PERRIER TRANSPORTS SAS à Ribaute-les-tavernes

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	5.73 M	5.55 M
Marge brute (€)	1.35 M	1.42 M
Excédent brut d'exploitation (€)	40.36 K	170.86 K
EBITDA (€)	199.02 K	223.84 K
EBITDA - EBE (€)	-158.65 K	-52.98 K
Résultat d'exploitation (€)	-69.37 K	-23.06 K
Résultat net (€)	49.51 K	19.59 K
Taux de marge nette (%)	0.86	0.35
Rentabilité sur fonds propres (%)	3.25	1.33
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2018	2017
Rentabilité économique (%)	1.8	0.72
Valeur ajoutée (€) *	1.19 M	1.16 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	20.76	20.9
Croissance	2018	2017
Taux de marge brute (%)	23.63	25.6
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.48	4.04
Taux de marge opérationnelle (%)	0.7	3.08
Gestion BFR	2018	2017
BFR (€)	837.65 K	1.61 M
BFRE (€)	248.72 K	1.12 M
BFRHE (€)	297.64 K	345.75 K
BFR en jours de CA (j)	53.39	106.02
BFRE en jours de CA (j)	15.85	73.59
BFRHE en jours de CA (j)	4.67 Md	5.25 Md
Délais de paiement clients (j)	88.89	88.23
Délais de paiement fournisseurs (j)	51.69	0.47
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01
Autonomie financière	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	350.02 K	338.62 K
Dette nette (€)	-941.17 K	-1.1 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.11	6.11
Font de roulement (€)	835.99 K	653.26 K
Couverture du BFR	99.8	40.55
Trésorerie (€)	289.62 K	144.7 K
Dettes financières (€)	245.69 K	278.38 K
Capacité de remboursement (€)	-2.69	-3.24
Ratio d'endettement (%)	-61.86	-74.49
Autonomie financière (%)	6.19	5.29
Solvabilité	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	983.44 K	5.09 K
Liquidité générale	141	123.65
Liquidité réduite	141	123.65
Couverture de la dette	0.14	-52.51
Salaires et charges sociales (€)	1.27 M	1.24 M
Structure de l'activité	2018	2017
Salaires / CA (%)	15.66	16.66
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Perrier Transports Sas

Président de SAS

GROUPE NAPOLY SAS

Directeur Général

Tom Napoly

Commissaire aux comptes titulaire

IN EXTENSO SECAG

Observations

26/04/2023

Modification des commissaires aux comptes : société par actions simplifiée in extenso secag devient commissaire aux comptes titulaire

Statuts de la société PERRIER TRANSPORTS SAS

02/02/2021

- modification des principales activités Statuts mis à jour - modification des principales activités

17/06/2019

- décision sur la modification du capital social Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social

26/01/2019

- Modification de la dénomination de la personne morale Modification de la date de cloture de l'ex... Statuts mis à jour - Modification de la dénomination de la personne morale Modification de la date de cloture de l'ex...

04/04/2017

Statuts mis à jour - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat... - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat...

28/12/2016

Statuts mis à jour - modification des commissaires aux comptes - modification des commissaires aux comptes

17/02/2010

Statuts mis à jour - donation modification des statuts - donation modification des statuts

17/02/2010

Statuts mis à jour - donation modification des statuts - donation modification des statuts

13/10/2009

- modification de l'objet social modification des statuts Statuts mis à jour - modification de l'objet social modification des statuts

13/10/2009

- modification de l'objet social modification des statuts Statuts mis à jour - modification de l'objet social modification des statuts

Bilans financiers

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

26/04/2023

Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

16/12/2021

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société

01/02/2021

Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

17/03/2017

Rapport du commissaire aux comptes - modification de la forme juridique ou du statut particulier

10/02/2010

Acte - donation

19/10/2006

Acte(s) Divers

18/03/2003

Acte(s) Divers

09/11/2001

Acte(s) Divers

28/02/2001

Acte(s) Divers

31/10/1997

Acte(s) Divers

31/12/1996

Acte(s) Divers

31/12/1996

Acte(s) Divers

12/10/1995

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

04/05/2023

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

26/12/2021

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

11/02/2021

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

11/02/2021

Modifications et mutations diverses Modification de l'activité.

27/06/2019

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

07/02/2019

Modifications et mutations diverses Modification de la dénomination. Modification de l'activité. Modification de l'administration.

04/10/2018