SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL à Grignan

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	4.79 M	5.08 M	4.55 M	3.95 M
Marge brute (€)	1.72 M	1.85 M	1.83 M	1.61 M
Excédent brut d'exploitation (€)	304.76 K	528.35 K	616.88 K	483.57 K
EBITDA (€)	406.74 K	688.91 K	727.97 K	637.48 K
EBITDA - EBE (€)	-101.97 K	-160.56 K	-111.09 K	-153.92 K
Résultat d'exploitation (€)	166.03 K	424.13 K	401.37 K	294.24 K
Résultat net (€)	162.1 K	340.84 K	302.44 K	215.54 K
Taux de marge nette (%)	3.39	6.71	6.65	5.45
Rentabilité sur fonds propres (%)	36.69	54.93	38.79	25
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	8.34	14.72	12.16	9.76
Valeur ajoutée (€) *	1.58 M	1.79 M	1.78 M	1.6 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	32.95	35.23	39.22	40.54
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	35.86	36.41	40.29	40.82
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.5	13.56	16.01	16.13
Taux de marge opérationnelle (%)	6.37	10.4	13.56	12.24
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	619.5 K	993.18 K	1.09 M	1.11 M
BFRE (€)	235.79 K	227.74 K	-86.48 K	148.7 K
BFRHE (€)	88.36 K	364.85 K	208.07 K	91.24 K
BFR en jours de CA (j)	47.25	71.35	87.35	102.76
BFRE en jours de CA (j)	17.99	16.36	-6.94	13.73
BFRHE en jours de CA (j)	1.16 Md	5.08 Md	2.59 Md	987.88 M
Délais de paiement clients (j)	68.68	82.71	66.86	63.13
Délais de paiement fournisseurs (j)	30.54	35.41	69.9	38.2
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01	0
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	405.02 K	616.05 K	629.04 K	561.99 K
Dette nette (€)	-1.27 M	-1.3 M	-749.3 K	-548.33 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.46	12.12	13.83	14.22
Font de roulement (€)	552.55 K	991.75 K	1.08 M	1.04 M
Couverture du BFR	89.19	99.86	99.3	93.33
Trésorerie (€)	228.39 K	399.15 K	959.08 K	798.51 K
Dettes financières (€)	873.63 K	1.07 M	840.02 K	762.16 K
Capacité de remboursement (€)	-3.14	-2.1	-1.19	-0.98
Ratio d'endettement (%)	-288.04	-208.73	-96.1	-63.59
Autonomie financière (%)	0.51	0.58	0.93	1.13
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	560.48 K	624.57 K	860.76 K	510.45 K
Liquidité générale	76.39	92.94	112.32	119.16
Liquidité réduite	76.39	92.94	112.32	119.16
Couverture de la dette	0.54	1.12	0.91	0.82
Salaires et charges sociales (€)	1.36 M	1.28 M	1.16 M	1.08 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	22.75	20.39	20.97	22.48
Impôts sur les bénéfices (€)	48.69 K	109.36 K	109.77 K	82.48 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Societe Des Transports Daniel

Président de SAS

Vincent Daniel

Directeur Général

Alicia Daniel

Directeur Général

TDVA FINANCIERE

Observations

01/01/2009

Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de romans sur isère.

29/03/2004

Acquisition d'une branche d'activité acquisition d'une branche activite a m. arcis claude immatricule au rcs de valence 327 116 232 pour un montant de 83 946.96 euros activite de transporteur routier de marchandises et loueur de vehicules cette activite sera exercee au lieu de l'etablissement principale journal publicateur : la tribune du 19/02/04 lieu des oppositions : au domicile du vendeur chez m. arcis claude date d'effet : 30/01/2004

Parution bodaac n°104 a du 28/05/04 certificat delivre le 28/05/04 au vendeur mr arcis claude, chemin du moulin - 26780 espeluche

Statuts de la société SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL

14/03/2022

- modification relative aux dirigeants d'une société Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

03/10/2011

Statuts mis à jour - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants...

03/10/2011

15/11/2010

Statuts mis à jour - modification de l'objet social modification des principales activités - modification de l'objet social modification des principales activités

15/11/2010

Statuts mis à jour - modification de l'objet social modification des principales activités - modification de l'objet social modification des principales activités

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

06/11/2020

Extrait de décision(s) de l'actionnaire unique - modification des commissaires aux comptes

15/06/2015

Procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes

25/04/2012

Décision(s) du président - modification relative aux dirigeants d'une société

06/12/2005

Acte(s) Divers

08/09/2003

Acte(s) Divers

31/01/2002

Acte(s) Divers

29/09/2000

Acte(s) Divers

29/06/1993

Acte(s) Divers