TRAITEMENT DE DONNEES INFORMATIQUES (T.D.I.) à Mamoudzou

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	127.09 K	161.66 K	165.91 K	200.17 K
Marge brute (€)	44.04 K	59.8 K	73.17 K	111.58 K
EBITDA (€)	15.05 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	13.01 K	16.54 K	29.58 K	65.17 K
Résultat net (€)	14.06 K	16.7 K	27.77 K	65.93 K
Taux de marge nette (%)	11.07	10.33	16.74	32.94
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.63	9.15	16.76	47.8
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	5.6	6.75	12.3	31.5
Valeur ajoutée (€) *	40.23 K	58.3 K	73.38 K	104.25 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.65	36.06	44.23	52.08
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	34.66	36.99	44.1	55.74
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.84	-	-	-
BFR (€)	236.71 K	218.79 K	205.45 K	141.41 K
BFRE (€)	-	-	-10.79 K	-15.98 K
BFRHE (€)	177.03 K	100.21 K	117.18 K	126.71 K
BFR en jours de CA (j)	679.85	493.98	451.98	257.86
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-23.73	-29.14
BFRHE en jours de CA (j)	61.64 M	44.38 M	53.26 M	69.49 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	21.18	77.82	45.33	180
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.01	0.04
Autonomie financière	2023	2021	2020	2019
Dette nette (€)	-26.9 K	-16.27 K	-7.68 K	-45.87 K
Trésorerie (€)	12.36 K	48.69 K	52.42 K	25.47 K
Ratio d'endettement (%)	-12.69	-8.92	-4.64	-33.26
Dettes d'exploitation (€) *	8.22 K	21.83 K	11.68 K	58.75 K
Liquidité générale	-	-	359.76	269.07
Liquidité réduite	-	-	359.76	269.07
Couverture de la dette	4.22	-	-	-
Salaires et charges sociales (€)	28.23 K	38.84 K	38.94 K	43.98 K
Structure de l'activité	2023	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	19.21	22.32	22.98	18.65
Impôts sur les bénéfices (€)	625	1.11 K	2.84 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Traitement De Donnees Informatiques (T.D.I.)

Président de SAS

TESSI

Directeur Général

Virginie Degeorgis

Statuts de la société TRAITEMENT DE DONNEES INFORMATIQUES (T.D.I.)

16/09/2020

- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts

16/11/2019

Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan simplifié 2021

31/12/2020

Bilan simplifié 2020

31/12/2019

Bilan simplifié 2019

31/12/2016

Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

16/09/2022

Procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes modification relative aux dirigeants d'une société

26/02/2020

Décision(s) du président - modification relative aux dirigeants d'une société

Annonce(s) légale(s) parue(s)

06/10/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/11/2022

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

28/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/01/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/03/2020

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

05/12/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/12/2019

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

10/10/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/11/2017

Modifications et mutations diverses

26/11/2017

Modifications et mutations diverses modification survenue sur la forme juridique et l'administration

18/10/2017

Modifications et mutations diverses modification survenue sur la forme juridique, l'administration

17/09/2017

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l’administration

29/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/02/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de TRAITEMENT DE DONNEES INFORMATIQUES (T.D.I.)

167

Compte de résultat	2023	2021	2020	2019
Ventes de marchandises	- 0 %	333 € -95.23 %	6.97 K € -46.31 %	12.99 K € -56.36 %
Production vendue de services	127.09 K € -21.22 %	161.32 K € 1.5 %	158.93 K € -14.43 %	185.74 K € 62.65 %
Chiffres d'affaires nets	127.09 K € -21.39 %	161.66 K € -2.56 %	165.91 K € -17.12 %	200.17 K € 39.05 %
Autres produits	350 € 2.4 K %	14 € 600 %	2 € -99.86 %	1.44 K € 71.7 K %
Produits d'exploitation	127.44 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	1.08 K € -93.21 %	15.87 K € 307.81 %	3.89 K € -53.81 %	8.42 K € -60.33 %
Achats de matières premières et …	873 € 2.46 %	852 € 298.13 %	214 € -64.92 %	610 € -55.77 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	890 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	81.09 K € -3.74 %	84.25 K € -4.95 %	88.63 K € 11.4 %	79.56 K € 9.62 %
Achats	83.04 K € -18.47 %	101.86 K € 9.84 %	92.74 K € 4.68 %	88.59 K € -7.24 %
Impôts, taxes et versements assimilés	935 € -34.2 %	1.42 K € -12.18 %	1.62 K € 13.86 %	1.42 K € -50.45 %
Salaires et traitements	24.41 K € -32.35 %	36.08 K € -5.36 %	38.13 K € 2.15 %	37.32 K € -29.42 %
Charges sociales	3.82 K € 38.3 %	2.76 K € 238.24 %	816 € -87.74 %	6.66 K € 48.14 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.05 K € -8.12 %	2.23 K € 18.37 %	1.88 K € 87.74 %	1 K € 8.79 %
Dotations d'exploitation	2.05 K € -8.12 %	2.23 K € 18.37 %	1.88 K € 87.74 %	1 K € 8.79 %
Autres charges	179 € -76.81 %	772 € -32.69 %	1.15 K € 114.6 K %	1 € -66.67 %
Charges d'exploitation	114.43 K € -21.15 %	145.12 K € 6.45 %	136.33 K € 0.98 %	135 K € -13.83 %
Résultat d'exploitation	13.01 K € -21.38 %	16.54 K € -44.08 %	29.58 K € -54.6 %	65.17 K € 412.79 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.68 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	1.68 K € 32.52 %	1.27 K € 23.78 %	1.03 K € 34.65 %	762 € 27.85 %
Résultat financier	1.68 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	14.69 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	625 € -43.9 %	1.11 K € -60.72 %	2.84 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	129.12 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	115.06 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	14.06 K € -15.78 %	16.7 K € -39.87 %	27.77 K € -57.88 %	65.93 K € 444.31 %

Actif	2023	2021	2020	2019
Installations techniques …	160 € -90.87 %	1.75 K € 0 %	- 0 %	2.92 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	3.73 K € 0 %	- 0 %	1.46 K € 179.69 %	522 € 0 %
Immobilisation corporelles	3.89 K € 122.03 %	1.75 K € 20 %	1.46 K € -57.56 %	3.44 K € 0 %
Autres immobilisations financières	2.44 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	2.44 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	6.33 K € -95.22 %	132.37 K € 0.22 %	132.08 K € 1.12 %	130.62 K € 5.63 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	- 0 %	890 € 0 %	890 € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	7.32 K € -16.66 %
Stocks et en-cours	- 0 %	- 0 %	890 € -89.16 %	8.21 K € -15.13 %
Créances clients et comptes ratachés	24.5 K € -52.38 %	51.44 K € 0 %	- 0 %	27.24 K € 41.47 %
Autres créances	208.07 K € 52.19 %	136.72 K € -15.5 %	161.79 K € 18.18 %	136.9 K € 89.26 %
Créances	232.57 K € 23.6 %	188.16 K € 16.3 %	161.79 K € -1.43 %	164.14 K € 79.21 %
Disponibilités	12.36 K € -74.61 %	48.69 K € -7.12 %	52.42 K € 105.86 %	25.47 K € 4.39 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	3.77 K € 86.35 %	2.02 K € -13.81 %	2.35 K € -34.51 %
Actif circulant	244.93 K € 1.79 %	240.61 K € 10.82 %	217.12 K € 8.47 %	200.16 K € 54.88 %
Total actif	251.26 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %

Passif	2023	2021	2020	2019
Capital social ou individuel	8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Réserve légale	800 € 0 %	800 € 0 %	800 € 0 %	800 € 0 %
Report à nouveau	189.13 K € 20.54 %	156.91 K € 21.51 %	129.14 K € 104.32 %	63.2 K € -16.08 %
Résultat de l'exercice	14.06 K € -15.78 %	16.7 K € -39.87 %	27.77 K € -57.88 %	65.93 K € 444.31 %
Capitaux propres	212 K € 16.22 %	182.41 K € 10.08 %	165.71 K € 20.14 %	137.94 K € 91.57 %
Dettes fournisseurs et comptes …	4.89 K € -77.61 %	21.83 K € 86.91 %	11.68 K € -80.12 %	58.75 K € 22.7 %
Dettes fiscales et sociales	3.33 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes d'exploitation	8.22 K € -62.36 %	21.83 K € 86.91 %	11.68 K € -80.12 %	58.75 K € 22.7 %
Autres dettes	31.04 K € -22.93 %	40.28 K € -13.63 %	46.64 K € 272.01 %	12.54 K € 0.2 %
Dettes diverses	31.04 K € -22.93 %	40.28 K € -13.63 %	46.64 K € 272.01 %	12.54 K € 0.2 %
Dettes	39.26 K € -39.57 %	64.96 K € 8.08 %	60.11 K € -15.75 %	71.34 K € 18.13 %
Total passif	251.26 K € 1.57 %	247.37 K € 9.55 %	225.81 K € 7.9 %	209.28 K € 58.07 %

Les questions fréquentes

Quel est le volume des transactions de l’entreprise TRAITEMENT DE DONNEES INFORMATIQUES (T.D.I.) ?

Le chiffre d’affaire de Traitement De Donnees Informatiques (T.D.I.) est de 127.09 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Traitement De Donnees Informatiques (T.D.I.) ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6311Z (soit : Traitement de données, hébergement et activités connexes).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société Traitement De Donnees Informatiques (T.D.I.) ?

Pour l’année 2023 l’entreprise Traitement De Donnees Informatiques (T.D.I.) a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 14.06 K € avec une trésorerie de 12.36 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de 11.07 %.