STE EXPLOITATION ETS G RICARD à Mazamet

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.46 M	1.6 M	1.68 M	943.13 K
Marge brute (€)	933.01 K	966.42 K	1.01 M	606.78 K
Excédent brut d'exploitation (€)	10.28 K	27.1 K	119.96 K	-93.91 K
EBITDA (€)	18.59 K	33.91 K	131.2 K	-90.1 K
EBITDA - EBE (€)	-8.31 K	-6.82 K	-11.25 K	-3.81 K
Résultat d'exploitation (€)	-2.99 K	18.4 K	120.36 K	-102.07 K
Résultat net (€)	632	23.57 K	102.66 K	-100.5 K
Taux de marge nette (%)	0.04	1.48	6.11	-10.66
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.28	10.2	52.46	-108.03
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	0.09	3.04	12.03	-15.33
Valeur ajoutée (€) *	645.09 K	615.96 K	769.34 K	376.87 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	44.3	38.56	45.79	39.96
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	64.08	60.5	60.35	64.34
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.28	2.12	7.81	-9.55
Taux de marge opérationnelle (%)	0.71	1.7	7.14	-9.96
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	224.01 K	230.9 K	278.87 K	241.98 K
BFRE (€)	171.16 K	46.84 K	54.86 K	106.09 K
BFRHE (€)	50.18 K	51.11 K	46.46 K	31.87 K
BFR en jours de CA (j)	56.15	52.76	60.59	93.65
BFRE en jours de CA (j)	42.91	10.7	11.92	41.06
BFRHE en jours de CA (j)	200.18 M	223.66 M	213.85 M	82.36 M
Délais de paiement clients (j)	50.21	50.3	48.49	53.68
Délais de paiement fournisseurs (j)	62.49	66.78	108.16	89.97
Ratio des stocks / CA (%)	0.16	0.09	0.12	0.21
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	22.21 K	39.09 K	113.5 K	-88.53 K
Dette nette (€)	-478.1 K	-411.31 K	-479.89 K	-458.72 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.53	2.45	6.76	-9.39
Font de roulement (€)	221.96 K	229.73 K	278.87 K	241.98 K
Couverture du BFR	99.09	99.49	100	100
Trésorerie (€)	622	131.78 K	177.54 K	104.02 K
Dettes financières (€)	253.07 K	267.3 K	321.76 K	357.27 K
Capacité de remboursement (€)	-21.52	-10.52	-4.23	5.18
Ratio d'endettement (%)	-209.15	-178.03	-245.23	-493.11
Autonomie financière (%)	0.9	0.86	0.61	0.26
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	223.6 K	274.62 K	335.67 K	205.48 K
Liquidité générale	44.08	67.52	63.01	43.96
Liquidité réduite	44.08	67.52	63.01	43.96
Couverture de la dette	0.01	0.15	0.7	-0.87
Salaires et charges sociales (€)	932.21 K	875.17 K	908.51 K	718.88 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	41.38	35.6	35.36	46.66
Impôts sur les bénéfices (€)	-870	-900	-	1.97 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Ste Exploitation Ets G Ricard

Gérant

Jean-Pierre Bouisset

Gérant

Jean-Pierre Bouisset

Statuts de la société STE EXPLOITATION ETS G RICARD

19/05/2010

- Cession de parts - Changement(s) de gérant(s) - Changement relatif à l'objet social - Transfert du siège à mazamet 63 rue de strasbourg Statuts mis à jour

19/05/2010

- Cession de parts - Changement(s) de gérant(s) - Changement relatif à l'objet social - Transfert du siège à mazamet 63 rue de strasbourg Statuts mis à jour

19/05/2010

- Changement relatif à l'objet social - Transfert du siège à mazamet 63 rue de strasbourg Statuts mis à jour - Cession de parts - Changement(s) de gérant(s)

12/12/2001

- Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros Statuts mis à jour

27/01/1997

- Changement(s) de gérant(s) - Mise en harmonie des statuts

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

02/05/1996

Acte sous seing privé - cession de parts - cession de parts

07/07/1994

Procès-verbal d'assemblée - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social