DISPAT CONTROL ASSIST INTERNA (DCAI) à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	933.33 K	915.9 K	791.67 K	891.46 K
Marge brute (€)	555.4 K	488.11 K	420.4 K	594.35 K
Excédent brut d'exploitation (€)	37.12 K	-61.72 K	-50.32 K	51.48 K
EBITDA (€)	37.34 K	-60.88 K	-48.42 K	52.18 K
EBITDA - EBE (€)	-221	-837	-1.9 K	-703
Résultat d'exploitation (€)	26.36 K	-73.54 K	-67.16 K	31.58 K
Résultat net (€)	27.76 K	-79.87 K	-68.99 K	34.84 K
Taux de marge nette (%)	2.97	-8.72	-8.71	3.91
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.39	-13.22	-10.09	4.63
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	2.04	-7.14	-6	2.77
Valeur ajoutée (€) *	441.25 K	363.69 K	327.19 K	521.67 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	47.28	39.71	41.33	58.52
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	59.51	53.29	53.1	66.67
Taux de marge d'EBITDA (%)	4	-6.65	-6.12	5.85
Taux de marge opérationnelle (%)	3.98	-6.74	-6.36	5.77
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	640.33 K	600.22 K	667.96 K	768.49 K
BFRHE (€)	156.04 K	139.65 K	125.28 K	62.65 K
BFR en jours de CA (j)	250.42	239.2	307.96	314.65
BFRHE en jours de CA (j)	399 M	350.43 M	271.72 M	153.01 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	176.27	129.75
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	82.34	105.68	161.46
Capacité d'autofinancement (€)	39 K	-67.2 K	-50.25 K	55.45 K
Dette nette (€)	-489.1 K	-97.01 K	154.01 K	278.73 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.18	-7.34	-6.35	6.22
Font de roulement (€)	640.33 K	600.22 K	667.96 K	723.15 K
Couverture du BFR	100	100	100	94.1
Trésorerie (€)	240.6 K	417.88 K	619.42 K	784.84 K
Dettes financières (€)	42.92 K	40.91 K	38.94 K	37.22 K
Capacité de remboursement (€)	-12.54	1.44	-3.06	5.03
Ratio d'endettement (%)	-77.41	-16.06	22.52	37.02
Autonomie financière (%)	14.72	14.77	17.57	20.23
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	686.78 K	473.97 K	426.48 K	423.56 K
Couverture de la dette	0.06	-0.21	-0.22	0.12
Salaires et charges sociales (€)	521.55 K	551.09 K	463.24 K	482.38 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	42.64	45.12	46.01	43.27
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Dispat Control Assist Interna (DCAI)

Gérant

Lucien Borrot

Observations

Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 decembre 1981

Statuts de la société DISPAT CONTROL ASSIST INTERNA (DCAI)

08/07/2008

- Transfert du siège social 46 rue de londres 75008 paris - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

22/06/2000

- Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - Divers

05/03/1999

- Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

05/08/2019

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

13/11/2007

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant