FILATURES DU PARC à Brassac | Chiffre d'Affaires

Q: Quel est le CA de l’entreprise FILATURES DU PARC ?

Le CA de Filatures Du Parc est de 3.75 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2022
Chiffre d'affaires (€)	3.75 M	5.25 M	3.04 M	-
Marge brute (€)	1.93 M	1.67 M	1.39 M	-
Excédent brut d'exploitation (€)	377.02 K	461.51 K	639.57 K	-
EBITDA (€)	497.3 K	483.17 K	656.86 K	-
EBITDA - EBE (€)	-120.28 K	-21.66 K	-17.3 K	-
Résultat d'exploitation (€)	278.07 K	299.9 K	525.4 K	-
Résultat net (€)	281.94 K	267.73 K	417.43 K	-
Taux de marge nette (%)	7.52	5.1	13.73	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.99	7.06	11.32	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2022
Rentabilité économique (%)	6	5.23	8.48	-
Valeur ajoutée (€) *	1.68 M	1.83 M	1.36 M	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	44.77	34.92	44.89	-
Croissance	2024	2023	2022	2022
Taux de marge brute (%)	51.42	31.76	45.85	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.27	9.21	21.61	-
Taux de marge opérationnelle (%)	10.06	8.8	21.04	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2022
BFR (€)	3.18 M	3.06 M	3.12 M	5.62 M
BFRE (€)	1.63 M	1.47 M	1.55 M	857 K
BFRHE (€)	26.78 K	71.68 K	-4.49 K	120.61 K
BFR en jours de CA (j)	309.47	212.55	374.65	-
BFRE en jours de CA (j)	158.45	102.13	186.18	-
BFRHE en jours de CA (j)	274.99 M	1.03 Md	-37.38 M	-
Délais de paiement clients (j)	67.71	63.52	112.98	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	66.55	70.62	122.79	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.4	0.32	0.5	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2022
Capacité d'autofinancement (€)	578.43 K	563.26 K	548.9 K	-
Dette nette (€)	942.06 K	307.37 K	305.33 K	3.15 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	15.43	10.74	18.06	-
Font de roulement (€)	3.08 M	2.93 M	3.09 M	5.6 M
Couverture du BFR	96.89	95.75	98.96	99.69
Trésorerie (€)	1.52 M	1.51 M	1.54 M	4.62 M
Dettes financières (€)	20.15 K	153.9 K	296.28 K	403.49 K
Capacité de remboursement (€)	1.63	0.55	0.56	-
Ratio d'endettement (%)	23.34	8.1	8.28	51.28
Autonomie financière (%)	200.28	24.66	12.45	15.25
Solvabilité	2024	2023	2022	2022
Dettes d'exploitation (€) *	547.08 K	1.04 M	907.62 K	1.04 M
Liquidité générale	388.94	203.18	202.37	371.44
Liquidité réduite	388.94	203.18	202.37	371.44
Couverture de la dette	1.21	0.75	1.72	-
Salaires et charges sociales (€)	1.45 M	1.46 M	913.63 K	-
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2022
Salaires / CA (%)	28.46	20.41	22.33	-
Impôts sur les bénéfices (€)	86.68 K	92.18 K	141.2 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Filatures Du Parc

Président de SAS

Bruno Pavlovsky

Commissaire aux comptes titulaire

ERNST & YOUNG AUDIT

Statuts de la société FILATURES DU PARC

26/07/2022

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Adjonction d'activité(s)

26/07/2022

Statuts mis à jour - Adjonction d'activité(s) - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

26/07/2022

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Adjonction d'activité(s)

26/07/2022

Statuts mis à jour - Adjonction d'activité(s) - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

13/02/2020

- Changement de forme juridique - Nomination de président - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire Statuts mis à jour

24/05/2018

- Modification(s) statutaire(s) - Changement de la dénomination sociale Statuts mis à jour

17/05/2018

- Constatation de la répartition des parts - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

19/09/2017

- Changement de la dénomination sociale Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

01/08/2024

Acte(s) Divers

26/02/2024

Acte(s) Divers

08/11/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Changement de président

10/12/2019

Rapport du commissaire à la transformation - Sarl en sas

19/09/2016

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

19/09/2016

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

27/10/2010

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

04/10/2004

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

17/01/2002

Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros

01/08/1996

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

13/01/1993

Procès-verbal d'assemblée - Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et suppleant

Annonce(s) légale(s) parue(s)

10/08/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/11/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

12/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

29/07/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité.

28/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/10/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/02/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la forme juridique, l'administration

20/11/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/09/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/09/2017

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination

16/09/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/10/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/09/2016

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

11/08/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/11/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/08/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/02/2013

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité, l'administration

29/09/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/11/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/11/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/11/2010

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

16/12/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/10/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Marque(s) enregistrée(s)

Marque revoquée

Numéro : FR3513265

Enregistrée le 12/07/2007

Expire le 12/07/2017

Classes :

Ensemble Protegeons La Planete Recycle Recyclable

Marque revoquée

Numéro : FR3513263

Enregistrée le 12/07/2007

Expire le 12/07/2017

Classes :

Comptes annuels de FILATURES DU PARC

273

Compte de résultat	2024	2023	2022	2022
Ventes de marchandises	2.88 K € -75.13 %	11.57 K € -41.86 %	19.91 K € 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	3.75 M € -22.54 %	4.84 M € 74.35 %	2.77 M € 0 %	- 0 %
Production vendue de services	- 0 %	399.95 K € 62.35 %	246.35 K € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	3.75 M € -28.56 %	5.25 M € 72.61 %	3.04 M € 0 %	- 0 %
Production stockée	-79.82 K € -66.14 %	235.7 K € 3.55 K %	6.45 K € 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	5.7 K € -85.12 %	38.29 K € -77.83 %	172.67 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	199.03 K € -25.58 %	267.44 K € 1.38 K %	18.02 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	517 € -23.41 %	675 € 13.4 K %	5 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	3.87 M € -33.08 %	5.79 M € 78.85 %	3.24 M € 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	2.29 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	779.09 K € -41.22 %	1.33 M € 30.69 %	1.01 M € 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	117.33 K € 12.34 %	104.43 K € 65.6 %	-303.62 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	922.21 K € -57.12 %	2.15 M € 129.91 %	935.4 K € 0 %	- 0 %
Achats	1.82 M € -49.14 %	3.58 M € 117.53 %	1.65 M € 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	31.66 K € 31.13 %	24.14 K € 22.91 %	19.64 K € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	1.07 M € -0.39 %	1.07 M € 57.79 %	678.78 K € 0 %	- 0 %
Charges sociales	378.26 K € -1.6 %	384.4 K € 63.68 %	234.85 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	219.23 K € 19.62 %	183.27 K € 39.41 %	131.46 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	76.75 K € -30.58 %	110.55 K € 0 %	0 € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	0 € -100 %	1.03 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	295.97 K € 0.38 %	294.85 K € 124.29 %	131.46 K € 0 %	- 0 %
Autres charges	2 K € -98.51 %	134.2 K € 18.33 K %	728 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	3.6 M € -34.49 %	5.49 M € 102.44 %	2.71 M € 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	278.07 K € -7.28 %	299.9 K € -42.92 %	525.4 K € 0 %	- 0 %
Produits financiers de participations	43 € 0 %	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	37.33 K € 31.97 %	28.29 K € 151.25 %	11.26 K € 0 %	- 0 %
Différences positives de change	55 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	37.43 K € 32.31 %	28.29 K € 151.25 %	11.26 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	4.13 K € -46.23 %	7.69 K € -9.66 %	8.51 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	4.13 K € -46.23 %	7.69 K € -9.66 %	8.51 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	33.3 K € 61.62 %	20.6 K € 648.85 %	2.75 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	311.37 K € -2.85 %	320.5 K € -39.32 %	528.16 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	40.64 K € 33.33 %	30.48 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	57.38 K € 41.19 %	40.64 K € 33.33 %	30.48 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	150 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	1.08 K € 21.52 K %	5 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	127 € -89.68 %	1.23 K € 24.52 K %	5 € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	57.25 K € 45.27 %	39.41 K € 29.31 %	30.48 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	86.68 K € -5.96 %	92.18 K € -34.72 %	141.2 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	3.97 M € -32.25 %	5.86 M € 78.67 %	3.28 M € 0 %	- 0 %
Total des charges	3.69 M € -34.05 %	5.59 M € 95.38 %	2.86 M € 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	281.94 K € 5.3 %	267.73 K € -35.86 %	417.43 K € 0 %	- 0 %

Actif	2024	2023	2022	2022
Concessions, brevets et droits …	39.38 K € -21.06 %	49.88 K € 0 %	0 € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	39.38 K € -21.06 %	49.88 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Terrains	7.65 K € -4.66 %	8.02 K € -4.44 %	8.4 K € -3.25 %	8.68 K € -4.13 %
Constructions	387.63 K € -11.27 %	436.87 K € 73.94 %	251.16 K € -7.68 %	272.05 K € -9.25 %
Installations techniques …	492.39 K € 11.01 %	443.55 K € -22.31 %	570.93 K € -11.02 %	641.67 K € -16.51 %
Autres immobilisations corporelles	17.64 K € -32.16 %	26 K € -1.19 %	26.31 K € -3.36 %	27.22 K € -25.69 %
Immobilisations en cours	0 € -100 %	51.59 K € 54.54 %	33.38 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	905.3 K € -6.29 %	966.02 K € 8.52 %	890.18 K € -6.26 %	949.62 K € -14.76 %
Participations par mise en équivalence	30.93 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres participations	- 0 %	5.93 K € 0 %	5.93 K € 0 %	5.93 K € 0 %
Autres immobilisations financières	1.25 K € 8.7 %	1.15 K € -17.68 %	1.4 K € 0 %	1.4 K € 0 %
Immobilisations financières	32.18 K € 354.42 %	7.08 K € -3.37 %	7.33 K € 0 %	7.33 K € 0 %
Actif immobilisé	976.86 K € -4.51 %	1.02 M € 13.98 %	897.51 K € -6.21 %	956.95 K € -14.66 %
Matières premières, approvisionnements	989.83 K € -8.58 %	1.08 M € -8.15 %	1.18 M € 34.69 %	875.18 K € 0.69 %
En-cours de production de biens	63.26 K € -42.53 %	110.07 K € 6.08 K %	1.78 K € 0 %	- 0 %
Produits intermédiaires et finis	436.95 K € -5.48 %	462.27 K € 33.93 %	345.16 K € 1.37 %	340.49 K € 55.27 %
Stocks et en-cours	1.49 M € -9.97 %	1.66 M € 8.47 %	1.53 M € 25.51 %	1.22 M € 11.68 %
Créances clients et comptes ratachés	684.16 K € -19.73 %	852.32 K € -8.58 %	932.35 K € 35.87 %	686.19 K € 51.25 %
Autres créances	20.85 K € -71.63 %	73.49 K € 240.09 %	21.61 K € -79.27 %	104.24 K € 8.31 %
Créances	705.01 K € -23.85 %	925.81 K € -2.95 %	953.96 K € 20.69 %	790.43 K € 43.73 %
Disponibilités	1.52 M € 0.57 %	1.51 M € -2.17 %	1.54 M € -66.64 %	4.62 M € -42.62 %
Charges constatées d'avance	13.36 K € 132.75 %	5.74 K € -8.69 %	6.28 K € -81.52 %	34 K € 168.19 %
Actif circulant	3.73 M € -9.03 %	4.09 M € 1.67 %	4.03 M € -39.53 %	6.66 M € -31.36 %
Total actif	4.7 M € -8.12 %	5.12 M € 3.91 %	4.93 M € -35.35 %	7.62 M € -29.63 %

Passif	2024	2023	2022	2022
Capital social ou individuel	104 K € 0 %	104 K € 0 %	104 K € 0 %	104 K € 0 %
Réserve légale	10.4 K € 0 %	10.4 K € 0 %	10.4 K € 0 %	10.4 K € 0 %
Autres réserves	3.07 M € 0 %	3.07 M € 0 %	3.07 M € -43.77 %	5.45 M € 78.61 %
Report à nouveau	563.95 K € 90.38 %	296.22 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	281.94 K € 5.3 %	267.73 K € -35.86 %	417.43 K € -9.94 %	463.51 K € -88.41 %
Subventions d'investissement	10.09 K € -80.11 %	50.72 K € -44.49 %	91.36 K € -25.02 %	121.84 K € -25.01 %
Capitaux propres	4.04 M € 6.36 %	3.79 M € 2.87 %	3.69 M € -40.04 %	6.15 M € -16.06 %
Provisions pour charges	91.32 K € -25.3 %	122.24 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	91.32 K € -25.3 %	122.24 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	20.15 K € -86.91 %	153.9 K € -48.06 %	296.28 K € -26.57 %	403.49 K € -26.69 %
Dettes financières	20.15 K € -86.91 %	153.9 K € -48.06 %	296.28 K € -26.57 %	403.49 K € -33.07 %
Dettes fournisseurs et comptes …	314.91 K € -53.82 %	681.9 K € 2.55 %	664.94 K € 28.39 %	517.92 K € -45.58 %
Dettes fiscales et sociales	232.17 K € -35.04 %	357.41 K € 47.27 %	242.69 K € -53.94 %	526.94 K € -71.19 %
Dettes d'exploitation	547.08 K € -47.36 %	1.04 M € 14.51 %	907.62 K € -13.13 %	1.04 M € -62.42 %
Autres dettes	7.43 K € -1.59 %	7.55 K € -76.7 %	32.38 K € 83.64 %	17.63 K € -84.38 %
Dettes diverses	7.43 K € -1.59 %	7.55 K € -76.7 %	32.38 K € 83.64 %	17.63 K € -84.38 %
Dettes + 1an	20.15 K € -86.99 %	154.93 K € -47.71 %	296.28 K € -26.57 %	403.49 K € -33.07 %
Dettes	574.66 K € -52.14 %	1.2 M € -2.87 %	1.24 M € -15.67 %	1.47 M € -58.07 %
Total passif	4.7 M € -8.12 %	5.12 M € 3.91 %	4.93 M € -35.35 %	7.62 M € -29.63 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Filatures Du Parc ?

On compte 20 - 49 salariés en activité pour l’entreprise Filatures Du Parc.

Qui est le dirigeant de la société FILATURES DU PARC ?

Le dirigeant de la société FILATURES DU PARC est : Bruno Pavlovsky.

Quel est le CA de l’entreprise FILATURES DU PARC ?

Le CA de Filatures Du Parc est de 3.75 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Filatures Du Parc ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 1310Z (c'est à dire : Préparation de fibres textiles et filature).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Filatures Du Parc ?

Pour l’année 2024 l’entreprise Filatures Du Parc a atteint un résultat net de 281.94 K € avec une trésorerie de 1.52 M € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 7.52 %.