MAXICOFFEE SOLUTIONS ARA à Neyron

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	41.1 M	17.76 M	39.67 M	35.49 M
Marge brute (€)	5.99 M	2.5 M	5.23 M	5.32 M
Excédent brut d'exploitation (€)	51.95 K	82.54 K	-756.09 K	-325.74 K
EBITDA (€)	-8.23 K	-14.14 K	-461.35 K	96.16 K
EBITDA - EBE (€)	60.18 K	96.68 K	-294.74 K	-421.9 K
Résultat d'exploitation (€)	-45.1 K	-14.14 K	-498 K	39.02 K
Résultat net (€)	14.21 K	-153.45 K	-498.47 K	-135.12 K
Taux de marge nette (%)	0.03	-0.86	-1.26	-0.38
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.22	-2.34	-7.42	-1.87
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2023	2022
Rentabilité économique (%)	0.06	-0.69	-2.3	-0.6
Valeur ajoutée (€) *	6 M	2.51 M	5.01 M	5.19 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	14.61	14.15	12.62	14.63
Croissance	2024	2023	2023	2022
Taux de marge brute (%)	14.57	14.06	13.17	14.98
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.02	-0.08	-1.16	0.27
Taux de marge opérationnelle (%)	0.13	0.46	-1.91	-0.92
Gestion BFR	2024	2023	2023	2022
BFR (€)	8.62 M	7.64 M	7.38 M	7.96 M
BFRE (€)	-2.57 M	-3.07 M	-3.2 M	-3.3 M
BFRHE (€)	10.41 M	8.22 M	8.26 M	6.61 M
BFR en jours de CA (j)	76.55	156.98	67.94	81.87
BFRE en jours de CA (j)	-22.85	-63.02	-29.48	-33.93
BFRHE en jours de CA (j)	1.17 T	400.14 Md	897.7 Md	642.56 Md
Délais de paiement clients (j)	118.01	180	104.64	111.44
Délais de paiement fournisseurs (j)	69.93	180	76.18	90.32
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	0.11	0.06	0.05
Autonomie financière	2024	2023	2023	2022
Capacité d'autofinancement (€)	472.06 K	63.53 K	-395.7 K	56.98 K
Dette nette (€)	-14.35 M	-13.25 M	-12.69 M	-11.23 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.15	0.36	-1	0.16
Font de roulement (€)	8.36 M	7.59 M	7.3 M	7.42 M
Couverture du BFR	97	99.43	98.8	93.23
Trésorerie (€)	734.82 K	2.44 M	2.24 M	4.11 M
Dettes financières (€)	7.09 M	6.34 M	5.94 M	5.54 M
Capacité de remboursement (€)	-30.41	-208.64	32.06	-197.18
Ratio d'endettement (%)	-218.22	-201.92	-188.86	-155.69
Autonomie financière (%)	0.93	1.04	1.13	1.3
Solvabilité	2024	2023	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	7.95 M	9.31 M	8.9 M	9.26 M
Liquidité générale	95.33	95.31	94.06	99.55
Liquidité réduite	95.33	95.31	94.06	99.55
Couverture de la dette	0.01	-0.11	-0.32	-0.08
Salaires et charges sociales (€)	5.75 M	2.32 M	5.79 M	5.52 M
Structure de l'activité	2024	2023	2023	2022
Salaires / CA (%)	10.9	10.34	11.53	12.2
Impôts sur les bénéfices (€)	7.26 K	15.52 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Maxicoffee Solutions Ara

Président de SAS

MAXICOFFEE GROUP

Observations

29/10/2014

Fusion - l236-1 à compter du 31/07/2014 : personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : codaralp, société par actions simplifiée (sas), zone artisanale champ du perrier - porte du grand lyon 01700 miribel (rcs bourg en bresse (0102) 310 047 444) augmentation de capital à compter du 31/07/2014 ancien : 600000 eur nouveau : 1922400 eur

29/10/2014

29/05/2008

Acquisition de fonds par suite de transmission universelle de patrimoine de la société dismatic rcs montlucon 303 285 134 à compter du 29/02/2008

29/05/2008

Acquisition de fonds par suite de transmission universelle de patrimoine de la société dismatic rcs montlucon 303 285 134 à compter du 29/02/2008

26/07/2001

Achat d'un branche geographique d'activite de clermont et ses environs au prix stipule de 400 000 francs publicite : la gazette de thiers du 5.07.01 vendeur : codaralp sa rcs bourg 310 047 444 oppositions : juri 4 - me licheron salvador christine 56 boulevard gustave flaubert clermont ferrand sans ouverture de nouvel etablissement, sera exploite au siege et principal date d'effet : 15/06/2001

26/07/2001

09/04/1996

Achat d'une branche d'activite d'exploitation de distributeurs automatiques de boissons a mr chenay remy (90 a 460 - 379 580 939 radie le 03.04.96) au prix stipule de 500 000 frs journal d'annonces legales : le paysan d'auvergne du 29.03.96 oppositions : scp beudin jarry - cournon d'auvergne ce fonds sera exploite au siege de la societe zi les grandes, rue mariotte le cendre a compter du 15/03/96

09/04/1996

Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 decembre 1981.

Statuts de la société MAXICOFFEE SOLUTIONS ARA

04/12/2024

- Copie des statuts mis à jour

19/01/2022

- Changement de la dénomination sociale Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

17/01/2020

- Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

26/12/2019

- Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

26/05/2016

- Transfert du siège social et de l'établissement principal Statuts mis à jour

29/10/2014

- Augmentation du capital social - Augmentation du capital social Statuts mis à jour

02/10/2013

- Daltys rhone alpes centre Statuts mis à jour

18/09/2012

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

18/09/2012

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

18/09/2012

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

10/07/2012

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

10/07/2012

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

10/07/2012

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

25/06/2003

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

23/05/2002

Statuts mis à jour - Transformation en societe par actions simplifiee - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETEEN SOCIETE PAR ACTIONS SIMP...

03/05/2001

- Et conversion en euros - Augmentation du capital social Statuts mis à jour

22/03/2000

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

08/11/1994

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

26/02/1993

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/07/2023

Bilan social 2023

31/07/2022

Bilan social 2022

31/07/2021

Bilan social 2021

31/07/2020

Bilan social 2020

31/07/2019

Bilan social 2019

31/07/2018

Bilan social 2018

31/07/2017

Bilan social 2017

31/07/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

23/01/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

04/12/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

27/06/2024

PJ_03 - Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction,...

03/11/2023

Acte(s) Divers

19/09/2023

Acte(s) Divers

22/08/2023

Acte(s) Divers

21/06/2018

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de président

21/06/2018

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de président

23/07/2014

Rapport du commissaire aux apports - Societe codaralp et daltys rhone alpes centre

01/07/2014

Projet de traité de fusion - Entre la societe daltys rhone alpes centre - societe absorbante et la codaralp - societe absorbee-

01/04/2014

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

01/04/2014

Décision(s) de l'associé unique - Reconstitution de l'actif net

07/10/2013

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

24/09/2012

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

31/08/2012

Extrait de décision(s) du président - Démission de directeur général

14/06/2012

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Nomination d'un directeur général

26/10/2009

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

17/12/2004

Rapport de gestion - Nouveau rapport de gestion du 31/03/04 (erreur)

29/01/2002

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

12/10/1995

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

08/06/1993

Procès-verbal d'assemblée - Changement de président-directeur général Modification de la composition du conseil d'administra... - Changement de président-directeur général Modification de la composition du conseil d'administra...