LE RUISSEAU à Bidart | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise LE RUISSEAU ?

Le volume des transactions de Le Ruisseau est de 4.36 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	4.36 M	3.51 M	2.98 M
Marge brute (€)	-	3.04 M	2.35 M	1.97 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	2.08 M	1.87 M	1.74 M
EBITDA (€)	-	2.09 M	2.3 M	1.75 M
EBITDA - EBE (€)	-	-4.53 K	-431.24 K	-12.97 K
Résultat d'exploitation (€)	-	1.77 M	1.95 M	1.33 M
Résultat net (€)	-	2.1 M	2.42 M	1.81 M
Taux de marge nette (%)	-	48.2	69.07	60.77
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	8.88	11.26	9.44
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-	6.58	8.05	7.31
Valeur ajoutée (€) *	-	2.91 M	3.02 M	2.42 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	66.72	86.14	81.19
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-	69.71	67.05	66.34
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	47.87	65.52	58.84
Taux de marge opérationnelle (%)	-	47.76	53.22	58.41
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	5.46 M	4.59 M	7.88 M	5.45 M
BFRE (€)	-482.35 K	-443.55 K	-271.49 K	-425.29 K
BFRHE (€)	4.25 M	3.36 M	3.79 M	3.45 M
BFR en jours de CA (j)	-	384.54	819.94	668.72
BFRE en jours de CA (j)	-	-37.14	-28.25	-52.15
BFRHE en jours de CA (j)	-	40.18 Md	36.39 Md	28.1 Md
Délais de paiement clients (j)	-	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	63.05	95	90.74
Ratio des stocks / CA (%)	-	0	0	0
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	2.42 M	2.78 M	2.24 M
Dette nette (€)	-7.45 M	-7.28 M	-4.57 M	-3.15 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	55.52	79.15	75.22
Font de roulement (€)	4.14 M	3.9 M	6.74 M	4.96 M
Couverture du BFR	75.82	84.86	85.5	90.92
Trésorerie (€)	369.66 K	978.49 K	4.02 M	2.42 M
Dettes financières (€)	6 M	7.09 M	6.87 M	4.61 M
Capacité de remboursement (€)	-	-3.01	-1.65	-1.41
Ratio d'endettement (%)	-29.58	-30.78	-21.24	-16.45
Autonomie financière (%)	4.2	3.33	3.13	4.16
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	506.85 K	469.12 K	579.67 K	466.8 K
Liquidité générale	76	61.13	98.32	106.04
Liquidité réduite	76	61.13	98.32	106.04
Couverture de la dette	-	8.83	8.83	8.17
Salaires et charges sociales (€)	-	902.92 K	716.04 K	596.05 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	-	15.91	16.74	17.43
Impôts sur les bénéfices (€)	-	435.43 K	443.11 K	247.93 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Le Ruisseau

Président de SAS

Francoise Dumont

Directeur Général

Jean-Emmanuel Dumont

Observations

Mise des statuts en harmonie avec la loi du 30.12.1981 (a.g.e. du 31.10.1983)

Statuts de la société LE RUISSEAU

25/03/2025

- Copie des statuts mis à jour

08/08/2012

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

08/08/2012

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

03/01/2003

- Transformation en sas Statuts mis à jour

16/04/2002

- Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros Statuts mis à jour

23/10/2000

- rempplacement du commissaire aux comptes titulaire Statuts mis à jour - rempplacement du commissaire aux comptes titulaire

27/10/1995

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/04/2024

Bilan social 2024

30/04/2023

Bilan social 2023

30/04/2022

Bilan social 2022

30/04/2021

Bilan social 2021

30/04/2020

Bilan social 2020

30/04/2019

Bilan social 2019

30/04/2018

Bilan social 2018

30/04/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

25/03/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

19/11/2024

Acte(s) Divers

28/12/2016

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

30/04/2013

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de directeur général

25/03/2011

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

03/12/2002

Divers - SUIVANT ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DU 02/12/2002SUR REQUETE DU 29/11/2002 NOMINATION DU CABINET SE... - L'actif social + les avantages particuliers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

02/06/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

21/02/2025