LES ROCHES BLANCHES DE CASSIS à Cassis

Q: Quel est le chiffre des ventes de la société LES ROCHES BLANCHES DE CASSIS ?

Le CA de Les Roches Blanches De Cassis est de 14.64 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	14.64 M	13.6 M	12.58 M	9.32 M
Marge brute (€)	9.28 M	7.56 M	6.92 M	4.95 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.5 M	849.01 K	2.07 M	1.69 M
EBITDA (€)	1.03 M	-30.29 K	1.84 M	1.62 M
EBITDA - EBE (€)	1.47 M	879.3 K	228.54 K	73.5 K
Résultat d'exploitation (€)	1.03 M	-30.29 K	651.31 K	656.61 K
Résultat net (€)	470.34 K	-876.88 K	123.78 K	269.58 K
Taux de marge nette (%)	3.21	-6.45	0.98	2.89
Rentabilité sur fonds propres (%)	-13.54	22.23	-4.03	-8.45
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	2.43	-4.19	0.58	1.25
Valeur ajoutée (€) *	8.2 M	7.39 M	6.34 M	4.71 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	56	54.35	50.42	50.56
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	63.35	55.58	55.05	53.12
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.02	-0.22	14.65	17.33
Taux de marge opérationnelle (%)	17.07	6.24	16.47	18.12
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.98 M	2.21 M	3.23 M	2.92 M
BFRE (€)	-909.8 K	-1.34 M	-891.5 K	-777.17 K
BFRHE (€)	791.14 K	1.68 M	661.11 K	886.43 K
BFR en jours de CA (j)	49.41	59.27	93.73	114.22
BFRE en jours de CA (j)	-22.68	-35.87	-25.87	-30.42
BFRHE en jours de CA (j)	31.73 Md	62.46 Md	22.78 Md	22.64 Md
Délais de paiement clients (j)	37.08	66.63	33.49	59.36
Délais de paiement fournisseurs (j)	37.7	43.8	38.01	88.21
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02	0.02	0.02
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.8 M	327.92 K	1.34 M	1.4 M
Dette nette (€)	-21.34 M	-23.66 M	-21.43 M	-22.12 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.26	2.41	10.67	15
Font de roulement (€)	1.31 M	1.5 M	2.84 M	2.66 M
Couverture du BFR	66.32	67.7	87.85	91.29
Trésorerie (€)	1.48 M	1.19 M	3.1 M	2.58 M
Dettes financières (€)	20.77 M	22.27 M	22.88 M	23.1 M
Capacité de remboursement (€)	-11.89	-72.16	-15.97	-15.82
Ratio d'endettement (%)	614.24	599.82	698.38	693
Autonomie financière (%)	-0.17	-0.18	-0.13	-0.14
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.38 M	1.87 M	1.28 M	1.38 M
Liquidité générale	13.24	15.06	17.48	16.78
Liquidité réduite	13.24	15.06	17.48	16.78
Couverture de la dette	0.57	-0.78	0.18	0.92
Salaires et charges sociales (€)	6.66 M	6.52 M	4.71 M	3.25 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	33.57	35.82	27.79	27.05
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Les Roches Blanches De Cassis

Président de SAS

MOLF SAS

Observations

10/05/2019

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. décision du 30/04/2018

10/05/2019

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. décision du 30/04/2018

Statuts de la société LES ROCHES BLANCHES DE CASSIS

27/12/2018

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

27/04/2018

Statuts mis à jour - Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital social. - Modification(s) statutaire(s) - Modification(s) statutaire(s)

08/08/2016

- Réduction du capital social - Changement de forme juridique - Nomination de président - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

21/06/2016

- entre M. Georges DELLACASE et Mme Anne-Marie LELAIZANT (les donateurs) et Mme Sophie DELLACASE ép... - De l'article 7 des statuts Statuts mis à jour

21/06/2016

- entre M. Georges DELLACASE et Mme Anne-Marie LELAIZANT (les donateurs) et Mme Sophie DELLACASE ép... - De l'article 7 des statuts Statuts mis à jour

24/12/2013

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

12/12/2013

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

01/04/2011

- De l'article 7 des statuts suite au décès de mme madeleine dellacase Statuts mis à jour

01/04/2011

- De l'article 7 des statuts suite au décès de mme madeleine dellacase Statuts mis à jour

01/08/2006

- RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES - PROROGATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE - NOMINATION DU GERAN...

30/07/2002

- REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 06 2002 - LA DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE SERA ASSU...

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/10/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

03/07/2023

Acte(s) Divers

12/06/2023

Décision(s) des associés - Nomination de commissaire aux comptes titulaire

10/05/2019

Décision(s) des associés - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

20/11/2017

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de président

12/01/2017

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de président

27/06/2016

Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation - Transformation en sas

01/08/2006

Rapport - Divers

24/06/2005

Procès-verbal du conseil d'administration - Nomination de directeur général

01/12/2004

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

22/07/2004

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) d'administrateur(s)

17/11/1995

Acte modificatif - P.v. d'assemblee du 30/10/1995 - Modification de la composition du conseil d'administration

Annonce(s) légale(s) parue(s)

06/08/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/06/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

27/04/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/05/2018

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

23/11/2017

Modifications et mutations diverses Modification de représentant..

17/01/2017

Modifications et mutations diverses Modification de représentant..

15/09/2016

Modifications et mutations diverses Modification de la forme juridique. Modification du capital. Modification de représentant..

18/07/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/07/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/08/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/10/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/10/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/10/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/03/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/10/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Accord(s) d’entreprise (Les Roches Blanches De Cassis)

29/05/2019

Accord relatif aux congés payés Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)

Marque(s) répertoriée(s)

Roches Blanches

Marque renouvelée

Numéro : FR3920663

Enregistrée le 16/05/2012

Expire le 16/05/2032

Classes :

Comptes annuels de LES ROCHES BLANCHES DE CASSIS

316

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	176.14 K € -40.83 %	297.7 K € -15 %	350.21 K € -53.97 %	760.85 K € 576.64 %
Production vendue de biens	-100 € 50.98 %	-204 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	14.46 M € 8.71 %	13.31 M € 8.83 %	12.23 M € 42.78 %	8.56 M € 53.91 %
Chiffres d'affaires nets	14.64 M € 7.62 %	13.6 M € 8.16 %	12.58 M € 34.89 %	9.32 M € 64.26 %
Subventions d'exploitation	46.6 K € 84.25 %	25.29 K € 84.26 %	13.73 K € 10.93 %	12.37 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	6.22 K € -98.89 %	560.88 K € 11.06 K %	5.03 K € -93.95 %	83.08 K € -40.16 %
Autres produits	41.66 K € 535.55 %	6.56 K € -75.06 %	26.29 K € -81.1 %	139.05 K € 23.63 K %
Produits d'exploitation	14.74 M € 3.79 %	14.2 M € 12.47 %	12.62 M € 32.05 %	9.56 M € 64.35 %
Achats de marchandises (y compris …	108.67 K € -7.02 %	116.88 K € -12.26 %	133.21 K € -79.45 %	648.28 K € 804.2 %
Variation de stock (marchandises)	3.78 K € 100.32 %	-1.89 K € -65.68 %	5.5 K € -47.74 %	10.52 K € 351.63 %
Achats de matières premières et …	1.8 M € -1.71 %	1.84 M € 3.47 %	1.77 M € 67.79 %	1.06 M € 16.16 %
Variation de stock (matières …	2.65 K € 96.39 %	-73.45 K € 5.84 %	-78.01 K € -15.44 %	-67.58 K € -194.33 %
Autres achats et charges externes	3.45 M € -17.28 %	4.17 M € 9.1 %	3.82 M € 40.26 %	2.72 M € 74.37 %
Achats	5.37 M € -11.22 %	6.04 M € 6.9 %	5.65 M € 29.33 %	4.37 M € 70.49 %
Impôts, taxes et versements assimilés	203.27 K € -7.9 %	220.72 K € 21.28 %	181.99 K € 8.17 %	168.23 K € 14.83 %
Salaires et traitements	4.91 M € 0.86 %	4.87 M € 39.43 %	3.49 M € 38.57 %	2.52 M € 68 %
Charges sociales	1.75 M € 5.85 %	1.65 M € 35.72 %	1.22 M € 67.76 %	724.44 K € 119.79 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	1.19 M € 24.18 %	959.59 K € 10 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.28 M € 7.12 %	1.2 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	0 € -100 %	30 K € 0 %
Dotations d'exploitation	1.28 M € 7.12 %	1.2 M € 0.56 %	1.19 M € 20.41 %	989.59 K € 13.44 %
Autres charges	194.59 K € -19.57 %	241.93 K € 3.58 %	233.56 K € 84.52 %	126.58 K € 2.93 K %
Charges d'exploitation	13.71 M € -3.65 %	14.23 M € 18.84 %	11.97 M € 34.47 %	8.9 M € 64.31 %
Résultat d'exploitation	1.03 M € 3.29 K %	-30.29 K € -95.35 %	651.31 K € -0.81 %	656.61 K € 64.92 %
Produits financiers de participations	11.1 K € 0 %	- 0 %	0 € -100 %	2.88 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	32.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	887 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits nets sur cessions de …	15.25 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	59.74 K € 26.05 %	47.4 K € 0 %	0 € -100 %	2.88 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	585.92 K € -18.61 %	719.92 K € 49.02 %	483.1 K € 24.34 %	388.52 K € -2.79 %
Différences négatives de change	637 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges nettes sur cessions de …	29.77 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	616.33 K € -14.39 %	719.92 K € 49.02 %	483.1 K € 24.34 %	388.52 K € -2.79 %
Résultat financier	-556.59 K € 17.24 %	-672.52 K € -39.21 %	-483.1 K € -25.27 %	-385.65 K € 3.51 %
Résultat courant avant impôts	470.74 K € 33.02 %	-702.82 K € -317.83 %	168.21 K € -37.92 %	270.96 K € 17.53 K %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	86.36 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	2.49 K € -97.12 %	86.36 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	130.78 K € 84.28 K %	155 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	0 € -100 %	1.23 K € -43.79 %
Charges exceptionnelles	404 € -99.77 %	176.55 K € 35 %	130.78 K € 9.37 K %	1.38 K € -36.68 %
Résultat exceptionnel	-404 € 99.77 %	-174.07 K € -291.83 %	-44.42 K € -3.12 K %	-1.38 K € 36.68 %
Total des produits	14.79 M € 3.85 %	14.25 M € 12.1 %	12.71 M € 32.91 %	9.56 M € 64.4 %
Total des charges	14.32 M € -5.28 %	15.12 M € 20.17 %	12.58 M € 35.43 %	9.29 M € 59.67 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	470.34 K € 46.36 %	-876.88 K € -608.4 %	123.78 K € -54.08 %	269.58 K € 7.15 K %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	28.58 K € 54.78 %	18.47 K € -64.44 %	51.93 K € -38.62 %	84.6 K € 212.1 %
Fonds commercial	4.57 K € 0 %	4.57 K € 0 %	4.57 K € 0 %	4.57 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	33.15 K € 43.9 %	23.04 K € -59.22 %	56.5 K € -36.64 %	89.17 K € 181.48 %
Terrains	1.5 M € 0 %	1.5 M € 0 %	1.5 M € 0 %	1.5 M € 0 %
Constructions	11.15 M € -4.11 %	11.62 M € -2.3 %	11.9 M € -3.64 %	12.35 M € 10.79 %
Installations techniques …	2.96 M € -12.53 %	3.39 M € -1 %	3.42 M € 6.95 %	3.2 M € 39.26 %
Autres immobilisations corporelles	188.04 K € 58.93 %	118.32 K € 110.11 %	56.31 K € -16.49 %	67.43 K € -19.33 %
Immobilisations en cours	0 € -100 %	8.63 K € 39.61 %	6.18 K € -70.17 %	20.72 K € 13.69 %
Immobilisation corporelles	15.8 M € -5.06 %	16.64 M € -1.44 %	16.88 M € -1.47 %	17.14 M € 13.9 %
Autres participations	116.08 K € 0 %	116.08 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	37.74 K € -28.57 %	52.84 K € 48.85 %	35.5 K € 72.21 %	20.61 K € 18.72 %
Immobilisations financières	153.82 K € -8.94 %	168.92 K € 375.85 %	35.5 K € 72.21 %	20.61 K € 18.72 %
Actif immobilisé	15.99 M € -5.03 %	16.83 M € -0.85 %	16.98 M € -1.57 %	17.25 M € 14.26 %
Matières premières, approvisionnements	270.35 K € 166.5 %	101.45 K € 159.69 %	39.06 K € -53.13 %	83.35 K € 239.97 %
Marchandises	22.48 K € -88.64 %	197.82 K € 7.01 %	184.86 K € 171.59 %	68.07 K € -2.54 %
Avances et acomptes versés sur …	46.33 K € 25.78 %	36.84 K € 0 %	- 0 %	0 € -100 %
Stocks et en-cours	339.17 K € 0.91 %	336.1 K € 50.1 %	223.93 K € 47.89 %	151.41 K € 55.86 %
Créances clients et comptes ratachés	84.26 K € -47.17 %	159.5 K € -2.98 %	164.39 K € -63.39 %	449.07 K € 22.93 K %
Autres créances	1.42 M € -39.63 %	2.36 M € 134.5 %	1.01 M € -7.6 %	1.09 M € 222.59 %
Créances	1.51 M € -40.11 %	2.52 M € 115.19 %	1.17 M € -23.9 %	1.54 M € 353.06 %
Disponibilités	1.48 M € 23.98 %	1.19 M € -61.48 %	3.1 M € 19.85 %	2.58 M € -10.08 %
Charges constatées d'avance	34.84 K € 12.44 %	30.98 K € 72.65 %	17.95 K € -19.05 %	22.17 K € 112.39 %
Actif circulant	3.36 M € -17.58 %	4.08 M € -9.57 %	4.51 M € 4.98 %	4.3 M € 29.34 %
Total actif	19.35 M € -7.48 %	20.91 M € -2.68 %	21.49 M € -0.26 %	21.54 M € 16.98 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	430 K € 0 %	430 K € 0 %	430 K € 0 %	430 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %
Réserve légale	4.8 K € 0 %	4.8 K € 0 %	4.8 K € 0 %	4.8 K € 0 %
Report à nouveau	-5.38 M € -19.47 %	-4.5 M € 2.68 %	-4.63 M € 5.51 %	-4.9 M € -0.08 %
Résultat de l'exercice	470.34 K € 46.36 %	-876.88 K € -608.4 %	123.78 K € -54.08 %	269.58 K € 7.15 K %
Capitaux propres	-3.47 M € 11.92 %	-3.94 M € -28.58 %	-3.07 M € 3.88 %	-3.19 M € 7.79 %
Provisions pour risques	- 0 %	0 € -100 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %
Provisions	- 0 %	0 € -100 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %
Emprunts obligatoires convertibles	- 0 %	33.68 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	11.06 M € -16.79 %	13.29 M € -13.11 %	15.29 M € -2.45 %	15.68 M € 15.4 %
Emprunts et dettes financières divers	9.72 M € 8.57 %	8.95 M € 17.97 %	7.59 M € 2.21 %	7.42 M € -1.84 %
Dettes financières	20.77 M € -6.73 %	22.27 M € -2.66 %	22.88 M € -0.95 %	23.1 M € 9.24 %
Dettes fournisseurs et comptes …	561.25 K € -24.6 %	744.37 K € 23.14 %	604.5 K € -44.29 %	1.09 M € 596.23 %
Dettes fiscales et sociales	818.31 K € -27.25 %	1.12 M € 66.56 %	675.31 K € 130.79 %	292.61 K € 14.93 %
Dettes d'exploitation	1.38 M € -26.19 %	1.87 M € 46.05 %	1.28 M € -7.1 %	1.38 M € 235.64 %
Dettes sur immobilisations et …	8.79 K € 0 %	8.79 K € 150.37 %	3.51 K € 0 %	3.51 K € 0 %
Autres dettes	658.59 K € -6.53 %	704.62 K € 96.26 %	359.03 K € 62.68 %	220.7 K € -30.61 %
Dettes diverses	667.38 K € -6.45 %	713.41 K € 96.78 %	362.54 K € 61.69 %	224.21 K € -29.51 %
Dettes + 1an	20.77 M € -6.73 %	22.27 M € -2.66 %	22.88 M € -1.08 %	23.13 M € 9.38 %
Dettes	22.82 M € -8.18 %	24.86 M € 1.35 %	24.52 M € -0.73 %	24.7 M € 12.92 %
Total passif	19.35 M € -7.48 %	20.91 M € -2.68 %	21.49 M € -0.26 %	21.54 M € 16.98 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Les Roches Blanches De Cassis ?

On compte 50 - 99 employés sous contrat avec l’entreprise Les Roches Blanches De Cassis.

Quel est le chiffre des ventes de la société LES ROCHES BLANCHES DE CASSIS ?

Le CA de Les Roches Blanches De Cassis est de 14.64 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Les Roches Blanches De Cassis ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5510Z (soit : Hôtels et hébergement similaire).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Les Roches Blanches De Cassis ?

Pour l’année 2024 la société Les Roches Blanches De Cassis a réalisé un résultat net de 470.34 K € avec une trésorerie de 1.48 M € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 3.21 %.