SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PROVENT à Le

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	154.22 K	162.26 K	163.3 K	154.11 K
Marge brute (€)	88.11 K	89.79 K	86.9 K	78.8 K
Excédent brut d'exploitation (€)	36.22 K	36.19 K	34.17 K	26.29 K
EBITDA (€)	37.76 K	36.68 K	34.42 K	26.71 K
EBITDA - EBE (€)	-1.54 K	-495	-251	-427
Résultat d'exploitation (€)	7.46 K	8.84 K	32.12 K	23.97 K
Résultat net (€)	5.41 K	19.14 K	28.03 K	20.68 K
Taux de marge nette (%)	3.51	11.79	17.16	13.42
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.89	10.52	17.22	15.35
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2020	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	1.99	6.96	15.54	12.93
Valeur ajoutée (€) *	70.94 K	71.17 K	67.36 K	58.87 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	46	43.86	41.25	38.2
Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	57.13	55.33	53.21	51.14
Taux de marge d'EBITDA (%)	24.49	22.61	21.08	17.33
Taux de marge opérationnelle (%)	23.49	22.3	20.92	17.06
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (€)	131.58 K	111.9 K	149.43 K	122.5 K
BFRHE (€)	15.21 K	6.45 K	52.72 K	53.62 K
BFR en jours de CA (j)	311.41	251.71	333.99	290.14
BFRHE en jours de CA (j)	6.43 M	2.87 M	23.59 M	22.64 M
Délais de paiement clients (j)	59.19	54.5	63.97	75.07
Délais de paiement fournisseurs (j)	28.33	22.12	49.85	57.73
Capacité d'autofinancement (€)	35.72 K	46.97 K	30.33 K	23.42 K
Dette nette (€)	28.2 K	910	69.67 K	37 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	23.16	28.95	18.57	15.19
Font de roulement (€)	131.58 K	111.9 K	-	122.5 K
Couverture du BFR	100	100	-	100
Trésorerie (€)	112.53 K	93.99 K	87.25 K	62.22 K
Dettes financières (€)	67.5 K	83.54 K	-	3.39 K
Capacité de remboursement (€)	0.79	0.02	2.3	1.58
Ratio d'endettement (%)	15.06	0.5	42.81	27.46
Autonomie financière (%)	2.77	2.18	-	39.7
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	16.83 K	9.54 K	17.59 K	21.83 K
Couverture de la dette	0.47	3.76	4	2.12
Salaires et charges sociales (€)	50 K	49.39 K	48.97 K	49.48 K
Structure de l'activité	2020	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	18.63	17.73	17.79	18.78
Impôts sur les bénéfices (€)	735	3.38 K	4.95 K	3.67 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Societe D'exploitation Des Etablissements Provent

Gérant

Serge Provent

Observations

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001

26/11/1976

Historique des observations depuis le 26/11/1976 : - publicité de constitution : l'essor savoyard.

Statuts de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PROVENT

02/02/2000

- Monsieur célestin provent / monsieur serge provent. - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Annonce(s) légale(s) parue(s)

09/03/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

17/03/2024

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27/01/2023

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18/02/2022

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07/02/2021