CHANTIERS NAVALS DE CALVI à Lumio

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	18.35 M	18.74 M	16.19 M	16.12 M
Marge brute (€)	3.14 M	3.15 M	1.08 M	1.97 M
Excédent brut d'exploitation (€)	232.2 K	490.87 K	-840.49 K	-137.56 K
EBITDA (€)	-59.18 K	472.47 K	-947.04 K	-297.83 K
EBITDA - EBE (€)	291.37 K	18.4 K	106.55 K	160.27 K
Résultat d'exploitation (€)	-717.83 K	-161.05 K	-1.56 M	-748.87 K
Résultat net (€)	-640.02 K	-300.36 K	-1.21 M	-272.14 K
Taux de marge nette (%)	-3.49	-1.6	-7.47	-1.69
Rentabilité sur fonds propres (%)	-17.38	-6.95	-26.17	-4.67
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-3.88	-1.82	-7.86	-1.68
Valeur ajoutée (€) *	2.96 M	3.42 M	956.12 K	1.75 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	16.14	18.26	5.9	10.84
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	17.1	16.84	6.68	12.25
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.32	2.52	-5.85	-1.85
Taux de marge opérationnelle (%)	1.27	2.62	-5.19	-0.85
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	9.32 M	9.9 M	9.01 M	10.56 M
BFRE (€)	6.19 M	5.83 M	4.05 M	3.4 M
BFRHE (€)	2.75 M	2.4 M	2.53 M	2.43 M
BFR en jours de CA (j)	185.33	192.8	202.99	239.08
BFRE en jours de CA (j)	123.18	113.51	91.33	76.93
BFRHE en jours de CA (j)	138.34 Md	123.33 Md	112.24 Md	107.24 Md
Délais de paiement clients (j)	88.66	82.37	88.25	85.05
Délais de paiement fournisseurs (j)	39.79	28.79	38.14	43.8
Ratio des stocks / CA (%)	0.34	0.28	0.26	0.23
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	111.32 K	447.3 K	225.98 K	383.84 K
Dette nette (€)	-11.83 M	-10.17 M	-7.82 M	-5.22 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.61	2.39	1.4	2.38
Font de roulement (€)	6.94 M	8.64 M	8.16 M	9.84 M
Couverture du BFR	74.49	87.28	90.58	93.2
Trésorerie (€)	728.87 K	1.98 M	2.95 M	5.13 M
Dettes financières (€)	7.81 M	8.79 M	7.58 M	7.29 M
Capacité de remboursement (€)	-106.24	-22.74	-34.6	-13.6
Ratio d'endettement (%)	-321.22	-235.34	-169.15	-89.51
Autonomie financière (%)	0.47	0.49	0.61	0.8
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	2.61 M	2.1 M	2.34 M	2.34 M
Liquidité générale	45.41	54.94	66.24	89.23
Liquidité réduite	45.41	54.94	66.24	89.23
Couverture de la dette	-0.77	-0.4	-1.71	-0.41
Salaires et charges sociales (€)	2.98 M	2.63 M	2.54 M	2.06 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	13.05	11.11	12.26	9.87
Impôts sur les bénéfices (€)	-214.77 K	-346.25 K	-516.89 K	-561.18 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Chantiers Navals De Calvi

Gérant

Nicolas Allegrini

Commissaire aux comptes titulaire

Alain Seffar

Commissaire aux comptes titulaire

Alain Seffar

Commissaire aux comptes suppléant

Marc Romei

Commissaire aux comptes suppléant

Marc Romei

Observations

Immatriculation précédemment effectuée au greffe du tribunal de commerce de ile rousse supprimé par suite du rattachement du tribunal de ile rousse au tribunal de bastia avec effet au 01.06.2005 (décret n° 2005-624 du 27 mai 2005)

Statuts de la société CHANTIERS NAVALS DE CALVI

15/10/2024

- modification des activités ou/ et de l'objet social Statuts mis à jour - modification des activités ou/ et de l'objet social

18/05/2021

Statuts mis à jour - Extension de l'objet social - Modification des principales activités

12/01/2017

Statuts mis à jour - Changement relatif à l'objet social

17/02/2006

- Entre viga finance sa (cédant) et sarl ena (cessionnaire) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

17/07/2024

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

26/12/2022

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

07/06/2022

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

23/10/2020

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

15/11/2019

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

24/06/2019

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

25/07/2018

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

29/06/2017

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

27/06/2016

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

03/07/2015

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

07/01/2015

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

11/12/2014

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

01/07/2014

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

15/07/2013

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

20/11/2007

Procès-verbal d'assemblée - Nomination des commissaires aux comptes

31/03/2005

Acte(s) Divers

23/04/2004

Acte(s) Divers

21/08/2002

Acte(s) Divers

29/10/2001

Acte(s) Divers

20/07/2001

Acte(s) Divers

31/08/1998

Acte(s) Divers

31/08/1998

Acte(s) Divers

03/06/1994

Acte(s) Divers