TUB FLEX INDUSTRIES à Montoir-de-bretagne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	6.38 M	6.8 M	5.84 M	6.73 M
Marge brute (€)	2.76 M	2.98 M	2.53 M	3.08 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.39 M	1.42 M	919.88 K	1.88 M
EBITDA (€)	1.39 M	1.41 M	975.27 K	1.83 M
EBITDA - EBE (€)	632	6.78 K	-55.39 K	46.29 K
Résultat d'exploitation (€)	1.32 M	1.34 M	900.85 K	1.76 M
Résultat net (€)	822.76 K	865.37 K	622.17 K	1.17 M
Taux de marge nette (%)	12.89	12.73	10.65	17.39
Rentabilité sur fonds propres (%)	84.87	88.3	84.58	91.03
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	27.18	29.89	19.04	32.83
Valeur ajoutée (€) *	2.15 M	2.4 M	2.07 M	2.61 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	33.71	35.28	35.5	38.72
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	43.21	43.85	43.27	45.81
Taux de marge d'EBITDA (%)	21.82	20.77	16.7	27.18
Taux de marge opérationnelle (%)	21.83	20.87	15.75	27.87
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.47 M	1.54 M	1.36 M	2.13 M
BFRE (€)	400.39 K	592.23 K	275.65 K	588.48 K
BFRHE (€)	-30.72 K	-78.04 K	282.23 K	-44.77 K
BFR en jours de CA (j)	84	82.85	84.71	115.67
BFRE en jours de CA (j)	22.9	31.8	17.23	31.92
BFRHE en jours de CA (j)	-537.1 M	-1.45 Md	4.52 Md	-825.46 M
Délais de paiement clients (j)	41.55	37.37	79.73	51.05
Délais de paiement fournisseurs (j)	68.06	51.08	105.39	69.87
Ratio des stocks / CA (%)	0.15	0.15	0.14	0.11
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	915.86 K	957.14 K	722.49 K	1.28 M
Dette nette (€)	-988.62 K	-884.45 K	-1.69 M	-562.48 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	14.35	14.08	12.37	18.99
Font de roulement (€)	893.29 K	936.43 K	589.86 K	1.46 M
Couverture du BFR	60.82	60.68	43.52	68.33
Trésorerie (€)	948.23 K	881.13 K	681.67 K	1.48 M
Dettes financières (€)	276.78 K	230.53 K	188.77 K	485.26 K
Capacité de remboursement (€)	-1.08	-0.92	-2.34	-0.44
Ratio d'endettement (%)	-101.98	-90.25	-229.73	-43.75
Autonomie financière (%)	3.5	4.25	3.9	2.65
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.21 M	1.08 M	1.58 M	1.12 M
Liquidité générale	87.87	91.03	88.14	121.42
Liquidité réduite	87.87	91.03	88.14	121.42
Couverture de la dette	1.54	1.69	1.06	3.1
Salaires et charges sociales (€)	1.32 M	1.5 M	1.55 M	1.15 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	14.36	15.42	18.61	11.96
Impôts sur les bénéfices (€)	245.96 K	309.58 K	189.52 K	450.23 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Tub Flex Industries

Président de SAS

Guillaume Laisné

Président de SAS

Lionel Catte

Commissaire aux comptes titulaire

CENT DEGRES AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

Amaury Loze

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

13/10/2023

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Démission de membre démission de vice-président et directeur général

08/03/2023

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de vice-président du conseil de surveillance nomination de vice-président

08/03/2023

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de vice-président du conseil de surveillance nomination de vice-président

01/09/2021

Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - Démission(s) de commissaire(s) aux comptes

12/02/2019

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

13/09/2016

Acte(s) Divers

09/05/2016

Acte(s) Divers

19/08/2014

Acte(s) Divers

29/09/2011

Acte(s) Divers

18/10/2006

Acte(s) Divers

28/09/2005

Acte(s) Divers

17/03/2005

Acte(s) Divers

08/10/2003

Acte(s) Divers

23/04/2003

Acte(s) Divers

15/06/1999

Acte(s) Divers

18/08/1997

Acte(s) Divers

20/06/1994

Acte(s) Divers