SOCIETE ALSAC APPLICATIONS MATHEMATIQUES (CNC SYSTEMS) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	569.74 K	636.25 K	409.41 K	698.89 K
Marge brute (€)	-595.42 K	183.23 K	180.85 K	281.03 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-971.47 K	-160.22 K	-130.71 K	-84.05 K
EBITDA (€)	-747.16 K	-64.2 K	-114.91 K	36.36 K
EBITDA - EBE (€)	-224.31 K	-96.02 K	-15.8 K	-120.4 K
Résultat d'exploitation (€)	-765.79 K	-84.05 K	-135.53 K	17.97 K
Résultat net (€)	295.02 K	-99.38 K	-144.5 K	10.19 K
Taux de marge nette (%)	51.78	-15.62	-35.29	1.46
Rentabilité sur fonds propres (%)	36.26	-17.51	-21.84	1.27
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	30.96	-11.69	-16.39	1.1
Valeur ajoutée (€) *	-235.29 K	608.38 K	617.07 K	825.45 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-41.3	95.62	150.72	118.11
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	-104.51	28.8	44.17	40.21
Taux de marge d'EBITDA (%)	-131.14	-10.09	-28.07	5.2
Taux de marge opérationnelle (%)	-170.51	-25.18	-31.93	-12.03
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	880.81 K	617.95 K	682.17 K	704.01 K
BFRE (€)	97.02 K	446.58 K	462.59 K	458.57 K
BFRHE (€)	15.64 K	14.69 K	38.34 K	38.98 K
BFR en jours de CA (j)	564.28	354.51	608.18	367.68
BFRE en jours de CA (j)	62.16	256.19	412.41	239.49
BFRHE en jours de CA (j)	24.41 M	25.6 M	43.01 M	74.64 M
Délais de paiement clients (j)	19.32	23.89	56.61	26.51
Délais de paiement fournisseurs (j)	4.5	27.59	41.6	19.8
Ratio des stocks / CA (%)	0.22	0.89	1.31	0.78
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	485.31 K	320.2 K	369.44 K	538.2 K
Dette nette (€)	641.75 K	-104.12 K	-41.3 K	81.92 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	85.18	50.33	90.24	77.01
Font de roulement (€)	867.87 K	601.16 K	677.97 K	696.6 K
Couverture du BFR	98.53	97.28	99.38	98.95
Trésorerie (€)	768.15 K	156.69 K	177.98 K	201.21 K
Dettes financières (€)	77.83 K	111.02 K	113.63 K	13.72 K
Capacité de remboursement (€)	1.32	-0.33	-0.11	0.15
Ratio d'endettement (%)	78.87	-18.34	-6.24	10.23
Autonomie financière (%)	10.45	5.11	5.82	58.37
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	48.57 K	149.79 K	102.39 K	100.32 K
Liquidité générale	634.67	77.28	112.3	218.58
Liquidité réduite	634.67	77.28	112.3	218.58
Couverture de la dette	6.98	-0.82	-1.86	0.13
Salaires et charges sociales (€)	349.64 K	312.47 K	282.62 K	335.6 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	43.17	34.96	48.67	33.87
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Societe Alsac Applications Mathematiques (CNC SYSTEMS)

Directeur Général

Francis Schable

Statuts de la société SOCIETE ALSAC APPLICATIONS MATHEMATIQUES (CNC SYSTEMS)

12/07/2022

- transfert siège social et établissement principal Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal

16/12/2002

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

26/04/2002

- transfert de siège social Statuts mis à jour - transfert de siège social

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

28/03/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

21/07/2021

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes

29/01/2013

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société

11/04/2002

Acte(s) Divers

22/04/1998

Acte(s) Divers

12/05/1997

Acte(s) Divers

10/12/1993

Acte(s) Divers

21/10/1993

Acte(s) Divers

19/10/1993

Acte(s) Divers

25/03/1993

Acte(s) Divers