DEMEPOOL DISTRIBUTION à Gennevilliers

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	5.61 M	5.55 M	5.66 M	4.82 M
Marge brute (€)	676.46 K	690.63 K	621.33 K	537.7 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-87.01 K	9.32 K	-43.09 K	-211.08 K
EBITDA (€)	-161.7 K	1.64 K	-10.12 K	-195.45 K
EBITDA - EBE (€)	74.69 K	7.68 K	-32.97 K	-15.63 K
Résultat d'exploitation (€)	-164.13 K	-357	-13.98 K	-202.53 K
Résultat net (€)	-164.4 K	382	-16.3 K	-194.87 K
Taux de marge nette (%)	-2.93	0.01	-0.29	-4.04
Rentabilité sur fonds propres (%)	-31.29	0.06	-2.36	-27.61
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-7.36	0.01	-0.72	-8.04
Valeur ajoutée (€) *	497.53 K	517.67 K	512.23 K	404.67 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	8.87	9.33	9.05	8.4
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	12.06	12.44	10.98	11.16
Taux de marge d'EBITDA (%)	-2.88	0.03	-0.18	-4.06
Taux de marge opérationnelle (%)	-1.55	0.17	-0.76	-4.38
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	572.89 K	707.77 K	762.05 K	752.77 K
BFRE (€)	-812.95 K	-732.6 K	-633.91 K	-765.12 K
BFRHE (€)	1.21 M	1.24 M	1.25 M	1.33 M
BFR en jours de CA (j)	37.28	46.54	49.15	57.02
BFRE en jours de CA (j)	-52.9	-48.18	-40.88	-57.96
BFRHE en jours de CA (j)	18.59 Md	18.82 Md	19.37 Md	17.57 Md
Délais de paiement clients (j)	131.96	155.54	135.93	166.19
Délais de paiement fournisseurs (j)	96.19	111.76	77.98	96.65
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0	0
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-74.2 K	41.79 K	14.85 K	-125.76 K
Dette nette (€)	-1.61 M	-1.79 M	-1.51 M	-1.59 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-1.32	0.75	0.26	-2.61
Trésorerie (€)	97.99 K	136.37 K	58.28 K	114.11 K
Capacité de remboursement (€)	21.67	-42.94	-101.74	12.66
Ratio d'endettement (%)	-306.06	-260.12	-219.13	-225.61
Dettes d'exploitation (€) *	1.61 M	1.86 M	1.45 M	1.61 M
Liquidité générale	127.33	132.36	140.2	137.9
Liquidité réduite	127.33	132.36	140.2	137.9
Couverture de la dette	-0.57	0	-0.05	-0.42
Salaires et charges sociales (€)	757.76 K	675.64 K	659.82 K	735.99 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	9.7	8.6	8.24	11.05
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Demepool Distribution

Directeur Général

Pierre Logereau

Président du conseil d’administration

Cedric Castro

Administrateur

Alain Taieb

Administrateur

MOBILITAS

Commissaire aux comptes titulaire

G2B & ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

PAGNY ASSOCIES AUDIT

Observations

17/02/1997

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

17/02/1997

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Statuts de la société DEMEPOOL DISTRIBUTION

05/09/2011

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

05/09/2011

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

05/09/2011

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

25/04/2007

- Transfert du siège social Statuts mis à jour

15/04/2005

- Transfert du siège social - Changement(s) d'administrateur(s) - Changement de président - Changement de représentant permanent Statuts mis à jour

01/03/2002

- Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros - Transfert du siège social Statuts mis à jour

15/02/2001

- Augmentation du capital social - Modifications relatives au conseil d'administration Statuts mis à jour - Divers

11/07/2000

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Divers

17/02/1997

Statuts mis à jour - De 109/111 rue etienne dolet 93380 pierrefitte

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

02/05/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

28/04/2016

Procès-verbal du conseil d'administration - Démission de président - Démission de directeur général - Nomination de directeur général - Nomination de président - Nomination(s) d'administrateur(s)

07/05/2014

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président - Modification(s) relative(s) au directeur général

13/10/2011

Procès-verbal du conseil d'administration - Nomination(s) d'administrateur(s)

10/05/2011

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président

03/03/2011

Procès-verbal du conseil d'administration

03/03/2011

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s)

30/03/2009

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président directeur général

22/02/2006

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Changement de représentant permanent

29/08/2003

Procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) d'administrateur(s)

29/08/2003

Procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) d'administrateur(s)

06/05/2003

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

15/02/2001

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modifications relatives au conseil d'administration

01/12/1999

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) d'administrateur(s) - Nomination de représentant permanent

05/08/1996

Acte(s) Divers

21/03/1996

Acte(s) Divers

20/03/1995

Acte(s) Divers

26/07/1993

Acte(s) Divers