STE EXPL ETS THELINGE LAURENT à Maubert-fontaine

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	950.96 K	892.31 K	885.3 K	634.56 K
Marge brute (€)	151.9 K	155.8 K	157.42 K	121.96 K
Excédent brut d'exploitation (€)	21.01 K	17.29 K	27.49 K	-2.31 K
EBITDA (€)	24.27 K	15.57 K	16.83 K	-1.21 K
EBITDA - EBE (€)	-3.25 K	1.72 K	10.66 K	-1.1 K
Résultat d'exploitation (€)	19.83 K	12.79 K	14.95 K	-3.08 K
Résultat net (€)	16.77 K	17.04 K	13.99 K	246
Taux de marge nette (%)	1.76	1.91	1.58	0.04
Rentabilité sur fonds propres (%)	11.75	13.53	12.85	0.26
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	5	5.06	5.03	0.1
Valeur ajoutée (€) *	123.9 K	116.56 K	116.21 K	81.44 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	13.03	13.06	13.13	12.83
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	15.97	17.46	17.78	19.22
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.55	1.75	1.9	-0.19
Taux de marge opérationnelle (%)	2.21	1.94	3.11	-0.36
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	189.84 K	156.7 K	127.15 K	118.49 K
BFRE (€)	155.12 K	132.01 K	112.15 K	111.95 K
BFRHE (€)	21.05 K	22.27 K	8.97 K	4.81 K
BFR en jours de CA (j)	72.87	64.1	52.42	68.16
BFRE en jours de CA (j)	59.54	54	46.24	64.39
BFRHE en jours de CA (j)	54.84 M	54.44 M	21.77 M	8.35 M
Délais de paiement clients (j)	51.51	67.14	53.48	68.6
Délais de paiement fournisseurs (j)	31.86	53.27	48.21	61.7
Ratio des stocks / CA (%)	0.17	0.17	0.15	0.18
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	21.23 K	20.18 K	29.07 K	3.35 K
Dette nette (€)	-189.56 K	-	-	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.23	2.26	3.28	0.53
Font de roulement (€)	179.27 K	154.28 K	121.13 K	116.75 K
Couverture du BFR	94.43	98.45	95.27	98.53
Trésorerie (€)	3.1 K	-	-	-
Dettes financières (€)	70.6 K	47.11 K	19.98 K	31.47 K
Capacité de remboursement (€)	-8.93	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-132.83	-	-	-
Autonomie financière (%)	2.02	2.67	5.45	3.02
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	111.48 K	161.45 K	143.28 K	118.93 K
Liquidité générale	73.17	80.08	78.92	81.94
Liquidité réduite	73.17	80.08	78.92	81.94
Couverture de la dette	0.42	0.33	0.33	0.01
Salaires et charges sociales (€)	131.69 K	133.84 K	125.77 K	121.04 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	9.79	10.1	9.25	12.08
Impôts sur les bénéfices (€)	3.01 K	3.01 K	750	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Ste Expl Ets Thelinge Laurent

Gérant

Patrice Bressy

Observations

01/01/2009

Cette entreprise précédemment inscrite auprès du g reffe du tribunal de commerce de charleville- mézi ères a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 a u greffe du tribunal de commerce de sedan par le d écret n° 2008-146 du 15 février 2008.

05/02/1976

Observations concernant l'établissement situé plac e de la gare 08260 maubert-fontaine : mode d'explo itation : locataire gérante (propriétaire : thelin ge jean- pol rc a 780 270 278 ( n° greffe 76 a 30)

Statuts de la société STE EXPL ETS THELINGE LAURENT

13/12/2021

- Cession ou donation de parts - Agrément de nouveaux associés Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

05/11/2001

Acte(s) Divers