INTERROLL HOLDING à Saint-pol-de-leon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	381.13 K	293.27 K	258.86 K	255.42 K
Marge brute (€)	341.01 K	252.87 K	219.41 K	216.33 K
EBITDA (€)	342.5 K	243.68 K	218.75 K	213.88 K
Résultat d'exploitation (€)	342.5 K	243.68 K	218.75 K	213.88 K
Résultat net (€)	405.6 K	-1.02 M	-544.73 K	156.49 K
Taux de marge nette (%)	106.42	-348.42	-210.43	61.27
Rentabilité sur fonds propres (%)	64.38	-455.38	-43.71	8.74
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	8.15	-22.41	-10.43	2.58
Valeur ajoutée (€) *	352.45 K	1.46 M	929.9 K	252.21 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	92.48	498.17	359.23	98.74
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	89.47	86.22	84.76	84.69
Taux de marge d'EBITDA (%)	89.87	83.09	84.5	83.74
BFR (€)	1.59 M	1.65 M	1.14 M	901.5 K
BFRHE (€)	1.9 M	1.63 M	1.02 M	1.18 M
BFR en jours de CA (j)	1.53 K	2.06 K	1.61 K	1.29 K
BFRHE en jours de CA (j)	1.99 Md	1.31 Md	724.39 M	828.3 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	116.75	116.96	111.3	117.13
Dette nette (€)	-4.15 M	-4.28 M	-3.83 M	-4.13 M
Font de roulement (€)	1.59 M	1.65 M	1.14 M	901.5 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	196.64 K	55.78 K	146.67 K	148.47 K
Dettes financières (€)	3.84 M	4.3 M	3.95 M	3.85 M
Ratio d'endettement (%)	-658.29	-1.91 K	-307.31	-230.51
Autonomie financière (%)	0.16	0.05	0.32	0.47
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	506.05 K	33.01 K	25.36 K	430.63 K
Couverture de la dette	0.82	-51.38	-41.37	0.37
Impôts sur les bénéfices (€)	-74.54 K	57.39 K	52.99 K	21.51 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Interroll Holding

Président de SAS

Maurizio Catino

Commissaire aux comptes titulaire

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Observations

29/11/2021

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 29/10/2021

01/01/2009

En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de morlaix ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de brest. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe de brest décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Statuts de la société INTERROLL HOLDING

18/01/2010

- Augmentation du capital social - Relatif à l'exactitude de l'arrêté de compte. Statuts mis à jour

18/01/2010

- Augmentation du capital social - Relatif à l'exactitude de l'arrêté de compte. Statuts mis à jour

18/01/2010

- Augmentation du capital social - Relatif à l'exactitude de l'arrêté de compte. Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

29/11/2021

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

08/02/2021

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

17/01/2020

Document relatif au bénéficiaire effectif - Non renouvellement du cac suppléant

07/08/2012

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

02/04/2007

Acte(s) Divers

15/03/2007

Acte(s) Divers

23/08/2006

Acte(s) Divers

17/05/2004

Acte(s) Divers

25/02/2002

Acte(s) Divers

05/09/2001

Acte(s) Divers

01/06/2001

Acte(s) Divers

30/05/2001

Acte(s) Divers

24/08/1999

Acte(s) Divers

24/08/1998

Acte(s) Divers

25/06/1998

Acte(s) Divers

18/02/1998

Acte(s) Divers

06/08/1997

Acte(s) Divers

16/07/1996

Acte(s) Divers

26/01/1994

Acte(s) Divers

30/08/1993

Acte(s) Divers