SOCIETE DE GESTION HOTELIERE (GESTOTEL) à Lyon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	5.71 M	5.35 M	4.49 M	2.65 M
Marge brute (€)	3.36 M	3.34 M	2.8 M	1.48 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	1.33 M	907.93 K
EBITDA (€)	1.58 M	1.57 M	1.3 M	891.59 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	20.22 K	16.33 K
Résultat d'exploitation (€)	1.09 M	1.01 M	667.75 K	190.47 K
Résultat net (€)	835.87 K	897.92 K	475.27 K	-4.54 K
Taux de marge nette (%)	14.64	16.78	10.58	-0.17
Rentabilité sur fonds propres (%)	62.31	177.58	-121.16	0.52
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	7.86	8.61	4.69	-0.05
Valeur ajoutée (€) *	3.56 M	3.52 M	2.84 M	1.97 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	62.37	65.68	63.26	74.16
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	58.85	62.33	62.23	55.64
Taux de marge d'EBITDA (%)	27.68	29.31	29.05	33.62
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	29.5	34.23
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	4.77 M	4.09 M	3.28 M	2.36 M
BFRE (€)	-529.6 K	-558.21 K	-761.93 K	-442.38 K
BFRHE (€)	2.71 M	4.14 M	2.23 M	1.53 M
BFR en jours de CA (j)	304.67	278.62	266.76	325.02
BFRE en jours de CA (j)	-33.85	-38.07	-61.91	-60.88
BFRHE en jours de CA (j)	42.37 Md	60.72 Md	27.46 Md	11.11 Md
Délais de paiement clients (j)	120.99	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	57.29	97.46	148.99	127.85
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0.01	0
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	1.11 M	696.59 K
Dette nette (€)	-6.74 M	-9.48 M	-8.72 M	-9.12 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	24.79	26.26
Font de roulement (€)	4.49 M	3.81 M	3.02 M	2.19 M
Couverture du BFR	94.2	93.32	92.06	92.93
Trésorerie (€)	2.55 M	437.86 K	1.8 M	1.18 M
Dettes financières (€)	8.35 M	8.83 M	9.32 M	9.49 M
Capacité de remboursement (€)	-	-	-7.83	-13.09
Ratio d'endettement (%)	-502.64	-1.88 K	2.22 K	1.05 K
Autonomie financière (%)	0.16	0.06	-0.04	-0.09
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	663.93 K	819.72 K	934.14 K	648.79 K
Liquidité générale	58.29	49.33	39.87	29.12
Liquidité réduite	58.29	49.33	39.87	29.12
Couverture de la dette	2.89	3.24	2.1	-0.02
Salaires et charges sociales (€)	1.46 M	1.51 M	1.27 M	636.18 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	20.13	22.44	22.65	21.88
Impôts sur les bénéfices (€)	220.79 K	-1.93 K	-2.09 K	-715
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Societe De Gestion Hoteliere (GESTOTEL)

Président de SAS

CH1 INVEST

Commissaire aux comptes titulaire

EXPERTEA AUDIT

Observations

23/08/2021

Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 28/06/2021.

Statuts de la société SOCIETE DE GESTION HOTELIERE (GESTOTEL)

28/02/2022

- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts

23/06/2020

Statuts mis à jour - modification des commissaires aux comptes modification des statuts - modification des commissaires aux comptes modification des statuts

24/10/2003

Statuts mis à jour - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants...

04/10/2001

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

29/11/1993

Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

04/04/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

23/08/2021

Extrait de décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes continuation de la société malgré les pertes

29/06/2021

Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

30/12/2019

Document relatif au bénéficiaire effectif - dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif - modification relative aux dirigeants d'une société

28/06/2018

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

11/07/2017

Décision(s) de l'actionnaire unique - modification des commissaires aux comptes

11/08/2016

Extrait de décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

29/07/2014

Décision(s) de l'associé unique - sté pluripersonnelle devient unipersonnelle modification relative aux dirigeants d'une société

19/02/2008

Décision(s) des associés - modification des commissaires aux comptes

12/06/2003

Ordonnance du président - nomination de commissaire à la transformation

18/07/2002

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - reconstitution des capitaux propres

30/12/1997

Acte - modification des dirigeants, organes de contrôle

28/10/1997

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

07/11/1994

Acte - continuation de la société malgré les pertes

02/12/1993

Acte - modification des dirigeants, organes de contrôle

11/10/1993

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

17/06/1993

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale