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STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE

25 Chemin Du Centre - 64160 Saint-Armou
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Cotation bancaire :
E
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
40 jours
Risque d’impayé :
F

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/01/1963)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 22/02/1972)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 01/01/1972)

Dirigeant
Téléphone
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
PAU
RCS
PAU 097280259
SIREN
097280259
SIRET
09728025900017
N° TVA
FR90097280259
Conv. collectives
1404 - Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts (SEDIMA)
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4661Z
Type activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Forme juridique
SARL
Capital social
60 K€
Date de création
01/01/1963
Fiche mise à jour
17/02/2025
Clôture exercice
30/09/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 01/01/1963.

Établie à SAINT-ARMOU (64160), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Ventes et réparations de tracteurs et machines agricoles

Didier Terraube est Gérant de la société STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE.


Chiffre d'affaires 1.19 M € 2017
Effectif 3 - 5 -
Marge brute 237.9 K € 2017
Profitabilité 1.31 % 2017
EBITDA 25.26 K € 2017
Résultat net 15.62 K € 2017
Trésorerie 1.21 K € 2024
BFR 500.17 K € 2024
Dettes + 1an 84.04 K € 2024
Endettement 259.13 K € 2024
Délai paiement 40 (fournisseur)
Délai paiement 76 (client)
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STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE
25 Chemin Du Centre - 64160 Saint-Armou
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40 jours
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F

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) - - 1.19 M 1.38 M
Marge brute (€) - - 237.9 K 269.16 K
Excédent brut d'exploitation (€) - - 36.61 K 60.08 K
EBITDA (€) - - 25.26 K 48.4 K
EBITDA - EBE (€) - - 11.35 K 11.68 K
Résultat d'exploitation (€) - - 23.72 K 46.34 K
Résultat net (€) - - 15.62 K 42.58 K
Taux de marge nette (%) - - 1.31 3.09
Rentabilité sur fonds propres (%) - - 5.21 15
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2017 2016
Rentabilité économique (%) - - 2.48 7.08
Valeur ajoutée (€) * - - 299.61 K 319.1 K
Valeur ajoutée / CA (%) * - - 25.1 23.15
Croissance 2024 2023 2017 2016
Taux de marge brute (%) - - 19.93 19.53
Taux de marge d'EBITDA (%) - - 2.12 3.51
Taux de marge opérationnelle (%) - - 3.07 4.36
Gestion BFR 2024 2023 2017 2016
BFR (€) 500.17 K 608.98 K 457.88 K 436.41 K
BFRE (€) 422.44 K 555.59 K 436.72 K 417.41 K
BFRHE (€) 74.35 K 53.01 K 881 20.18 K
BFR en jours de CA (j) - - 140.02 115.58
BFRE en jours de CA (j) - - 133.55 110.55
BFRHE en jours de CA (j) - - 2.88 M 76.18 M
Délais de paiement clients (j) - - 76.13 66.39
Délais de paiement fournisseurs (j) - - 40.49 31.59
Ratio des stocks / CA (%) - - 0.31 0.25
Autonomie financière 2024 2023 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) - - 108.44 K 127.28 K
Dette nette (€) -257.92 K -326.95 K -330.38 K -317.11 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - 9.08 9.24
Font de roulement (€) 497.91 K 601.62 K 434.8 K 408.71 K
Couverture du BFR 99.55 98.79 94.96 93.65
Trésorerie (€) 1.21 K 129 7 469
Dettes financières (€) 83.95 K 191.35 K 138.75 K 129.6 K
Capacité de remboursement (€) - - -3.05 -2.49
Ratio d'endettement (%) -62.05 -79.11 -110.3 -111.69
Autonomie financière (%) 4.95 2.16 2.16 2.19
Solvabilité 2024 2023 2017 2016
Dettes d'exploitation (€) * 172.91 K 128.38 K 168.56 K 160.28 K
Liquidité générale 86.05 104.8 77.18 80.68
Liquidité réduite 86.05 104.8 77.18 80.68
Couverture de la dette - - 0.28 0.74
Salaires et charges sociales (€) - - 196.51 K 204.06 K
Structure de l'activité 2024 2023 2017 2016
Salaires / CA (%) - - 13.96 12.59
Impôts sur les bénéfices (€) - - -300 -1.19 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Ste Exploit Etabl Terraube

1

Statuts de la société STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE

2
20/02/2008
- Cession de parts Statuts mis à jour
20/01/2003
- Conversion du capital en euros - Augmentation du capital social - Changement(s) de gérant(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

3
30/09/2024
Bilan social 2024
30/09/2023
Bilan social 2023
30/09/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

1
06/05/1994
Acte notarié - Donation de parts

Annonce(s) légale(s) parue(s)

18
04/04/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
11/04/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
26/01/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
03/02/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
11/03/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
30/01/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
24/05/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
19/04/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/03/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/03/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/03/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/04/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/05/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/05/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/05/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/05/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/05/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/03/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE

211
Compte de résultat 2024 2023 2017 2016
Ventes de marchandises
- 0 %
- 0 %
1.07 M € -15.72 %
1.27 M € 0 %
Production vendue de biens
- 0 %
- 0 %
674 € 26.45 %
533 € 0 %
Production vendue de services
- 0 %
- 0 %
123.35 K € 13.65 %
108.54 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets
- 0 %
- 0 %
1.19 M € -13.39 %
1.38 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …
- 0 %
- 0 %
80.22 K € 12.99 %
71 K € 0 %
Produits d'exploitation
- 0 %
- 0 %
1.27 M € -12.1 %
1.45 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …
- 0 %
- 0 %
903.16 K € -16.65 %
1.08 M € 0 %
Variation de stock (marchandises)
- 0 %
- 0 %
-42.48 K € 33.41 %
-63.79 K € 0 %
Autres achats et charges externes
- 0 %
- 0 %
95.02 K € 6.48 %
89.23 K € 0 %
Achats
- 0 %
- 0 %
955.7 K € -13.82 %
1.11 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
- 0 %
- 0 %
4.79 K € -4.62 %
5.02 K € 0 %
Salaires et traitements
- 0 %
- 0 %
166.61 K € -4.01 %
173.57 K € 0 %
Charges sociales
- 0 %
- 0 %
29.89 K € -1.97 %
30.5 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
- 0 %
1.54 K € -25.25 %
2.06 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
- 0 %
- 0 %
91.28 K € 10.45 %
82.64 K € 0 %
Dotations d'exploitation
- 0 %
- 0 %
92.82 K € 9.58 %
84.7 K € 0 %
Autres charges
- 0 %
- 0 %
296 € 854.84 %
31 € 0 %
Charges d'exploitation
- 0 %
- 0 %
1.25 M € -10.89 %
1.4 M € 0 %
Résultat d'exploitation
- 0 %
- 0 %
23.72 K € -48.82 %
46.34 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
- 0 %
- 0 %
2.76 K € -37.78 %
4.44 K € 0 %
Produit financiers
- 0 %
- 0 %
2.76 K € -37.78 %
4.44 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées
- 0 %
- 0 %
11.33 K € 23.49 %
9.17 K € 0 %
Charges financières
- 0 %
- 0 %
11.33 K € 23.49 %
9.17 K € 0 %
Résultat financier
- 0 %
- 0 %
-8.57 K € -80.98 %
-4.73 K € 0 %
Résultat courant avant impôts
- 0 %
- 0 %
15.15 K € -63.59 %
41.6 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
224 € 330.77 %
52 € 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1 € 0 %
Produits exceptionnels
- 0 %
- 0 %
224 € 322.64 %
53 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
52 € -80.6 %
268 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
4 € 300 %
1 € 0 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
- 0 %
56 € -79.18 %
269 € 0 %
Résultat exceptionnel
- 0 %
- 0 %
168 € 21.86 %
-215 € 0 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
- 0 %
-300 € 74.79 %
-1.19 K € 0 %
Total des produits
- 0 %
- 0 %
1.28 M € -12.17 %
1.45 M € 0 %
Total des charges
- 0 %
- 0 %
1.26 M € -10.62 %
1.41 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
- 0 %
- 0 %
15.62 K € -63.32 %
42.58 K € 0 %
Actif 2024 2023 2017 2016
Concessions, brevets et droits …
0 € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Installations techniques …
244 € -79.13 %
1.17 K € -56.74 %
2.7 K € -27.64 %
3.73 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles
556 € -40.09 %
928 € 67.81 %
553 € -35.4 %
856 € 0 %
Immobilisation corporelles
800 € -61.85 %
2.1 K € -35.58 %
3.26 K € -29.08 %
4.59 K € 0 %
Participations par mise en équivalence
274 € 1.11 %
271 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres participations
- 0 %
- 0 %
170 € 0 %
170 € 0 %
Autres immobilisations financières
650 € 0 %
650 € 1.2 K %
50 € 0 %
50 € 0 %
Immobilisations financières
1.01 K € -87.41 %
8.03 K € 535.63 %
1.26 K € -95.44 %
27.69 K € 0 %
Actif immobilisé
1.72 K € -42.88 %
3.02 K € -13.15 %
3.48 K € -27.75 %
4.81 K € 0 %
Marchandises
450.09 K € 14.06 %
394.6 K € 6.74 %
369.67 K € 9.19 %
338.57 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …
- 0 %
- 0 %
1.76 K € -6.63 %
1.89 K € 0 %
Stocks et en-cours
450.09 K € 14.06 %
394.6 K € 6.24 %
371.43 K € 9.1 %
340.45 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
145.26 K € -49.8 %
289.37 K € 24.69 %
232.08 K € -1.39 %
235.35 K € 0 %
Autres créances
71.6 K € 48.21 %
48.31 K € 137.39 %
20.35 K € 8.14 %
18.82 K € 0 %
Créances
216.86 K € -35.78 %
337.68 K € 33.77 %
252.43 K € -0.68 %
254.17 K € 0 %
Disponibilités
1.21 K € 836.43 %
129 € 1.74 K %
7 € -98.51 %
469 € 0 %
Charges constatées d'avance
4.93 K € -0.61 %
4.96 K € 92.99 %
2.57 K € 61.51 %
1.59 K € 0 %
Actif circulant
673.08 K € -8.72 %
737.36 K € 17.71 %
626.44 K € 4.99 %
596.68 K € 0 %
Total actif
674.8 K € -8.86 %
740.38 K € 17.54 %
629.91 K € 4.73 %
601.49 K € 0 %
Passif 2024 2023 2017 2016
Capital social ou individuel
60 K € 0 %
60 K € 0 %
60 K € 0 %
60 K € 0 %
Réserve légale
6 K € 0 %
6 K € 0 %
6 K € 0 %
6 K € 0 %
Autres réserves
198.29 K € 0 %
198.29 K € 0 %
198.29 K € 0 %
198.29 K € 0 %
Report à nouveau
149.01 K € 12.16 %
132.85 K € 577.13 %
19.62 K € 14.54 %
-22.96 K € 0 %
Résultat de l'exercice
2.38 K € -85.27 %
16.15 K € 3.43 %
15.62 K € -63.32 %
42.58 K € 0 %
Capitaux propres
415.68 K € 0.58 %
413.3 K € 37.98 %
299.53 K € 5.5 %
283.91 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
82.87 K € -53.22 %
177.16 K € 41.46 %
125.23 K € 9.76 %
114.1 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
1.08 K € -92.38 %
14.19 K € 4.99 %
13.52 K € -12.83 %
15.5 K € 0 %
Dettes financières
83.95 K € -56.12 %
191.35 K € 37.91 %
138.75 K € 7.05 %
129.6 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …
87 € -98.78 %
7.11 K € 581.4 %
1.04 K € -96.2 %
27.47 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
124.58 K € 72.34 %
72.29 K € -35.62 %
112.28 K € 9.08 %
102.93 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales
48.33 K € -13.84 %
56.09 K € -0.33 %
56.28 K € -1.87 %
57.35 K € 0 %
Dettes d'exploitation
172.91 K € 34.69 %
128.38 K € -23.84 %
168.56 K € 5.17 %
160.28 K € 0 %
Autres dettes
2.18 K € 767.73 %
251 € -98.86 %
22.04 K € 9.4 K %
232 € 0 %
Dettes diverses
2.18 K € 767.73 %
251 € -98.86 %
22.04 K € 9.4 K %
232 € 0 %
Dettes + 1an
84.04 K € -57.65 %
198.45 K € 41.97 %
139.79 K € -11 %
157.07 K € 0 %
Dettes
259.13 K € -20.78 %
327.08 K € -1 %
330.38 K € 4.03 %
317.58 K € 0 %
Total passif
674.8 K € -8.86 %
740.38 K € 17.54 %
629.91 K € 4.73 %
601.49 K € 0 %

FAQ

6

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Ste Exploit Etabl Terraube ?

On dénombre 3 - 5 employés sous contrat avec la société Ste Exploit Etabl Terraube.

Qui est le dirigeant de la société STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE ?

Le dirigeant de la société STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE est : Didier Terraube.

Quel est le chiffre des ventes de la société STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE ?

Le CA de Ste Exploit Etabl Terraube est de 1.19 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Ste Exploit Etabl Terraube ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4661Z (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur la société Ste Exploit Etabl Terraube ?

Durant la période 2017 la compagnie Ste Exploit Etabl Terraube a réalisé un résultat net de 15.62 K € avec une trésorerie de 1.21 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 1.31 %.

Quelle est la forme juridique de la société Ste Exploit Etabl Terraube ?

L’entreprise Ste Exploit Etabl Terraube a été créée le 1963 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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