PERIGORD MATERIAUX à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	9.59 M	8.18 M	8.51 M	7.83 M
Marge brute (€)	1.6 M	1.4 M	1.59 M	1.51 M
Excédent brut d'exploitation (€)	667.85 K	718.57 K	798.81 K	815.03 K
EBITDA (€)	702.18 K	743.86 K	828.32 K	845.87 K
EBITDA - EBE (€)	-34.33 K	-25.3 K	-29.51 K	-30.84 K
Résultat d'exploitation (€)	560.02 K	658.57 K	744.21 K	765.7 K
Résultat net (€)	540.05 K	915.75 K	434.23 K	449.48 K
Taux de marge nette (%)	5.63	11.19	5.1	5.74
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.57	23.74	14.66	18.05
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité économique (%)	6.25	13.1	8.97	10.15
Valeur ajoutée (€) *	1.67 M	1.43 M	1.59 M	1.5 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.36	17.52	18.68	19.18
Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de marge brute (%)	16.68	17.09	18.73	19.33
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.32	9.09	9.73	10.81
Taux de marge opérationnelle (%)	6.96	8.78	9.38	10.41
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (€)	3.5 M	2.68 M	2.51 M	2.04 M
BFRE (€)	1.71 M	1.43 M	1.21 M	931.63 K
BFRHE (€)	853.02 K	640.31 K	432.78 K	232.08 K
BFR en jours de CA (j)	133.01	119.52	107.61	95.1
BFRE en jours de CA (j)	65.16	63.69	51.73	43.45
BFRHE en jours de CA (j)	22.42 Md	14.36 Md	10.09 Md	4.98 Md
Délais de paiement clients (j)	56.03	58.57	53.6	58.05
Délais de paiement fournisseurs (j)	50.62	54.81	52.66	62.4
Ratio des stocks / CA (%)	0.22	0.21	0.19	0.18
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d'autofinancement (€)	976.81 K	1.17 M	673.52 K	656.97 K
Dette nette (€)	-3.41 M	-2.52 M	-1.01 M	-1.08 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.18	14.28	7.91	8.39
Font de roulement (€)	3.44 M	2.65 M	2.46 M	1.97 M
Couverture du BFR	98.53	98.81	97.91	96.71
Trésorerie (€)	932.88 K	612.92 K	870.59 K	852.02 K
Dettes financières (€)	2.73 M	1.76 M	384.17 K	355.39 K
Capacité de remboursement (€)	-3.49	-2.16	-1.5	-1.65
Ratio d'endettement (%)	-79.31	-65.35	-34.1	-43.52
Autonomie financière (%)	1.57	2.19	7.71	7.01
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	1.56 M	1.34 M	1.44 M	1.51 M
Liquidité générale	67.96	72.26	122.74	110.43
Liquidité réduite	67.96	72.26	122.74	110.43
Couverture de la dette	1.47	3.14	1.09	1.18
Salaires et charges sociales (€)	954.03 K	731.56 K	831.76 K	721.58 K
Structure de l'activité	2025	2024	2023	2022
Salaires / CA (%)	7.47	6.71	7.19	6.82
Impôts sur les bénéfices (€)	114.66 K	147.75 K	141.38 K	161.52 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Perigord Materiaux

Président de SAS

JGH

Directeur Général

Jean-Paul Gautier

Directeur Général

Pierre Gautier

Statuts de la société PERIGORD MATERIAUX

04/07/2024

- Copie des statuts mis à jour

15/11/2021

- Changement de forme juridique - Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour - Nomination de président - Nomination de directeur général - Changement dénomination de la rue suite décision municipale

16/04/2019

- Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts Statuts mis à jour

23/02/2006

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

09/08/2000

- Réduction du capital CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS Augmentation de capital Reconstitution de l'... Statuts mis à jour - Réduction du capital CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS Augmentation de capital Reconstitution de l'... - Reconstitution de l'actif net - Augmentation de capital - Conversion du capital en euros - Réduction du capital Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/03/2025

Bilan social 2025

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

07/05/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

26/01/2018

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Changement de commissaire aux comptes titulaire

26/01/2018

22/10/2012

Procès-verbal d'assemblée - Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s)

01/02/2012

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Nomination de commissaires aux comptes

Annonce(s) légale(s) parue(s)

02/09/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/05/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

07/07/2024

Vente d'établissements Acte en date du 31/05/2024 enregistré au SPFE Périgueux le 10/06/2024 sous le numéro Dossier 2024 00025096 référence...

07/07/2024

Vente d'établissements Acte en date du 31/05/2024 enregistré au SPFE Périgueux le 10/06/2024 sous le numéro Dossier 2024 00025108 référence...

10/10/2023