PRIVAS DISTRIBUTION (INTERMARCHE) à Privas

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	15.6 M	15.24 M	15.95 M	16.19 M
Marge brute (€)	1.93 M	2 M	2.03 M	2.13 M
Excédent brut d'exploitation (€)	576.88 K	710.94 K	667.11 K	679.96 K
EBITDA (€)	575.5 K	709.9 K	679.88 K	682.3 K
EBITDA - EBE (€)	1.38 K	1.04 K	-12.77 K	-2.34 K
Résultat d'exploitation (€)	480.62 K	626.41 K	593.67 K	602.95 K
Résultat net (€)	310.9 K	506.09 K	454.99 K	456.57 K
Taux de marge nette (%)	1.99	3.32	2.85	2.82
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.01	25.44	27.02	37.15
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	5.88	16.03	17.11	17.71
Valeur ajoutée (€) *	1.86 M	1.77 M	1.82 M	1.9 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	11.9	11.65	11.38	11.74
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	12.4	13.13	12.75	13.17
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.69	4.66	4.26	4.21
Taux de marge opérationnelle (%)	3.7	4.66	4.18	4.2
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	3.18 M	1.75 M	1.45 M	1.08 M
BFRE (€)	-88.98 K	-127.04 K	-157.97 K	-191.57 K
BFRHE (€)	2.5 M	110.03 K	273.49 K	214.62 K
BFR en jours de CA (j)	74.47	41.97	33.17	24.27
BFRE en jours de CA (j)	-2.08	-3.04	-3.61	-4.32
BFRHE en jours de CA (j)	106.83 Md	4.59 Md	11.95 Md	9.52 Md
Délais de paiement clients (j)	10.91	8.87	7.9	7.09
Délais de paiement fournisseurs (j)	12.85	14.61	12.23	13.54
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.04	0.03	0.03
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	408.1 K	592.8 K	544.55 K	541.9 K
Dette nette (€)	-2.49 M	424.61 K	348.93 K	-337.28 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.62	3.89	3.41	3.35
Font de roulement (€)	2.99 M	1.58 M	1.44 M	1.03 M
Couverture du BFR	94.07	89.9	99.32	96.15
Trésorerie (€)	584.52 K	1.59 M	1.32 M	1.01 M
Dettes financières (€)	2.12 M	122.84 K	172.31 K	453.72 K
Capacité de remboursement (€)	-6.09	0.72	0.64	-0.62
Ratio d'endettement (%)	-112.08	21.35	20.72	-27.44
Autonomie financière (%)	1.05	16.19	9.77	2.71
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	762.71 K	868.21 K	793.23 K	853.95 K
Liquidité générale	109.71	171.41	175.43	101.46
Liquidité réduite	109.71	171.41	175.43	101.46
Couverture de la dette	1.12	1.55	1.42	1.4
Salaires et charges sociales (€)	1.28 M	1.2 M	1.29 M	1.35 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	6.45	6.25	6.39	6.64
Impôts sur les bénéfices (€)	100.24 K	166.93 K	160.73 K	176.27 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Privas Distribution (INTERMARCHE)

Président de SAS

Stephane Pelletier

Commissaire aux comptes titulaire

SCP MARTIN IMBERT

Commissaire aux comptes suppléant

RSM RHONE-ALPES

Observations

Depot de l'acte au greffe le 27 septembre 1974 -no 248 - le micro de l'ardeche du 07 septembre 1974

La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décrêt n° 2001-474 du 30 mai 2001

Statuts de la société PRIVAS DISTRIBUTION (INTERMARCHE)

09/06/2009

- modification relative aux dirigeants d'une société modification de l'objet social - modification relative aux dirigeants d'une société modification de l'objet social Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société modification de l'objet social

01/06/2009

Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social

14/12/2004

Statuts mis à jour - modification de la forme juridique ou du statut particulier augmentation de capital - modification de la forme juridique ou du statut particulier augmentation de capital - modification de la forme juridique ou du statut particulier augmentation de capital

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

27/10/2008

Ordonnance du président - nomination de commissaire aux apports

09/02/2004

Procès-verbal du conseil d'administration

16/10/2000

Procès-verbal d'assemblée - modification des commissaires aux comptes

23/11/1995

Procès-verbal du conseil d'administration - divers divers démission d'administrateur (s) divers démission d'administrateur (s)

08/09/1995

Procès-verbal d'assemblée - divers divers

07/04/1995

Procès-verbal du conseil d'administration - divers divers divers divers divers divers divers

13/12/1993

Déclaration de conformité - divers divers divers modification des commissaires aux comptes - divers divers divers modification des commissaires aux comptes