O'KALLAGHAN'S à Rouen | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le volume des transactions de la société O'KALLAGHAN'S ?

Le chiffre des ventes de O'kallaghan's est de 1.42 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.42 M	1.2 M	407.55 K	889.24 K
Marge brute (€)	611.62 K	469.83 K	31.83 K	250.28 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	76.66 K	-18.1 K	-8.12 K
EBITDA (€)	173.11 K	70.63 K	-8.32 K	-17.57 K
EBITDA - EBE (€)	-	6.03 K	-9.78 K	9.45 K
Résultat d'exploitation (€)	154.11 K	53.43 K	-20.11 K	-29.5 K
Résultat net (€)	146.14 K	18.39 K	-10.24 K	-34.47 K
Taux de marge nette (%)	10.26	1.53	-2.51	-3.88
Rentabilité sur fonds propres (%)	79.1	47.6	-50.61	-113.1
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	21.85	3.51	-2.01	-6
Valeur ajoutée (€) *	524.86 K	418.16 K	175.04 K	218.42 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	36.84	34.78	42.95	24.56
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	42.93	39.07	7.81	28.14
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.15	5.87	-2.04	-1.98
Taux de marge opérationnelle (%)	-	6.38	-4.44	-0.91
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	10.11 K	-54.96 K	-52.46 K	52.89 K
BFRE (€)	-332.96 K	-235.05 K	-213.12 K	-172.23 K
BFRHE (€)	6.33 K	-11.11 K	1.81 K	32.13 K
BFR en jours de CA (j)	2.59	-16.68	-46.99	21.71
BFRE en jours de CA (j)	-85.3	-71.35	-190.86	-70.69
BFRHE en jours de CA (j)	24.71 M	-36.6 M	2.02 M	78.27 M
Délais de paiement clients (j)	8.15	3.65	31.59	23.04
Délais de paiement fournisseurs (j)	113.16	72.27	159.2	72.23
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.06	0.02
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	36.99 K	1.81 K	-11.44 K
Dette nette (€)	-179.76 K	-323.7 K	-369.41 K	-381.03 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	3.08	0.44	-1.29
Font de roulement (€)	-22.19 K	-85.34 K	-91.55 K	22.84 K
Couverture du BFR	-219.61	155.29	174.49	43.18
Trésorerie (€)	304.43 K	160.82 K	119.76 K	162.94 K
Dettes financières (€)	104.64 K	203.24 K	211.38 K	319.46 K
Capacité de remboursement (€)	-	-8.75	-204.43	33.31
Ratio d'endettement (%)	-97.29	-838.08	-1.83 K	-1.25 K
Autonomie financière (%)	1.77	0.19	0.1	0.1
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	347.26 K	250.9 K	238.71 K	194.46 K
Liquidité générale	70.85	37.17	32.84	41.39
Liquidité réduite	70.85	37.17	32.84	41.39
Couverture de la dette	1.59	0.17	-0.14	-0.5
Salaires et charges sociales (€)	420.77 K	382.75 K	210.17 K	269.23 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	22.45	23.71	37.32	24.08
Impôts sur les bénéfices (€)	-179	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'O'kallaghan's

Président de SAS

Jean-Luc Lecouteux

Observations

31/03/2006

Transformation de la société transformation de s.a. en e.u.r.l. date d'effet : 20/03/2006

Statuts de la société O'KALLAGHAN'S

11/05/2018

- Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Modification(s) statutaire(s) - Changement de forme juridique - Nomination de président Statuts mis à jour

31/03/2006

- Transformation en entreprise unipersonnelle a responsabilite limitee - Réduction du capital social - Nomination(s) de gérant(s) Statuts mis à jour

23/08/2005

- Augmentation du capital social - Modification des articles 6 et 8 des statuts Statuts mis à jour

07/03/1996

- Changement de dénomination en celle de o'kallaghan's Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

28/05/2024

Acte(s) Divers

28/05/2024

Acte(s) Divers

28/05/2024

Acte(s) Divers

12/04/2023

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

06/05/2022

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

22/03/2018

Rapport du commissaire à la transformation - De sarl en sas

22/08/2005

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Changement de président du conseil d'administration

15/06/1999

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

24/09/1997

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

06/02/1996

Acte(s) Divers

07/12/1995

Procès-verbal d'assemblée - Modification de la composition du conseil d'administration Changement de président-directeur gén... - Modification de la composition du conseil d'administration Changement de président-directeur gén...

01/06/1993

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes