CTRE DISTRIBUTION ST LEU FORET (C E D I L E U) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	4.7 M	5.35 M	5.45 M	5.78 M
Marge brute (€)	525.62 K	546.36 K	449.4 K	569.78 K
Excédent brut d'exploitation (€)	111.6 K	26.25 K	457.25 K	-75.99 K
EBITDA (€)	37.21 K	30.36 K	452.21 K	-81.66 K
EBITDA - EBE (€)	74.4 K	-4.11 K	5.04 K	5.67 K
Résultat d'exploitation (€)	-63.51 K	-71.19 K	386.38 K	-136.53 K
Résultat net (€)	-66.35 K	-54.04 K	277.34 K	-126.82 K
Taux de marge nette (%)	-1.41	-1.01	5.09	-2.19
Rentabilité sur fonds propres (%)	-105.63	-41.99	151.78	134.04
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2020	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	-4.98	-4.52	15.37	-16.52
Valeur ajoutée (€) *	455.19 K	485.93 K	1.08 M	474.35 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	9.68	9.08	19.77	8.21
Croissance	2020	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	11.17	10.21	8.25	9.86
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.79	0.57	8.3	-1.41
Taux de marge opérationnelle (%)	2.37	0.49	8.39	-1.31
Gestion BFR	2020	2020	2019	2018
BFR (€)	171.34 K	-94.56 K	-75.28 K	-93.53 K
BFRE (€)	-206.18 K	-230.32 K	-771.71 K	-295.87 K
BFRHE (€)	-532.01 K	-128.3 K	24.42 K	-14.03 K
BFR en jours de CA (j)	13.29	-6.45	-5.04	-5.9
BFRE en jours de CA (j)	-16	-15.71	-51.68	-18.68
BFRHE en jours de CA (j)	-6.86 Md	-1.88 Md	364.62 M	-222.16 M
Délais de paiement clients (j)	12.46	6.42	13.19	10.07
Délais de paiement fournisseurs (j)	31.46	32.31	67.9	29.16
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	0.05	0.06	0.05
Autonomie financière	2020	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	122.92 K	52.38 K	347.89 K	-66.88 K
Dette nette (€)	-1.06 M	-1.02 M	-1.1 M	-844.19 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.61	0.98	6.38	-1.16
Font de roulement (€)	-	-401.37 K	-337.15 K	-315.49 K
Couverture du BFR	-	424.46	447.89	337.33
Trésorerie (€)	155.11 K	4.59 K	463.74 K	6.15 K
Dettes financières (€)	-	249.25 K	250.53 K	65.98 K
Capacité de remboursement (€)	-8.66	-19.39	-3.18	12.62
Ratio d'endettement (%)	-1.69 K	-789.29	-604.64	892.24
Autonomie financière (%)	-	0.52	0.73	-1.43
Solvabilité	2020	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	465.17 K	511.58 K	1.11 M	574.13 K
Liquidité générale	31.31	13.87	44.89	24.45
Liquidité réduite	31.31	13.87	44.89	24.45
Couverture de la dette	-0.66	-0.63	1.78	-0.84
Salaires et charges sociales (€)	436.13 K	471.16 K	547.66 K	589.36 K
Structure de l'activité	2020	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	7.55	7.09	8.03	8.19
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Ctre Distribution St Leu Foret (C E D I L E U)

Président de SAS

ALDI MARCHE 9

Commissaire aux comptes titulaire

FIDUCIAIRE PARIS OUEST

Commissaire aux comptes suppléant

Thierry Loubiere

Observations

06/05/2022

Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 22/03/2022. dénomination de l'associé unique : aldi marche dammartin, meaux : 414599035. journal d'annonces légales : les echos paru le 30/03/2022.

Statuts de la société CTRE DISTRIBUTION ST LEU FORET (C E D I L E U)

30/12/2020

- Changement de président - Nomination de directeur général Statuts mis à jour - Changement relatif à l'objet social - Changement relatif à la durée de la personne morale

08/12/2020

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) - Modification(s) statutaire(s) - Démission de directeur général - Changement de président - Cession d'actions Statuts mis à jour

18/06/2020

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

20/12/2004

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Sas - Nomination de président

Bilans financiers

31/12/2020

Bilan social 2020

31/01/2020

Bilan social 2020

31/01/2019

Bilan social 2019

31/01/2018

Bilan social 2018

31/01/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

06/05/2022

Procès-verbal d'assemblée - Dissolution par suite de réunion de toutes les parts sociales en une seule main

12/11/2021

Décision(s) de l'associé unique - Reconstitution de l'actif net

14/09/2021

Décision(s) de l'associé unique - Démission de directeur général

13/03/2020

Acte(s) Divers

05/09/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

16/12/1997

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant - Changement de commissaire aux comptes titulaire

09/11/1995

Acte modificatif - Changement de directeur general

Annonce(s) légale(s) parue(s)

10/05/2022

Modifications et mutations diverses transmission universelle du patrimoine.

10/05/2022

Modifications et mutations diverses

10/11/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/09/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, établissement principal donné en location-gérance.

02/01/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

11/12/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

05/11/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/09/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/10/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/11/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/11/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/11/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/11/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/11/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/12/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/11/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/12/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/01/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/01/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de CTRE DISTRIBUTION ST LEU FORET (C E D I L E U)

275

Compte de résultat	2020	2020	2019	2018
Ventes de marchandises	4.7 M € -12.06 %	5.35 M € -1.83 %	5.45 M € -5.73 %	5.78 M € -10.92 %
Production vendue de services	576 € -50.77 %	1.17 K € -4.33 %	1.22 K € 8.23 %	1.13 K € -85.11 %
Chiffres d'affaires nets	4.7 M € -12.07 %	5.35 M € -1.83 %	5.45 M € -5.73 %	5.78 M € -11.01 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	600 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	7.72 K € -29.59 %	10.96 K € 137.39 %	4.62 K € 31.17 %	3.52 K € -53.48 %
Autres produits	62.09 K € 6.21 M %	1 € -95.24 %	21 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	4.77 M € -10.94 %	5.36 M € -11.45 %	6.05 M € 4.67 %	5.78 M € -11.06 %
Achats de marchandises (y compris …	3.7 M € -11.3 %	4.17 M € -5.46 %	4.41 M € -4.18 %	4.6 M € -10.23 %
Variation de stock (marchandises)	662 € -98.79 %	54.84 K € 4.98 %	-57.71 K € -789.78 %	-6.49 K € -77.98 %
Achats de matières premières et …	9.27 K € 1.9 %	9.1 K € -28.17 %	12.67 K € -14.92 %	14.89 K € 12.23 %
Autres achats et charges externes	472.38 K € -17.47 %	572.35 K € -10.22 %	637.51 K € 5.82 %	602.44 K € -4.94 %
Achats	4.18 M € -13.01 %	4.8 M € -3.94 %	5 M € -4.04 %	5.21 M € -10.17 %
Impôts, taxes et versements assimilés	39.98 K € -18.34 %	48.96 K € 9.97 %	44.52 K € -21.07 %	56.4 K € -47.02 %
Salaires et traitements	355.01 K € -6.43 %	379.39 K € -13.34 %	437.77 K € -7.58 %	473.65 K € -16.5 %
Charges sociales	81.12 K € -11.61 %	91.77 K € -16.49 %	109.89 K € -5.03 %	115.71 K € -10.69 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	100.72 K € -0.82 %	101.55 K € 54.26 %	65.83 K € 19.98 %	54.87 K € 2.51 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	26.47 K € 443.8 %	4.87 K € 3.71 %	4.69 K € 1.69 %	4.62 K € 31.17 %
Dotations d'exploitation	127.19 K € 19.52 %	106.42 K € 50.9 %	70.53 K € 18.56 %	59.49 K € 4.28 %
Autres charges	55.64 K € 2.72 K %	1.98 K € -60.18 %	4.96 K € 8.48 %	4.57 K € -37.21 %
Charges d'exploitation	4.84 M € -10.94 %	5.43 M € -4.16 %	5.67 M € -4.27 %	5.92 M € -11.21 %
Résultat d'exploitation	-63.51 K € 10.79 %	-71.19 K € -81.57 %	386.38 K € 183 %	-136.53 K € 17.2 %
Bénéfice attribué ou perte …	- 0 %	4.5 K € -47.88 %	8.63 K € 0 %	- 0 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	229 € -96.49 %
Opérations en commun	- 0 %	4.5 K € -47.88 %	8.63 K € 3.67 K %	229 € -96.49 %
Produits des autres valeurs …	40 € -4.76 %	42 € 0 %	42 € -6.67 %	45 € -2.17 %
Autres intérêts et produit assimilés	85 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	124 € 195.24 %	42 € 0 %	42 € -6.67 %	45 € -92.64 %
Intérêts et charges assimilées	482 € -87.37 %	3.82 K € 13.8 %	3.35 K € 37.97 %	2.43 K € 23.65 %
Charges financières	482 € -87.37 %	3.82 K € 13.8 %	3.35 K € 37.97 %	2.43 K € 23.65 %
Résultat financier	-358 € 90.52 %	-3.78 K € -13.98 %	-3.31 K € -38.81 %	-2.39 K € -76.09 %
Résultat courant avant impôts	-63.87 K € 9.36 %	-70.47 K € -82.01 %	391.7 K € 181.51 %	-139.14 K € 19.46 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	28.49 K € 314.56 %	6.87 K € -74.44 %	26.89 K € 194.21 %
Produits exceptionnels	- 0 %	28.49 K € 314.56 %	6.87 K € -74.44 %	26.89 K € 194.21 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	12.07 K € 26.18 %	9.56 K € 238.51 %	2.83 K € -54.12 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	69.81 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	2.48 K € 0 %	- 0 %	41.86 K € 256.56 %	11.74 K € 0 %
Charges exceptionnelles	2.48 K € -79.41 %	12.07 K € -90.05 %	121.23 K € 732.34 %	14.57 K € 136.56 %
Résultat exceptionnel	-2.48 K € -84.88 %	16.43 K € 85.64 %	-114.36 K € -828.07 %	12.32 K € 313.21 %
Total des produits	4.77 M € -11.49 %	5.39 M € -11.14 %	6.07 M € 4.45 %	5.81 M € -10.78 %
Total des charges	4.84 M € -11.15 %	5.45 M € -5.95 %	5.79 M € -2.45 %	5.94 M € -11.15 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-66.35 K € -22.78 %	-54.04 K € -80.51 %	277.34 K € 118.69 %	-126.82 K € 25.31 %

Actif	2020	2020	2019	2018
Installations techniques …	7.49 K € 0.75 %	7.44 K € -22.17 %	9.55 K € 5.8 K %	162 € -95.32 %
Autres immobilisations corporelles	630.31 K € -13.42 %	728 K € 1.54 %	716.99 K € 204.54 %	235.43 K € -3.24 %
Immobilisation corporelles	637.8 K € -13.28 %	735.43 K € 1.22 %	726.54 K € 208.39 %	235.59 K € -4.53 %
Autres titres immobilisés	1.94 K € 1.63 %	1.91 K € 0 %	1.91 K € 0 %	1.91 K € 0 %
Autres immobilisations financières	55.5 K € 32.27 %	41.96 K € 0 %	41.96 K € -14.99 %	49.36 K € 0 %
Immobilisations financières	57.44 K € 30.93 %	43.87 K € 0 %	43.87 K € -14.43 %	51.27 K € 0 %
Actif immobilisé	695.24 K € -10.79 %	779.3 K € 1.15 %	770.41 K € 168.57 %	286.86 K € -3.75 %
Marchandises	254.63 K € -7.58 %	275.53 K € -16.6 %	330.37 K € 21.17 %	272.66 K € 2.44 %
Stocks et en-cours	254.63 K € -7.58 %	275.53 K € -16.6 %	330.37 K € 21.17 %	272.66 K € 2.44 %
Créances clients et comptes ratachés	4.36 K € -23.89 %	5.72 K € -25.46 %	7.68 K € 37.16 %	5.6 K € 54 %
Autres créances	158.42 K € 76.67 %	89.67 K € -53.32 %	192.08 K € 23.01 %	156.15 K € 41 %
Créances	162.77 K € 70.64 %	95.39 K € -52.25 %	199.76 K € 23.5 %	161.75 K € 41.41 %
Disponibilités	155.11 K € 3.28 K %	4.59 K € -99.01 %	463.74 K € 7.45 K %	6.15 K € 70.91 %
Charges constatées d'avance	63.99 K € 54.19 %	41.5 K € 2.19 %	40.61 K € 1.41 %	40.05 K € -12.71 %
Actif circulant	636.51 K € 52.63 %	417.02 K € -59.69 %	1.03 M € 115.25 %	480.6 K € 11.76 %
Total actif	1.33 M € 11.32 %	1.2 M € -33.72 %	1.8 M € 135.18 %	767.46 K € 5.41 %

Passif	2020	2020	2019	2018
Capital social ou individuel	96 K € 0 %	96 K € 0 %	96 K € 0 %	96 K € 0 %
Réserve légale	9.6 K € 0 %	9.6 K € 0 %	9.6 K € 0 %	9.6 K € 0 %
Report à nouveau	23.09 K € -70.07 %	77.13 K € 61.48 %	-200.21 K € -172.8 %	-73.39 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-66.35 K € -22.78 %	-54.04 K € -80.51 %	277.34 K € 118.69 %	-126.82 K € 25.31 %
Provisions réglementées	484 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	62.82 K € -51.19 %	128.69 K € -29.57 %	182.73 K € 93.13 %	-94.61 K € -193.77 %
Provisions pour risques	49.34 K € 4.23 %	47.34 K € -11.69 %	53.6 K € 356.56 %	11.74 K € 0 %
Provisions	49.34 K € 4.23 %	47.34 K € -11.69 %	53.6 K € 356.56 %	11.74 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	249.25 K € 65.58 %	150.53 K € 128.13 %	65.98 K € -44.75 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	100 K € 0 %	- 0 %
Dettes financières	- 0 %	249.25 K € -0.51 %	250.53 K € 279.69 %	65.98 K € -52.68 %
Dettes fournisseurs et comptes …	365.12 K € -14.34 %	426.24 K € -55.33 %	954.09 K € 125.72 %	422.68 K € 24.13 %
Dettes fiscales et sociales	100.05 K € 17.24 %	85.34 K € -45.18 %	155.67 K € 2.79 %	151.45 K € 5.85 %
Dettes d'exploitation	465.17 K € -9.07 %	511.58 K € -53.9 %	1.11 M € 93.3 %	574.13 K € 18.72 %
Autres dettes	754.42 K € 190.75 %	259.47 K € 24.58 %	208.28 K € -0.93 %	210.22 K € 188.59 %
Dettes diverses	754.42 K € 190.75 %	259.47 K € 24.58 %	208.28 K € -0.93 %	210.22 K € 188.59 %
Dettes + 1an	- 0 %	249.25 K € -0.51 %	250.53 K € 279.69 %	65.98 K € -52.68 %
Dettes	1.22 M € 19.53 %	1.02 M € -34.95 %	1.57 M € 84.47 %	850.33 K € 22.2 %
Total passif	1.33 M € 11.32 %	1.2 M € -33.72 %	1.8 M € 135.18 %	767.46 K € 5.41 %

Les questions fréquentes

Quel est le chiffre d’affaire de la société CTRE DISTRIBUTION ST LEU FORET (C E D I L E U) ?

Le chiffre des ventes de Ctre Distribution St Leu Foret (C E D I L E U) est de 4.7 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Ctre Distribution St Leu Foret (C E D I L E U) ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4711D (c'est à dire : Supermarchés).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur la société Ctre Distribution St Leu Foret (C E D I L E U) ?

Au cours de l’année 2020 la société Ctre Distribution St Leu Foret (C E D I L E U) a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -66.35 K € avec une trésorerie de 155.11 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de -1.41 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Ctre Distribution St Leu Foret (C E D I L E U) ?

La société Ctre Distribution St Leu Foret (C E D I L E U) a été créée le 1977 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.

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CTRE DISTRIBUTION ST LEU FORET (C E D I L E U)

Les performances financières

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Dirigeant(s) de Ctre Distribution St Leu Foret (C E D I L E U)

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Statuts de la société CTRE DISTRIBUTION ST LEU FORET (C E D I L E U)

Bilans financiers

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Comptes annuels de CTRE DISTRIBUTION ST LEU FORET (C E D I L E U)

Les questions fréquentes

Quel est le chiffre d’affaire de la société CTRE DISTRIBUTION ST LEU FORET (C E D I L E U) ?

Quel est le code ape de l’entreprise Ctre Distribution St Leu Foret (C E D I L E U) ?

Quelles sont les informations financières clés sur la société Ctre Distribution St Leu Foret (C E D I L E U) ?

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Ctre Distribution St Leu Foret (C E D I L E U) ?

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