JOSE ROMERO DIFFUSION (PROVALLIANCE) à Neuilly-sur-seine

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	475.89 K	453.97 K	583.91 K	678.28 K
Marge brute (€)	314.39 K	330.16 K	327.9 K	450.16 K
EBITDA (€)	67.1 K	102.61 K	62.04 K	63.61 K
Résultat d'exploitation (€)	57.05 K	92.78 K	22.27 K	23.58 K
Résultat net (€)	35.43 K	63.51 K	217.37 K	12.7 K
Taux de marge nette (%)	7.44	13.99	37.23	1.87
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.38	12.21	47.62	5.31
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	3.45	6.49	24.92	1.99
Valeur ajoutée (€) *	317.31 K	290.57 K	373.51 K	381.13 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	66.68	64.01	63.97	56.19
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	66.06	72.73	56.16	66.37
Taux de marge d'EBITDA (%)	14.1	22.6	10.63	9.38
BFR (€)	915.98 K	847.97 K	696.72 K	257.67 K
BFRE (€)	-69.77 K	-87.78 K	-124.29 K	-188.83 K
BFRHE (€)	973.43 K	930.84 K	813.83 K	452.06 K
BFR en jours de CA (j)	702.53	681.78	435.52	138.66
BFRE en jours de CA (j)	-53.51	-70.58	-77.69	-101.61
BFRHE en jours de CA (j)	1.27 Md	1.16 Md	1.3 Md	840.07 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	65.93	37.66	57.57	108.27
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.02	0	0.04
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Dette nette (€)	-466.57 K	-452.21 K	-410.9 K	-393.6 K
Font de roulement (€)	909.58 K	847.24 K	692.95 K	256.94 K
Couverture du BFR	99.3	99.91	99.46	99.72
Trésorerie (€)	6.38 K	6.14 K	4.87 K	6.42 K
Dettes financières (€)	376.26 K	358.03 K	283.42 K	166.42 K
Ratio d'endettement (%)	-84.01	-86.97	-90.02	-164.65
Autonomie financière (%)	1.48	1.45	1.61	1.44
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	90.3 K	99.58 K	128.58 K	232.87 K
Liquidité générale	208.61	204.63	198.15	115.19
Liquidité réduite	208.61	204.63	198.15	115.19
Couverture de la dette	0.6	0.74	2.43	0.08
Salaires et charges sociales (€)	250.2 K	218.45 K	284 K	377.23 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	41.43	36.24	39.39	43.12
Impôts sur les bénéfices (€)	11.88 K	21.1 K	78.37 K	4.94 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Jose Romero Diffusion (PROVALLIANCE)

Gérant

Francoise Dousset

Gérant

Laurence Gastellier

Gérant

Marc Aublet

Gérant

Yvon Provost

Observations

01/01/2009

En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de montargis ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'orléans. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe d'orléans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

01/01/2009

Statuts de la société JOSE ROMERO DIFFUSION (PROVALLIANCE)

23/03/2023

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

07/05/2015

Statuts mis à jour

18/10/2007

- Transfert du siège social Transfert du siège CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR ROUTE NATIONALE 45770 SA... Statuts mis à jour

23/05/2007

- Cession de parts - Divers DEUX ACTES DE CESSIONS DE PARTS ENTRE MME PATRICIA GUILLONNEAU ET MLLEROMERO MURIEL EN DAT... - Divers modification de l'article 7 des statuts Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

15/10/2024

Acte(s) Divers

16/09/2024

Acte(s) Divers

13/07/2021

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de gérant(s)

28/06/2021

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Démission de co-gérant

02/09/2020

Acte(s) Divers

19/07/2019

Acte(s) Divers

02/10/2017

Décision(s) de l'associé unique - Révocation(s) de gérant(s)

07/07/2015

Décision(s) de l'associé unique - Nomination(s) de gérant(s)

18/08/2014

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de gérant(s)

20/09/2011

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

04/01/2008

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

22/05/2007

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

12/12/2005

Procès-verbal d'assemblée - Nomination(s) de gérant(s)

13/06/2000

Acte sous seing privé - Cession de parts

04/04/1995

Procès-verbal d'assemblée - Divers nomination d'un co-gerant

01/03/1995

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)