SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION

FERMÉE depuis le 31/08/2019
Camping Municipal La Civelle - 40130 Capbreton
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RCS
NC
Code APE
4711B
SIREN
987020203
SIRET
98702020300087
N° TVA
FR15987020203
Dirigeant
Denis Lesbarreres
Téléphone
05 58 41 86 20
Email
NC
LinkedIn
linkedin/societe-capbretonnaise-de-distribution
Site web
NC
Création
15/06/2007
Activité
Commerce d'alimentation générale
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
80 K €
Statuts société
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Normale
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
Bonne

SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION est une entreprise radiée depuis le 31/08/2019.

La société CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION était une entreprise immatriculée sous le code APE ou NAF 4711B. Elle était spécialisée dans les activités de distribution. Elle proposait à ses clients une large gamme de produits et services, allant des produits alimentaires aux produits de grande consommation, en passant par les produits de beauté et les produits de santé. Elle était présente sur le marché français et européen.

A l'origine, CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION était spécialisée dans la distribution de produits alimentaires. Au fil des années, elle s'est étendue à d'autres produits et services, et était aujourd'hui présente sur le marché français et européen. Elle employait une centaine de salariés et réalisait un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de millions d'euros.
Parmi les sociétés concurrentes à Societe Capbretonnaise De Distribution, Infonet référence ces 2 sociétés Eurl Vibio et Saric.

Chiffre d'affaires 63.43 M€ 2022
Valorisation 24.12 M€ 2019
Marge brute 9.85 M€ 2022
Profitabilité 1,7 % 2022
Ebitda 2.52 M€ 2022
Résultat net 1.05 M€ 2022
Trésorerie 1.24 M€ 2022
Bfr ≈ 3.7 M€ 2022
Dettes + 1an 3.77 M€ 2022
Endettement 9.33 M€ 2022
Effectif 222 2022
Salaire brut/mois ≈ 2.06 K€ 2022
Délai paiement 22.75 (fournisseur)
Délai paiement 18.74 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 61.61 M 62.04 M 59.53 M 63.43 M
Marge brute (€) 9.95 M 10.51 M 10.36 M 9.85 M
Excédent brut d'exploitation (€) 2.46 M 3.41 M 2.85 M 2.44 M
EBITDA (€) 3.1 M 3.51 M 2.84 M 2.52 M
EBITDA - EBE (€) -643.94 K -91.59 K 9.64 K -84.85 K
Résultat d'exploitation (€) 2.87 M 3.26 M 2.57 M 2.08 M
Résultat net (€) 1.68 M 1.68 M 2.14 M 1.05 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 16.15 16.94 17.41 15.53
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.03 5.65 4.77 3.97
Taux de marge opérationnelle (%) 3.99 5.5 4.78 3.84
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 5.19 M 4.91 M 3.78 M 3.7 M
BFRE (€) -442.51 K 144.66 K -1.08 M -90.01 K
BFRHE (€) 2.29 M 1.37 M 3.04 M 2.3 M
BFR en jours de CA (j) 30.76 28.89 23.17 21.31
BFRE en jours de CA (j) -2.62 0.85 -6.62 -0.52
BFRHE en jours de CA (j) 386.19 Md 232.03 Md 495.17 Md 399.06 Md
Délais de paiement clients (j) 16.46 10.04 22.32 18.74
Délais de paiement fournisseurs (j) 21.38 21.81 25.98 22.75
Ratio des stocks / CA (%) 6.46 7.62 6.67 6.58
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 2.11 M 2.19 M 2.55 M 1.7 M
Dette nette (€) -2.22 M -2.36 M -4.61 M -8.09 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.43 3.54 4.28 2.67
Font de roulement (€) 5.03 M 4.7 M 3.48 M 3.32 M
Couverture du BFR 96.88 95.71 92.01 89.76
Trésorerie (€) 3.29 M 3.3 M 1.63 M 1.24 M
Dettes financières (€) 205.16 K 414.23 K 252.84 K 3.73 M
Capacité de remboursement (€) -1.05 -1.08 -1.81 -4.77
Ratio d'endettement (%) -26.71 -28.36 -55.73 -112.66
Autonomie financière (%) 40.58 20.11 32.7 1.92
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 5.24 M 5.15 M 5.8 M 5.33 M
Liquidité générale 117.14 94.11 89.79 52.04
Liquidité réduite 117.14 94.11 89.79 52.04
Couverture de la dette 0.75 0.83 0.91 0.53
Taux de marge nette (%) 2.73 2.72 3.59 1.65
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.18 20.22 25.86 14.59
Rentabilité économique (%) 12.06 11.95 14.62 6.3
Valeur ajoutée (€) * 9.29 M 8.68 M 8.7 M 8.88 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 15.07 13.99 14.62 14
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 6.61 M 6.52 M 6.72 M 6.84 M
Salaires / CA (%) 8.42 8.3 8.97 8.66
Impôts sur les bénéfices (€) 326.54 K 791.48 K 599.56 K 302.7 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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15

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Actionnaire(s) de Societe Capbretonnaise De Distribution

1
Bénéficiaire
Denis Lesbarreres
99.73 % des parts
99.73 % des votes

Dirigeant(s) de Societe Capbretonnaise De Distribution

1
Président
Denis Lesbarreres
Depuis le 20/03/2017

Comptes annuels de SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION

92
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …27.56 K € 5.49 % 55.5 K € 101.39 % 65.5 K € 18.02 % 59.7 K € -8.85 %
Immobilisation incorporelles27.56 K € 5.49 % 55.5 K € 101.39 % 65.5 K € 18.02 % 59.7 K € -8.85 %
Constructions- 0 % - 0 % - 0 % 1.38 M € 0 %
Installations techniques …341.8 K € 16.95 % 252.46 K € -26.14 % 152.59 K € -39.56 % 1.03 M € 575.53 %
Autres immobilisations corporelles218.63 K € -1.69 % 353.05 K € 61.48 % 406.22 K € 15.06 % 896.17 K € 120.62 %
Immobilisations en cours298.76 K € 1.04 K % 691.39 K € 131.42 % 1.92 M € 177.93 % 1.68 M € -12.67 %
Immobilisation corporelles859.19 K € 58.48 % 1.3 M € 50.94 % 2.48 M € 91.25 % 4.99 M € 101.03 %
Autres participations274.98 K € 0 % 275.43 K € 0.17 % - 0 % - 0 %
Autres titres immobilisés1.72 M € 3.55 % 1.78 M € 3.39 % 1.84 M € 3.72 % 1.89 M € 2.38 %
Prêts354.14 K € 2.14 % 368.38 K € 4.02 % 372.03 K € 0.99 % 371.94 K € -0.02 %
Autres immobilisations financières268.26 K € 3.74 % 274.26 K € 2.24 % 285.19 K € 3.99 % 281.7 K € -1.23 %
Immobilisations financières2.61 M € 3.01 % 2.69 M € 3 % 2.5 M € -7.23 % 2.55 M € 2.14 %
Actif immobilisé3.5 M € 12.69 % 4.05 M € 15.56 % 5.04 M € 24.68 % 7.58 M € 50.36 %
Marchandises3.98 M € -7.15 % 4.72 M € 18.66 % 3.97 M € -15.91 % 4.18 M € 5.13 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % 2 K € 0 % - 0 % - 0 %
Stocks et en-cours3.98 M € -8.73 % 4.73 M € 18.71 % 3.97 M € -15.94 % 4.18 M € 5.13 %
Créances clients et comptes ratachés819 K € -24.46 % 561.77 K € -31.41 % 744.6 K € 32.54 % 1.06 M € 42.52 %
Autres créances1.96 M € -15.14 % 1.14 M € -41.61 % 2.89 M € 152.96 % 2.2 M € -24.16 %
Créances2.78 M € -18.12 % 1.71 M € -38.6 % 3.64 M € 113.31 % 3.26 M € -10.52 %
Valeurs mobilières de placement …193.42 K € -3.29 % 183.88 K € -4.93 % 189.16 K € 2.87 % 188.1 K € -0.56 %
Disponibilités3.29 M € -24.06 % 3.3 M € 0.41 % 1.63 M € -50.5 % 1.24 M € -24.04 %
Charges constatées d'avance195.76 K € 48.64 % 139.28 K € -28.85 % 142.77 K € 2.5 % 168.63 K € 18.11 %
Actif circulant10.44 M € -15.94 % 10.05 M € -3.65 % 9.58 M € -4.75 % 9.03 M € -5.71 %
Total actif13.94 M € -10.21 % 14.1 M € 1.18 % 14.62 M € 3.7 % 16.62 M € 13.63 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel80 K € 0 % 80 K € 0 % 80 K € 0 % 80 K € 0 %
Réserve légale8 K € 0 % 8 K € 0 % 8 K € 0 % 8 K € 0 %
Autres réserves6.48 M € 0 % 6.48 M € 0 % 5.97 M € -7.95 % 5.97 M € 0 %
Report à nouveau77.75 K € 0 % 77.75 K € 0 % 77.75 K € 0 % 77.75 K € 0 %
Résultat de l'exercice1.68 M € -25.06 % 1.68 M € 0.25 % 2.14 M € 26.93 % 1.05 M € -51.03 %
Capitaux propres8.33 M € -6.32 % 8.33 M € 0.05 % 8.27 M € -0.74 % 7.18 M € -13.19 %
Provisions pour risques100.67 K € -79.92 % 108.15 K € 7.43 % 111.08 K € 2.71 % 109.74 K € -1.21 %
Provisions100.67 K € -84.85 % 108.15 K € 7.43 % 111.08 K € 2.71 % 109.74 K € -1.21 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % - 0 % - 0 % 1.06 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers205.16 K € 11.85 % 414.23 K € 101.9 % 252.84 K € -38.96 % 2.67 M € 955.62 %
Dettes financières205.16 K € 5.69 % 414.23 K € 101.9 % 252.84 K € -38.96 % 3.73 M € 1.38 K %
Avances et acomptes reçus sur …430 € 0 % - 0 % - 0 % 13.17 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …3 M € -11.82 % 3.12 M € 3.77 % 3.45 M € 10.56 % 3.35 M € -2.77 %
Dettes fiscales et sociales2.24 M € 15.62 % 2.03 M € -9.41 % 2.35 M € 15.94 % 1.98 M € -15.94 %
Dettes d'exploitation5.24 M € -1.87 % 5.15 M € -1.86 % 5.8 M € 12.68 % 5.33 M € -8.11 %
Autres dettes52.17 K € -87.65 % 102.4 K € 96.3 % 190.77 K € 86.3 % 256.09 K € 34.24 %
Dettes diverses52.17 K € -87.65 % 102.4 K € 96.3 % 190.77 K € 86.3 % 256.09 K € 34.24 %
Dettes + 1an233.35 K € -34.67 % 442.47 K € 89.62 % 284.02 K € -35.81 % 3.77 M € 1.23 K %
Produits constatés d'avance8.92 K € -1.54 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dettes5.51 M € -7.69 % 5.66 M € 2.77 % 6.24 M € 10.23 % 9.33 M € 49.44 %
Total passif13.94 M € -10.21 % 14.1 M € 1.18 % 14.62 M € 3.7 % 16.62 M € 13.63 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises54.99 M € -9.86 % 55.72 M € 1.33 % 52.65 M € -5.5 % 56.47 M € 7.24 %
Production vendue de biens5.74 M € 0 % 5.46 M € -4.91 % 5.71 M € 4.52 % 5.76 M € 0.95 %
Production vendue de services876.14 K € -16.81 % 858.68 K € -1.99 % 1.17 M € 36.02 % 1.21 M € 3.33 %
Chiffres d'affaires nets61.61 M € -0.72 % 62.04 M € 0.7 % 59.53 M € -4.04 % 63.43 M € 6.56 %
Subventions d'exploitation- 0 % - 0 % - 0 % 10.3 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …684.37 K € 135.36 % 144.38 K € -78.9 % 80.34 K € -44.35 % 129.85 K € 61.62 %
Autres produits168.53 K € -21.05 % 224.93 K € 33.47 % 88.28 K € -60.75 % 166.39 K € 88.47 %
Produits d'exploitation62.46 M € -0.16 % 62.41 M € -0.09 % 59.7 M € -4.34 % 63.74 M € 6.77 %
Achats de marchandises (y compris …47.21 M € -0.39 % 48.15 M € 2.01 % 44.48 M € -7.63 % 49.46 M € 11.2 %
Variation de stock (marchandises)363.64 K € 17.16 % -652.04 K € -279.31 % 734.85 K € -212.7 % -188.79 K € -125.69 %
Achats de matières premières et …245.65 K € 0 % 246.98 K € 0.54 % 213.98 K € -13.36 % 243.29 K € 13.7 %
Autres achats et charges externes3.84 M € 1.21 % 3.78 M € -1.66 % 3.74 M € -0.96 % 4.07 M € 8.87 %
Achats51.66 M € 0.31 % 51.53 M € -0.25 % 49.17 M € -4.58 % 53.58 M € 8.98 %
Impôts, taxes et versements assimilés1.05 M € 29.54 % 801.67 K € -23.51 % 887.95 K € 10.76 % 754.31 K € -15.05 %
Salaires et traitements5.19 M € 3.33 % 5.15 M € -0.73 % 5.34 M € 3.65 % 5.49 M € 2.9 %
Charges sociales1.42 M € -8.85 % 1.37 M € -3.88 % 1.38 M € 0.51 % 1.34 M € -2.41 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …232.94 K € 36.77 % 246.8 K € 5.95 % 263.56 K € 6.79 % 442.59 K € 67.92 %
Dot. d’exploit. Sur actif …3.69 K € -50.91 % 9.38 K € 154.01 % 23.98 K € 155.56 % 9.5 K € -60.39 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …27.76 K € -82.98 % 28.25 K € 1.74 % 31.18 K € 10.39 % 29.83 K € -4.32 %
Dotations d'exploitation264.39 K € -22.45 % 284.43 K € 7.58 % 318.72 K € 12.06 % 481.92 K € 51.2 %
Autres charges8.97 K € -16.56 % 15.15 K € 68.9 % 34.82 K € 129.79 % 5.66 K € -83.73 %
Charges d'exploitation59.59 M € 0.59 % 59.15 M € -0.75 % 57.12 M € -3.42 % 61.66 M € 7.95 %
Résultat d'exploitation2.87 M € -13.61 % 3.26 M € 13.64 % 2.57 M € -21 % 2.08 M € -19.3 %
Bénéfice attribué ou perte …2.24 K € 2.5 K % 4.6 K € 105.64 % 3.55 K € -22.76 % 7.31 K € 106.03 %
Opérations en commun2.24 K € 2.5 K % 4.6 K € 105.64 % 3.55 K € -22.76 % 7.31 K € 106.03 %
Produits financiers de participations200 € -76.74 % 532 € 166 % 529.38 K € 99.41 K % - 0 %
Produits des autres valeurs …2 € 0 % 13 € 550 % 39 € 200 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés18.08 K € -55.25 % 8.33 K € -53.91 % 1.75 K € -79.01 % 155 € -91.14 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % 5.28 K € 0 % 10.84 K € 105.3 %
Produit financiers18.28 K € -55.69 % 8.88 K € -51.44 % 536.44 K € 5.94 K % 13.12 K € -97.55 %
Dotations financières aux …6.58 K € 0 % 9.54 K € 44.98 % - 0 % 11.9 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées3.14 K € 6.44 % 2.75 K € -12.52 % 2.89 K € 5.06 % 14.63 K € 406.86 %
Charges financières9.72 K € 229.49 % 12.29 K € 26.41 % 2.89 K € -76.51 % 26.53 K € 819.2 %
Résultat financier8.56 K € -77.65 % -3.41 K € -139.81 % 533.56 K € -15.75 K % -13.41 K € -102.51 %
Résultat courant avant impôts2.88 M € -14.28 % 3.26 M € 13.25 % 3.11 M € -4.56 % 2.07 M € -33.43 %
Produits exceptionnels sur …356.81 K € 0 % 29.49 K € -91.73 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …50 K € -95.65 % - 0 % 645.5 K € 0 % - 0 %
Produits exceptionnels406.81 K € -64.59 % 29.49 K € -92.75 % 645.5 K € 2.09 K % 390.57 K € -39.49 %
Charges exceptionnelles sur …667.19 K € 2.25 K % 94.99 K € -85.76 % 6.18 K € -93.5 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …3.61 K € -98.97 % - 0 % 318.27 K € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles670.8 K € -18.79 % 94.99 K € -85.84 % 324.45 K € 241.54 % 657.22 K € 102.57 %
Résultat exceptionnel-263.99 K € -181.75 % -65.5 K € -75.19 % 321.05 K € -590.14 % -266.66 K € -183.06 %
Participations des salariés aux …607.68 K € -18.37 % 718.5 K € 18.24 % 694.77 K € -3.3 % 455.06 K € -34.5 %
Impôts sur les bénéfices326.54 K € -52.96 % 791.48 K € 142.39 % 599.56 K € -24.25 % 302.7 K € -49.51 %
Total des produits62.89 M € -1.35 % 62.45 M € -0.7 % 60.88 M € -2.51 % 64.15 M € 5.37 %
Total des charges61.21 M € -0.49 % 60.76 M € -0.72 % 58.75 M € -3.32 % 63.1 M € 7.42 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)1.68 M € -25.06 % 1.68 M € 0.25 % 2.14 M € 26.93 % 1.05 M € -51.03 %

Les questions fréquemment posées

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Qui est le dirigeant de la société SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION ?

Le dirigeant de la société SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION est : Denis Lesbarreres.

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Societe Capbretonnaise De Distribution ?

Au cours de l’année 2022 la société Societe Capbretonnaise De Distribution a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.05 M avec une trésorerie de 1.24 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.65 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Societe Capbretonnaise De Distribution ?

La société Societe Capbretonnaise De Distribution a été déposée le 2007 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Societe Capbretonnaise De Distribution ?

On recense 222 salariés sous contrat avec l’entreprise Societe Capbretonnaise De Distribution.

Quelle est le code APE de la société Societe Capbretonnaise De Distribution ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4711B (c'est à dire : Commerce d'alimentation générale).
Consultez la présentation d'entreprise