TRAV PUBLICS 3 FRONTIERES SA (TP3F) à Blotzheim

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	-	-	6.78 M
Marge brute (€)	-	-	-	3.8 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	2.22 M
EBITDA (€)	-	-	-	2.09 M
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	132.86 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	-	1.99 M
Résultat net (€)	-	-	-	1.48 M
Taux de marge nette (%)	-	-	-	21.79
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	-	38.36
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	-	-	20.87
Valeur ajoutée (€) *	-	-	-	3.52 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	-	51.86
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	-	-	56.03
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	-	30.77
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	32.73
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	4.7 M	5.67 M	5.43 M	5.71 M
BFRE (€)	-711.41 K	-808.43 K	-310.54 K	-589.03 K
BFRHE (€)	207.89 K	455.4 K	467.54 K	163.25 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	-	307.54
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	-31.71
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	-	3.03 Md
Délais de paiement clients (j)	-	-	-	14.48
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	-	43.66
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	1.78 M
Dette nette (€)	2.3 M	2.46 M	2.62 M	3.49 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	26.24
Font de roulement (€)	4.02 M	4.9 M	4.4 M	4.72 M
Couverture du BFR	85.52	86.4	81.03	82.71
Trésorerie (€)	5.19 M	6.02 M	5.11 M	5.95 M
Dettes financières (€)	1.57 M	2.24 M	1.35 M	1.38 M
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	1.96
Ratio d'endettement (%)	77.69	75.83	73.88	90.51
Autonomie financière (%)	1.88	1.45	2.62	2.8
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.3 M	1.17 M	957.85 K	864.5 K
Liquidité générale	207	191.53	254.58	264.97
Liquidité réduite	207	191.53	254.58	264.97
Couverture de la dette	-	-	-	2.94
Salaires et charges sociales (€)	-	-	-	1.51 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	-	-	16.63
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	575.93 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Trav Publics 3 Frontieres Sa (TP3F)

Président de SAS

Dominique Goetschy

Directeur Général

Julia Goetschy

Statuts de la société TRAV PUBLICS 3 FRONTIERES SA (TP3F)

01/04/2008

Statuts mis à jour - Transformation en société par actions simplifiée - Rapport du commissaire aux comptes sur la transformation de la société

08/08/2002

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

28/07/1999

Statuts mis à jour - Conversion du capital de francs en euros - Augmentation du capital social

05/12/1997

Statuts mis à jour

20/09/1993

- transformation en societe anonyme augmentation de capital Statuts mis à jour - transformation en societe anonyme augmentation de capital - transformation en societe anonyme augmentation de capital - transformation en societe anonyme augmentation de capital

08/07/1993

- Rapport special dans le cadre de la transformation de sarl en sa 5 cessions de parts Statuts mis à jour - 5 cessions de parts - 5 cessions de parts - Pv gerance du 14.06.1993 5 cessions de parts - 5 cessions de parts - Rapport de la gerance du 08.06.1993 5 cessions de parts - 5 cessions de parts

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

03/07/2024

Acte(s) Divers

03/07/2024

Acte(s) Divers

24/11/2023

Acte(s) Divers

17/10/2017

Acte(s) Divers

10/10/2017

Acte(s) Divers

20/12/2011

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

20/12/2011

Acte(s) Divers

14/01/2005

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

Annonce(s) légale(s) parue(s)

28/08/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

11/07/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

11/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

29/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/08/2022