SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS

Le Frejus - 73500 Modane

RCS
Chambéry 962504049
Code APE
5221Z
SIREN
962504049
SIRET
96250404900041
N° TVA
FR57962504049
Création
25/12/1915
Activité
Services auxiliaires des transports terrestres
Forme juridique
Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration
Capital social
5.94 M €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS, Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration est active depuis 25/12/1915.

Établie à MODANE (73500), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Services auxiliaires des transports terrestres.

Thierry Jean-Michel Repentin est Président du conseil d'administration de la société SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS.


Chiffre d'affaires 143.89 M€ 2021
Valorisation -577.15 M€ 2018
Marge brute 122.35 M€ 2021
Profitabilité 26,8 % 2021
Ebitda 99.51 M€ 2021
Résultat net 38.61 M€ 2021
Trésorerie 4.81 M€ 2021
Bfr ≈ 254.56 M€ 2021
Dettes + 1an 1.07 Md€ 2021
Endettement 1.13 Md€ 2021
Effectif 291 2023
Salaire brut/mois ≈ 3.7 K€ 2021
Délai paiement 110.72 (fournisseur)
Délai paiement 106.06 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 139.55 M 142.45 M 123.73 M 143.89 M
Marge brute (€) 116.73 M 120.41 M 102.51 M 122.35 M
Excédent brut d'exploitation (€) 89.83 M 96.11 M 82.4 M 99.59 M
EBITDA (€) 92.51 M 95.88 M 82.2 M 99.51 M
EBITDA - EBE (€) -2.69 M 232.93 K 205.59 K 85.31 K
Résultat d'exploitation (€) 43 M 45.66 M 32.76 M 49.96 M
Résultat net (€) 31.44 M 35.22 M 24.93 M 38.61 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 83.64 84.53 82.85 85.03
Taux de marge d'EBITDA (%) 66.29 67.31 66.43 69.16
Taux de marge opérationnelle (%) 64.37 67.47 66.6 69.21
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 170.56 M 184.19 M 197.02 M 254.56 M
BFRE (€) -3.45 M -4.95 M -1.43 M -3.57 M
BFRHE (€) 104.97 M 116.7 M 147.57 M 210.13 M
BFR en jours de CA (j) 446.1 471.96 581.18 645.73
BFRE en jours de CA (j) -9.02 -12.68 -4.23 -9.07
BFRHE en jours de CA (j) 40.13 T 45.55 T 50.02 T 82.84 T
Délais de paiement clients (j) 63.44 52.12 80.18 106.06
Délais de paiement fournisseurs (j) 98.58 100.36 125.69 110.72
Ratio des stocks / CA (%) 0.99 1 1.13 0.98
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 81.81 M 87.18 M 77.16 M 89.28 M
Dette nette (€) -1.17 Md -1.17 Md -1.14 Md -1.13 Md
Capacité d'autofinancement / CA (%) 58.62 61.2 62.36 62.04
Font de roulement (€) 97.61 M 107.68 M 141.62 M 204.47 M
Couverture du BFR 57.23 58.46 71.88 80.32
Trésorerie (€) 1.46 M 2.16 M 1.98 M 4.81 M
Dettes financières (€) 1.09 Md 1.08 Md 1.07 Md 1.07 Md
Capacité de remboursement (€) -14.36 -13.4 -14.77 -12.63
Ratio d'endettement (%) -928.52 -729 -621.97 -512.34
Autonomie financière (%) 0.12 0.15 0.17 0.21
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 19.81 M 18.38 M 18.69 M 22.94 M
Liquidité générale 16.07 17.19 18.77 24.37
Liquidité réduite 16.07 17.19 18.77 24.37
Couverture de la dette 2.31 2.86 2.18 2.35
Taux de marge nette (%) 22.53 24.73 20.15 26.83
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.85 21.98 13.61 17.54
Rentabilité économique (%) 2.4 2.64 1.87 2.84
Valeur ajoutée (€) * 149.56 M 150.84 M 136.19 M 154.08 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 107.18 105.89 110.07 107.08
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 21.55 M 19.05 M 17.26 M 18.6 M
Salaires / CA (%) 10.64 9.26 9.64 8.98
Impôts sur les bénéfices (€) 6.12 M 6.57 M 4.21 M 6.39 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Soc Francaise Tunnel Routier De Frejus

1
Bénéficiaire
Alain, Claude, Laurent Chabert
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Soc Francaise Tunnel Routier De Frejus

19
Président
François Marie Drouin
Du 05/01/2017 au 24/10/2017
Président Du Conseil D'administration
Thierry Jean-Michel Repentin
Depuis le 24/10/2017
Directeur Général
Didier Simonnet
Depuis le 05/01/2017
Administrateur
Christine Etiennette Berthe Drillat
Depuis le 05/01/2017
Administrateur
Gérard Henri Julien Sauzet
Depuis le 05/01/2017
Administrateur
Pierre Frédéric Rimattei
Depuis le 05/01/2017
Administrateur
Véronique Marcelle Elisabeth Mayousse
Depuis le 05/01/2017
Administrateur
Sandrine Nathalie Crouzet
Depuis le 05/01/2017
Administrateur
Valérie Françoise Catherine Champagne
Depuis le 24/10/2017
Administrateur
Depuis le 24/10/2017
Administrateur
Frédéric Jean René Sautron
Depuis le 04/09/2018
Administrateur
Laurent Alain Pierre Pichard
Depuis le 04/09/2018
Administrateur
Sébastien François Daniel Justum
Depuis le 04/09/2018
Administrateur
Morgan Jean André Tanguy
Du 05/01/2017 au 04/09/2018
Administrateur
Annie Christiane Marie-Claude Bolliet
Du 05/01/2017 au 24/10/2017
Administrateur
Vincent Darith Chip
Du 05/01/2017 au 04/09/2018
Administrateur
François Marie Yves Sully Champarnaud
Du 05/01/2017 au 04/09/2018
Administrateur
François Marie Drouin
Du 05/01/2017 au 24/10/2017
Vice-Président Du Conseil D'administration
Pierre Frédéric Rimattei
Depuis le 05/01/2017

Comptes annuels de SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS

94
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …2.34 M € 10.31 % 4.25 M € 81.91 % 3.41 M € -19.72 % 3.37 M € -1.37 %
Immobilisation incorporelles2.34 M € 10.31 % 4.25 M € 81.91 % 3.41 M € -19.72 % 3.37 M € -1.37 %
Terrains92.92 K € 123.09 % 134.84 K € 45.12 % 139.37 K € 3.36 % 139.99 K € 0.45 %
Constructions434.38 K € -0 % 434.38 K € 0 % 517.14 K € 19.05 % 517.14 K € 0 %
Installations techniques …2.11 M € -7.68 % 1.96 M € -7.17 % 1.48 M € -24.41 % 1.3 M € -12 %
Autres immobilisations corporelles814.74 M € -5.17 % 780.95 M € -4.15 % 738.96 M € -5.38 % 710.57 M € -3.84 %
Immobilisations en cours295.93 M € 17.49 % 342.98 M € 15.9 % 367.74 M € 7.22 % 363.42 M € -1.18 %
Avances et acomptes- 0 % 4.89 K € 0 % - 0 % 398.57 K € 0 %
Immobilisation corporelles1.11 Md € -0.05 % 1.13 Md € 1.18 % 1.11 Md € -1.56 % 1.08 Md € -2.93 %
Autres participations2.05 M € 15.78 % 3.11 M € 51.5 % 3.11 M € 0 % 2.21 M € -28.92 %
Autres immobilisations financières43.85 K € -24.2 % 43.8 K € -0.11 % 45.15 K € 3.06 % 45.15 K € 0 %
Immobilisations financières2.1 M € 14.52 % 3.16 M € 50.42 % 3.16 M € 0.04 % 2.26 M € -28.51 %
Actif immobilisé1.12 Md € -0.01 % 1.13 Md € 1.44 % 1.12 Md € -1.63 % 1.08 Md € -3 %
Matières premières, approvisionnements1.24 M € 9.27 % 1.18 M € -5.43 % 1.25 M € 6.52 % 1.21 M € -3 %
Avances et acomptes versés sur …133.72 K € 220.44 % 242.25 K € 81.16 % 146.19 K € -39.65 % 200.87 K € 37.4 %
Stocks et en-cours1.38 M € 16.74 % 1.42 M € 2.98 % 1.4 M € -1.37 % 1.42 M € 1.22 %
Créances clients et comptes ratachés14.85 M € 16.74 % 11.77 M € -20.75 % 15.72 M € 33.54 % 17.75 M € 12.93 %
Autres créances9.41 M € 67.09 % 8.57 M € -8.86 % 11.47 M € 33.75 % 24.06 M € 109.89 %
Créances24.26 M € 32.19 % 20.34 M € -16.14 % 27.18 M € 33.63 % 41.81 M € 53.83 %
Valeurs mobilières de placement …146.99 M € 13.44 % 164.73 M € 12.06 % 173.79 M € 5.5 % 220.56 M € 26.91 %
Disponibilités1.46 M € -61.75 % 2.16 M € 48.07 % 1.98 M € -8.6 % 4.81 M € 143.11 %
Charges constatées d'avance16.28 M € -13.18 % 13.92 M € -14.48 % 11.36 M € -18.39 % 8.9 M € -21.67 %
Actif circulant190.37 M € 10.89 % 202.57 M € 6.41 % 215.71 M € 6.49 % 277.5 M € 28.64 %
Primes de remboursement des obligations168.28 K € -13.26 % 142.55 K € -15.29 % 116.83 K € -18.04 % 91.11 K € -22.02 %
Total actif1.31 Md € 1.44 % 1.34 Md € 2.16 % 1.33 Md € -0.4 % 1.36 Md € 2.13 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel5.94 M € 0 % 5.94 M € 0 % 5.94 M € 0 % 5.94 M € 0 %
Réserve légale- 0 % - 0 % 593.86 K € 0 % 593.86 K € 0 %
Réserve réglementées49.61 K € -0 % 49.61 K € 0 % 49.61 K € 0 % 49.61 K € 0 %
Report à nouveau25.19 M € -1.91 K % 56.64 M € 124.8 % 91.26 M € 61.14 % 116.2 M € 27.32 %
Résultat de l'exercice31.44 M € 18.27 % 35.22 M € 12.02 % 24.93 M € -29.21 % 38.61 M € 54.85 %
Subventions d'investissement63.91 M € -2.55 % 62.38 M € -2.39 % 60.44 M € -3.11 % 58.74 M € -2.81 %
Capitaux propres126.53 M € 30.77 % 160.23 M € 26.63 % 183.22 M € 14.35 % 220.13 M € 20.15 %
Provisions pour charges5.41 M € -27.24 % 6.14 M € 13.41 % 6.46 M € 5.28 % 6.77 M € 4.85 %
Provisions5.41 M € -27.24 % 6.14 M € 13.41 % 6.46 M € 5.28 % 6.77 M € 4.85 %
Autres emprunts obligatoires983.94 M € -0 % 983.94 M € 0 % 983.94 M € 0 % 983.94 M € -0 %
Emprunts et dettes auprès des …104.47 M € -6.72 % 96.97 M € -7.18 % 89.47 M € -7.74 % 81.97 M € -8.38 %
Emprunts et dettes financières divers406.3 K € -9.32 % 413.23 K € 1.71 % 396.04 K € -4.16 % 401.25 K € 1.32 %
Dettes financières1.09 Md € -0.69 % 1.08 Md € -0.69 % 1.07 Md € -0.7 % 1.07 Md € -0.7 %
Dettes fournisseurs et comptes …6.19 M € 13.22 % 6.04 M € -2.44 % 7.28 M € 20.47 % 6.49 M € -10.83 %
Dettes fiscales et sociales13.61 M € 32.57 % 12.34 M € -9.39 % 11.41 M € -7.47 % 16.45 M € 44.1 %
Dettes d'exploitation19.81 M € 25.84 % 18.38 M € -7.22 % 18.69 M € 1.72 % 22.94 M € 22.71 %
Dettes sur immobilisations et …14.31 M € 45.78 % 24.41 M € 70.59 % 10.27 M € -57.93 % 8.26 M € -19.55 %
Autres dettes40 € -100 % 443.84 K € 1.11 M % 74.75 K € -83.16 % 3.08 M € 4.02 K %
Dettes diverses14.31 M € 13.34 % 24.85 M € 73.69 % 10.34 M € -58.38 % 11.34 M € 9.67 %
Dettes + 1an1.09 Md € -0.72 % 1.08 Md € -0.63 % 1.07 Md € -0.72 % 1.07 Md € -0.7 %
Produits constatés d'avance53.4 M € -12.08 % 45.67 M € -14.48 % 38.71 M € -15.23 % 32.06 M € -17.18 %
Dettes1.18 Md € -0.77 % 1.17 Md € -0.52 % 1.14 Md € -2.45 % 1.13 Md € -0.78 %
Total passif1.31 Md € 1.44 % 1.34 Md € 2.16 % 1.33 Md € -0.4 % 1.36 Md € 2.13 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises15.21 K € -66.21 % 21.58 K € 41.89 % 7.68 K € -64.43 % 27.37 K € 256.64 %
Production vendue de services139.54 M € 5.65 % 142.43 M € 2.07 % 123.73 M € -13.13 % 143.86 M € 16.28 %
Chiffres d'affaires nets139.55 M € 5.63 % 142.45 M € 2.08 % 123.73 M € -13.14 % 143.89 M € 16.29 %
Production immobilisée113 K € 7.62 % 161 K € 42.48 % 150 K € -6.83 % 150 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …2.86 M € 139.89 % 1.07 M € -62.53 % 1.05 M € -2.12 % 849.64 K € -19.06 %
Autres produits467.36 K € -48.33 % 663.57 K € 41.98 % 2.02 M € 204.22 % 358.04 K € -82.26 %
Produits d'exploitation142.99 M € 6.46 % 144.34 M € 0.94 % 126.95 M € -12.05 % 145.25 M € 14.41 %
Achats de matières premières et …1.52 M € 9.32 % 1.5 M € -1.75 % 1.45 M € -3.25 % 1.33 M € -7.81 %
Variation de stock (matières …-110.01 K € -127.74 % 57.91 K € -152.65 % 77.18 K € 33.26 % 144.34 K € 87.02 %
Autres achats et charges externes21.41 M € 11.18 % 20.48 M € -4.34 % 19.69 M € -3.85 % 20.07 M € 1.89 %
Achats22.83 M € 8.44 % 22.04 M € -3.46 % 21.22 M € -3.71 % 21.54 M € 1.53 %
Impôts, taxes et versements assimilés5.93 M € 3.66 % 6.08 M € 2.42 % 5.02 M € -17.32 % 4.66 M € -7.24 %
Salaires et traitements14.85 M € 20.13 % 13.2 M € -11.15 % 11.93 M € -9.59 % 12.92 M € 8.33 %
Charges sociales6.7 M € 23.59 % 5.85 M € -12.6 % 5.33 M € -8.98 % 5.68 M € 6.58 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …49.52 M € -1.31 % 50.22 M € 1.42 % 49.44 M € -1.55 % 49.55 M € 0.22 %
Dot. d’exploit. Sur actif …1.56 K € -99.49 % 13.26 K € 750.55 % 3.05 K € -77.03 % 44.06 K € 1.35 K %
Dot. d’exploit. Pour risques et …379.33 K € -48.59 % 1.06 M € 179.62 % 765.25 K € -27.85 % 711.9 K € -6.97 %
Dotations d'exploitation49.9 M € -2.58 % 51.29 M € 2.79 % 50.21 M € -2.11 % 50.31 M € 0.2 %
Autres charges-207.03 K € 2.76 K % 231.45 K € -211.8 % 486.99 K € 110.4 % 179 K € -63.24 %
Charges d'exploitation100 M € 4.42 % 98.68 M € -1.31 % 94.19 M € -4.55 % 95.29 M € 1.16 %
Résultat d'exploitation43 M € 11.53 % 45.66 M € 6.2 % 32.76 M € -28.26 % 49.96 M € 52.51 %
Produits financiers de participations21.83 K € -56.87 % 19.68 K € -9.84 % 25.03 K € 27.17 % 19.68 K € -21.36 %
Produits des autres valeurs …- 0 % 316.26 K € 0 % - 0 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés8.47 M € 3.18 % 8.85 M € 4.43 % 8.87 M € 0.22 % 8.8 M € -0.79 %
Reprises sur dépréciations et …280.01 K € 0 % 1.29 M € 359.96 % - 0 % - 0 %
Différences positives de change102 € -30.14 % 152 € 49.02 % 98 € -35.53 % 140 € 42.86 %
Produit financiers8.77 M € 6.2 % 10.47 M € 19.35 % 8.89 M € -15.09 % 8.82 M € -0.85 %
Dotations financières aux …25.72 K € -91.59 % 25.72 K € 0 % 25.72 K € 0 % 925.72 K € 3.5 K %
Intérêts et charges assimilées35.33 M € 0.29 % 35.14 M € -0.54 % 35.12 M € -0.07 % 35.1 M € -0.06 %
Différences négatives de change- 0 % - 0 % 12 € 0 % - 0 %
Charges financières35.36 M € -0.5 % 35.17 M € -0.54 % 35.14 M € -0.07 % 36.02 M € 2.5 %
Résultat financier-26.58 M € -2.53 % -24.7 M € -7.1 % -26.25 M € 6.3 % -27.21 M € 3.63 %
Résultat courant avant impôts16.41 M € 45.56 % 20.96 M € 27.73 % 6.51 M € -68.97 % 22.75 M € 249.76 %
Produits exceptionnels sur …20.43 M € -0.56 % 19.69 M € -3.6 % 21.25 M € 7.91 % 21.02 M € -1.06 %
Produits exceptionnels sur …3.53 M € 60.69 % 2.01 M € -43.12 % 4.63 M € 130.79 % 2.61 M € -43.75 %
Reprises sur dépréciations et …360 K € 0 % 80 K € -77.78 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels24.32 M € 6.94 % 21.78 M € -10.44 % 25.88 M € 18.85 % 23.63 M € -8.7 %
Charges exceptionnelles sur …88.9 K € -86.09 % 175.07 K € 96.92 % 117.12 K € -33.1 % 90.65 K € -22.6 %
Charges exceptionnelles sur …2.1 M € 151.71 % 238.51 K € -88.62 % 2.83 M € 1.09 K % 793.55 K € -71.99 %
Charges exceptionnelles2.18 M € 14.25 % 413.58 K € -81.06 % 2.95 M € 613.47 % 884.21 K € -70.03 %
Résultat exceptionnel22.13 M € 6.27 % 21.36 M € -3.47 % 22.93 M € 7.33 % 22.74 M € -0.81 %
Participations des salariés aux …982 K € 0 % 536.36 K € -45.38 % 289.53 K € -46.02 % 495.36 K € 71.09 %
Impôts sur les bénéfices6.12 M € 10.95 % 6.57 M € 7.34 % 4.21 M € -35.89 % 6.39 M € 51.69 %
Total des produits176.08 M € 6.51 % 176.59 M € 0.29 % 161.72 M € -8.42 % 177.69 M € 9.87 %
Total des charges144.64 M € 4.26 % 141.37 M € -2.26 % 136.79 M € -3.24 % 139.08 M € 1.68 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)31.44 M € 18.27 % 35.22 M € 12.02 % 24.93 M € -29.21 % 38.61 M € 54.85 %

FAQ

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Le dirigeant de la société SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS est : Thierry Jean-michel Repentin.

Durant la période 2021 l’entreprise Soc Francaise Tunnel Routier De Frejus a réalisé un résultat net de 38.61 M avec une trésorerie de 4.81 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 26.83 %.

La société Soc Francaise Tunnel Routier De Frejus a été déposée le 1915 et sa forme juridique est : Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration.

On dénombre 291 employés travaillant chez la société Soc Francaise Tunnel Routier De Frejus.

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5221Z (c'est à dire : Services auxiliaires des transports terrestres).
Consultez la présentation d'entreprise