TEREGA à Pau | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Q: Quel est le CA de l’entreprise TEREGA ?

Le CA de Terega est de 516.53 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	516.53 M	691.6 M	798.97 M	488.4 M
Marge brute (€)	265.42 M	232.97 M	238.48 M	243.9 M
Excédent brut d'exploitation (€)	326.01 M	315.91 M	314.8 M	296.39 M
EBITDA (€)	319.41 M	310.03 M	308.18 M	287.38 M
EBITDA - EBE (€)	6.6 M	5.88 M	6.62 M	9.01 M
Résultat d'exploitation (€)	212.75 M	201.28 M	191.97 M	163.12 M
Résultat net (€)	105.89 M	96.71 M	95.18 M	64.7 M
Taux de marge nette (%)	20.5	13.98	11.91	13.25
Rentabilité sur fonds propres (%)	18.61	18.33	19.4	14.54
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	3.93	4.62	4.65	3.29
Valeur ajoutée (€) *	468.18 M	450.93 M	443.66 M	437.84 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	90.64	65.2	55.53	89.65
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	51.39	33.69	29.85	49.94
Taux de marge d'EBITDA (%)	61.84	44.83	38.57	58.84
Taux de marge opérationnelle (%)	63.11	45.68	39.4	60.69
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	588.42 M	49.86 M	42.41 M	7.33 M
BFRE (€)	10.61 M	23.19 M	2.19 M	-7.99 M
BFRHE (€)	-12.12 M	-23.75 M	-14.78 M	2.94 M
BFR en jours de CA (j)	415.8	26.31	19.37	5.48
BFRE en jours de CA (j)	7.5	12.24	1	-5.97
BFRHE en jours de CA (j)	-17.15 T	-45 T	-32.36 T	3.93 T
Délais de paiement clients (j)	39.27	34.94	35.68	46.29
Délais de paiement fournisseurs (j)	60.86	32.23	39.56	92.16
Ratio des stocks / CA (%)	0.08	0.05	0.03	0.05
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	213.14 M	206.58 M	212.74 M	189.98 M
Dette nette (€)	-1.55 Md	-1.54 Md	-1.52 Md	-1.51 Md
Capacité d'autofinancement / CA (%)	41.26	29.87	26.63	38.9
Font de roulement (€)	595.1 M	34.31 M	37.03 M	25.67 M
Couverture du BFR	101.14	68.83	87.3	350.42
Trésorerie (€)	572.25 M	22.67 M	34.76 M	12.97 M
Dettes financières (€)	2.03 Md	1.46 Md	1.44 Md	1.43 Md
Capacité de remboursement (€)	-7.29	-7.47	-7.15	-7.94
Ratio d'endettement (%)	-273	-292.29	-310.04	-339.01
Autonomie financière (%)	0.28	0.36	0.34	0.31
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	81.24 M	77.24 M	98.66 M	96.14 M
Liquidité générale	29.58	5.76	7.37	5.05
Liquidité réduite	29.58	5.76	7.37	5.05
Couverture de la dette	2.78	2.74	2.57	1.96
Salaires et charges sociales (€)	82.46 M	78.75 M	75.6 M	73 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	10.66	7.53	5.92	9.3
Impôts sur les bénéfices (€)	36.79 M	33.48 M	32.48 M	24.87 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Terega

Administrateur

Nicolas Machtou

Administrateur

Paola Bonandrini

Administrateur

Paolo Ventrella

Observations

(notification immatriculation secondaire au siège social en date du 05/04/2007)

Statuts de la société TEREGA

26/05/2020

- Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

25/04/2018

- En celle de teréga - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

05/02/2015

Statuts mis à jour

29/10/2014

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

22/10/2013

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

12/08/2013

- Démission(s) d'administrateur(s) - Nomination(s) d'administrateur(s) - Refonte des statuts Statuts mis à jour

20/07/2012

- En celle de transport et infrastructures gaz france Statuts mis à jour

20/07/2012

- En celle de transport et infrastructures gaz france Statuts mis à jour

28/02/2012

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

28/02/2012

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

21/01/2010

Statuts mis à jour - Statuts modifiés suite à l'age du 4 novembre 2008.

23/07/2009

- Modification article 11 des statuts - Modifications relatives au conseil d'administration Statuts mis à jour

23/07/2009

- Modification article 11 des statuts - Modifications relatives au conseil d'administration Statuts mis à jour

23/01/2009

- Modifications relatives au conseil d'administration Statuts mis à jour

24/05/2005

- Augmentation du capital social - Traite de fusion en date du 08/03/2005 - Annexes au traite de fusion signe le 08/03/2005 - Traite de fusion en date du 08/03/2005annexes au traite de fusion en date du 08/03/2005 Statuts mis à jour

28/01/2005

- Modifications relatives au conseil d'administration - Réduction du capital social - Changement de dénomination en celle de total infrastructures gaz france. [texte2] - Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

19/06/2002

- Modification de la composition du conseil d'administration Changement de président-directeur gén... - Modification de la composition du conseil d'administration Changement de président-directeur gén...

03/08/1999

- Augmentation de capital Modification de(s) commissaire(s) aux comptes Modification de la composi... Statuts mis à jour - Augmentation de capital Modification de(s) commissaire(s) aux comptes Modification de la composi...

22/10/1998

- Modification de la composition du conseil d'administration ADJONCTION DU SIGLE Modification de l... - PROJET DE TRAITE D'APPORT PARTIEL D'ACTIF Modification de la composition du conseil d'administra... Statuts mis à jour - Modification de la composition du conseil d'administration ADJONCTION DU SIGLE Modification de l... - Modification de la composition du conseil d'administration ADJONCTION DU SIGLE Modification de l...

07/08/1995

- modification des statuts suite a privatisation de la ste nationale elf aquitaine production Statuts mis à jour - modification des statuts suite a privatisation de la ste nationale elf aquitaine production

30/06/1994

- Changement de dénomination en celle de gaz du sud ouest. [texte2] Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

02/06/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

15/06/2023

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

23/06/2021

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s)

07/05/2021

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) d'administrateur(s) - Changement(s) d'administrateur(s)

07/05/2021

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) d'administrateur(s) - Changement(s) d'administrateur(s)

14/08/2018

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) d'administrateur(s) - Changement de président du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s)

24/01/2017

Procès-verbal d'assemblée - Nomination(s) d'administrateur(s) - Nomination de président du conseil d'administration - Démission(s) d'administrateur(s) - Démission de président du conseil d'administration

24/01/2017

Procès-verbal du conseil d'administration - Nomination de président du conseil d'administration - Démission de directeur général - Nomination de directeur général - Démission(s) d'administrateur(s)

28/10/2016

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

26/11/2013

Procès-verbal d'assemblée - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

25/10/2013

Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Nomination du président du conseil d'administration

15/01/2013

Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s)

03/09/2012

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président - Changement(s) d'administrateur(s) - Changement de représentant permanent

03/09/2012

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président - Changement(s) d'administrateur(s) - Changement de représentant permanent

23/02/2012

Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration

23/02/2012

Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration

22/03/2011

Acte sous seing privé - Changement de représentant permanent.

22/03/2011

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

03/03/2010

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Changement de président du conseil d'administration

03/03/2010

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Changement de président du conseil d'administration

30/07/2009

Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration

20/07/2009

Acte(s) Divers

13/07/2009

Acte(s) Divers

28/01/2009

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

20/05/2005

Divers - Lettre en date du 01/01/2005 de demission de ses fonctions de directeur generaldelegue

Annonce(s) légale(s) parue(s)

08/08/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/06/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

11/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/06/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

23/06/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/07/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

19/05/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

19/05/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

19/07/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/06/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité

24/10/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/08/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

17/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/05/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le sigle, la dénomination

09/09/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/02/2017

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

05/02/2017

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

06/11/2016

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

06/10/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/08/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/02/2015

Modifications et mutations diverses Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

04/08/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/12/2013

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

Accord(s) d’entreprise (Terega)

01/07/2025

Avenant n°2 à l'accord relatif à la sécurisation des mobilités interentreprises au sein du groupe terega Mobilité (géographique, professionnelle - promotions)

18/03/2025

Accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie et des conditions de travail Travailleurs handicapés, Egalité salariale F/H, Non discrimination - Diversité, QVT, conciliation vie personnelle/vie...

18/03/2025

Accord négociations annuelles obligatoires 2025 Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution), Evolution des primes, Système de prime (autre qu'évolution)

18/03/2025

Avenant n°1 à l'accord relatif à la sécurisation des mobilités interentreprises au sein du groupe teréga Autre, précisez

18/03/2025

Avenant n°2 à l' accord d’entreprise relatif au dialogue social au sein de terega sa du 27 mars 2019 Droit syndical, IRP, expression des salariés

18/03/2025

Accord salarial 2024 Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)

18/03/2025

Avenant n°1 à l’accord groupe relatif à la durée du travail et à l’organisation du travail du 20 décembre 2022 Forfaits (en heures, en jours)

18/03/2025

Accord collectif instituant un régime surcomplementaire obligatoire de remboursement de frais de santé Couverture complémentaire santé - maladie

18/03/2025

Avenant n° 3 à l'accord groupe relatif a la complementaire sante du 8 octobre 2014 Couverture complémentaire santé - maladie

18/03/2025

avenant n°1 à l' accord relatif au dialogue social au sein du groupe terega du 25 octobre 2021 Droit syndical, IRP, expression des salariés

26/12/2022

Accord relatif à l'index de l'égalité professionnelle Autres dispositions Egalité professionnelle

26/12/2022

Accord salarial 2023 Autre, précisez, Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution), Evolution des primes

10/01/2022

Accord groupe relatif aux modalités de télétravail dans le cadre d’une organisation hybride du travail Droit à la déconnexion et outils numériques, Télétravail

15/11/2021

Avenant n°1 à l'accord relatif au dialogue social au sein de teréga sa Droit syndical, IRP, expression des salariés

05/07/2021

Accord de groupe relatif à l’organisation, aux conditions de travail et aux modalités d’exercice du dialogue social en contexte pandémique de covid 19 Autre, précisez

21/06/2021

Avenant n°1 à l'accord groupe relatif à l'aide au logement locatif pour les nouveaux embauchés du 7 octobre 2014 Indemnités (dont kilométrique)

21/06/2021

Avenant n°1 à l'accord groupe du 30 avril 2014 portant extension du champ d'application des accords relatifs au temps de travail et à l'adoption de la ccnip Classifications, Autres dispositions de conditions de travail (CHSCT, médecine du travail, politique générale de prév...

21/06/2021

Avenant n°1 à l'accord de groupe relatif à l’organisation, aux conditions de travail et aux modalités d’exercice du dialogue social en contexte pandémique de covid 19 du 6 janvier 2021 Autre, précisez

21/06/2021

Avenant n°2 à l'accord de groupe relatif à la promotion de l’usage du gaz et au bilan environnemental positif du 31 mai 2018 Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail

21/06/2021

Avenant n°2 à l'accord groupe relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 8 mars 2018

21/06/2021

Avenant n°4 à l'accord groupe relatif à la prévoyance lourde du 13 mai 2014 Prévoyance collective, autre que santé maladie

21/06/2021

Avenant n°2 à l'accord relatif à l'insertion et à l'emploi des personnes handicapées du 8 mars 2018 Travailleurs handicapés

21/06/2021

Avenant n°3 à l'accord groupe complémentaire santé du 8 octobre 2014 Couverture complémentaire santé - maladie

21/06/2021

Avenant n°1 à l'accord groupe relatif au compte épargne temps du 15 mai 2014 Compte épargne temps

21/06/2021

Avenant n°1 à l'accord groupe relatif au télétravail du 23 janvier 2018 Télétravail

Marque(s) enregistrée(s)

Weco2Net

Marque enregistrée

Numéro : FR5104507

Enregistrée le 10/12/2024

Expire le 10/12/2034

Classes :

Hysow

Marque enregistrée

Numéro : FR5087260

Enregistrée le 03/10/2024

Expire le 03/10/2034

Classes :

Terega Le Gaz, Accelerateur D'avenir

Marque enregistrée

Numéro : FR4429107

Enregistrée le 15/02/2018

Expire le 15/02/2028

Classes :

Tigf

Marque renouvelée

Numéro : FR3550109

Enregistrée le 17/01/2008

Expire le 17/01/2028

Classes :

Gso

Marque renouvelée

Numéro : FR3200811

Enregistrée le 16/12/2002

Expire le 16/12/2032

Classes :

Gso Gaz Du Sud-Ouest

Marque revoquée

Numéro : FR98739419

Enregistrée le 26/06/1998

Expire le 26/06/2008

Classes :

Comptes annuels de TEREGA

370

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de biens	28.99 M € -85.36 %	198.01 M € -35.44 %	306.72 M € 994.81 %	28.02 M € 272.12 %
Production vendue de services	487.54 M € -1.22 %	493.58 M € 0.27 %	492.25 M € 6.92 %	460.38 M € 1.8 %
Chiffres d'affaires nets	516.53 M € -25.31 %	691.6 M € -13.44 %	798.97 M € 63.59 %	488.4 M € 6.23 %
Production immobilisée	153.83 M € -10.78 %	172.43 M € 5.66 %	163.18 M € 18.7 %	137.47 M € 9.03 %
Subventions d'exploitation	21 K € -1.46 %	21.31 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	681 K € 18.46 %	574.9 K € 77.64 %	323.63 K € -2.06 %	330.43 K € -89.66 %
Autres produits	63 K € -85.54 %	435.57 K € 248.8 K %	175 € -98.74 %	13.89 K € 34.89 %
Produits d'exploitation	671.13 M € -22.42 %	865.05 M € -10.12 %	962.48 M € 53.7 %	626.21 M € 6.31 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	- 0 %	318.4 M € 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	- 0 %	-477.32 K € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	42.75 M € -82.49 %	244.19 M € 0 %	- 0 %	29.34 M € 61.54 %
Variation de stock (matières …	-3.96 M € 62.32 %	-10.5 M € 0 %	- 0 %	-1.87 M € -22.33 %
Autres achats et charges externes	212.32 M € -5.61 %	224.94 M € -7.27 %	242.57 M € 11.77 %	217.02 M € 11.97 %
Achats	251.11 M € -45.25 %	458.63 M € -18.17 %	560.49 M € 129.24 %	244.49 M € 16.18 %
Impôts, taxes et versements assimilés	10.86 M € -2.98 %	11.2 M € -0.68 %	11.27 M € -6.1 %	12.01 M € -21.95 %
Salaires et traitements	55.05 M € 5.7 %	52.08 M € 10.13 %	47.29 M € 4.13 %	45.42 M € -0.59 %
Charges sociales	27.41 M € 2.8 %	26.66 M € -5.79 %	28.3 M € 2.62 %	27.58 M € 0.93 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	106.66 M € -1.92 %	108.74 M € -6.43 %	116.21 M € -6.47 %	124.26 M € 1.2 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	279 K € -17.94 %	340 K € -34.86 %	521.98 K € -38.47 %	848.28 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	251 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	345 K € -58.35 %	828.32 K € 411.31 %	162 K € 14.89 %
Dotations d'exploitation	107.19 M € -2.05 %	109.43 M € -6.92 %	117.56 M € -6.15 %	125.27 M € 0.47 %
Autres charges	6.75 M € 16.98 %	5.77 M € 3.21 %	5.59 M € -32.84 %	8.33 M € 16.07 %
Charges d'exploitation	458.38 M € -30.94 %	663.77 M € -13.85 %	770.51 M € 66.39 %	463.09 M € 7.52 %
Résultat d'exploitation	212.75 M € 5.7 %	201.28 M € 4.85 %	191.97 M € 17.68 %	163.12 M € 3.02 %
Produits financiers de participations	- 0 %	16.29 K € -52.19 %	34.07 K € 20.8 %	28.2 K € 0 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	- 0 %	0 € -100 %	23.36 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	1.34 M € 1.31 K %	94.82 K € 963.15 %	8.92 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	9.97 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	7.06 M € 420.89 %	1.36 M € 952.2 %	128.89 K € 113.12 %	60.48 K € 701.96 %
Dotations financières aux …	- 0 %	1.89 M € 0 %	1.89 M € -18.71 %	2.33 M € -2.69 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	27.29 M € -0.14 %	27.33 M € -28.92 %	38.45 M € -16.95 %
Charges financières	36.75 M € 25.9 %	29.19 M € -0.13 %	29.23 M € -28.33 %	40.78 M € -16.25 %
Résultat financier	-29.69 M € -6.66 %	-27.83 M € 4.35 %	-29.1 M € 28.54 %	-40.72 M € 16.36 %
Résultat courant avant impôts	183.07 M € 5.54 %	173.45 M € 6.5 %	162.87 M € 33.06 %	122.4 M € 11.62 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	396.46 K € -83.66 %	2.43 M € -42.53 %	4.22 M € 1.38 K %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	9.97 M € -25.59 %	13.39 M € -1.25 %	13.56 M € 5.79 %
Produits exceptionnels	10.71 M € 3.34 %	10.36 M € -34.5 %	15.82 M € -11.05 %	17.78 M € 35.7 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	0 € -100 %	69.93 K € -72.9 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	201.88 K € -69.4 %	659.71 K € -70.75 %	2.26 M € 1.07 K %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	47.82 M € 5.73 %	45.23 M € 1.74 %	44.45 M € -5.81 %
Charges exceptionnelles	44.99 M € -6.3 %	48.02 M € 4.65 %	45.89 M € -1.9 %	46.78 M € -1.82 %
Résultat exceptionnel	-34.28 M € 8.96 %	-37.66 M € -25.24 %	-30.07 M € -3.7 %	-28.99 M € 16.05 %
Participations des salariés aux …	6.11 M € 9.08 %	5.6 M € 8.92 %	5.14 M € 33.64 %	3.85 M € 31.74 %
Impôts sur les bénéfices	36.79 M € 9.87 %	33.48 M € 3.08 %	32.48 M € 30.62 %	24.87 M € 10.59 %
Total des produits	688.9 M € -21.43 %	876.77 M € -10.39 %	978.43 M € 51.92 %	644.06 M € 6.96 %
Total des charges	583.01 M € -25.26 %	780.06 M € -11.68 %	883.25 M € 52.45 %	579.36 M € 4.87 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	105.89 M € 9.49 %	96.71 M € 1.61 %	95.18 M € 47.12 %	64.7 M € 30.13 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Frais de développement	8.84 M € 9.12 %	8.1 M € -18.29 %	9.92 M € 11.25 %	8.91 M € 7.96 %
Concessions, brevets et droits …	36.94 M € -4.31 %	38.6 M € -6.13 %	41.12 M € -13.1 %	47.32 M € -5.08 %
Autres immobilisations incorporelles …	3.36 M € -7.4 %	3.63 M € 0 %	0 € -100 %	3.7 M € -30.52 %
Immobilisation incorporelles	49.14 M € -2.37 %	50.33 M € -7.54 %	54.44 M € -9.17 %	59.93 M € -5.52 %
Terrains	12.54 M € -0.51 %	12.6 M € -0.66 %	12.69 M € -1.62 %	12.9 M € -3.69 %
Constructions	63.45 M € 2.61 %	61.83 M € 0.8 %	61.34 M € 12.04 %	54.75 M € -2.43 %
Installations techniques …	1.81 Md € 3.99 %	1.74 Md € 2.21 %	1.7 Md € 3.43 %	1.65 Md € 1.38 %
Autres immobilisations corporelles	3.94 M € -13.7 %	4.56 M € 4.01 %	4.39 M € 2.34 %	4.29 M € -7.26 %
Immobilisations en cours	61.87 M € -26.66 %	84.36 M € 52.46 %	55.33 M € -17.32 %	66.93 M € -7.89 %
Immobilisation corporelles	1.95 Md € 2.51 %	1.9 Md € 3.66 %	1.84 Md € 2.88 %	1.78 Md € 0.81 %
Autres participations	333 K € 0.31 %	331.97 K € 0 %	331.97 K € 0 %	331.97 K € 0 %
Autres immobilisations financières	708 K € 497.43 %	118.51 K € -25.59 %	159.27 K € 0 %	159.27 K € -0.85 %
Immobilisations financières	1.04 M € 131.09 %	450.48 K € -31.1 %	653.86 K € 0 %	653.86 K € 21.17 %
Actif immobilisé	2 Md € 2.42 %	1.95 Md € 3.33 %	1.89 Md € 2.49 %	1.84 Md € 0.59 %
Matières premières, approvisionnements	40.8 M € 10.55 %	36.91 M € 39.93 %	26.37 M € 1.39 %	26.01 M € 4.08 %
Avances et acomptes versés sur …	76 K € 720.2 %	9.27 K € 0 %	9.27 K € -98.41 %	583.44 K € -54.21 %
Stocks et en-cours	40.88 M € 10.73 %	36.91 M € 39.92 %	26.38 M € -0.8 %	26.6 M € 1.25 %
Créances clients et comptes ratachés	50.9 M € -19.85 %	63.5 M € -14.71 %	74.46 M € 22.12 %	60.97 M € 37.11 %
Autres créances	5.45 M € 50.76 %	3.61 M € -23.43 %	4.72 M € 157.39 %	1.83 M € -85.24 %
Créances	56.35 M € -16.05 %	67.12 M € -15.23 %	79.18 M € 26.08 %	62.8 M € 10.38 %
Disponibilités	572.25 M € 2.42 K %	22.67 M € -34.8 %	34.76 M € 168.06 %	12.97 M € -97.31 %
Charges constatées d'avance	189 K € -51.98 %	393.55 K € -46.9 %	741.09 K € -32.69 %	1.1 M € 2.27 K %
Actif circulant	669.66 M € 426.91 %	127.09 M € -9.91 %	141.07 M € 36.34 %	103.47 M € -82.43 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	16.57 M € 13.68 %	14.57 M € -15.91 %	17.33 M € -13.73 %	20.09 M € 0 %
Ecarts de conversion actif	10.21 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total actif	2.7 Md € 28.73 %	2.1 Md € 2.26 %	2.05 Md € 4.1 %	1.97 Md € -18.76 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	17.58 M € -0 %	17.58 M € 0 %	17.58 M € 0 %	17.58 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	12 K € -2.98 %	12.37 K € 0 %	12.37 K € 0 %	12.37 K € 0 %
Ecarts de réévaluation	109 K € -0 %	109 K € 0 %	109 K € -27.35 %	150.05 K € 0 %
Réserve légale	1.76 M € 0.01 %	1.76 M € 0 %	1.76 M € 0 %	1.76 M € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	131 K € 0.06 %	130.92 K € 0 %	130.92 K € 0 %	130.92 K € 0 %
Autres réserves	171 K € 0.24 %	170.6 K € 0 %	170.6 K € 31.68 %	129.56 K € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	-45.99 M € -50.25 %	-30.61 M € -25.95 %
Résultat de l'exercice	105.89 M € 9.49 %	96.71 M € 1.61 %	95.18 M € 47.12 %	64.7 M € 30.13 %
Subventions d'investissement	-4.89 M € -69.8 %	-2.88 M € -93.65 %	45.42 M € -2.81 %	46.73 M € -2.42 %
Provisions réglementées	448.28 M € 8.26 %	414.09 M € 10.06 %	376.24 M € 9.24 %	344.4 M € 9.85 %
Capitaux propres	569.03 M € 7.84 %	527.68 M € 7.56 %	490.6 M € 10.25 %	444.98 M € 9.44 %
Provisions pour risques	1.02 M € 34.42 %	761.82 K € -11.96 %	865.32 K € 592.26 %	125 K € 81.71 %
Provisions pour charges	1.31 M € -17.97 %	1.59 M € 10.56 %	1.44 M € -0.66 %	1.45 M € -1.36 %
Provisions	2.33 M € -1.03 %	2.36 M € 2.11 %	2.31 M € 46.38 %	1.58 M € 2.35 %
Autres emprunts obligatoires	2.02 Md € 43.03 %	1.41 Md € 0 %	1.41 Md € 0 %	1.41 Md € -26.59 %
Emprunts et dettes auprès des …	51 K € -0.72 %	51.37 K € -9.88 %	57 K € -99.51 %	11.69 M € 20.42 K %
Emprunts et dettes financières divers	9.32 M € -81.18 %	49.53 M € 88.44 %	26.28 M € 760.16 %	3.06 M € -6.4 %
Dettes financières	2.03 Md € 38.81 %	1.46 Md € 1.62 %	1.44 Md € 0.81 %	1.43 Md € -25.95 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	0 € -100 %	162.62 K € 0 %	162.62 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	43.12 M € 2.68 %	42 M € -31.87 %	61.65 M € -2.26 %	63.07 M € 7.62 %
Dettes fiscales et sociales	38.11 M € 8.17 %	35.24 M € -4.79 %	37.01 M € 11.9 %	33.07 M € 6.09 %
Dettes d'exploitation	81.24 M € 5.18 %	77.24 M € -21.71 %	98.66 M € 2.61 %	96.14 M € 7.09 %
Dettes sur immobilisations et …	17.61 M € -36.38 %	27.68 M € 36.85 %	20.23 M € 0 %	- 0 %
Autres dettes	151 K € 91.4 %	78.89 K € 348.05 %	17.61 K € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	17.76 M € -36.02 %	27.76 M € 37.12 %	20.24 M € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	2.03 Md € 38.78 %	1.46 Md € 1.57 %	1.44 Md € 0.86 %	1.43 Md € -25.94 %
Dettes	2.13 Md € 35.82 %	1.57 Md € 0.59 %	1.56 Md € 2.26 %	1.52 Md € -24.47 %
Total passif	2.7 Md € 28.73 %	2.1 Md € 2.26 %	2.05 Md € 4.1 %	1.97 Md € -18.76 %

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FAQ

Quel est le nombre de salariés en activité pour Terega ?

On dénombre 500 - 999 salariés travaillant chez la société Terega.

Qui est le dirigeant de la société TEREGA ?

Le dirigeant de la société TEREGA est : Nicolas Machtou.

Quel est le CA de l’entreprise TEREGA ?

Le CA de Terega est de 516.53 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Terega ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4950Z (soit : Transports par conduites).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Terega ?

Au cours de l’année 2024 la société Terega a réalisé un résultat net de 105.89 M € avec une trésorerie de 572.25 M € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 20.5 %.