Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Panzani ?

Au cours de l’année 26/09/2023 l’entreprise Panzani a atteint un résultat net de 27.1 M avec une trésorerie de -46.8 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 4.05 %.

Quelle est la forme juridique de la société Panzani ?

La société Panzani a été déposée le 01/01/1961 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Panzani ?

On dénombre 746 employés sous contrat avec la société Panzani.

PANZANI à LYON | Chiffre d'Affaires et Status

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	578.9 M	654.3 M	635 M	668.1 M
Marge brute (€)	124.2 M	123.3 M	110.9 M	111.4 M
Excédent brut d'exploitation (€)	57.4 M	51 M	31.5 M	51.8 M
EBITDA (€)	66.4 M	59.9 M	46.5 M	55.1 M
EBITDA - EBE (€)	9 M	8.9 M	15 M	3.3 M
Résultat d'exploitation (€)	44 M	51.2 M	38.7 M	34.2 M
Résultat net (€)	48.3 M	32.8 M	81.6 M	27.1 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	21.4	18.8	17.5	16.7
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.5	9.1	7.3	8.3
Taux de marge opérationnelle (%)	9.9	7.8	5	7.8
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	178.3 M	170.4 M	84.1 M	86.4 M
BFRE (€)	175.5 M	155 M	52.5 M	-18.1 M
BFRHE (€)	2.8 M	15.3 M	31.7 M	104.5 M
BFR en jours de CA (j)	112.5	95	48.3	47.2
BFRE en jours de CA (j)	110.7	86.5	30.1	-9.9
BFRHE en jours de CA (j)	1.8	8.6	18.2	57.1
Délais de paiement clients (j)	151.6	125.1	66.5	34.5
Délais de paiement fournisseurs (j)	75.3	73.5	68.6	76.2
Ratio des stocks / CA (%)	7.4	8.3	8.8	7.5
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	64.7 M	34.2 M	81.9 M	47.3 M
Dette nette (€)	-446.1 M	-406.6 M	-125.9 M	-62.8 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.2	5.2	12.9	7.1
Font de roulement (€)	-69 M	-80.3 M	33.1 M	39.6 M
Trésorerie (€)	-247.4 M	-250.7 M	-51 M	-46.8 M
Dettes financières (€)	105.8 M	60.5 M	1.2 M	1.4 M
Capacité de remboursement (€)	-6.9	-11.9	-1.5	-1.3
Ratio d'endettement (%)	-144.7	-119.3	-63.5	-30
Dettes d'exploitation (€) *	110.8 M	126.5 M	120.9 M	132.2 M
Liquidité générale	55	57.6	95.1	100.9
Liquidité réduite	55	57.6	95.1	100.9
Couverture de la dette	3.1	1.8	3.9	1.9
Taux de marge nette (%)	8.3	5	12.8	4.1
Rentabilité sur fonds propres (%)	15.7	9.6	41.2	12.9
Rentabilité économique (%)	6.3	4.2	22	6.9
Valeur ajoutée (€) *	112.2 M	126.4 M	429.9 M	95.4 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	19.4	19.3	67.7	14.3
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	55 M	59.4 M	58.4 M	53.4 M
Salaires / CA (%)	6.6	6.4	6.3	5.6
Impôts sur les bénéfices (€)	11.8 M	13 M	21.2 M	6.4 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire représentant légal

Albert Louis Denis Mathieu

Né en 1966

Mandataires légaux & administrateurs 4

Président

Xavier Riescher

Depuis le 30/04/2018

Président

Guy Callejon

company.officers.end

Président

Xavier Riescher Tuczkiewicz

Depuis le 30/04/2018

Directeur Général

Xavier Riescher Tuczkiewicz

Depuis le 30/04/2018

Comptes annuels 110

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits ...	45.7 M € 0 %	45.7 M € 0 %	45.7 M € -0.002 %	- 0 %
Fonds commercial	1.8 M € 0 %	1.8 M € 0 %	1.8 M € -0.054 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles ...	26.7 M € 5.2 %	24.3 M € -9.1 %	24.3 M € -0.037 %	72 M € 196.5 %
Immobilisation incorporelles	74.3 M € 1.8 %	71.9 M € -3.3 %	71.9 M € -0.015 %	72 M € 0.206 %
Terrains	2.8 M € -1.3 %	2.8 M € -0.99 %	2.8 M € -0.607 %	- 0 %
Constructions	12.4 M € 2.9 %	11.9 M € -4 %	11.3 M € -5.3 %	- 0 %
Installations techniques, ...	72.2 M € -1.9 %	74.3 M € 2.9 %	66.8 M € -10.1 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	1.1 M € 7 %	912 K € -13.6 %	758 K € -16.9 %	85.8 M € 11.2 K %
Immobilisations en cours	8.9 M € 45.2 %	5.8 M € -34.4 %	8.8 M € 50.6 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	97.4 M € 1.8 %	95.8 M € -1.7 %	90.4 M € -5.6 %	85.8 M € -5.1 %
Participations par mise en équivalence	310 M € -0.161 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres participations	- 0 %	311.7 M € 0 %	2.6 M € -99.2 %	- 0 %
Prêts	2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	1.4 M € 15 %	1.4 M € -0.909 %	1.4 M € -1.8 %	13.5 M € 870.8 %
Immobilisations financières	311.4 M € -0.1 %	313.1 M € 0.546 %	4 M € -98.7 %	13.5 M € 237.1 %
Actif immobilisé	483.1 M € 0.415 %	481.8 M € -0.279 %	166.3 M € -65.5 %	171.4 M € 3.1 %
Matières premières, approvisionnements	10.4 M € -26.5 %	14.7 M € 41.8 %	19.3 M € 31.3 %	- 0 %
En-cours de production de biens	- 0 %	- 0 %	- 0 %	50.1 M € 0 %
En-cours de production de services	-7 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits intermédiaires et finis	22.8 M € 18.8 %	20.9 M € -8.5 %	26.4 M € 26.5 %	- 0 %
Marchandises	9.3 M € -30.6 %	18.4 M € 96.7 %	10.2 M € -44.3 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur ...	82 K € -7.9 %	82 K € 0 %	8 K € -90.2 %	87 K € 987.5 %
Stocks et en-cours	42.7 M € -9.1 %	54.1 M € 26.8 %	56 M € 3.6 %	50.2 M € -10.4 %
Créances clients et comptes ratachés	109.5 M € 4.8 %	104.2 M € -4.8 %	105.1 M € 0.841 %	- 0 %
Autres créances	134.3 M € -20.5 %	123.3 M € -8.2 %	12.3 M € -90 %	63.9 M € 420.3 %
Créances	243.7 M € -10.8 %	227.4 M € -6.7 %	117.3 M € -48.4 %	63.9 M € -45.5 %
Disponibilités	2.1 M € -22.1 %	14.6 M € 582.4 %	30.8 M € 111.3 %	104.2 M € 238.3 %
Charges constatées d'avance	653 K € 20.7 %	764 K € 17 %	864 K € 13.1 %	333 K € -61.5 %
Actif circulant	289.2 M € -10.6 %	296.9 M € 2.7 %	205 M € -30.9 %	218.6 M € 6.6 %
Ecarts de conversion actif	112 K € 489.5 %	105 K € -6.3 %	10 K € -90.5 %	28 K € 180 %
Total actif	772.4 M € -4 %	778.7 M € 0.818 %	371.3 M € -52.3 %	390 M € 5 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	3.6 M € 0 %	3.6 M € 0 %	3.6 M € 0 %	3.6 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	98.6 M € 0 %	98.6 M € 0 %	72.2 M € -26.8 %	72.2 M € 0 %
Ecarts de réévaluation	251 K € 0 %	251 K € 0 %	251 K € 0 %	251 K € 0 %
Réserve légale	963 K € 0 %	10.1 M € 948.4 %	963 K € -90.5 %	10.1 M € 948.4 %
Réserves statutaires ou contractuelles	- 0 %	- 0 %	45 K € 0 %	- 0 %
Réserve réglementées	- 0 %	- 0 %	9.1 M € 0 %	- 0 %
Autres réserves	9.1 M € 0.495 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	116.9 M € -58.7 %	165.2 M € 41.3 %	- 0 %	66.1 M € 0 %
Résultat de l'exercice	48.3 M € 41.9 %	32.8 M € -32 %	81.6 M € 148.4 %	27.1 M € -66.8 %
Provisions réglementées	30.6 M € 6.3 %	30.4 M € -0.579 %	30.4 M € 0.158 %	30.4 M € -0.25 %
Capitaux propres	308.3 M € -32.7 %	341 M € 10.6 %	198.1 M € -41.9 %	209.7 M € 5.8 %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	10 K € 0 %	28 K € 180 %
Provisions pour charges	15.9 M € -2.1 %	16.5 M € 4.3 %	16.5 M € -0.411 %	13.2 M € -19.7 %
Provisions	15.9 M € -2.1 %	16.5 M € 4.3 %	16.5 M € -0.35 %	13.3 M € -19.6 %
Emprunts et dettes auprès des ...	104.2 M € -32.2 %	59.1 M € -43.4 %	130 K € -99.8 %	56 K € -56.9 %
Emprunts et dettes financières divers	1.5 M € -19.8 %	1.4 M € -7.7 %	1.1 M € -21.4 %	1.3 M € 17 %
Avances et acomptes reçus sur ...	27 K € 0 %	27 K € 0 %	27 K € 0 %	27 K € 0 %
Dettes financières	105.8 M € -32 %	60.5 M € -42.8 %	1.2 M € -97.9 %	1.4 M € 8.9 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	95.1 M € -7.9 %	108.4 M € 14 %	99.9 M € -7.9 %	117.8 M € 18 %
Dettes fiscales et sociales	15.7 M € 0.281 %	18.1 M € 15 %	21 M € 16.6 %	14.4 M € -31.6 %
Dettes d'exploitation	110.8 M € -6.8 %	126.5 M € 14.1 %	120.9 M € -4.4 %	132.2 M € 9.4 %
Dettes sur immobilisations et ...	4.1 M € 10.2 %	233.6 M € 5.6 K %	3.4 M € -98.5 %	2.7 M € -20 %
Autres dettes	227 M € 341.4 %	- 0 %	30.5 M € 0 %	30 M € -1.6 %
Dettes diverses	231.1 M € 319.2 %	233.6 M € 1.1 %	33.9 M € -85.5 %	32.8 M € -3.4 %
Dettes + 1an	107.5 M € -31.4 %	62.9 M € -41.5 %	3.5 M € -94.4 %	2.3 M € -34.9 %
Produits constatés d'avance	556 K € 0.18 %	631 K € 13.5 %	631 K € 0 %	667 K € 5.7 %
Dettes	448.2 M € 35.7 %	421.2 M € -6 %	156.7 M € -62.8 %	167 M € 6.6 %
Total passif	772.4 M € -4 %	778.7 M € 0.818 %	371.3 M € -52.3 %	390 M € 5 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	266.6 M € 1.1 %	307.1 M € 15.2 %	277.4 M € -9.7 %	203.3 M € -26.7 %
Production vendue de biens	300.5 M € -0.04 %	331.4 M € 10.3 %	344.8 M € 4 %	451.6 M € 31 %
Production vendue de services	11.7 M € -2.7 %	15.8 M € 35.1 %	12.8 M € -18.8 %	13.2 M € 2.5 %
Chiffres d'affaires nets	578.9 M € 0.445 %	654.3 M € 13 %	635 M € -2.9 %	668.1 M € 5.2 %
Production stockée	3.4 M € 2.6 K %	15.4 M € 346.1 %	6.3 M € -59 %	-4.3 M € -168.2 %
Production immobilisée	584 K € 58.7 %	276 K € -52.7 %	428 K € 55.1 %	170 K € -60.3 %
Subventions d'exploitation	2 K € -99.1 %	36 K € 1.7 K %	206 K € 472.2 %	283 K € 37.4 %
Reprises sur dépréciations, ...	2.9 M € -33.7 %	2.7 M € -6.9 %	10.8 M € 293.4 %	2.5 M € -76.4 %
Autres produits	2.9 M € 9.8 %	2.9 M € -1.9 %	2.9 M € -0.035 %	2.9 M € 1.5 %
Produits d'exploitation	588.7 M € 0.797 %	675.6 M € 14.7 %	655.6 M € -3 %	669.7 M € 2.2 %
Achats de marchandises (y compris ...	146.8 M € -0.116 %	175.4 M € 19.5 %	161.9 M € -7.7 %	140.3 M € -13.4 %
Variation de stock (marchandises)	4 M € 309.3 %	8.7 M € 116.1 %	8.8 M € 1.4 %	-1.8 M € -120.8 %
Achats de matières premières et ...	135.2 M € -3.1 %	175.9 M € 30.1 %	191.6 M € 8.9 %	244.3 M € 27.5 %
Variation de stock (matières ...	3.7 M € -194.2 %	-4.5 M € -220.7 %	-4.9 M € 9.2 %	3.3 M € -166.7 %
Autres achats et charges externes	172.7 M € -0.213 %	179.6 M € 4 %	170.6 M € -5 %	172.1 M € 0.904 %
Achats	454.7 M € -1 %	531 M € 16.8 %	524.1 M € -1.3 %	556.7 M € 6.2 %
Impôts, taxes et versements assimilés	7.1 M € -0.849 %	7.7 M € 8.7 %	5.6 M € -28 %	5.3 M € -5.4 %
Salaires et traitements	38.1 M € 4.5 %	41.6 M € 9.1 %	39.7 M € -4.4 %	37.2 M € -6.3 %
Charges sociales	16.9 M € -3.9 %	17.8 M € 5.6 %	18.6 M € 4.6 %	16.2 M € -13.1 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	14.5 M € 5.2 %	14.8 M € 2.1 %	14.9 M € 0.914 %	14 M € -6.1 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	1.2 M € 0 %	767 K € -37.7 %	1.6 M € 111.1 %	850 K € -47.5 %
Dot. d’exploit. Pour risques et ...	1.7 M € 61.6 %	2.5 M € 43 %	2.3 M € -8.1 %	941 K € -58.8 %
Dotations d'exploitation	17.4 M € 9.4 %	18 M € 3.3 %	18.8 M € 4.4 %	15.8 M € -16.1 %
Autres charges	2.8 M € -28.9 %	4 M € 44.1 %	6.1 M € 50.1 %	2.8 M € -53.6 %
Charges d'exploitation	544.8 M € 1.3 %	624.4 M € 14.6 %