HUILES BERLIET SAS à Saint-priest

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	41.46 M	80.2 M	82.28 M	110.54 M
Marge brute (€)	8.28 M	9.19 M	11.02 M	10.73 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.95 M	5.26 M	7.02 M	6.56 M
EBITDA (€)	3.92 M	3.84 M	5.09 M	3.83 M
EBITDA - EBE (€)	1.03 M	1.42 M	1.93 M	2.74 M
Résultat d'exploitation (€)	3.09 M	2.76 M	3.94 M	2.63 M
Résultat net (€)	2.05 M	1.91 M	2.8 M	2 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	19.96	11.46	13.39	9.71
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.45	4.79	6.19	3.46
Taux de marge opérationnelle (%)	11.94	6.56	8.54	5.94
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	5.8 M	4.61 M	4.4 M	4.41 M
BFRE (€)	3.86 M	2.93 M	1.75 M	415.62 K
BFRHE (€)	-893.95 K	-718.45 K	-358.83 K	-1.06 M
BFR en jours de CA (j)	51.04	20.97	19.52	14.57
BFRE en jours de CA (j)	34	13.33	7.75	1.37
BFRHE en jours de CA (j)	-101.55 Md	-157.86 Md	-80.88 Md	-320.68 Md
Délais de paiement clients (j)	102.37	69.66	59.8	74
Délais de paiement fournisseurs (j)	71.29	57.86	55.74	77.18
Ratio des stocks / CA (%)	2.8	2.3	2.52	2.17
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	3.29 M	2.99 M	3.96 M	3.25 M
Dette nette (€)	-13.81 M	-18.17 M	-15.16 M	-25.11 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.93	3.73	4.82	2.94
Font de roulement (€)	2.9 M	1.65 M	1.63 M	718.51 K
Couverture du BFR	49.95	35.77	36.94	16.28
Trésorerie (€)	531.83 K	45.9 K	841.46 K	1.81 M
Dettes financières (€)	4.49 M	3.24 M	1.82 M	1.34 M
Capacité de remboursement (€)	-4.2	-6.08	-3.83	-7.72
Ratio d'endettement (%)	-313.11	-423.14	-291.6	-570.98
Autonomie financière (%)	0.98	1.32	2.85	3.27
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	7.56 M	12.62 M	12.01 M	22.33 M
Liquidité générale	85.02	84.46	89.59	90.44
Liquidité réduite	85.02	84.46	89.59	90.44
Couverture de la dette	1.87	1.52	2.55	1.73
Taux de marge nette (%)	4.96	2.38	3.4	1.81
Rentabilité sur fonds propres (%)	46.57	44.4	53.8	45.52
Rentabilité économique (%)	10.61	8.25	12.83	6.3
Valeur ajoutée (€) *	7.79 M	8.09 M	9.9 M	9.7 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	18.79	10.08	12.03	8.77
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	2.93 M	3.38 M	3.37 M	3.59 M
Salaires / CA (%)	4.31	2.65	2.5	2.01
Impôts sur les bénéfices (€)	936.07 K	860.68 K	1.1 M	741.96 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Huiles Berliet Sas

Bénéficiaire

Paolo Fiaschi

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Huiles Berliet Sas

Président

Olivier Jean-Michel Borgotti

Depuis le 02/04/2021

Président

Jean-Michel Hieronimus

Du 26/07/2016 au 02/04/2021

Comptes annuels de HUILES BERLIET SAS

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	137.71 K € -15.25 %	91.95 K € -33.23 %	292.46 K € 218.06 %	199.88 K € -31.65 %
Immobilisation incorporelles	137.71 K € -15.25 %	91.95 K € -33.23 %	292.46 K € 218.06 %	199.88 K € -31.65 %
Terrains	234.48 K € 0.46 %	230.16 K € -1.84 %	228.53 K € -0.71 %	226.94 K € -0.7 %
Constructions	2.25 M € 105.96 %	2.25 M € 0.26 %	1.98 M € -12.17 %	1.74 M € -12.16 %
Installations techniques …	2.75 M € 176.73 %	2.59 M € -5.55 %	2.45 M € -5.7 %	2.38 M € -2.54 %
Autres immobilisations corporelles	257.12 K € 1.37 %	285.29 K € 10.96 %	265.25 K € -7.02 %	229.99 K € -13.29 %
Immobilisations en cours	302.78 K € -49.57 %	379.03 K € 25.18 %	152.9 K € -59.66 %	173.65 K € 13.57 %
Immobilisation corporelles	5.79 M € 82.52 %	5.74 M € -0.8 %	5.07 M € -11.67 %	4.75 M € -6.29 %
Prêts	78.11 K € -13.32 %	55.23 K € -29.3 %	34.11 K € -38.24 %	68.16 K € 99.81 %
Immobilisations financières	78.11 K € -13.32 %	55.23 K € -29.3 %	34.11 K € -38.24 %	68.16 K € 99.81 %
Actif immobilisé	6 M € 75.36 %	5.89 M € -1.91 %	5.4 M € -8.33 %	5.02 M € -6.99 %
Marchandises	1.16 M € -8.05 %	1.84 M € 58.87 %	2.07 M € 12.34 %	2.4 M € 15.89 %
Stocks et en-cours	1.16 M € -8.05 %	1.84 M € 58.87 %	2.07 M € 12.34 %	2.4 M € 15.89 %
Créances clients et comptes ratachés	10.26 M € 29.71 %	13.71 M € 33.59 %	11.69 M € -14.74 %	20.35 M € 74.12 %
Autres créances	1.37 M € 11.42 %	1.6 M € 16.78 %	1.79 M € 12.16 %	2.06 M € 14.96 %
Créances	11.63 M € 27.25 %	15.31 M € 31.61 %	13.48 M € -11.92 %	22.41 M € 66.25 %
Disponibilités	531.83 K € 34 %	45.9 K € -91.37 %	841.46 K € 1.73 K %	1.81 M € 115.47 %
Charges constatées d'avance	34.49 K € -8.85 %	32.06 K € -7.04 %	17.77 K € -44.57 %	122.76 K € 590.88 %
Actif circulant	13.36 M € 23.26 %	17.23 M € 28.99 %	16.41 M € -4.74 %	26.75 M € 62.98 %
Total actif	19.36 M € 35.77 %	23.12 M € 19.4 %	21.81 M € -5.65 %	31.77 M € 45.66 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	609.8 K € 0 %	609.8 K € 0 %	609.8 K € 0 %	609.8 K € 0 %
Ecarts de réévaluation	188.5 K € 0 %	188.5 K € 0 %	188.5 K € 0 %	188.5 K € 0 %
Réserve légale	60.98 K € -0 %	60.98 K € 0 %	60.98 K € -0 %	60.98 K € 0 %
Autres réserves	1.28 M € -0 %	1.28 M € 0 %	1.28 M € -0 %	1.28 M € 0 %
Report à nouveau	386 € -46.24 %	31 € -91.97 %	607 € 1.86 K %	311 € -48.76 %
Résultat de l'exercice	2.05 M € -19.6 %	1.91 M € -7.21 %	2.8 M € 46.74 %	2 M € -28.45 %
Provisions réglementées	220.25 K € 16.39 %	250.85 K € 13.9 %	265.82 K € 5.97 %	258.96 K € -2.58 %
Capitaux propres	4.41 M € -9.63 %	4.29 M € -2.67 %	5.2 M € 21.12 %	4.4 M € -15.44 %
Provisions pour risques	400 K € 64.24 %	400 K € 0 %	400 K € 0 %	200 K € -50 %
Provisions pour charges	204.58 K € -18.34 %	209.01 K € 2.16 %	203.79 K € -2.5 %	251.33 K € 23.33 %
Provisions	604.58 K € 22.37 %	609.01 K € 0.73 %	603.79 K € -0.86 %	451.33 K € -25.25 %
Emprunts et dettes auprès des …	166 € -99.6 %	1.48 M € 892.32 K %	8 € -100 %	8 € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	4.49 M € 282.8 %	1.76 M € -60.74 %	1.82 M € 3.48 %	1.34 M € -26.38 %
Dettes financières	4.49 M € 269.65 %	3.24 M € -27.74 %	1.82 M € -43.77 %	1.34 M € -26.38 %
Dettes fournisseurs et comptes …	6.46 M € 46.51 %	11.36 M € 75.9 %	10.92 M € -3.93 %	21.18 M € 93.99 %
Dettes fiscales et sociales	1.1 M € 32.73 %	1.26 M € 14.56 %	1.1 M € -12.89 %	1.16 M € 5.63 %
Dettes d'exploitation	7.56 M € 44.34 %	12.62 M € 66.99 %	12.01 M € -4.83 %	22.33 M € 85.94 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	20.64 K € 0 %	97.57 K € 372.68 %	5.84 K € -94.02 %
Autres dettes	2.3 M € -5.58 %	2.31 M € 0.58 %	2.05 M € -11.09 %	3.22 M € 56.7 %
Dettes diverses	2.3 M € -5.58 %	2.33 M € 1.48 %	2.15 M € -7.7 %	3.23 M € 49.87 %
Dettes + 1an	4.89 M € 230.25 %	3.25 M € -33.57 %	1.82 M € -43.85 %	1.39 M € -23.77 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	18 K € 0 %	18 K € 0 %	18 K € 0 %
Dettes	14.34 M € 61.46 %	18.21 M € 26.98 %	16.01 M € -12.12 %	26.92 M € 68.19 %
Total passif	19.36 M € 35.77 %	23.12 M € 19.4 %	21.81 M € -5.65 %	31.77 M € 45.66 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	40.94 M € 8.82 %	79.8 M € 94.93 %	81.25 M € 1.82 %	109.64 M € 34.93 %
Production vendue de services	524.24 K € 17.11 %	401.36 K € -23.44 %	1.02 M € 154.41 %	904.13 K € -11.46 %
Chiffres d'affaires nets	41.46 M € 8.91 %	80.2 M € 93.43 %	82.28 M € 2.59 %	110.54 M € 34.36 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	24 K € 0 %	1.25 K € -94.79 %
Reprises sur dépréciations …	328.18 K € 364.72 %	46.91 K € -85.71 %	32.64 K € -30.42 %	233.73 K € 616.15 %
Autres produits	10 € -28.57 %	11 € 10 %	36 € 227.27 %	10 € -72.22 %
Produits d'exploitation	41.79 M € 9.57 %	80.25 M € 92.02 %	82.33 M € 2.6 %	110.78 M € 34.55 %
Achats de marchandises (y compris …	25.56 M € 10.1 %	54.7 M € 114.02 %	54.41 M € -0.52 %	81.41 M € 49.62 %
Variation de stock (marchandises)	108.48 K € -221.33 %	-679.71 K € -726.57 %	-232.16 K € -65.84 %	-335.64 K € 44.57 %
Achats de matières premières et …	414.81 K € 3.09 %	446.6 K € 7.66 %	324.62 K € -27.31 %	44.04 K € -86.43 %
Autres achats et charges externes	7.1 M € 14.57 %	16.54 M € 132.84 %	16.75 M € 1.27 %	18.69 M € 11.59 %
Achats	33.18 M € 11.64 %	71.01 M € 113.97 %	71.26 M € 0.35 %	99.81 M € 40.07 %
Impôts, taxes et versements assimilés	396.2 K € 11.59 %	549.16 K € 38.61 %	647.05 K € 17.82 %	575.37 K € -11.08 %
Salaires et traitements	1.79 M € 10.37 %	2.13 M € 18.91 %	2.06 M € -3.23 %	2.23 M € 8.22 %
Charges sociales	1.14 M € 28.16 %	1.26 M € 9.9 %	1.31 M € 4.72 %	1.37 M € 3.92 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	832.75 K € 15.63 %	1.08 M € 29.45 %	1.15 M € 6.67 %	1.19 M € 3.77 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	969 € -35.74 %	- 0 %	15.93 K € 0 %	9.1 K € -42.91 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	400.83 K € 50.55 %	4.42 K € -98.9 %	- 0 %	47.54 K € 0 %
Dotations d'exploitation	1.23 M € 24.96 %	1.08 M € -12.32 %	1.17 M € 7.71 %	1.25 M € 7.21 %
Autres charges	958.76 K € 20.53 %	1.46 M € 52.74 %	1.94 M € 32.81 %	2.91 M € 49.76 %
Charges d'exploitation	38.71 M € 12.59 %	77.48 M € 100.19 %	78.39 M € 1.16 %	108.14 M € 37.96 %
Résultat d'exploitation	3.09 M € -18.02 %	2.76 M € -10.43 %	3.94 M € 42.75 %	2.63 M € -33.21 %
Intérêts et charges assimilées	31 € 93.75 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences négatives de change	- 0 %	149 € 0 %	- 0 %	595 € 0 %
Charges financières	31 € 93.75 %	149 € 380.65 %	- 0 %	595 € 0 %
Résultat financier	-31 € 158.33 %	-149 € 380.65 %	- 0 %	-595 € 0 %
Résultat courant avant impôts	3.09 M € -18.02 %	2.76 M € -10.44 %	3.94 M € 42.76 %	2.63 M € -33.22 %
Produits exceptionnels sur …	189.04 K € 23.83 %	56.91 K € -69.89 %	35.24 K € -38.08 %	113.69 K € 222.6 %
Produits exceptionnels sur …	145 € -97.64 %	3.56 K € 2.35 K %	61 € -98.29 %	12.4 K € 20.23 K %
Reprises sur dépréciations et …	44.5 K € -26.02 %	42.73 K € -3.97 %	52.95 K € 23.92 %	78.46 K € 48.18 %
Produits exceptionnels	233.68 K € 6.73 %	103.2 K € -55.84 %	88.25 K € -14.48 %	204.55 K € 131.78 %
Charges exceptionnelles sur …	252.81 K € 183.67 %	24.54 K € -90.29 %	68.44 K € 178.85 %	15.01 K € -78.07 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	1.44 K € 0 %	- 0 %	8.51 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	75.51 K € -6.57 %	73.34 K € -2.88 %	67.92 K € -7.39 %	71.6 K € 5.42 %
Charges exceptionnelles	328.32 K € 87.1 %	99.32 K € -69.75 %	136.36 K € 37.29 %	95.12 K € -30.25 %
Résultat exceptionnel	-94.63 K € -317.63 %	3.88 K € -104.1 %	-48.1 K € -1.34 K %	109.44 K € -327.51 %
Impôts sur les bénéfices	936.07 K € -25.2 %	860.68 K € -8.05 %	1.1 M € 27.7 %	741.96 K € -32.49 %
Total des produits	42.02 M € 9.56 %	80.35 M € 91.2 %	82.42 M € 2.57 %	110.98 M € 34.65 %
Total des charges	39.97 M € 11.64 %	78.45 M € 96.26 %	79.62 M € 1.5 %	108.98 M € 36.87 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.05 M € -19.6 %	1.91 M € -7.21 %	2.8 M € 46.74 %	2 M € -28.45 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société HUILES BERLIET SAS ?

Le dirigeant de la société HUILES BERLIET SAS est : Olivier Jean-michel Borgotti.

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Huiles Berliet Sas ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Huiles Berliet Sas a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 2 M avec une trésorerie de 1.81 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 1.81 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Huiles Berliet Sas ?

La société Huiles Berliet Sas a été créé le 1957 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Huiles Berliet Sas ?

On recense 46 employés en activité pour l’entreprise Huiles Berliet Sas.

Quelle est le code ape de la société Huiles Berliet Sas ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4671Z (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes).

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