GROUPE CARPHI SA à Bethonvilliers

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	775.51 K	813.5 K	770.05 K	739.81 K
Marge brute (€)	608.53 K	649.45 K	613.22 K	520.05 K
Excédent brut d'exploitation (€)	43.29 K	97.77 K	88.26 K	21.57 K
EBITDA (€)	74.47 K	127.19 K	115.82 K	43.11 K
EBITDA - EBE (€)	-31.19 K	-29.43 K	-27.56 K	-21.54 K
Résultat d'exploitation (€)	-50.93 K	3.02 K	14.46 K	-101.43 K
Résultat net (€)	-346.63 K	-8.17 K	-29.37 K	452.59 K
Taux de marge nette (%)	-44.7	-1	-3.81	61.18
Rentabilité sur fonds propres (%)	-11.91	-0.25	-0.9	13.74
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-4.83	-0.11	-0.39	5.32
Valeur ajoutée (€) *	981.5 K	606.24 K	586.05 K	823.96 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	126.56	74.52	76.11	111.38
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	78.47	79.83	79.63	70.3
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.6	15.64	15.04	5.83
Taux de marge opérationnelle (%)	5.58	12.02	11.46	2.92
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	4.76 M	4.94 M	4.68 M	5.62 M
BFRE (€)	417.92 K	103.03 K	160 K	35.85 K
BFRHE (€)	933.55 K	313.98 K	4.18 M	4.22 M
BFR en jours de CA (j)	2.24 K	2.22 K	2.22 K	2.77 K
BFRE en jours de CA (j)	196.7	46.23	75.84	17.69
BFRHE en jours de CA (j)	1.98 Md	699.78 M	8.81 Md	8.55 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	103.68	74.3	144.5	112.13
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01	0.02
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-221.21 K	116.02 K	72 K	607.34 K
Dette nette (€)	-4.25 M	-3.83 M	-3.86 M	-3.83 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-28.52	14.26	9.35	82.09
Font de roulement (€)	1.37 M	1.01 M	4.68 M	5.61 M
Couverture du BFR	28.75	20.53	99.97	99.82
Trésorerie (€)	21.5 K	603.01 K	349.38 K	1.38 M
Dettes financières (€)	601.11 K	313.42 K	3.98 M	4.98 M
Capacité de remboursement (€)	19.19	-33.04	-53.66	-6.31
Ratio d'endettement (%)	-145.92	-117.7	-118.34	-116.39
Autonomie financière (%)	4.84	10.39	0.82	0.66
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	277.98 K	197.02 K	234.02 K	234.78 K
Liquidité générale	117.82	115.67	116.56	112.18
Liquidité réduite	117.82	115.67	116.56	112.18
Couverture de la dette	-1.51	-0.05	-0.17	2.72
Salaires et charges sociales (€)	518.29 K	508.63 K	483.06 K	448.66 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	43.22	41.01	41.53	40.19
Impôts sur les bénéfices (€)	0	1.14 K	35.42 K	177.13 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Groupe Carphi Sa

Président de SAS

Alexandre Caruso

Observations

05/10/1995

Ordonnance président tc belfort du 03.10.95 autorisant prolongation délai de réunion de l'ag chargée de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31.03.95 jusqu'au 15.11.95

05/10/1995

Ordonnance président tc belfort du 03.10.95 autorisant prolongation délai de réunion de l'ag chargée de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31.03.95 jusqu'au 15.11.95

Transformation en sa à compter du ier avril i985

Statuts de la société GROUPE CARPHI SA

24/10/2017

- Changement de président - Démission de directeur général Statuts mis à jour - Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes - Modification(s) statutaire(s)

11/07/2013

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

12/12/2002

- Transformation en sas a compter du 14.11.2002 - Augmentation du capital social Statuts mis à jour

21/06/1995

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

05/05/1995

- Changement relatif à l'objet social - Changement de dénomination en celle de groupe carphia compter du 31.3.95 Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

29/06/2023

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire

05/07/2017

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

01/08/2016

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

18/01/2012

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

31/10/2002

Rapport du commissaire aux comptes - Rapport sur transformation en sas du3.10.2002

23/02/1995

Divers - Traite d'apport partiel d'actif somoclest / somoclest alsace du17.2.95