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SOCIETE DU VAL D OURCE

Ruelle Bricot - 21400 Vanvey
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
22 jours
Risque d’impayé :
D
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/01/1974)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 17/01/2000)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 17/01/2000)
Dirigeant
Marcel Tixier
Téléphone
03 80 81 78 59
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
DIJON
RCS
DIJON 303709208
SIREN
303709208
SIRET
30370920800035
N° TVA
FR40303709208
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
7010Z
Type activité
Activités des sièges sociaux
Forme juridique
SAS
Capital social
86.5 K€
Date de création
01/01/1974
Fiche mise à jour
07/11/2024
Clôture exercice
31/12/2023
Kbis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
NC
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

SOCIETE DU VAL D OURCE, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/01/1974.

Établie à VANVEY (21400), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Acquisition et gestion de tout portefeuille de valeurs Mobileres et autre placement. Prise de participation au capital de toutes sociétés et gestion de ces participations. Gestion et fourniture de toutes prestations de services aux sociétés contrôlées. Acquisition, exploitation ou cession de tous procédés et brevets concernant toutes activités.

Marcel Tixier est Président de SAS de la société SOCIETE DU VAL D OURCE.

Chiffre d'affaires NC -
Effectif NC -
Marge brute NC -
Profitabilité NC -
EBITDA -58.94 K € 2023
Résultat net 145.81 K € 2023
Trésorerie 765.06 K € 2023
BFR 4.43 M € 2023
Dettes + 1an 669.5 K € 2023
Endettement 673.19 K € 2023
Délai paiement 22 (fournisseur)
Délai paiement NC (client)
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SOCIETE DU VAL D OURCE
Ruelle Bricot - 21400 Vanvey
03 80 81 78 59
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
22 jours
Risque d’impayé :
D
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Les performances financières

22
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2021 2020 2019
Excédent brut d'exploitation (€) - - -51.42 K -60.96 K
EBITDA (€) -58.94 K -53.37 K -48.12 K -53.99 K
EBITDA - EBE (€) - - -3.29 K -6.96 K
Résultat d'exploitation (€) -59.17 K -53.42 K -63.78 K -70.24 K
Résultat net (€) 145.81 K 201.38 K -56.43 K 189.35 K
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.87 4.42 -1.19 3.63
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2021 2020 2019
Rentabilité économique (%) 3.28 4.04 -1.11 3.51
Valeur ajoutée (€) * -54.77 K 36.79 K 44.19 K 183.64 K
BFR (€) 4.43 M 4.97 M 5 M 5.31 M
BFRHE (€) - 3.4 M 3.61 M -
Délais de paiement fournisseurs (j) 22.47 15.59 16.63 14.85
Capacité d'autofinancement (€) - - -40.75 K 205.67 K
Dette nette (€) 91.87 K 1.14 M 1.08 M 1.19 M
Font de roulement (€) 4.43 M 4.97 M 5 M 5.31 M
Couverture du BFR 100 100 100 100
Trésorerie (€) 765.06 K 1.58 M 1.39 M 1.38 M
Dettes financières (€) 669.5 K 432.87 K 314.25 K 183.89 K
Capacité de remboursement (€) - - -26.41 5.79
Ratio d'endettement (%) 2.44 25.03 22.64 22.87
Autonomie financière (%) 5.63 10.52 15.12 28.33
Solvabilité 2023 2021 2020 2019
Dettes d'exploitation (€) * 3.69 K 3.87 K 4.29 K 4.49 K
Couverture de la dette - 133.1 -27.99 87.99
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Societe Du Val D Ource

1
Président de SAS
Marcel Tixier

Statuts de la société SOCIETE DU VAL D OURCE

6
20/08/2012
- Changement relatif à l'activité - Transformation en sas - Modifications relatives au conseil d'administration - Transformation en sas Statuts mis à jour
20/08/2012
- Changement relatif à l'activité - Transformation en sas - Modifications relatives au conseil d'administration - Transformation en sas Statuts mis à jour
20/08/2012
- Changement relatif à l'activité - Transformation en sas - Modifications relatives au conseil d'administration - Transformation en sas Statuts mis à jour
15/03/2012
- Ancien siège social : grande rue 21400 vanvey Statuts mis à jour
15/03/2012
- Ancien siège social : grande rue 21400 vanvey Statuts mis à jour
18/01/2002
- Augmentation de capital Conversion du capital social en euros Modification de la composition du ... - Augmentation de capital Conversion du capital social en euros Modification de la composition du ... Statuts mis à jour - Augmentation de capital Conversion du capital social en euros Modification de la composition du ...

Bilans financiers

7
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

7
20/08/2012
Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration
29/08/2006
Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
27/01/1999
Acte(s) Divers
27/08/1998
Acte(s) Divers
05/09/1994
Acte(s) Divers
24/08/1994
Acte(s) Divers
05/11/1992
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

20
15/11/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/11/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/12/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/11/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/04/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/12/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
01/12/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/11/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/06/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/04/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/09/2012
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
02/09/2012
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité, la forme juridique, l'administration
28/08/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/08/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/08/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/04/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/04/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/03/2012
Modifications et mutations diverses Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
16/12/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/12/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de SOCIETE DU VAL D OURCE

201
Compte de résultat 2023 2021 2020 2019
Reprises sur dépréciations …
- 0 %
2.96 K € -16.98 %
3.56 K € -48.83 %
6.97 K € 0 %
Autres produits
510 € 0 %
- 0 %
24 € -63.08 %
65 € 282.35 %
Produits d'exploitation
510 € -82.76 %
2.96 K € -17.53 %
3.59 K € -48.96 %
7.03 K € -18.44 %
Autres achats et charges externes
59.13 K € 8.53 %
54.49 K € 10.91 %
49.13 K € -13.35 %
56.7 K € -27.92 %
Achats
59.13 K € 8.53 %
54.49 K € 10.91 %
49.13 K € -13.35 %
56.7 K € -27.92 %
Impôts, taxes et versements assimilés
52 € -96.67 %
1.56 K € -24.38 %
2.06 K € -49.71 %
4.1 K € 0 %
Charges sociales
267 € -4.64 %
280 € 12.45 %
249 € 12.67 %
221 € -11.95 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
221 € 370.21 %
47 € -99.7 %
15.65 K € -3.69 %
16.25 K € 0 %
Dotations d'exploitation
221 € 370.21 %
47 € -99.7 %
15.65 K € -3.69 %
16.25 K € 0 %
Autres charges
- 0 %
- 0 %
270 € 26.9 K %
1 € 0 %
Charges d'exploitation
59.68 K € 5.85 %
56.38 K € -16.31 %
67.37 K € -12.82 %
77.27 K € -24.5 %
Résultat d'exploitation
-59.17 K € -10.76 %
-53.42 K € 16.25 %
-63.78 K € 9.21 %
-70.24 K € 24.25 %
Autres intérêts et produit assimilés
87.51 K € -11.46 %
98.84 K € 127.71 %
43.41 K € -35.08 %
66.86 K € 158.52 %
Reprises sur dépréciations et …
33.27 K € -52.89 %
70.63 K € 0 %
- 0 %
370.65 K € 0 %
Produits nets sur cessions de …
88.83 K € -29.66 %
126.28 K € 134.11 %
53.94 K € 169.05 %
20.05 K € 0 %
Produit financiers
209.61 K € -29.12 %
295.75 K € 203.81 %
97.35 K € -78.72 %
457.56 K € 117.75 %
Dotations financières aux …
- 0 %
- 0 %
75.92 K € -59.15 %
185.83 K € -49.86 %
Charges nettes sur cessions de …
4.64 K € -86.65 %
34.72 K € 147.07 %
14.05 K € 261.01 %
3.89 K € -12.95 %
Charges financières
4.64 K € -86.65 %
34.72 K € -61.41 %
89.97 K € -52.58 %
189.72 K € -49.42 %
Résultat financier
204.98 K € -21.47 %
261.03 K € 3.44 K %
7.38 K € -97.25 %
267.84 K € 62.34 %
Résultat courant avant impôts
145.81 K € -29.77 %
207.61 K € 268.11 %
-56.4 K € -71.46 %
197.59 K € 23.39 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
46 € 0 %
- 0 %
218 € 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
47.6 K € 0 %
- 0 %
35.42 K € -8.72 %
Produits exceptionnels
- 0 %
47.65 K € 0 %
- 0 %
35.64 K € -59.73 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
30 € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
53.87 K € 0 %
- 0 %
43.88 K € 61.3 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
53.87 K € 179.48 K %
30 € -99.93 %
43.88 K € 61.3 %
Résultat exceptionnel
- 0 %
-6.23 K € -20.66 K %
-30 € 99.64 %
-8.24 K € -86.56 %
Total des produits
210.12 K € -39.33 %
346.35 K € 243.14 %
100.94 K € -79.82 %
500.22 K € 62.28 %
Total des charges
64.31 K € -55.64 %
144.97 K € -7.88 %
157.37 K € -49.38 %
310.87 K € -38.43 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
145.81 K € -27.59 %
201.38 K € 256.87 %
-56.43 K € -70.2 %
189.35 K € 3.7 %
Actif 2023 2021 2020 2019
Terrains
11.66 K € 0 %
11.66 K € 0 %
11.66 K € 0 %
11.66 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles
1 K € 52.98 %
655 € -98.8 %
54.58 K € -21.45 %
69.48 K € 34.71 %
Immobilisation corporelles
12.66 K € 2.82 %
12.31 K € -81.41 %
66.23 K € -18.37 %
81.14 K € 28.31 %
Autres immobilisations financières
- 0 %
- 0 %
- 0 %
30 € 0 %
Immobilisations financières
- 0 %
- 0 %
- 0 %
30 € 0 %
Actif immobilisé
12.66 K € 2.82 %
12.31 K € -81.41 %
66.23 K € -18.4 %
81.17 K € 0 %
Autres créances
- 0 %
842 € 2.12 K %
38 € 0 %
- 0 %
Créances
- 0 %
842 € 2.12 K %
38 € 0 %
- 0 %
Valeurs mobilières de placement …
3.66 M € 7.8 %
3.4 M € -5.81 %
3.6 M € -8.35 %
3.93 M € 0.59 %
Disponibilités
765.06 K € -51.46 %
1.58 M € 13.01 %
1.39 M € 1.08 %
1.38 M € -4.36 %
Charges constatées d'avance
5.05 K € 11.47 %
4.53 K € -10.04 %
5.04 K € 15.73 %
4.36 K € 0 %
Actif circulant
4.43 M € -10.98 %
4.98 M € -0.56 %
5 M € -5.88 %
5.32 M € -0.74 %
Total actif
4.44 M € -10.95 %
4.99 M € -1.61 %
5.07 M € -6.07 %
5.4 M € -0.4 %
Passif 2023 2021 2020 2019
Capital social ou individuel
86.5 K € 0 %
86.5 K € 0 %
86.5 K € 0 %
86.5 K € 0 %
Réserve légale
8.65 K € 0 %
8.65 K € 0 %
8.65 K € 0 %
8.65 K € 0 %
Autres réserves
3.53 M € -17.09 %
4.26 M € -9.71 %
4.71 M € -4.3 %
4.93 M € -9.16 %
Résultat de l'exercice
145.81 K € -27.59 %
201.38 K € 256.87 %
-56.43 K € -70.2 %
189.35 K € 3.7 %
Capitaux propres
3.77 M € -17.19 %
4.55 M € -4.21 %
4.75 M € -8.79 %
5.21 M € -2.08 %
Emprunts et dettes auprès des …
314 € -38.19 %
508 € -0.2 %
509 € 0.2 %
508 € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
669.19 K € 54.78 %
432.36 K € 37.81 %
313.74 K € 71.09 %
183.38 K € 114.53 %
Dettes financières
669.5 K € 54.67 %
432.87 K € 37.75 %
314.25 K € 70.89 %
183.89 K € 115.12 %
Dettes fournisseurs et comptes …
3.69 K € 56.46 %
2.36 K € 3.97 %
2.27 K € -2.99 %
2.34 K € -78.02 %
Dettes fiscales et sociales
- 0 %
1.51 K € -24.95 %
2.02 K € -6.32 %
2.15 K € -34.71 %
Dettes d'exploitation
3.69 K € -4.67 %
3.87 K € -9.64 %
4.29 K € -4.59 %
4.49 K € -67.78 %
Dettes + 1an
669.5 K € 54.67 %
432.87 K € 37.75 %
314.25 K € 70.89 %
183.89 K € 115.12 %
Dettes
673.19 K € 54.14 %
436.74 K € 37.11 %
318.54 K € 69.09 %
188.38 K € 89.48 %
Total passif
4.44 M € -10.95 %
4.99 M € -1.61 %
5.07 M € -6.07 %
5.4 M € -0.4 %

FAQ

4

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE DU VAL D OURCE ?

Le dirigeant de la société SOCIETE DU VAL D OURCE est : Marcel Tixier.

Quel est le code NAF de la société Societe Du Val D Ource ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7010Z (plus précisément : Activités des sièges sociaux).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Societe Du Val D Ource ?

En 2023 la société Societe Du Val D Ource a atteint un résultat net de 145.81 K € avec une trésorerie de 765.06 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de Non communiqué.

Quel est le statut fiscal de la société Societe Du Val D Ource ?

La société Societe Du Val D Ource a été inscrite le 1974 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.
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