CTRE MANAGEMENT TRANSACTIONS MONETIQUES (CMTM) à Puteaux

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	212.1 M	39.94 M	41.39 M	67.69 M
Marge brute (€)	2.06 M	322.37 K	115.06 K	-69.54 K
EBITDA (€)	2.17 M	288.14 K	58.05 K	8.24 K
Résultat d'exploitation (€)	2.17 M	288.14 K	58.05 K	8.24 K
Résultat net (€)	280.15 K	83.58 K	37.47 K	34.24 K
Taux de marge nette (%)	0.13	0.21	0.09	0.05
Rentabilité sur fonds propres (%)	86.74	66.13	46.67	44.44
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	0.22	0.42	0.22	0.23
Valeur ajoutée (€) *	4.21 M	1.09 M	590.53 K	291.77 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	1.98	2.74	1.43	0.43
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	0.97	0.81	0.28	-0.1
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.02	0.72	0.14	0.01
BFR (€)	36.2 M	10.48 M	5.31 M	5.64 M
BFRHE (€)	4.75 M	-3.16 M	2.66 M	1.41 M
BFR en jours de CA (j)	62.3	95.8	46.79	30.42
BFRHE en jours de CA (j)	2.76 T	-345.48 Md	301.98 Md	260.55 Md
Délais de paiement clients (j)	180	176.05	145.25	76.41
Délais de paiement fournisseurs (j)	109.08	85.84	101.32	48.57
Dette nette (€)	-129.33 M	-19.41 M	-16.63 M	-14.3 M
Font de roulement (€)	314.14 K	117.66 K	721.11 K	-
Couverture du BFR	0.87	1.12	13.59	-
Trésorerie (€)	568.76 K	497.68 K	476.81 K	486.57 K
Dettes financières (€)	2	95	649.65 K	-
Ratio d'endettement (%)	-40.05 K	-15.36 K	-20.71 K	-18.56 K
Autonomie financière (%)	161.48 K	1.33 K	0.12	-
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	94.01 M	9.55 M	11.87 M	9.21 M
Couverture de la dette	0.01	0.83	0.15	0.48
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Ctre Management Transactions Monetiques (CMTM)

Gérant

Mathieu Dauchy

Gérant

Mathieu Dauchy

Commissaire aux comptes titulaire

ERNST & YOUNG ET AUTRES

Autre

SOCIETE AUXILIAIRE DE GESTION DE PARTICIPATIONS

Autre

TOTALENERGIES MARKETING SERVICES

Observations

10/09/1991

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Statuts de la société CTRE MANAGEMENT TRANSACTIONS MONETIQUES (CMTM)

11/10/2023

- Copie des statuts mis à jour

11/10/2023

- Copie des statuts mis à jour

17/07/2021

- Changement relatif à la durée de la personne morale Statuts mis à jour

26/06/2014

- D un associe en nom Statuts mis à jour

28/07/2010

- Agrément de nouveaux associés - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts Statuts mis à jour

28/07/2010

- Agrément de nouveaux associés - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts Statuts mis à jour

28/07/2010

- Agrément de nouveaux associés - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts Statuts mis à jour

09/07/2008

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

08/07/2003

Statuts mis à jour

04/07/2002

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

21/03/2001

- Conversion du capital en euros Statuts mis à jour - Divers

14/03/2000

- Snc Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

21/12/2023

Acte(s) Divers

11/10/2023

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

11/10/2023

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

11/10/2023

Acte(s) Divers

21/07/2023

Acte(s) Divers

28/07/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de gérant(s)

03/05/2017

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de gérant(s)

25/06/2009

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

01/09/2006

Extrait de procès-verbal - Changement de denomination du commissaire aux comptes

22/07/2004

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

16/10/2002

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de gérant(s)

21/06/2002

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de gérant(s)

09/09/1998

Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration

10/09/1997

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modifications relatives au conseil d'administration - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Reconstitution de l'actif net

24/03/1997

Procès-verbal du conseil d'administration - Divers

04/08/1994

Acte modificatif - Divers

18/07/1994

Acte modificatif - Divers

08/12/1993

Divers - Divers - Modification(s) statutaire(s)

15/02/1993

Acte modificatif - Divers