TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT) à Le thillot

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	24.52 M	19.85 M	19.92 M	23.44 M
Marge brute (€)	5.92 M	4.06 M	5.21 M	3.48 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-183.44 K	390.86 K	55.34 K	-165.94 K
EBITDA (€)	-90.68 K	390.62 K	118.21 K	-160.23 K
EBITDA - EBE (€)	-92.76 K	245	-62.87 K	-5.71 K
Résultat d'exploitation (€)	-341.5 K	72.08 K	-205.48 K	-486.77 K
Résultat net (€)	-606.2 K	130.53 K	322.1 K	-471.12 K
Taux de marge nette (%)	-2.47	0.66	1.62	-2.01
Rentabilité sur fonds propres (%)	-8.93	1.81	4.56	-6.97
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-5.61	1.34	3.33	-4.66
Valeur ajoutée (€) *	4 M	3.34 M	3.39 M	3.14 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	16.32	16.85	17.01	13.37
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	24.16	20.48	26.13	14.86
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.37	1.97	0.59	-0.68
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.75	1.97	0.28	-0.71
Gestion BFR	2023	2021	2020	2019
BFR (€)	6.46 M	6.68 M	6.44 M	6.12 M
BFRE (€)	5.69 M	5.6 M	5.19 M	5.47 M
BFRHE (€)	647.14 K	826.68 K	670.09 K	153 K
BFR en jours de CA (j)	96.16	122.84	117.95	95.26
BFRE en jours de CA (j)	84.74	103.03	95.17	85.14
BFRHE en jours de CA (j)	43.47 Md	44.95 Md	36.57 Md	9.83 Md
Délais de paiement clients (j)	47.87	44.62	41.18	26.86
Délais de paiement fournisseurs (j)	44.21	28.14	30.21	36.68
Ratio des stocks / CA (%)	0.26	0.3	0.29	0.29
Autonomie financière	2023	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-314.07 K	595.8 K	658.56 K	-126.43 K
Dette nette (€)	-3.67 M	-2.32 M	-2.24 M	-2.98 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-1.28	3	3.31	-0.54
Font de roulement (€)	5.93 M	6.49 M	6.19 M	5.91 M
Couverture du BFR	91.78	97.18	96.1	96.6
Trésorerie (€)	83.17 K	236.48 K	370.64 K	370.78 K
Dettes financières (€)	240 K	300 K	300 K	300 K
Capacité de remboursement (€)	11.67	-3.89	-3.4	23.6
Ratio d'endettement (%)	-54.02	-32.24	-31.63	-44.17
Autonomie financière (%)	28.28	23.98	23.57	22.52
Solvabilité	2023	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	3.25 M	2.07 M	2.06 M	2.85 M
Liquidité générale	90.1	106.51	102.62	64.39
Liquidité réduite	90.1	106.51	102.62	64.39
Couverture de la dette	-0.61	0.16	0.4	-0.57
Salaires et charges sociales (€)	4.6 M	3.76 M	3.69 M	3.86 M
Structure de l'activité	2023	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	14.04	14.3	14.4	12.34
Impôts sur les bénéfices (€)	-42.99 K	-55.47 K	-51 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Tissage Mouline Thillot (TMT)

Président de SAS

Jean-Claude Oligschlager

Directeur Général

Michael Allenbach

Statuts de la société TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT)

10/08/2001

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - LES AUTRES DECISIONS CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS. MODIFICATION DE L'ADRESSE DU SIEGE SO...

16/06/1998

- Modifications relatives au conseil d'administration Statuts mis à jour

13/07/1994

- augmentation de capital - augmentation de capital Statuts mis à jour - augmentation de capital - Les autres actes acte d'apports du 5 mai 1994 augmentation de capital

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

09/07/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

19/07/2022

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Changement de directeur général

22/08/2013

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

25/07/2008

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Remplacement d'un administrateur

14/11/2006

Procès-verbal du conseil d'administration - Nomination de deux directeurs généraux

06/09/2006

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Changement de président du conseil d'administration - Nomination de directeur général

17/08/2005

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

27/09/2004

Procès-verbal du conseil d'administration - Les autres decisions nomination du president du conseil d'administration

04/06/2003

Procès-verbal du conseil d'administration - Les autres decisions nomination d'un president provisoire

20/09/1996

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

09/06/1994

Divers - Les autres actes rapport du commissaire aux apports du 25 mai 1994