MESTRE à Montbrison | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2019	2020
Chiffre d'affaires (€)	54.5 M	59.6 M	68.56 M	73.8 M
Marge brute (€)	13.47 M	14.88 M	17.21 M	19.88 M
Excédent brut d'exploitation (€)	6.6 M	7.19 M	9.07 M	11.11 M
EBITDA (€)	6.47 M	7.02 M	8.79 M	-
EBITDA - EBE (€)	129.14 K	167.32 K	282.44 K	-
Résultat d'exploitation (€)	5.03 M	5.38 M	6.99 M	8.77 M
Résultat net (€)	3.13 M	3.42 M	3.57 M	4.68 M
Croissance	2017	2018	2019	2020
Taux de marge brute (%)	24.71	24.96	25.11	26.94
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.88	11.78	12.82	-
Taux de marge opérationnelle (%)	12.11	12.06	13.23	15.06
Gestion BFR	2017	2018	2019	2020
BFR (€)	21.59 M	24.22 M	26.01 M	29.98 M
BFRE (€)	13.16 M	13.92 M	16.21 M	15.89 M
BFRHE (€)	4 M	3.65 M	4.3 M	4.54 M
BFR en jours de CA (j)	144.58	148.31	138.45	148.26
BFRE en jours de CA (j)	88.11	85.23	86.3	78.57
BFRHE en jours de CA (j)	596.89 Md	596.58 Md	807.21 Md	917.75 Md
Délais de paiement clients (j)	90.13	86.73	90.44	84.08
Délais de paiement fournisseurs (j)	22.36	28.67	27.4	28.26
Ratio des stocks / CA (%)	20.44	20.47	20.83	20.8
Autonomie financière	2017	2018	2019	2020
Capacité d'autofinancement (€)	6.5 M	6.79 M	7.28 M	8.79 M
Dette nette (€)	-5.14 M	-4.86 M	-7.87 M	-5.69 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.92	11.39	10.62	11.92
Trésorerie (€)	2.7 M	4.38 M	3.33 M	6.87 M
Capacité de remboursement (€)	-0.79	-0.72	-1.08	-0.65
Ratio d'endettement (%)	-13.3	-12.13	-19.09	-12.95
Dettes d'exploitation (€) *	6.09 M	6.97 M	9.02 M	9.87 M
Liquidité générale	210.98	205.41	185.15	195.01
Liquidité réduite	210.98	205.41	185.15	195.01
Couverture de la dette	0.9	1.01	0.71	0.84
Taux de marge nette (%)	5.75	5.73	5.21	6.34
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.11	8.52	8.66	10.66
Rentabilité économique (%)	6.7	6.87	6.76	8.21
Valeur ajoutée (€) *	12.31 M	13.56 M	15.23 M	17.22 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	22.59	22.75	22.21	23.34
Structure de l'activité	2017	2018	2019	2020
Salaires et charges sociales (€)	6.17 M	6.9 M	7.28 M	7.8 M
Salaires / CA (%)	8.23	8.7	8.17	8.01
Impôts sur les bénéfices (€)	1.16 M	1.16 M	2.01 M	2.17 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Mestre

Bénéficiaire

Olivier Miguet

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Mestre

Président

Olivier Michel Miguet

Depuis le 11/07/2016

Comptes annuels de MESTRE

Actif	2017	2018	2019	2020
Concessions, brevets et droits …	21.92 K € 0 %	25.46 K € 16.14 %	14.65 K € -42.46 %	10.11 K € -30.96 %
Fonds commercial	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	26.92 K € 438.44 %	30.46 K € 13.15 %	19.65 K € -35.49 %	15.11 K € -23.08 %
Terrains	3.38 M € 0 %	3.38 M € 0 %	3.38 M € 0 %	3.38 M € 0 %
Constructions	13.68 M € 35.15 %	12.72 M € -7.05 %	12.06 M € -5.15 %	11.58 M € -4.01 %
Installations techniques …	149.92 K € 346.93 %	219.85 K € 46.65 %	185.28 K € -15.72 %	167.97 K € -9.34 %
Autres immobilisations corporelles	1.66 M € 55.66 %	1.71 M € 2.79 %	1.98 M € 16.04 %	1.92 M € -3.27 %
Immobilisations en cours	60.15 K € -98.35 %	367.94 K € 511.73 %	107.51 K € -70.78 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	18.94 M € 3.73 %	18.4 M € -2.85 %	17.72 M € -3.67 %	17.05 M € -3.8 %
Autres immobilisations financières	87.47 K € 0 %	97.68 K € 11.67 %	107.86 K € 10.43 %	134.5 K € 24.7 %
Immobilisations financières	99.84 K € 14.14 %	107.35 K € 7.52 %	121.19 K € 12.9 %	142.5 K € 17.58 %
Actif immobilisé	19.05 M € 3.83 %	18.53 M € -2.76 %	17.85 M € -3.65 %	17.2 M € -3.65 %
Marchandises	11.14 M € 16.42 %	12.2 M € 9.48 %	14.28 M € 17.08 %	15.35 M € 7.5 %
Stocks et en-cours	11.14 M € 16.42 %	12.2 M € 9.48 %	14.28 M € 17.08 %	15.35 M € 7.5 %
Créances clients et comptes ratachés	8.1 M € 14.56 %	8.69 M € 7.31 %	10.95 M € 25.95 %	10.4 M € -4.96 %
Autres créances	5.36 M € 34.95 %	5.47 M € 2.1 %	6.04 M € 10.42 %	6.6 M € 9.23 %
Créances	13.46 M € 21.89 %	14.16 M € 5.24 %	16.99 M € 19.95 %	17 M € 0.08 %
Disponibilités	2.7 M € -52.62 %	4.38 M € 62.52 %	3.33 M € -24.06 %	6.87 M € 106.39 %
Charges constatées d'avance	378 K € 29.88 %	447.25 K € 18.32 %	428.07 K € -4.29 %	623.9 K € 45.75 %
Actif circulant	27.67 M € 4.06 %	31.19 M € 12.71 %	35.03 M € 12.3 %	39.85 M € 13.77 %
Total actif	46.73 M € 3.96 %	49.72 M € 6.4 %	52.88 M € 6.35 %	57.05 M € 7.89 %
Passif	2017	2018	2019	2020
Capital social ou individuel	10.69 M € 0 %	10.69 M € 0 %	10.69 M € 0 %	10.69 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	4.87 M € 0 %	4.87 M € 0 %	4.87 M € 0 %	4.87 M € 0 %
Réserve légale	1.07 M € 0 %	1.07 M € 0 %	1.07 M € 0 %	1.07 M € 0 %
Autres réserves	18.61 M € 12.38 %	19.74 M € 6.09 %	20.66 M € 4.64 %	22.23 M € 7.61 %
Résultat de l'exercice	3.13 M € 2.53 %	3.42 M € 9.06 %	3.57 M € 4.54 %	4.68 M € 31.1 %
Provisions réglementées	265.38 K € -2.5 %	312.08 K € 17.59 %	385.43 K € 23.51 %	397.88 K € 3.23 %
Capitaux propres	38.63 M € 5.81 %	40.1 M € 3.79 %	41.24 M € 2.86 %	43.94 M € 6.54 %
Provisions pour risques	119.23 K € -60.3 %	196.31 K € 64.65 %	186.08 K € -5.21 %	323.64 K € 73.93 %
Provisions pour charges	141.08 K € 32.41 %	181.01 K € 28.3 %	246.83 K € 36.36 %	229.45 K € -7.04 %
Provisions	260.31 K € -36.03 %	377.32 K € 44.95 %	432.91 K € 14.73 %	553.09 K € 27.76 %
Avances et acomptes reçus sur …	12.37 K € 0 %	9.67 K € -21.83 %	13.32 K € 37.84 %	7.99 K € -40.02 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.62 M € -5.77 %	3.57 M € 36.43 %	4.03 M € 12.62 %	4.29 M € 6.54 %
Dettes fiscales et sociales	3.47 M € -11.02 %	3.4 M € -1.94 %	5 M € 46.96 %	5.58 M € 11.76 %
Dettes d'exploitation	6.09 M € -8.84 %	6.97 M € 14.58 %	9.02 M € 29.36 %	9.87 M € 9.43 %
Dettes sur immobilisations et …	288.16 K € 0 %	379.99 K € 31.87 %	151.27 K € -60.19 %	154.84 K € 2.36 %
Autres dettes	1.44 M € 6.82 %	1.88 M € 30.42 %	2.02 M € 7.3 %	2.5 M € 23.93 %
Dettes diverses	1.73 M € 28.16 %	2.26 M € 30.66 %	2.17 M € -4.04 %	2.66 M € 22.43 %
Dettes + 1an	12.37 K € 0 %	245.9 K € 1.89 K %	265.22 K € 7.86 %	331.64 K € 25.04 %
Produits constatés d'avance	6.6 K € 371.77 %	1.96 K € -70.33 %	- 0 %	25.4 K € 0 %
Dettes	7.84 M € -2.39 %	9.25 M € 18 %	11.2 M € 21.17 %	12.56 M € 12.11 %
Total passif	46.73 M € 3.96 %	49.72 M € 6.4 %	52.88 M € 6.35 %	57.05 M € 7.89 %
Compte de résultat	2017	2018	2019	2020
Ventes de marchandises	53.9 M € 6.27 %	59.02 M € 9.5 %	67.89 M € 15.01 %	73.17 M € 7.79 %
Production vendue de services	598.34 K € 20.31 %	576.74 K € -3.61 %	673.3 K € 16.74 %	634.23 K € -5.8 %
Chiffres d'affaires nets	54.5 M € 6.4 %	59.6 M € 9.36 %	68.56 M € 15.03 %	73.8 M € 7.65 %
Reprises sur dépréciations …	1.85 M € 17.99 %	1.75 M € -5.3 %	1.7 M € -2.85 %	1.89 M € 10.99 %
Autres produits	183.03 K € -22.27 %	150.02 K € -18.03 %	179.03 K € 19.34 %	157.88 K € -11.82 %
Produits d'exploitation	56.53 M € 6.62 %	61.5 M € 8.79 %	70.44 M € 14.53 %	75.85 M € 7.68 %
Achats de marchandises (y compris …	38.26 M € 12.32 %	40.88 M € 6.86 %	48.6 M € 18.88 %	50.14 M € 3.16 %
Variation de stock (marchandises)	-1.74 M € 444.51 %	-780.11 K € -55.22 %	-2.28 M € 192.37 %	-1.46 M € -35.84 %
Autres achats et charges externes	4.51 M € 5.73 %	4.62 M € 2.33 %	5.02 M € 8.75 %	5.25 M € 4.57 %
Achats	41.03 M € 7.94 %	44.72 M € 9 %	51.34 M € 14.81 %	53.93 M € 5.03 %
Impôts, taxes et versements assimilés	875.63 K € 9.91 %	943.57 K € 7.76 %	1.04 M € 9.85 %	1.12 M € 8.38 %
Salaires et traitements	4.48 M € 10.82 %	5.19 M € 15.71 %	5.6 M € 7.95 %	5.91 M € 5.62 %
Charges sociales	1.69 M € 3.44 %	1.71 M € 1.22 %	1.69 M € -1.49 %	1.89 M € 12.01 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.45 M € 24.94 %	1.64 M € 13.5 %	1.8 M € 9.67 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	153.76 K € -12.39 %	- 0 %	- 0 %	1.87 M € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.58 M € 6.29 %	1.34 M € -14.96 %	1.48 M € 9.98 %	1.76 M € 18.93 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	236.24 K € 0 %	251.9 K € 6.63 %	323.64 K € 28.48 %
Dotations d'exploitation	3.18 M € 12.79 %	3.22 M € 1.3 %	3.53 M € 9.57 %	3.95 M € 11.97 %
Autres charges	243.06 K € 50.84 %	337.33 K € 38.78 %	252.91 K € -25.03 %	269.76 K € 6.66 %
Charges d'exploitation	51.5 M € 8.5 %	56.12 M € 8.97 %	63.45 M € 13.05 %	67.07 M € 5.71 %
Résultat d'exploitation	5.03 M € -9.46 %	5.38 M € 6.98 %	6.99 M € 29.98 %	8.77 M € 25.58 %
Autres intérêts et produit assimilés	670.24 K € 3.09 %	707.04 K € 5.49 %	790.93 K € 11.87 %	834.25 K € 5.48 %
Produit financiers	670.24 K € 1.76 %	707.04 K € 5.49 %	790.93 K € 11.87 %	834.25 K € 5.48 %
Intérêts et charges assimilées	1.99 K € 26.05 %	2.73 K € 37.25 %	3.05 K € 11.83 %	880 € -71.18 %
Charges financières	1.99 K € 6.65 %	2.73 K € 37.25 %	3.05 K € 11.83 %	880 € -71.18 %
Résultat financier	668.25 K € 1.75 %	704.3 K € 5.4 %	787.88 K € 11.87 %	833.37 K € 5.77 %
Résultat courant avant impôts	5.69 M € -8.28 %	6.08 M € 6.8 %	7.78 M € 27.88 %	9.61 M € 23.57 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	135 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	300 € -82.86 %	7.82 K € 2.51 K %	- 0 %	250 € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	79.93 K € -23.84 %	46.11 K € -42.31 %	36.98 K € -19.81 %	73.29 K € 98.2 %
Produits exceptionnels	80.23 K € -37.33 %	54.06 K € -32.62 %	36.98 K € -31.6 %	73.54 K € 98.88 %
Charges exceptionnelles sur …	7.1 K € 0 %	33 € -99.54 %	367 € 1.01 K %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	4.64 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	74.8 K € 279.3 %	92.8 K € 24.07 %	110.33 K € 18.89 %	85.74 K € -22.29 %
Charges exceptionnelles	81.9 K € 315.32 %	97.47 K € 19.01 %	110.7 K € 13.57 %	85.74 K € -22.55 %
Résultat exceptionnel	-1.67 K € -101.54 %	-43.41 K € 2.5 K %	-73.72 K € 69.82 %	-12.2 K € -83.45 %
Participations des salariés aux …	1.4 M € -14.19 %	1.46 M € 4.27 %	2.12 M € 45.23 %	2.74 M € 29.53 %
Impôts sur les bénéfices	1.16 M € -28.8 %	1.16 M € 0.14 %	2.01 M € 73.13 %	2.17 M € 7.88 %
Total des produits	57.28 M € 6.45 %	62.26 M € 8.7 %	71.27 M € 14.46 %	76.76 M € 7.71 %
Total des charges	54.15 M € 6.69 %	58.84 M € 8.67 %	67.69 M € 15.04 %	72.07 M € 6.47 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.13 M € 2.53 %	3.42 M € 9.06 %	3.57 M € 4.54 %	4.68 M € 31.1 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société MESTRE ?

Le dirigeant de la société MESTRE est : Olivier Michel Miguet.

Quelles sont les informations financières clés sur la société Mestre ?

Au cours de l’année 2020 la compagnie Mestre a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 4.68 M avec une trésorerie de 6.87 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 6.34 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Mestre ?

L’entreprise Mestre a été inscrite le 2020 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Mestre ?

On compte 217 salariés sous contrat avec la société Mestre.

Quelle est le code APE de la société Mestre ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4674B (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage).

Consultez la présentation d'entreprise