ETABLISSEMENTS THAERON FILS à Riec-sur-belon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	16.58 M	21.12 M	16.43 M	13.93 M
Marge brute (€)	1.74 M	2.3 M	1.9 M	1.96 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-3.88 K	107.76 K	211.6 K	148.7 K
EBITDA (€)	74.39 K	223.99 K	434.85 K	244.36 K
EBITDA - EBE (€)	-78.26 K	-116.23 K	-223.25 K	-95.66 K
Résultat d'exploitation (€)	-194.8 K	-107.51 K	168.83 K	-26.4 K
Résultat net (€)	-109.22 K	-132.56 K	129.62 K	43.19 K
Taux de marge nette (%)	-0.66	-0.63	0.79	0.31
Rentabilité sur fonds propres (%)	-4.78	-5.42	5.18	1.82
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-2.17	-2.1	1.63	0.6
Valeur ajoutée (€) *	1.64 M	2.09 M	2.11 M	1.92 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	9.88	9.88	12.86	13.77
Croissance	2024	2023	2021	2020
Taux de marge brute (%)	10.47	10.88	11.56	14.1
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.45	1.06	2.65	1.75
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.02	0.51	1.29	1.07
Gestion BFR	2024	2023	2021	2020
BFR (€)	1.82 M	1.85 M	1.94 M	2.16 M
BFRE (€)	276.03 K	765.17 K	1.17 M	1.44 M
BFRHE (€)	42.05 K	42.47 K	24.68 K	37 K
BFR en jours de CA (j)	40.07	32.06	43.19	56.7
BFRE en jours de CA (j)	6.08	13.22	26.02	37.67
BFRHE en jours de CA (j)	1.91 Md	2.46 Md	1.11 Md	1.41 Md
Délais de paiement clients (j)	38.18	55.36	114.65	123.52
Délais de paiement fournisseurs (j)	41.28	52.66	99.47	96.59
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.04	0.04	0.04
Autonomie financière	2024	2023	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	178.53 K	201.46 K	412.46 K	404.47 K
Dette nette (€)	-1.38 M	-2.95 M	-4.81 M	-4.34 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.08	0.95	2.51	2.9
Font de roulement (€)	1.62 M	1.66 M	1.75 M	1.85 M
Couverture du BFR	88.89	89.54	90.09	85.38
Trésorerie (€)	1.34 M	889.12 K	594.43 K	458.98 K
Dettes financières (€)	474.8 K	502.71 K	556.15 K	845.62 K
Capacité de remboursement (€)	-7.71	-14.65	-11.67	-10.74
Ratio d'endettement (%)	-60.22	-120.79	-192.4	-183.45
Autonomie financière (%)	4.81	4.86	4.5	2.8
Solvabilité	2024	2023	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	2.07 M	3.18 M	4.7 M	3.73 M
Liquidité générale	117.26	109.55	109.26	110.32
Liquidité réduite	117.26	109.55	109.26	110.32
Couverture de la dette	-0.29	-0.32	0.2	0.07
Salaires et charges sociales (€)	1.61 M	2.02 M	1.7 M	1.7 M
Structure de l'activité	2024	2023	2021	2020
Salaires / CA (%)	7.97	7.81	8.41	9.83
Impôts sur les bénéfices (€)	-1.5 K	37.6 K	40.01 K	6.1 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Etablissements Thaeron Fils

Président de SAS

FINANCIERE THAERON

Commissaire aux comptes titulaire

QUALAUDIT

Observations

27/05/2015

Ouverture d'un établissement hors ressort : rcs de brest (2901). notification du greffe du tribunal de commerce de brest en date du 26/05/2015.

26/05/2015

Ouverture de l'établissement secondaire situé ker armel 29252 plouézoch à compter du 01/05/2015

30/07/2014

Transformation de la société à compter du 29/07/2014 ancienne forme : société anonyme à directoire et conseil de surveillance (sadir) nouvelle forme : société par actions simplifiée (sas) modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/07/2014 : partant : thaeron marine, membre du conseil de surveillance partant : thaeron amélie, membre du conseil de surveillance partant : thaeron marie-andrée, membre du conseil de surveillance partant : thaeron yoann, membre du directoire partant : thaeron jean, président du directoire partant : thaeron joseph, président du conseil de surveillance nouveau : financiere thaeron (sas), président modifié : nicol stéphane, commissaire aux comptes titulaire modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/07/2014 : modifié : nicol stéphane, commissaire aux comptes titulaire, demeurant 21c rue jacques cartier - rue françois guhur - la petite forêt 78960 voisins-le-bretonneux

29/07/2014

Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 17/06/2014 ancienne : 30/06 - nouvelle : 31/12

24/06/2013

Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2011 : partant : thaeron stéphanie, membre du directoire

22/05/2008

Modification du mode de gestion - adoption d'un directoire et d'un conseil de surveillance à compter du 27/12/2007 : partant : thaeron marie-bénédicte, administrateur nouveau : thaeron stéphanie, membre du directoire nouveau : thaeron yoann, membre du directoire nouveau : thaeron marie-andrée, membre du conseil de surveillance nouveau : thaeron amélie, membre du conseil de surveillance nouveau : thaeron marine, membre du conseil de surveillance changement de qualité : thaeron joseph, président directeur général devient président du conseil de surveillance changement de qualité : thaeron jean, directeur général délégué et administrateur devient président du directoire

18/02/2004

Réduction du capital ancien : 49.088.58 euros ---- nouveau : 49.088 euros mise en harmonie des statuts avec la loi 2001.420 du 15 mai 2001 nomination de mr thaeron joseph president du conseil d'administration en qualite de directeur general et mr thaeron jean en qualite de directeur general delegue p.v. du 30.12.02 date d'effet : 30/12/2002

08/02/2000

Changement de commissaire(s) aux comptes ancien titulaire : bernard (guy) nouveau titulaire : nicol (stephane) ancien suppleant : guillot (jean) nouveau suppleant : gladu (michel) date d'effet : 31/03/1999

30/10/1998

Report exceptionnel de la date de cloture de l'exercice social au 31/12/98 au lieu du 30/09/98

21/09/1998

Report exceptionnel de la date de cloture de l'exercice social au 30/09/98 au lieu du 30/06/98

Statuts de la société ETABLISSEMENTS THAERON FILS

22/09/2022

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

30/07/2014

- Transformation en s.a.s. - Nomination de président - cessation des fonctions des membres du directoire et des membres du conseil de surveillance - con... - Transformation en s.a.s. Statuts mis à jour

29/07/2014

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

22/05/2008

- ADOPTION DE LA FORMULE A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE - NOMINATIONDES MEMBRES DU CONSEIL... - Nomination de président du conseil de surveillance - Nomination(s) de membre(s) du directoire - Nomination de président du directoire Statuts mis à jour

07/02/2004

- Réduction du capital MISE EN HARMONIE DES STATUS AVEC LA LOI 2001.420 DU 15.05.01 Modification d... - Réduction du capital MISE EN HARMONIE DES STATUS AVEC LA LOI 2001.420 DU 15.05.01 Modification d... Statuts mis à jour - Réduction du capital MISE EN HARMONIE DES STATUS AVEC LA LOI 2001.420 DU 15.05.01 Modification d...

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

17/10/2023

Acte(s) Divers

24/06/2013

Procès-verbal du conseil de surveillance - Modifications relatives au directoire et au conseil de surveillance

28/10/1999

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

30/10/1998

Procès-verbal d'assemblée - Report exceptionnel de la date de cloture de l'exercice social

19/09/1998

Acte(s) Divers

30/04/1994

Acte(s) Divers

01/09/1993

Acte(s) Divers

01/09/1993

Acte(s) Divers

27/05/1993

Acte(s) Divers

28/01/1993

Acte(s) Divers