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SAS MORTELETTE

Rue Des Molettes - 59286 Roost-Warendin
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Cotation bancaire :
F
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
83 jours
Risque d’impayé :
F

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/01/1976)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 25/10/1976)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 25/10/1976)

Greffe
DOUAI
RCS
DOUAI 308066380
SIREN
308066380
SIRET
30806638000038
N° TVA
FR30308066380
Conv. collectives
1597 - Convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés-
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4120A
Type activité
Construction de maisons individuelles
Forme juridique
SAS
Capital social
24.42 K€
Date de création
01/01/1976
Fiche mise à jour
10/02/2025
Clôture exercice
31/12/2022

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Neutre
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

SAS MORTELETTE, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/01/1976.

Établie à ROOST-WARENDIN (59286), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Entreprise générale du bâtiment, tous corps d'état

Yannick Schulz est Président de SAS de la société SAS MORTELETTE.


Chiffre d'affaires 4.75 M € 2018
Effectif 20 - 49 -
Marge brute 1.09 M € 2018
Profitabilité 2.75 % 2018
EBITDA 110.51 K € 2018
Résultat net 130.68 K € 2018
Trésorerie 498.53 K € 2022
BFR 815.83 K € 2022
Dettes + 1an 1.01 M € 2022
Endettement 2.15 M € 2022
Délai paiement 83 (fournisseur)
Délai paiement 90 (client)
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SAS MORTELETTE
Rue Des Molettes - 59286 Roost-Warendin
Limite conseillée :
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Cotation bancaire :
F
Délai de paiement :
83 jours
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F

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2022 2021 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) - - 4.75 M 3.84 M
Marge brute (€) - - 1.09 M 1.08 M
Excédent brut d'exploitation (€) - - 93.42 K 54.46 K
EBITDA (€) - - 110.51 K 54.86 K
EBITDA - EBE (€) - - -17.09 K -402
Résultat d'exploitation (€) - - 99.43 K 43.42 K
Résultat net (€) - - 130.68 K 158.83 K
Taux de marge nette (%) - - 2.75 4.14
Rentabilité sur fonds propres (%) - - 24.34 37.97
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2022 2021 2018 2017
Rentabilité économique (%) - - 7.54 10.16
Valeur ajoutée (€) * - - 788.74 K 829.67 K
Valeur ajoutée / CA (%) * - - 16.59 21.62
Croissance 2022 2021 2018 2017
Taux de marge brute (%) - - 22.95 28.25
Taux de marge d'EBITDA (%) - - 2.32 1.43
Taux de marge opérationnelle (%) - - 1.97 1.42
Gestion BFR 2022 2021 2018 2017
BFR (€) 815.83 K 916.99 K 440.64 K 1.11 M
BFRE (€) -24.38 K -22.82 K -44.54 K -139.72 K
BFRHE (€) 196.63 K 300.79 K 153.14 K 341.96 K
BFR en jours de CA (j) - - 33.83 105.42
BFRE en jours de CA (j) - - -3.42 -13.29
BFRHE en jours de CA (j) - - 1.99 Md 3.59 Md
Délais de paiement clients (j) - - 90.12 105.16
Délais de paiement fournisseurs (j) - - 82.57 4.39
Ratio des stocks / CA (%) - - 0.02 0.01
Autonomie financière 2022 2021 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) - - 148.21 K 176.68 K
Dette nette (€) -1.65 M -2.35 M -869.77 K -908.82 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - 3.12 4.6
Font de roulement (€) 670.78 K 872.35 K 434.27 K 389.35 K
Couverture du BFR 82.22 95.13 98.55 35.13
Trésorerie (€) 498.53 K 594.38 K 325.66 K 211.28 K
Dettes financières (€) 1.01 M 860.02 K 10.07 K 15.71 K
Capacité de remboursement (€) - - -5.87 -5.14
Ratio d'endettement (%) -875.92 -704.75 -161.98 -217.27
Autonomie financière (%) 0.19 0.39 53.34 26.62
Solvabilité 2022 2021 2018 2017
Dettes d'exploitation (€) * 993.61 K 2.04 M 1.18 M 409.7 K
Liquidité générale 78.52 94.88 129.01 132.52
Liquidité réduite 78.52 94.88 129.01 132.52
Couverture de la dette - - 0.4 0.42
Salaires et charges sociales (€) - - 967.85 K 995.91 K
Structure de l'activité 2022 2021 2018 2017
Salaires / CA (%) - - 13.07 16.78
Impôts sur les bénéfices (€) - - 38.77 K 42.71 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Sas Mortelette

3
Président de SAS
Yannick Schulz
Commissaire aux comptes titulaire
REVIDOUAI
Commissaire aux comptes suppléant
Francois Montens

Statuts de la société SAS MORTELETTE

5
21/02/2022
Statuts mis à jour
22/07/2015
- Changement de la dénomination sociale Statuts mis à jour
22/07/2015
- Changement de la dénomination sociale Statuts mis à jour
23/06/2015
- Changement de la dénomination sociale Statuts mis à jour
23/06/2015
- Changement de forme juridique - Nomination de président - Changement de forme juridique Statuts mis à jour

Bilans financiers

5
31/12/2022
Bilan social 2022
31/07/2021
Bilan social 2021
31/07/2018
Bilan social 2018
31/07/2017
Bilan social 2017
31/07/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

8
19/12/2023
Acte(s) Divers
19/12/2023
Acte(s) Divers
19/12/2023
Acte(s) Divers
07/07/2023
Acte(s) Divers
11/03/2021
Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes
15/12/2017
Acte(s) Divers
05/02/2015
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
01/08/2008
Acte sous seing privé - Cession de parts

Annonce(s) légale(s) parue(s)

22
17/05/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
23/02/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/01/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
13/01/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
16/06/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/06/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/01/2018
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
26/04/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/08/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/08/2015
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination
07/07/2015
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination
07/07/2015
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la forme juridique, l'administration
13/04/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/02/2015
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
08/04/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/03/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/03/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/03/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/03/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
01/03/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/02/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/05/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de SAS MORTELETTE

230
Compte de résultat 2022 2021 2018 2017
Ventes de marchandises
- 0 %
- 0 %
2.28 K € 5.74 K %
39 € -97.85 %
Production vendue de biens
- 0 %
- 0 %
- 0 %
-5.38 K € 0 %
Production vendue de services
- 0 %
- 0 %
4.75 M € 23.67 %
3.84 M € 11.98 %
Chiffres d'affaires nets
- 0 %
- 0 %
4.75 M € 23.9 %
3.84 M € 11.77 %
Reprises sur dépréciations …
- 0 %
- 0 %
27.64 K € 300.51 %
6.9 K € -73.27 %
Autres produits
- 0 %
- 0 %
222 € 88.14 %
118 € -25.32 %
Produits d'exploitation
- 0 %
- 0 %
4.78 M € 24.4 %
3.84 M € 11.13 %
Achats de marchandises (y compris …
- 0 %
- 0 %
360 € 0 %
- 0 %
Achats de matières premières et …
- 0 %
- 0 %
1.21 M € 15.6 %
1.04 M € 38.45 %
Variation de stock (matières …
- 0 %
- 0 %
-43.82 K € -1.2 K %
-3.36 K € 56.33 %
Autres achats et charges externes
- 0 %
- 0 %
2.5 M € 45.96 %
1.71 M € 5.96 %
Achats
- 0 %
- 0 %
3.66 M € 33.05 %
2.75 M € 16.53 %
Impôts, taxes et versements assimilés
- 0 %
- 0 %
30.11 K € -11 %
33.83 K € 9.33 %
Salaires et traitements
- 0 %
- 0 %
621.5 K € -3.47 %
643.87 K € -1.44 %
Charges sociales
- 0 %
- 0 %
346.35 K € -1.62 %
352.05 K € 3.63 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
- 0 %
11.08 K € -3.22 %
11.45 K € -9.39 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
- 0 %
- 0 %
6.23 K € -0.97 %
6.29 K € 0 %
Dotations d'exploitation
- 0 %
- 0 %
17.31 K € -2.42 %
17.74 K € 40.42 %
Autres charges
- 0 %
- 0 %
4.32 K € 1.99 K %
207 € -50.95 %
Charges d'exploitation
- 0 %
- 0 %
4.68 M € 23.2 %
3.8 M € 11.8 %
Résultat d'exploitation
- 0 %
- 0 %
99.43 K € 129.01 %
43.42 K € -27.07 %
Produits des autres valeurs …
- 0 %
- 0 %
55.42 K € 0 %
- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
- 0 %
- 0 %
397 € 1.1 K %
33 € 0 %
Produits nets sur cessions de …
- 0 %
- 0 %
8.35 K € 0 %
- 0 %
Produit financiers
- 0 %
- 0 %
64.16 K € 194.34 K %
33 € 0 %
Intérêts et charges assimilées
- 0 %
- 0 %
393 € -93.38 %
5.93 K € 36.01 %
Charges financières
- 0 %
- 0 %
393 € -93.38 %
5.93 K € 36.01 %
Résultat financier
- 0 %
- 0 %
63.77 K € 980.68 %
-5.9 K € -35.28 %
Résultat courant avant impôts
- 0 %
- 0 %
163.2 K € 335.01 %
37.52 K € -32 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
22.15 K € -54.63 %
48.82 K € 523.63 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
200 K € 0 %
Produits exceptionnels
- 0 %
- 0 %
22.15 K € -91.1 %
248.82 K € 3.08 K %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
14.33 K € -67.48 %
44.06 K € 22.78 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
1.57 K € -90.27 %
16.18 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
24.56 K € 714.83 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
- 0 %
15.9 K € -81.25 %
84.8 K € 118 %
Résultat exceptionnel
- 0 %
- 0 %
6.25 K € -96.19 %
164.02 K € 427.92 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
- 0 %
38.77 K € -9.22 %
42.71 K € 0 %
Total des produits
- 0 %
- 0 %
4.87 M € 18.94 %
4.09 M € 18.06 %
Total des charges
- 0 %
- 0 %
4.74 M € 20.42 %
3.93 M € 14.27 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
- 0 %
- 0 %
130.68 K € -17.72 %
158.83 K € 559.06 %
Actif 2022 2021 2018 2017
Concessions, brevets et droits …
11 K € 116.9 %
5.07 K € -68.38 %
16.03 K € 0 %
- 0 %
Immobilisation incorporelles
11 K € 116.9 %
5.07 K € -68.38 %
16.03 K € 0 %
- 0 %
Constructions
106.72 K € 53.85 %
69.36 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Installations techniques …
63.01 K € -10.12 %
70.11 K € 519.73 %
11.31 K € 19.89 %
9.44 K € 11.48 %
Autres immobilisations corporelles
242.25 K € 163.81 %
91.83 K € 339.72 %
20.88 K € 27.23 %
16.41 K € 156.83 %
Immobilisations en cours
- 0 %
- 0 %
1.53 K € 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
411.98 K € 78.12 %
231.3 K € 585.76 %
33.73 K € 30.48 %
25.85 K € 14.8 %
Autres participations
1 K € 0 %
1 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres titres immobilisés
5 K € 0 %
5 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Prêts
27.14 K € 352.27 %
6 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres immobilisations financières
74.87 K € 2.74 %
72.87 K € 15.66 %
63 K € 235.1 %
18.8 K € 0 %
Immobilisations financières
108 K € 27.26 %
84.87 K € 34.71 %
63 K € 235.1 %
18.8 K € 0 %
Actif immobilisé
530.98 K € 65.29 %
321.23 K € 184.88 %
112.76 K € 152.55 %
44.65 K € 8.06 %
Matières premières, approvisionnements
89.3 K € 5.75 %
84.44 K € 9.1 %
77.4 K € 130.46 %
33.59 K € 11.13 %
Marchandises
30.73 K € -61.01 %
78.82 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
120.03 K € -26.48 %
163.27 K € 110.93 %
77.4 K € 130.46 %
33.59 K € 11.13 %
Créances clients et comptes ratachés
849.2 K € -54.21 %
1.85 M € 75.43 %
1.06 M € 347.15 %
236.4 K € -71.58 %
Autres créances
200.24 K € -38.77 %
327.04 K € 145.91 %
132.99 K € -84.96 %
884.42 K € 85.46 %
Créances
1.05 M € -51.89 %
2.18 M € 83.31 %
1.19 M € 6.18 %
1.12 M € -14.36 %
Valeurs mobilières de placement …
500 € 0 %
500 € 0 %
500 € -99.49 %
98.13 K € 0 %
Disponibilités
498.53 K € -16.13 %
594.38 K € 82.51 %
325.66 K € 54.14 %
211.28 K € -58.78 %
Charges constatées d'avance
140.93 K € 687.73 %
17.89 K € -31.27 %
26.03 K € -51.87 %
54.09 K € 126.03 %
Actif circulant
1.81 M € -38.82 %
2.96 M € 82.6 %
1.62 M € 6.7 %
1.52 M € -23.09 %
Total actif
2.34 M € -28.62 %
3.28 M € 89.26 %
1.73 M € 10.87 %
1.56 M € -22.45 %
Passif 2022 2021 2018 2017
Capital social ou individuel
24.42 K € 0 %
24.42 K € 0 %
24.42 K € 0 %
24.42 K € 0 %
Ecarts de réévaluation
143.25 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Réserve légale
2.44 K € 0 %
2.44 K € 0 %
2.44 K € 0 %
2.44 K € 0 %
Autres réserves
191.84 K € 14.4 %
167.7 K € 9.98 K %
1.66 K € -87.83 %
13.66 K € 0 %
Report à nouveau
- 0 %
- 0 %
377.76 K € 72.55 %
218.93 K € -44.55 %
Résultat de l'exercice
-194.53 K € -70.43 %
114.14 K € -12.65 %
130.68 K € -17.72 %
158.83 K € 559.06 %
Subventions d'investissement
21.31 K € -14.27 %
24.86 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Capitaux propres
188.73 K € -43.42 %
333.56 K € -37.88 %
536.96 K € 28.37 %
418.29 K € -8.88 %
Provisions pour charges
- 0 %
- 0 %
- 0 %
24.17 K € 0 %
Provisions
- 0 %
- 0 %
- 0 %
24.17 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
1.01 M € 42.96 %
708.63 K € 9.62 K %
7.29 K € -38.51 %
11.86 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
0 € -100 %
151.39 K € 5.35 K %
2.78 K € -28.05 %
3.86 K € 74.57 %
Dettes financières
1.01 M € 17.79 %
860.02 K € 8.44 K %
10.07 K € -35.94 %
15.71 K € 611.04 %
Dettes fournisseurs et comptes …
701.58 K € -48.11 %
1.35 M € 59.04 %
850.16 K € 2.43 K %
33.59 K € -95.45 %
Dettes fiscales et sociales
292.03 K € -57.58 %
688.43 K € 109.36 %
328.83 K € -12.57 %
376.11 K € -45 %
Dettes d'exploitation
993.61 K € -51.31 %
2.04 M € 73.07 %
1.18 M € 187.77 %
409.7 K € -71.18 %
Autres dettes
113.27 K € 598.56 %
16.22 K € 154.27 %
6.38 K € -99.08 %
694.68 K € 426.54 %
Dettes diverses
113.27 K € 598.56 %
16.22 K € 154.27 %
6.38 K € -99.08 %
694.68 K € 426.54 %
Dettes + 1an
1.01 M € 17.79 %
860.02 K € 8.44 K %
10.07 K € -35.94 %
15.71 K € 611.04 %
Produits constatés d'avance
31.78 K € 11.8 %
28.42 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes
2.15 M € -26.94 %
2.95 M € 146.37 %
1.2 M € 6.73 %
1.12 M € -28 %
Total passif
2.34 M € -28.62 %
3.28 M € 89.26 %
1.73 M € 10.87 %
1.56 M € -22.45 %

Les questions fréquentes

6

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Sas Mortelette ?

On recense 20 - 49 employés sous contrat avec l’entreprise Sas Mortelette.

Qui est le dirigeant de la société SAS MORTELETTE ?

Le dirigeant de la société SAS MORTELETTE est : Yannick Schulz.

Quel est le CA de l’entreprise SAS MORTELETTE ?

Le volume des ventes de Sas Mortelette est de 4.75 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Sas Mortelette ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4120A (soit : Construction de maisons individuelles).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur la société Sas Mortelette ?

Pour l’année 2018 la compagnie Sas Mortelette a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 130.68 K € avec une trésorerie de 498.53 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 2.75 %.

Quel est le statut fiscal de la société Sas Mortelette ?

L’entreprise Sas Mortelette a été créée le 1976 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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