/2009

En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de saint-tropez ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de fréjus. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe de fréjus décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

La conversion du montant du capital des francs en euros a ete effectuee d'office par le greffe en application du decret no 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 208 000.00 frf nouveau montant : 31 709.40 eur

Bilans financiers

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2014

Bilan social 2014

Acte(s) publié(s)

14/09/2006

Acte(s) Divers

11/08/2004

Acte(s) Divers

01/04/1993

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

09/08/2024

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14/02/2024

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07/09/2022

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15/09/2021

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24/02/2021

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10/10/2019

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07/11/2018