SOC GESTION ENTRE TRAVERSA à Saint-raphael

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	15.09 M	19.09 M	16.25 M	14.14 M
Marge brute (€)	2.8 M	2.36 M	2.44 M	2.52 M
Excédent brut d'exploitation (€)	607.42 K	280.81 K	195.6 K	213.94 K
EBITDA (€)	323.12 K	233.63 K	211.29 K	239.16 K
EBITDA - EBE (€)	284.3 K	47.19 K	-15.69 K	-25.22 K
Résultat d'exploitation (€)	216.06 K	101.94 K	69.1 K	42.34 K
Résultat net (€)	183.74 K	90.47 K	60.94 K	13.48 K
Taux de marge nette (%)	1.22	0.47	0.38	0.1
Rentabilité sur fonds propres (%)	13.39	7.61	5.55	1.3
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	2.63	1.68	0.89	0.3
Valeur ajoutée (€) *	2.19 M	1.66 M	1.62 M	1.72 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	14.51	8.71	9.98	12.17
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	18.54	12.36	15.04	17.85
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.14	1.22	1.3	1.69
Taux de marge opérationnelle (%)	4.02	1.47	1.2	1.51
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	2.96 M	2.1 M	2 M	2.11 M
BFRE (€)	-576.62 K	26.93 K	-1.22 M	-115.05 K
BFRHE (€)	46.54 K	766.28 K	-376.04 K	-334.26 K
BFR en jours de CA (j)	71.6	40.2	44.98	54.36
BFRE en jours de CA (j)	-13.95	0.51	-27.47	-2.97
BFRHE en jours de CA (j)	1.92 Md	40.08 Md	-16.74 Md	-12.94 Md
Délais de paiement clients (j)	62.2	49.27	69.47	45.84
Délais de paiement fournisseurs (j)	70.17	40.94	86.34	37.95
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0	0
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	648.09 K	322.67 K	214.27 K	229.35 K
Dette nette (€)	-3.43 M	-3.7 M	-2.75 M	-1.34 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.29	1.69	1.32	1.62
Font de roulement (€)	1.01 M	1.24 M	1.33 M	1.61 M
Couverture du BFR	34.15	59.13	66.61	76.64
Trésorerie (€)	1.86 M	478.32 K	2.98 M	2.11 M
Dettes financières (€)	603.74 K	795 K	943.26 K	1.15 M
Capacité de remboursement (€)	-5.29	-11.45	-12.82	-5.82
Ratio d'endettement (%)	-249.62	-310.92	-250.11	-128.74
Autonomie financière (%)	2.27	1.49	1.16	0.91
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	3.05 M	2.55 M	4.16 M	1.85 M
Liquidité générale	113.02	110.19	106.79	113.68
Liquidité réduite	113.02	110.19	106.79	113.68
Couverture de la dette	0.28	0.14	0.07	0.02
Salaires et charges sociales (€)	1.97 M	2.03 M	2.19 M	2.26 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	8.23	6.56	8.22	9.74
Impôts sur les bénéfices (€)	53.31 K	20.14 K	19.59 K	17.37 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Soc Gestion Entre Traversa

Président de SAS

SOGETRA BTP

Commissaire aux comptes titulaire

AUDIT ET CONSEIL PATRICK BADO

Statuts de la société SOC GESTION ENTRE TRAVERSA

24/02/2009

- Augmentation du capital social - Transformation en sas - Nomination president et directeur general Statuts mis à jour

10/06/2003

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

21/03/2000

- Augmentation du capital social - Conversion en euros Statuts mis à jour

09/11/1995

- Cession de parts Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

31/03/2023

Procès-verbal d'assemblée générale - Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes

26/12/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

29/07/2019

Procès-verbal d'assemblée - Depart du commissaire aux comptes suppleant

28/04/2017

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Changement de président - Changement de directeur général

10/01/2014

Procès-verbal d'assemblée - Changement de président

19/12/2008

Acte sous seing privé - Rapport du commissaire aux comptes sur la transformation de la sarl en sas

25/06/2008

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

12/07/2005

Acte sous seing privé - Nomination de commissaires aux comptes titulaire et suppleant

17/01/2002

Acte sous seing privé - changement de gérant - changement de gérant