SOCIETE LE MOULIN DE LA SAMBUC à Saint-zacharie

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	285.8 K	289.53 K	399.83 K	394.04 K
Marge brute (€)	92.77 K	118.79 K	186.28 K	194.99 K
Excédent brut d'exploitation (€)	6.23 K	-	-	12.83 K
EBITDA (€)	7.33 K	9.67 K	24.69 K	14.03 K
EBITDA - EBE (€)	-1.1 K	-	-	-1.2 K
Résultat d'exploitation (€)	-15.47 K	-11.6 K	5.55 K	-4.93 K
Résultat net (€)	17.23 K	-12.39 K	4.89 K	-6.76 K
Taux de marge nette (%)	6.03	-4.28	1.22	-1.71
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.54	-6.71	2.49	-3.52
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	5.24	-4.13	1.67	-2.44
Valeur ajoutée (€) *	131.01 K	112.65 K	157.01 K	161.61 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	45.84	38.91	39.27	41.01
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	32.46	41.03	46.59	49.48
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.56	3.34	6.17	3.56
Taux de marge opérationnelle (%)	2.18	-	-	3.26
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	131.98 K	141.55 K	101.77 K	104.53 K
BFRE (€)	757	18.57 K	8.25 K	29.91 K
BFRHE (€)	1.47 K	22.37 K	3.51 K	7.85 K
BFR en jours de CA (j)	168.56	178.45	92.9	96.83
BFRE en jours de CA (j)	0.97	23.41	7.53	27.71
BFRHE en jours de CA (j)	1.15 M	17.74 M	3.84 M	8.48 M
Délais de paiement clients (j)	6.99	33.32	9.66	20.69
Délais de paiement fournisseurs (j)	30.97	1.46	32.01	14.7
Ratio des stocks / CA (%)	0.1	0.1	0.08	0.08
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	40.02 K	-	-	12.2 K
Dette nette (€)	5.95 K	-5.94 K	2.66 K	-11.24 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	14	-	-	3.1
Font de roulement (€)	118.31 K	131.52 K	92.19 K	95.5 K
Couverture du BFR	89.64	92.91	90.58	91.36
Trésorerie (€)	124.48 K	100.08 K	89.83 K	65.52 K
Dettes financières (€)	82.33 K	89.99 K	52.94 K	59.35 K
Capacité de remboursement (€)	0.15	-	-	-0.92
Ratio d'endettement (%)	2.95	-3.22	1.35	-5.85
Autonomie financière (%)	2.45	2.05	3.72	3.24
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	30.92 K	15.49 K	34.05 K	16.16 K
Liquidité générale	113.25	121.1	117.54	117.29
Liquidité réduite	113.25	121.1	117.54	117.29
Couverture de la dette	1.21	-0.84	0.33	-0.77
Salaires et charges sociales (€)	131.67 K	120.9 K	153.66 K	177.78 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	41.09	33.84	30.95	35.72
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Societe Le Moulin De La Sambuc

Gérant

Jean-Paul Lebon

Gérant

Pauline Lebon

Observations

01/01/2009

En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de brignoles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de draguignan. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe de draguignan décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

26/02/2014

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination(s) de gérant(s)

16/03/2011

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

29/12/2003

Acte(s) Divers

07/12/1993

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

26/05/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

03/06/2022