CALOR S A

112 Chemin Du Moulin Carron - 69130 Écully

RCS
Lyon 956512495
Code APE
2751Z
SIREN
956512495
SIRET
95651249500352
N° TVA
FR77956512495
Création
01/01/1973
Activité
Fabrication d'appareils électroménagers
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
16.5 M €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

CALOR S A, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 01/01/1973.

Établie à ÉCULLY (69130), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication d'appareils électroménagers.

Olivier Elie Naccache est président de la société CALOR S A.


Chiffre d'affaires 177.42 M€ 2022
Valorisation NC -
Marge brute 32.65 M€ 2022
Profitabilité -16,6 % 2022
Ebitda -19.16 M€ 2022
Résultat net -29.46 M€ 2022
Trésorerie 11.43 K€ 2021
Bfr ≈ -8.17 M€ 2022
Dettes + 1an 499.73 K€ 2022
Endettement 73.21 M€ 2022
Effectif 1.04 K 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.73 K€ 2022
Délai paiement 120.98 (fournisseur)
Délai paiement 49.8 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 202.64 M 170.02 M 173.6 M 177.42 M
Marge brute (€) 50.47 M 37.6 M 31.05 M 32.65 M
Excédent brut d'exploitation (€) 183.57 K -7.46 M -12.34 M -13.28 M
EBITDA (€) -6.45 M -13.03 M -18.27 M -19.16 M
EBITDA - EBE (€) 6.63 M 5.57 M 5.93 M 5.88 M
Résultat d'exploitation (€) -18.66 M -25.36 M -29.71 M -29.25 M
Résultat net (€) -21.57 M -27.45 M -30.87 M -29.46 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 24.91 22.11 17.89 18.4
Taux de marge d'EBITDA (%) -3.18 -7.67 -10.53 -10.8
Taux de marge opérationnelle (%) 0.09 -4.39 -7.11 -7.49
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) -11.54 M -17.24 M -8.36 M -8.17 M
BFRE (€) -16.1 M -22.25 M -12.5 M -12.26 M
BFRHE (€) -67.87 M -43.36 M -84.02 M -2.01 M
BFR en jours de CA (j) -20.79 -37.01 -17.58 -16.8
BFRE en jours de CA (j) -29 -47.76 -26.27 -25.21
BFRHE en jours de CA (j) -37.68 T -20.2 T -39.96 T -975.22 Md
Délais de paiement clients (j) 39.75 45.91 47.62 49.8
Délais de paiement fournisseurs (j) 105.72 128.54 103.3 120.98
Ratio des stocks / CA (%) 15.47 14.77 18.61 19.47
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 1.07 M -3.99 M -7.18 M -11.02 M
Dette nette (€) -137.73 M -152.49 M -186.86 M -
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.53 -2.35 -4.14 -6.21
Font de roulement (€) - -72.5 M -103.27 M -
Couverture du BFR - 420.56 1.23 K -
Trésorerie (€) 64 14 11.43 K -
Dettes financières (€) - 40.02 M 35.02 M -
Capacité de remboursement (€) -128.5 38.24 26.02 -
Ratio d'endettement (%) 425.36 261.76 206.36 -
Autonomie financière (%) - -1.46 -2.59 -
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 65.29 M 64.02 M 63.6 M 67.01 M
Liquidité générale 16.26 14.21 12.27 33.18
Liquidité réduite 16.26 14.21 12.27 33.18
Couverture de la dette -1.04 -1.46 -1.41 -1.65
Taux de marge nette (%) -10.65 -16.14 -17.78 -16.61
Rentabilité sur fonds propres (%) 66.63 47.12 34.1 -104.32
Rentabilité économique (%) -19.35 -27.16 -29.94 -27.7
Valeur ajoutée (€) * 37.61 M 25.43 M 22.24 M 22.72 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 18.56 14.96 12.81 12.81
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 54.45 M 49.54 M 52.87 M 49.62 M
Salaires / CA (%) 19.39 20.78 21.74 19.56
Impôts sur les bénéfices (€) -918.59 K -1.65 M -1.56 M -1.2 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Calor S A

2
Bénéficiaire
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Cyril, Francois, Marie Buxtorf
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Calor S A

3
Président
Olivier Elie Naccache
Depuis le 25/10/2019
Président
Philippe Henri Léon Crevoisier
Du 15/06/2016 au 25/10/2019
Directeur Général
Dan Abergel
Depuis le 15/06/2016

Comptes annuels de CALOR S A

98
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …19.17 K € 0 % 19.17 K € 0 % 19.17 K € 0 % 19.17 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …- 0 % 15.73 K € 0 % 47 K € 198.86 % 23.73 K € -49.51 %
Immobilisation incorporelles19.17 K € -42.09 % 53.79 K € 180.66 % 68.81 K € 27.93 % 56.24 K € -18.26 %
Terrains2.6 M € 509.16 % 2.39 M € -8.05 % 2.27 M € -5.25 % 2.16 M € -4.83 %
Constructions8.77 M € 14.07 % 18.05 M € 105.9 % 17.78 M € -1.5 % 16.85 M € -5.23 %
Installations techniques …30.79 M € -2.62 % 28.87 M € -6.23 % 24.24 M € -16.03 % 20.52 M € -15.35 %
Autres immobilisations corporelles578.16 K € 2.12 % 1.44 M € 148.86 % 1.39 M € -3.31 % 1.28 M € -8.02 %
Immobilisations en cours14.63 M € 100.7 % 2.88 M € -80.29 % 1.39 M € -51.69 % 6.44 M € 362.03 %
Avances et acomptes170.49 K € -64.45 % 241.21 K € 41.48 % 347.19 K € 43.94 % 36.87 K € -89.38 %
Immobilisation corporelles57.53 M € 19.7 % 53.88 M € -6.36 % 47.42 M € -11.99 % 47.28 M € -0.29 %
Prêts177.07 K € 4.72 K % 293 K € 65.47 % 217.13 K € -25.89 % 128.89 K € -40.64 %
Autres immobilisations financières38.4 K € 0 % 38.4 K € 0 % 38.4 K € 0 % 39.2 K € 2.09 %
Immobilisations financières215.47 K € 412.13 % 331.4 K € 53.8 % 255.53 K € -22.89 % 168.09 K € -34.22 %
Actif immobilisé57.77 M € 20 % 54.26 M € -6.07 % 47.74 M € -12.01 % 47.5 M € -0.5 %
Matières premières, approvisionnements18.83 M € 6.37 % 14.45 M € -23.27 % 20.28 M € 40.36 % 24.47 M € 20.68 %
En-cours de production de biens3.27 M € 0.07 % 3.27 M € -0.03 % 3.27 M € 0.01 % 3.27 M € 0.04 %
Produits intermédiaires et finis8.8 M € -14.53 % 6.67 M € -24.22 % 8.17 M € 22.51 % 6.31 M € -22.83 %
Marchandises419.13 K € -35.41 % 643.95 K € 53.64 % 490.76 K € -23.79 % 397.66 K € -18.97 %
Avances et acomptes versés sur …22.58 K € -52.67 % 78.58 K € 247.95 % 97.22 K € 23.73 % 104.46 K € 7.45 %
Stocks et en-cours31.35 M € -1.94 % 25.11 M € -19.89 % 32.31 M € 28.67 % 34.55 M € 6.94 %
Créances clients et comptes ratachés17.82 M € 54.84 % 16.58 M € -6.92 % 18.7 M € 12.78 % 20.1 M € 7.45 %
Autres créances4.25 M € -35.92 % 4.8 M € 12.91 % 3.94 M € -17.84 % 4.11 M € 4.2 %
Créances22.07 M € 21.65 % 21.39 M € -3.1 % 22.65 M € 5.9 % 24.21 M € 6.88 %
Disponibilités64 € -99.22 % 14 € -78.13 % 11.43 K € 81.54 K % - 0 %
Charges constatées d'avance330.59 K € 499 % 285.78 K € -13.55 % 274.21 K € -4.05 % 82.99 K € -69.74 %
Actif circulant53.74 M € 7.12 % 46.78 M € -12.96 % 55.24 M € 18.09 % 58.84 M € 6.52 %
Ecarts de conversion actif891 € -90.32 % 6.7 K € 651.63 % 144.89 K € 2.06 K % 20.68 K € -85.73 %
Total actif111.51 M € 13.42 % 101.05 M € -9.38 % 103.13 M € 2.06 % 106.37 M € 3.14 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel16.5 M € 0 % 16.5 M € 0 % 16.5 M € 0 % 44 M € 166.67 %
Ecarts de réévaluation8.33 K € 0 % 8.33 K € 0 % 8.33 K € 0 % 8.33 K € 0 %
Réserve légale1.28 M € 0 % 1.28 M € 0 % 1.28 M € 0 % 1.28 M € 0 %
Report à nouveau-42.51 M € 109.16 % -64.09 M € 50.75 % -91.53 M € 42.83 % 92.22 K € -100.1 %
Résultat de l'exercice-21.57 M € -2.76 % -27.45 M € 27.23 % -30.87 M € 12.49 % -29.46 M € -4.57 %
Subventions d'investissement20.85 K € 0 % - 0 % 275.95 K € 0 % 245.29 K € -11.11 %
Provisions réglementées13.9 M € 2.3 % 15.49 M € 11.47 % 13.79 M € -10.94 % 12.08 M € -12.41 %
Capitaux propres-32.38 M € 190.67 % -58.26 M € 79.91 % -90.55 M € 55.44 % 28.24 M € -131.19 %
Provisions pour risques259.16 K € -32.89 % 498.13 K € 92.21 % 1.21 M € 143 % 393.21 K € -67.51 %
Provisions pour charges5.76 M € 9.76 % 6.06 M € 5.12 % 5.6 M € -7.56 % 4.3 M € -23.21 %
Provisions6.02 M € 6.84 % 6.55 M € 8.87 % 6.81 M € 3.88 % 4.69 M € -31.09 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % 65 € 0 % 5.71 K € 8.68 K % - 0 %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % 40.02 M € 0 % 35.02 M € -12.5 % - 0 %
Dettes financières- 0 % 40.02 M € 0 % 35.02 M € -12.49 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …44.49 M € 34.12 % 45.22 M € 1.66 % 41.78 M € -7.61 % 49.19 M € 17.74 %
Dettes fiscales et sociales20.8 M € 2.06 % 18.8 M € -9.63 % 21.82 M € 16.09 % 17.81 M € -18.36 %
Dettes d'exploitation65.29 M € 21.92 % 64.02 M € -1.94 % 63.6 M € -0.65 % 67.01 M € 5.35 %
Dettes sur immobilisations et …4.72 M € 16.1 % 1.68 M € -64.48 % 1.18 M € -29.75 % 2.21 M € 87.78 %
Autres dettes67.73 M € 46.67 % 46.77 M € -30.94 % 87.06 M € 86.15 % 3.99 M € -95.42 %
Dettes diverses72.45 M € 44.2 % 48.45 M € -33.13 % 88.24 M € 82.14 % 6.2 M € -92.97 %
Dettes + 1an343.49 K € -39.72 % 40.85 M € 11.79 K % 36.57 M € -10.48 % 499.73 K € -98.63 %
Dettes137.73 M € 32.71 % 152.49 M € 10.71 % 186.87 M € 22.55 % 73.21 M € -60.82 %
Total passif111.51 M € 13.42 % 101.05 M € -9.38 % 103.13 M € 2.06 % 106.37 M € 3.14 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises197.15 K € -24.77 % 68.9 K € -65.05 % 7.05 K € -89.77 % 717 € -89.83 %
Production vendue de biens191 M € 2.94 % 159.21 M € -16.65 % 161.05 M € 1.16 % 165.22 M € 2.59 %
Production vendue de services11.44 M € -41.82 % 10.75 M € -6.07 % 12.55 M € 16.81 % 12.2 M € -2.79 %
Chiffres d'affaires nets202.64 M € -1.38 % 170.02 M € -16.1 % 173.6 M € 2.11 % 177.42 M € 2.2 %
Production stockée-1.77 M € -151.64 % -2.2 M € 24.55 % 2.43 M € -210.24 % -1.97 M € -181.23 %
Subventions d'exploitation65.24 K € 24.59 % 121.46 K € 86.17 % 202.35 K € 66.6 % 232.73 K € 15.01 %
Reprises sur dépréciations …1.83 M € -8.67 % 1.16 M € -36.96 % 2.5 M € 116.27 % 3.09 M € 23.77 %
Autres produits9.21 M € 367.71 % 9.82 M € 6.56 % 9.86 M € 0.4 % 7.5 M € -23.86 %
Produits d'exploitation211.99 M € -0.44 % 178.91 M € -15.6 % 188.59 M € 5.41 % 186.28 M € -1.22 %
Achats de marchandises (y compris …- 0 % - 0 % -9 € 0 % - 0 %
Variation de stock (marchandises)-125.39 K € -161.51 % -227.87 K € 81.73 % 957.64 K € -520.25 % -148.29 K € -115.49 %
Achats de matières premières et …95.15 M € -5.67 % 74.06 M € -22.17 % 84.14 M € 13.61 % 86.19 M € 2.44 %
Variation de stock (matières …-1.3 M € -23.38 % 4.24 M € -426.32 % -6.05 M € -242.76 % -3.51 M € -41.98 %
Autres achats et charges externes58.44 M € 7.3 % 54.35 M € -6.99 % 63.51 M € 16.84 % 62.23 M € -2.01 %
Achats152.17 M € -1.09 % 132.42 M € -12.98 % 142.55 M € 7.65 % 144.77 M € 1.55 %
Impôts, taxes et versements assimilés3.35 M € 5.46 % 3.26 M € -2.63 % 3.01 M € -7.78 % 2.08 M € -30.8 %
Salaires et traitements39.3 M € 0.76 % 35.33 M € -10.1 % 37.75 M € 6.84 % 34.7 M € -8.08 %
Charges sociales15.15 M € -4.59 % 14.2 M € -6.23 % 15.13 M € 6.48 % 14.93 M € -1.33 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …12.21 M € 12.71 % 12.32 M € 0.93 % 11.43 M € -7.22 % 10.08 M € -11.82 %
Dot. d’exploit. Sur actif …881.04 K € 40.72 % 489.54 K € -44.44 % 860.44 K € 75.76 % 356.35 K € -58.59 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …343.49 K € -39.72 % 831.66 K € 142.12 % 1.55 M € 85.9 % 499.73 K € -67.68 %
Dotations d'exploitation13.43 M € 11.69 % 13.64 M € 1.56 % 13.84 M € 1.43 % 10.94 M € -20.97 %
Autres charges7.24 M € -21.4 % 5.41 M € -25.36 % 6.03 M € 11.5 % 8.12 M € 34.71 %
Charges d'exploitation230.64 M € -1.07 % 204.27 M € -11.43 % 218.3 M € 6.87 % 215.53 M € -1.27 %
Résultat d'exploitation-18.66 M € -7.75 % -25.36 M € 35.9 % -29.71 M € 17.16 % -29.25 M € -1.55 %
Produits des autres valeurs …- 0 % - 0 % - 0 % 416 € 0 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % 201.89 K € 0 % 1.09 M € 440.22 %
Produit financiers- 0 % - 0 % 201.89 K € 0 % 1.09 M € 440.42 %
Dotations financières aux …503.02 K € 0 % 173.23 K € -65.56 % 173.23 K € 0 % 13.39 K € -92.27 %
Intérêts et charges assimilées98.67 K € 91.67 % 154.95 K € 57.04 % 507.74 K € 227.67 % 92.82 K € -81.72 %
Charges financières601.59 K € 1.07 K % 328.18 K € -45.45 % 507.74 K € 54.71 % 106.22 K € -79.08 %
Résultat financier-601.59 K € -732.26 % -328.18 K € -45.45 % -305.85 K € -6.81 % 984.85 K € -422.01 %
Résultat courant avant impôts-19.26 M € -4.33 % -25.68 M € 33.36 % -30.01 M € 16.85 % -28.26 M € -5.84 %
Produits exceptionnels sur …8.93 K € 0 % 263.77 K € 2.85 K % 2.52 K € -99.04 % 733.74 K € 28.98 K %
Produits exceptionnels sur …3.6 K € -98.18 % 607.36 K € 16.77 K % 30.66 K € -94.95 % 36.66 K € 19.57 %
Reprises sur dépréciations et …3.22 M € 19.06 % 1.82 M € -43.53 % 4.31 M € 136.81 % 3.93 M € -8.76 %
Produits exceptionnels3.23 M € 11.37 % 2.69 M € -16.8 % 4.34 M € 61.35 % 4.7 M € 8.29 %
Charges exceptionnelles sur …415.1 K € 107.86 % 580.19 K € 39.77 % 936.8 K € 61.46 % 3.27 M € 249.27 %
Charges exceptionnelles sur …222.98 K € 157.19 % 379.45 K € 70.17 % - 0 % 282 € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …3.37 M € 3.23 % 3.41 M € 1.2 % 2.78 M € -18.42 % 2.05 M € -26.54 %
Charges exceptionnelles4.01 M € 12.87 % 4.37 M € 9.03 % 3.72 M € -14.9 % 5.32 M € 42.91 %
Résultat exceptionnel-777.38 K € 19.57 % -1.68 M € 116.43 % 619.21 K € -136.8 % -617.26 K € -199.69 %
Participations des salariés aux …2.46 M € -5.04 % 1.74 M € -29.33 % 3.05 M € 75.45 % 1.78 M € -41.44 %
Impôts sur les bénéfices-918.59 K € -22.13 % -1.65 M € 80.15 % -1.56 M € -5.48 % -1.2 M € -23.48 %
Total des produits215.22 M € -0.35 % 181.6 M € -15.62 % 193.13 M € 6.35 % 192.07 M € -0.55 %
Total des charges236.79 M € -0.57 % 209.05 M € -11.71 % 224.01 M € 7.15 % 221.54 M € -1.1 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-21.57 M € -2.76 % -27.45 M € 27.23 % -30.87 M € 12.49 % -29.46 M € -4.57 %

Les questions fréquemment posées

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Le dirigeant de la société CALOR S A est : Olivier Elie Naccache.

Au cours de l’année 2022 la compagnie Calor S A a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -29.46 M avec une trésorerie de 11.43 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -16.61 %.

L’entreprise Calor S A a été déposée le 1973 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

On compte 1035 employés travaillant chez l’entreprise Calor S A.

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2751Z (plus précisément : Fabrication d'appareils électroménagers).
Consultez la présentation d'entreprise