SOCIETE OCCITANE DE CANALISATIONS ET DE TRAVAUX (SOCAT

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	30.75 K	30.75 K	30 K	24.36 K
Marge brute (€)	15.06 K	4.49 K	-7.12 K	-9.07 K
Excédent brut d'exploitation (€)	9.57 K	-6	-8.5 K	-81.73 K
EBITDA (€)	14.38 K	4.8 K	-4.62 K	-58.95 K
EBITDA - EBE (€)	-4.81 K	-4.81 K	-3.88 K	-22.78 K
Résultat d'exploitation (€)	13.79 K	4.09 K	-5.63 K	-59.97 K
Résultat net (€)	137.27 K	-88.7 K	-9.76 K	-54 K
Taux de marge nette (%)	446.38	-288.42	-32.54	-221.65
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.59	-5.4	-0.56	-3.1
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	7.36	-5.18	-0.54	-2.94
Valeur ajoutée (€) *	384.76 K	115.41 K	42.13 K	31.01 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	1.25 K	375.29	140.43	127.26
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	48.96	14.61	-23.73	-37.21
Taux de marge d'EBITDA (%)	46.74	15.61	-15.38	-241.97
Taux de marge opérationnelle (%)	31.11	-0.02	-28.33	-335.46
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	1.44 M	920.57 K	980.5 K	1.76 M
BFRE (€)	-5.97 K	-11.32 K	-16.36 K	-
BFRHE (€)	746.71 K	715.88 K	32.43 K	60.26 K
BFR en jours de CA (j)	17.11 K	10.93 K	11.93 K	26.4 K
BFRE en jours de CA (j)	-70.84	-134.32	-199.02	-
BFRHE en jours de CA (j)	62.91 M	60.31 M	2.67 M	4.02 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	144.6	89.7	102.8	121.34
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	137.87 K	-87.01 K	35.86 K	-18.42 K
Dette nette (€)	680.6 K	179.03 K	922.4 K	1.64 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	448.32	-282.95	119.53	-75.58
Font de roulement (€)	1.4 M	874.73 K	934.66 K	1.72 M
Couverture du BFR	96.82	95.02	95.32	97.83
Trésorerie (€)	695.37 K	210.4 K	958.82 K	1.71 M
Dettes financières (€)	2 K	13.25 K	13.25 K	13.25 K
Capacité de remboursement (€)	4.94	-2.06	25.72	-89.19
Ratio d'endettement (%)	37.61	10.9	53.3	94.36
Autonomie financière (%)	904.79	123.9	130.59	131.33
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	6.77 K	12.12 K	17.16 K	45.84 K
Liquidité générale	9.8 K	2.97 K	2.74 K	-
Liquidité réduite	9.8 K	2.97 K	2.74 K	-
Couverture de la dette	295.84	-15.91	-1.49	-1.56
Salaires et charges sociales (€)	-	-	-	63.46 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	-	-	184.7
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Societe Occitane De Canalisations Et De Travaux (SOCAT)

Directeur Général

Françoise Bordes

Président de SAS

Frederic Baris

Observations

La conversion du montant du capital des francs en euros a ete effectuee d'office par le greffe en application du decret no 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 500 000.00 frf nouveau montant : 76 224.51 eur

Statuts de la société SOCIETE OCCITANE DE CANALISATIONS ET DE TRAVAUX (SOCAT)

21/10/2024

- Copie des statuts mis à jour

13/10/2023

- décision sur la modification du capital social fusion absorption Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social fusion absorption

15/04/2021

- modification des principales activités Statuts mis à jour - modification des principales activités

16/06/2008

Statuts mis à jour - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Décision sur la modification du capi... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Décision sur la modification du capi... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Décision sur la modification du capi...

23/08/2007

Statuts mis à jour - cession de parts - cession de parts

14/01/1993

Statuts mis à jour - changement de gérant divers - changement de gérant divers - changement de gérant divers

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

21/10/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

13/07/2023

Traité de fusion - projet de fusion

24/09/2021

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes

16/09/2014

Procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes

18/04/2008

Rapport du commissaire à la transformation - modification de la forme juridique ou du statut particulier

01/01/2001

Acte(s) Divers

01/01/2000

Acte(s) Divers