FLOREAL

1 Cours Antoine Guichard - 42000 Saint-Étienne

RCS
Saint Etienne 950405928
Code APE
4730Z
SIREN
950405928
SIRET
95040592802575
N° TVA
FR87950405928
Téléphone
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
20/09/1989
Activité
Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
53.47 K €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

FLOREAL, Société par actions simplifiée est active depuis 20/09/1989.

Établie à SAINT-ÉTIENNE (42000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé.

Concettina Cordaro est président de la société FLOREAL.


Chiffre d'affaires 601.25 M€ 2021
Valorisation 27.35 K€ 2018
Marge brute 8.28 M€ 2021
Profitabilité 0,8 % 2021
Ebitda 7.91 M€ 2021
Résultat net 4.84 M€ 2021
Trésorerie 3.9 M€ 2021
Bfr ≈ -69.95 M€ 2021
Dettes + 1an 505 K€ 2021
Endettement 161.88 M€ 2021
Effectif 2.1 K 2021
Salaire brut/mois NC -
Délai paiement 78.01 (fournisseur)
Délai paiement 32.47 (client)

Les performances financières

39
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 811.1 K 807.57 M 491.01 M 601.25 M
Marge brute (€) 5.31 K 1.9 M 1.09 M 8.28 M
Excédent brut d'exploitation (€) 4.94 K - - -
EBITDA (€) 4.47 K 1.89 M 1.12 M 7.91 M
EBITDA - EBE (€) 470 - - -
Résultat d'exploitation (€) 3.07 K 321 K -630 K 6.2 M
Résultat net (€) 3.15 K -2.32 M 3.63 M 4.84 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 0.65 0.24 0.22 1.38
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.55 0.23 0.23 1.32
Taux de marge opérationnelle (%) 0.61 - - -
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 6.65 K 9.02 M -76.42 M -69.95 M
BFRE (€) -173.59 K -166.31 M -80.27 M -125.93 M
BFRHE (€) 173.27 K 165.34 M -39.09 M 18.43 M
BFR en jours de CA (j) 2.99 4.08 -56.81 -42.46
BFRE en jours de CA (j) -78.12 -75.17 -59.67 -76.45
BFRHE en jours de CA (j) 385.03 M 365.81 T -52.58 T 30.36 T
Délais de paiement clients (j) 80.15 77.64 0.97 32.47
Délais de paiement fournisseurs (j) 79.1 3.47 K 59.94 78.01
Ratio des stocks / CA (%) 0.05 0.04 0.07 0.06
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 5 K - - -
Dette nette (€) -176.53 K -169.45 M -119 M -157.99 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.62 - - -
Font de roulement (€) 1.93 K 2.33 M -117.58 M -104.18 M
Couverture du BFR 29.03 25.82 153.86 148.95
Trésorerie (€) 2.96 K 4.23 M 2.54 M 3.9 M
Dettes financières (€) 575 546 K 503 K 488 K
Capacité de remboursement (€) -35.28 - - -
Ratio d'endettement (%) -297.3 -312.53 -205.75 -262.61
Autonomie financière (%) 103.27 99.3 114.99 123.28
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 174.87 K 167.33 M 80.62 M 127.72 M
Liquidité générale 100.91 101.34 3.17 35.46
Liquidité réduite 100.91 101.34 3.17 35.46
Couverture de la dette 12.84 -10.53 22.86 4.86
Taux de marge nette (%) 0.39 -0.29 0.74 0.8
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.3 -4.27 6.28 8.04
Rentabilité économique (%) 1.31 -1.01 2.02 2.17
Valeur ajoutée (€) * 31.67 K 1.91 M 1.09 M 13.08 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 3.9 0.24 0.22 2.18
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Impôts sur les bénéfices (€) 413 - 391 K 1.37 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Floreal

2
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Philippe, Christian, Jean Fradin
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Floreal

4
Président
Concettina Cordaro
Depuis le 28/01/2019
Président
Gérard Marie Michel Walter
Depuis le 25/11/2016
Directeur Général
Gérard Marie Michel Walter
Depuis le 25/11/2016
Administrateur
Gérard Marie Michel Walter
Depuis le 25/11/2016

Comptes annuels de FLOREAL

88
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …157 € -99.89 % - 0 % - 0 % - 0 %
Fonds commercial46.36 K € -99.9 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres immobilisations incorporelles …- 0 % 42.46 M € 0 % 40.33 M € -5 % 35.52 M € -11.94 %
Immobilisation incorporelles46.52 K € -99.9 % 42.46 M € 91.17 K % 40.33 M € -5 % 35.52 M € -11.94 %
Terrains2.12 K € -99.89 % - 0 % - 0 % - 0 %
Constructions702 € -99.87 % - 0 % - 0 % - 0 %
Installations techniques …2.76 K € -99.93 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres immobilisations corporelles4.73 K € -99.89 % 9.35 M € 197.53 K % 9.15 M € -2.13 % 8.27 M € -9.6 %
Immobilisations en cours559 € -99.96 % - 0 % - 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles10.87 K € -99.91 % 9.35 M € 85.87 K % 9.15 M € -2.13 % 8.27 M € -9.6 %
Autres participations600 € -99.9 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres immobilisations financières26 € -99.9 % 628 K € 2.42 M % 126.44 M € 20.03 K % 121.04 M € -4.27 %
Immobilisations financières649 € -99.9 % 655 K € 100.82 K % 126.46 M € 19.21 K % 121.06 M € -4.27 %
Actif immobilisé58.02 K € -99.9 % 52.43 M € 90.27 K % 175.92 M € 235.51 % 164.83 M € -6.3 %
Matières premières, approvisionnements- 0 % - 0 % 351 K € 0 % - 0 %
En-cours de production de biens- 0 % 343 K € 0 % - 0 % - 0 %
Marchandises406 € -99.9 % - 0 % - 0 % 379 K € 0 %
Stocks et en-cours406 € -99.9 % 343 K € 84.38 K % 351 K € 2.33 % 379 K € 7.98 %
Créances clients et comptes ratachés879 € -99.91 % 675 K € 76.69 K % - 0 % 1.41 M € 0 %
Autres créances177.23 K € -99.89 % 171.1 M € 96.44 K % 1.3 M € -99.24 % 52.08 M € 3.91 K %
Créances178.11 K € -99.89 % 171.77 M € 96.34 K % 1.3 M € -99.24 % 53.49 M € 4.01 K %
Disponibilités2.96 K € -99.92 % 4.23 M € 142.83 K % 2.54 M € -39.98 % 3.9 M € 53.63 %
Charges constatées d'avance52 € -99.9 % 8 K € 15.28 K % 11 K € 37.5 % 12 K € 9.09 %
Actif circulant181.53 K € -99.89 % 176.35 M € 97.05 K % 4.2 M € -97.62 % 57.78 M € 1.28 K %
Total actif239.55 K € -99.89 % 228.78 M € 95.41 K % 180.12 M € -21.27 % 222.61 M € 23.59 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel53.47 K € -99.9 % 54.22 M € 101.3 K % 57.84 M € 6.68 % 53.47 M € -7.56 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport1.17 K € -99.9 % - 0 % - 0 % - 0 %
Réserve légale984 € -99.87 % - 0 % - 0 % 1.27 M € 0 %
Réserve réglementées23 € -99.9 % - 0 % - 0 % - 0 %
Report à nouveau23 € -99.98 % - 0 % - 0 % - 0 %
Résultat de l'exercice3.15 K € -99.92 % - 0 % - 0 % 4.84 M € 0 %
Provisions réglementées566 € -99.87 % - 0 % - 0 % 582 K € 0 %
Capitaux propres59.38 K € -99.9 % 54.22 M € 91.21 K % 57.84 M € 6.68 % 60.16 M € 4.01 %
Provisions pour risques6 € -97.25 % 892 K € 14.87 M % 742 K € -16.82 % 560 K € -24.53 %
Provisions pour charges674 € -99.87 % - 0 % - 0 % - 0 %
Provisions680 € -99.87 % 892 K € 131.08 K % 742 K € -16.82 % 560 K € -24.53 %
Emprunts et dettes financières divers575 € -99.9 % 546 K € 94.86 K % 503 K € -7.88 % 488 K € -2.98 %
Dettes financières575 € -99.9 % 546 K € 94.86 K % 503 K € -7.88 % 488 K € -2.98 %
Avances et acomptes reçus sur …23 € -99.93 % 27 K € 117.29 K % 17 K € -37.04 % 17 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …174.63 K € -99.89 % 167.11 M € 95.59 K % 80.46 M € -51.85 % 126.73 M € 57.5 %
Dettes fiscales et sociales245 € -99.9 % 220 K € 89.7 K % 159 K € -27.73 % 995 K € 525.79 %
Dettes d'exploitation174.87 K € -99.89 % 167.33 M € 95.58 K % 80.62 M € -51.82 % 127.72 M € 58.43 %
Dettes sur immobilisations et …169 € -99.83 % 165 K € 97.53 K % 177 K € 7.27 % 634 K € 258.19 %
Autres dettes3.82 K € -99.89 % 3.31 M € 86.49 K % 40.21 M € 1.12 K % 33.01 M € -17.89 %
Dettes diverses3.99 K € -99.89 % 3.47 M € 86.95 K % 40.38 M € 1.06 K % 33.65 M € -16.68 %
Dettes + 1an834 € -99.89 % 573 K € 68.61 K % 520 K € -9.25 % 505 K € -2.88 %
Produits constatés d'avance32 € 0 % 2.3 M € 7.19 M % 18 K € -99.22 % 11 K € -38.89 %
Dettes179.49 K € -99.89 % 173.67 M € 96.66 K % 121.54 M € -30.02 % 161.88 M € 33.2 %
Total passif239.55 K € -99.89 % 228.78 M € 95.41 K % 180.12 M € -21.27 % 222.61 M € 23.59 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises809.89 K € -99.89 % - 0 % 491.01 M € 0 % 601.25 M € 22.45 %
Production vendue de services1.21 K € -99.93 % - 0 % - 0 % - 0 %
Chiffres d'affaires nets811.1 K € -99.89 % 807.57 M € 99.47 K % 491.01 M € -39.2 % 601.25 M € 22.45 %
Reprises sur dépréciations …422 € -99.89 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres produits105 € -99.82 % 659 K € 627.52 K % 454 K € -31.11 % 983 K € 116.52 %
Produits d'exploitation811.62 K € -99.89 % 808.23 M € 99.48 K % 491.46 M € -39.19 % 602.23 M € 22.54 %
Achats de marchandises (y compris …787.01 K € -99.89 % - 0 % 474.66 M € 0 % 577.76 M € 21.72 %
Variation de stock (marchandises)-10 € -100 % 788.08 M € -7.88 Md % - 0 % - 0 %
Achats de matières premières et …- 0 % 5 K € 0 % - 0 % 5 K € 0 %
Autres achats et charges externes18.79 K € -99.9 % 17.59 M € 93.48 K % 15.25 M € -13.26 % 15.2 M € -0.37 %
Achats805.79 K € -99.89 % 805.67 M € 99.89 K % 489.92 M € -39.19 % 592.97 M € 21.03 %
Impôts, taxes et versements assimilés477 € -99.91 % 256 K € 53.57 K % 227 K € -11.33 % 791 K € 248.46 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …1.39 K € -99.91 % 1.57 M € 112.99 K % 1.75 M € 11.45 % 1.72 M € -1.6 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % - 0 % - 0 % 6 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …124 € -99.94 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …236 € -99.8 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dotations d'exploitation1.75 K € -99.91 % 1.57 M € 89.73 K % 1.75 M € 11.45 % 1.73 M € -1.26 %
Autres charges532 € -99.85 % 417 K € 78.28 K % 194 K € -53.48 % 558 K € 187.63 %
Charges d'exploitation808.55 K € -99.89 % 807.91 M € 99.82 K % 492.09 M € -39.09 % 596.03 M € 21.12 %
Résultat d'exploitation3.07 K € -99.93 % 321 K € 10.34 K % -630 K € -296.26 % 6.2 M € -1.08 K %
Produits financiers de participations- 0 % - 0 % 8 K € 0 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés762 € -99.9 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produit financiers762 € -99.9 % - 0 % 4.51 M € 0 % 4.8 M € 6.46 %
Intérêts et charges assimilées11 € -99.98 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges financières11 € -99.98 % - 0 % - 0 % - 0 %
Résultat financier751 € -99.89 % 734 K € 97.64 K % 4.51 M € 513.76 % 4.8 M € 6.46 %
Résultat courant avant impôts3.82 K € -99.92 % 1.06 M € 27.49 K % 3.88 M € 267.3 % 10.99 M € 183.69 %
Produits exceptionnels sur …1.71 K € -98.86 % - 0 % - 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …23.95 K € -99.9 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels25.66 K € -99.89 % - 0 % 150 K € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …126 € -99.9 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …1.71 K € -99.47 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dotations exceptionnelles aux …24.09 K € -99.9 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles25.93 K € -99.89 % - 0 % - 0 % 4.79 M € 0 %
Résultat exceptionnel-266 € -99.88 % -3.37 M € 1.27 M % 150 K € -104.45 % -4.79 M € -3.29 K %
Impôts sur les bénéfices413 € -99.93 % - 0 % 391 K € 0 % 1.37 M € 249.87 %
Total des produits838.05 K € -99.89 % 808.23 M € 96.34 K % 496.11 M € -38.62 % 607.03 M € 22.36 %
Total des charges834.9 K € -99.89 % 810.55 M € 96.98 K % 492.48 M € -39.24 % 602.19 M € 22.28 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)3.15 K € -99.92 % -2.32 M € -73.72 K % 3.63 M € -256.91 % 4.84 M € 33.16 %

Les questions fréquentes

5

Le dirigeant de la société FLOREAL est : Concettina Cordaro.

En 2021 la société Floreal a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 4.84 M avec une trésorerie de 3.9 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.80 %.

L’entreprise Floreal a été créé le 1989 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

On compte 2098 salariés sous contrat avec la société Floreal.

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4730Z (plus précisément : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé).
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