RICHEL GROUP à EygaliÈres | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	159.14 M	104.33 M	159.07 M	139.44 M
Marge brute (€)	-	-	76.13 M	23.43 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	6.43 M
EBITDA (€)	-	-	19.96 M	7.83 M
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-1.4 M
Résultat d'exploitation (€)	8.42 M	4.38 M	17.79 M	5.9 M
Résultat net (€)	-	-	-	6.81 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	-	-	47.86	16.8
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	12.55	5.62
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	4.61
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	21.16 M	16.4 M	26.9 M	25.47 M
BFRE (€)	-	-	-65.15 M	-1.57 M
BFRHE (€)	-1.87 M	3.86 M	31.04 M	8.79 M
BFR en jours de CA (j)	48.53	57.37	61.72	66.66
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-149.48	-4.11
BFRHE en jours de CA (j)	-814.44 Md	1.1 T	13.53 T	3.36 T
Délais de paiement clients (j)	77.35	25.13	82.04	76.44
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	327.77	78.18
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	5.87	10.52
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	9.75 M
Dette nette (€)	-	-	-31.81 M	-41.08 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	6.99
Font de roulement (€)	1.62 M	3.83 M	12.59 M	5.09 M
Couverture du BFR	7.63	23.36	46.8	20
Trésorerie (€)	-	-	56.29 M	17.4 M
Dettes financières (€)	4.82 M	7.09 M	8.91 M	9.81 M
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-4.21
Ratio d'endettement (%)	-	-	-173.89	-497.97
Autonomie financière (%)	2.25	1.44	2.05	0.84
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	41.11 M	46.35 M	74.48 M	36.87 M
Liquidité générale	-	-	104.47	81.51
Liquidité réduite	-	-	104.47	81.51
Couverture de la dette	-	-	-	0.57
Taux de marge nette (%)	-	-	-	4.88
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	-	82.55
Rentabilité économique (%)	-	-	-	9.03
Valeur ajoutée (€) *	-	-	-	23.56 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	-	16.9
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	-	-	-	18.36 M
Salaires / CA (%)	-	-	-	9.49
Impôts sur les bénéfices (€)	2.93 M	1.2 M	4.78 M	799.26 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Richel Group

Bénéficiaire

Barthelemy Richel

33.00 % des parts

33.00 % des votes

Bénéficiaire

Benjamin, Paul, Hyacinthe Richel

34.00 % des parts

34.00 % des votes

Bénéficiaire

Brice Richel

33.00 % des parts

33.00 % des votes

Dirigeant(s) de Richel Group

Président

Green Step

Depuis le 09/01/2018

Président

Christian Richel

Du 02/09/2016 au 09/01/2018

Directeur Général

Christian Richel

Du 02/09/2016 au 09/01/2018

Administrateur

Benjamin Paul Hyacinthe Richel

Du 02/09/2016 au 09/01/2018

Administrateur

Antoine, Pascal Lepilleur

Du 02/09/2016 au 09/01/2018

Directeur Général Délégué

Michel, Jean, Baptiste Granjon

Du 02/09/2016 au 13/04/2021

Comptes annuels de RICHEL GROUP

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	817.31 K € 0 %
Fonds commercial	- 0 %	- 0 %	- 0 %	31.52 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	287 K € 0 %	299 K € 4.18 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	287 K € 0 %	299 K € 4.18 %	848.84 K € 183.89 %
Terrains	- 0 %	- 0 %	- 0 %	694.81 K € 0 %
Constructions	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.5 M € 0 %
Installations techniques …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3 M € 0 %
Autres immobilisations corporelles	- 0 %	11.98 M € 0 %	13.42 M € 12 %	734.06 K € -94.53 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.07 M € 0 %
Immobilisation corporelles	- 0 %	11.98 M € 0 %	13.42 M € 12 %	11.01 M € -17.99 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	977.85 K € 0 %
Prêts	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.21 K € 0 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	888 K € 0 %	638 K € -28.15 %	128.64 K € -79.84 %
Immobilisations financières	- 0 %	888 K € 0 %	638 K € -28.15 %	9.43 M € 1.38 K %
Actif immobilisé	14.08 M € 13.1 %	13.45 M € -4.45 %	14.62 M € 8.68 %	12.96 M € -11.3 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	- 0 %	- 0 %	922.82 K € 0 %
En-cours de production de biens	- 0 %	- 0 %	9.34 M € 0 %	3.43 M € -63.23 %
Produits intermédiaires et finis	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.94 M € 0 %
Marchandises	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.74 M € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.64 M € 0 %
Stocks et en-cours	- 0 %	- 0 %	9.34 M € 0 %	14.67 M € 57.12 %
Créances clients et comptes ratachés	27.53 M € 85.34 %	- 0 %	- 0 %	17.99 M € 0 %
Autres créances	6.19 M € 158.93 %	7.18 M € 16.02 %	35.76 M € 397.77 %	11.21 M € -68.64 %
Créances	33.72 M € 95.54 %	7.18 M € -78.7 %	35.76 M € 397.77 %	29.2 M € -18.32 %
Disponibilités	- 0 %	- 0 %	56.29 M € 0 %	17.4 M € -69.08 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.06 M € 0 %
Actif circulant	62.26 M € 31.58 %	62.75 M € 0.78 %	101.38 M € 61.56 %	62.34 M € -38.51 %
Ecarts de conversion actif	- 0 %	- 0 %	- 0 %	102.99 K € 0 %
Total actif	76.34 M € 27.73 %	76.2 M € -0.18 %	116 M € 52.23 %	75.41 M € -34.99 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	1.7 M € 0 %	1.7 M € 0 %	1.7 M € 0 %	1.7 M € -0.03 %
Réserve légale	- 0 %	5.42 M € 0 %	- 0 %	201.4 K € 0 %
Autres réserves	- 0 %	- 0 %	4.5 M € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-2.02 M € 0 %
Résultat de l'exercice	- 0 %	- 0 %	- 0 %	6.81 M € 0 %
Provisions réglementées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.55 M € 0 %
Capitaux propres	10.87 M € 5.74 %	10.19 M € -6.26 %	18.3 M € 79.59 %	8.25 M € -54.91 %
Provisions pour risques	11.48 M € 0 %	9.25 M € -19.48 %	9.6 M € 3.82 %	8.67 M € -9.67 %
Provisions	11.48 M € 77.81 %	9.25 M € -19.48 %	9.6 M € 3.82 %	8.67 M € -9.67 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.3 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	4.82 M € 13.72 %	7.09 M € 47.02 %	8.91 M € 25.61 %	4.51 M € -49.4 %
Dettes financières	4.82 M € 13.72 %	7.09 M € 47.02 %	8.91 M € 25.61 %	9.81 M € 10.13 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	8.32 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	- 0 %	46.35 M € 0 %	74.48 M € 60.69 %	25.02 M € -66.41 %
Dettes fiscales et sociales	41.11 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	11.85 M € 0 %
Dettes d'exploitation	41.11 M € 14.87 %	46.35 M € 12.77 %	74.48 M € 60.69 %	36.87 M € -50.5 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.06 M € 0 %
Autres dettes	8.06 M € 168.19 %	3.32 M € -58.79 %	4.71 M € 41.85 %	424.66 K € -90.99 %
Dettes diverses	8.06 M € 168.19 %	3.32 M € -58.79 %	4.71 M € 41.85 %	3.48 M € -26.09 %
Dettes + 1an	4.82 M € 13.72 %	7.09 M € 47.02 %	8.91 M € 25.61 %	18.74 M € 110.39 %
Dettes	53.99 M € 25.46 %	56.77 M € 5.15 %	88.1 M € 55.2 %	58.48 M € -33.62 %
Total passif	76.34 M € 27.73 %	76.2 M € -0.18 %	116 M € 52.23 %	75.41 M € -34.99 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	159.07 M € 0 %	82.49 M € -48.14 %
Production vendue de biens	- 0 %	- 0 %	- 0 %	46.94 M € 0 %
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	- 0 %	10.01 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	159.14 M € 22.25 %	104.33 M € -34.44 %	159.07 M € 52.47 %	139.44 M € -12.34 %
Production stockée	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.26 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.09 M € 0 %
Autres produits	1.14 M € -50.28 %	3.13 M € 174.96 %	2.56 M € -18.18 %	335.11 K € -86.91 %
Produits d'exploitation	160.28 M € 20.99 %	107.46 M € -32.95 %	161.63 M € 50.41 %	144.13 M € -10.82 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	- 0 %	82.94 M € 0 %	61.56 M € -25.78 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-190.77 K € 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	25.05 M € 0 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-599.43 K € 0 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	- 0 %	- 0 %	30.19 M € 0 %
Achats	- 0 %	- 0 %	82.94 M € 0 %	116.01 M € 39.87 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.86 M € -5.6 %	1.37 M € -26.09 %	2.12 M € 54.63 %	1.24 M € -41.69 %
Salaires et traitements	- 0 %	- 0 %	- 0 %	13.23 M € 0 %
Charges sociales	17.29 M € 7.62 %	18.25 M € 5.59 %	20.93 M € 14.65 %	5.13 M € -75.48 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	7.34 M € 0 %	- 0 %	2.18 M € 0 %	1.93 M € -11.5 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	63.29 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	613.48 K € 0 %
Dotations d'exploitation	7.34 M € 0 %	- 0 %	2.18 M € 0 %	2.6 M € 19.57 %
Autres charges	39.69 M € 34.44 %	- 0 %	35.68 M € 0 %	15.17 K € -99.96 %
Charges d'exploitation	151.86 M € 22.89 %	103.08 M € -32.12 %	143.84 M € 39.54 %	138.23 M € -3.9 %
Résultat d'exploitation	8.42 M € -5.36 %	4.38 M € -48.01 %	17.79 M € 306.54 %	5.9 M € -66.81 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.79 M € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	- 0 %	6.53 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	113.76 K € 0 %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	- 0 %	38.22 K € 0 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.95 M € 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	50.69 K € 0 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	700 K € 0 %	50.69 K € -92.76 %
Résultat financier	45 K € -121.74 %	- 0 %	-700 K € 0 %	3.9 M € -656.56 %
Résultat courant avant impôts	8.46 M € -2.58 %	4.35 M € -48.62 %	17.09 M € 293.05 %	9.8 M € -42.65 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-130 € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-130 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.27 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.52 M € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	242 K € 0 %	1.52 M € 528.53 %
Résultat exceptionnel	50 K € -115.06 %	- 0 %	-242 K € 0 %	-1.52 M € 528.59 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	669.84 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	2.93 M € -199.83 %	1.2 M € -58.91 %	4.78 M € 298 %	799.26 K € -83.29 %
Total des produits	- 0 %	- 0 %	- 0 %	148.08 M € 0 %
Total des charges	- 0 %	- 0 %	- 0 %	141.27 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	6.81 M € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les datas financières clés sur la société Richel Group ?

Au cours de l’année 2022 l’entreprise Richel Group a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 6.81 M avec une trésorerie de 17.4 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 4.88 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Richel Group ?

La société Richel Group a vu le jour le 1979 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Richel Group ?

On compte 248 salariés travaillant chez la société Richel Group.

Quelle est le code naf de l’entreprise Richel Group ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2511Z (plus précisément : Fabrication de structures métalliques et de parties de structures).

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