SOCIETE D'EXPLOITATION CABANEL ET FILS à Lacaze

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	2.69 M	2.2 M	2.29 M	2.12 M
Marge brute (€)	1.25 M	1.15 M	1.24 M	1.26 M
Excédent brut d'exploitation (€)	113.84 K	77.12 K	154.23 K	92.38 K
EBITDA (€)	246.55 K	93.42 K	153.69 K	110.64 K
EBITDA - EBE (€)	-132.71 K	-16.3 K	538	-18.26 K
Résultat d'exploitation (€)	218.57 K	23.13 K	49.68 K	-21.35 K
Résultat net (€)	165.55 K	7.15 K	21.07 K	9.1 K
Taux de marge nette (%)	6.16	0.33	0.92	0.43
Rentabilité sur fonds propres (%)	32.97	1.99	5.52	2.53
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	11.85	0.7	1.72	0.8
Valeur ajoutée (€) *	1.19 M	945.12 K	1.04 M	1.03 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	44.42	43	45.31	48.58
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	46.62	52.33	53.98	59.35
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.18	4.25	6.71	5.22
Taux de marge opérationnelle (%)	4.24	3.51	6.73	4.36
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	635.39 K	520.21 K	608.48 K	369.44 K
BFRE (€)	-	-	226.83 K	-
BFRHE (€)	55.85 K	78 K	138.44 K	142.29 K
BFR en jours de CA (j)	86.32	86.38	96.9	63.6
BFRE en jours de CA (j)	-	-	36.12	-
BFRHE en jours de CA (j)	411.1 M	469.71 M	869.34 M	826.57 M
Délais de paiement clients (j)	111.03	107.99	102.9	84.79
Délais de paiement fournisseurs (j)	57.13	39.19	59.68	64.77
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.04	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	193.7 K	77.44 K	161.54 K	159.02 K
Dette nette (€)	-439.33 K	-411.19 K	-493.26 K	-373.35 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.21	3.52	7.05	7.5
Font de roulement (€)	577.23 K	444.91 K	550.33 K	346.42 K
Couverture du BFR	90.85	85.53	90.44	93.77
Trésorerie (€)	420.33 K	209.87 K	315.42 K	397.87 K
Dettes financières (€)	187.75 K	164.87 K	266.99 K	164.86 K
Capacité de remboursement (€)	-2.27	-5.31	-3.05	-2.35
Ratio d'endettement (%)	-87.49	-114.66	-129.31	-103.6
Autonomie financière (%)	2.67	2.18	1.43	2.19
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	648.76 K	415.89 K	518.54 K	583.33 K
Liquidité générale	-	-	127.57	-
Liquidité réduite	-	-	127.57	-
Couverture de la dette	0.39	0.02	0.06	0.02
Salaires et charges sociales (€)	1.08 M	1.05 M	1.06 M	1.15 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	32.4	37.2	35.36	41.58
Impôts sur les bénéfices (€)	51.71 K	4.3 K	10.09 K	5.58 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Societe D'exploitation Cabanel Et Fils

Président de SAS

Jean-Marcel Grillet Aubert

Statuts de la société SOCIETE D'EXPLOITATION CABANEL ET FILS

31/03/2023

- Démission de commissaire aux comptes titulaire Statuts mis à jour - Démission de commissaire aux comptes suppléant

31/03/2023

- Démission de commissaire aux comptes titulaire Statuts mis à jour - Démission de commissaire aux comptes suppléant

20/10/2016

- Augmentation du capital social - Changement de forme juridique - Nomination de président - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes Statuts mis à jour

06/06/2011

- Changement(s) de gérant(s) Statuts mis à jour

06/06/2011

- Changement(s) de gérant(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/06/2024

Bilan social 2024

30/06/2023

Bilan social 2023

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

30/06/2019

Bilan social 2019

30/06/2018

Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017

30/06/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

16/09/2016

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de commissaire à la transformation - Changement de forme juridique

06/06/2011

Acte sous seing privé - Cession de parts

14/01/2003

Acte notarié - Augmentation du capital social