CFS CELLPACK PACKAGING

20 Rue Burnkirch - 68720 Illfurth

RCS
Mulhouse 945650240
Code APE
1721C
SIREN
945650240
SIRET
94565024000019
N° TVA
FR74945650240
Création
01/01/1956
Activité
Fabrication d'emballages en papier
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
2.5 M €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Mauvaise

CFS CELLPACK PACKAGING, Société par actions simplifiée est active depuis 01/01/1956.

Établie à ILLFURTH (68720), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Façonnage et commerce du papier.


Chiffre d'affaires 15.64 M€ 2021
Valorisation -16.67 M€ 2017
Marge brute 1.72 M€ 2021
Profitabilité 16,4 % 2021
Ebitda -4.61 M€ 2021
Résultat net 2.57 M€ 2021
Trésorerie 796.3 K€ 2021
Bfr ≈ 5.01 M€ 2021
Dettes + 1an 7.09 M€ 2021
Endettement 9.66 M€ 2021
Effectif 155 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.84 K€ 2020
Délai paiement 44.99 (fournisseur)
Délai paiement 73.47 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2017 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 21.27 M 21.85 M 18.97 M 15.64 M
Marge brute (€) 6.15 M 3.86 M 2.1 M 1.72 M
Excédent brut d'exploitation (€) -2.1 M -5.57 M -5.89 M -5.56 M
EBITDA (€) -2.36 M -5.4 M -5.79 M -4.61 M
EBITDA - EBE (€) 261.03 K -168.06 K -98.49 K -952.83 K
Résultat d'exploitation (€) -3.5 M -6.88 M -6.91 M -5.37 M
Résultat net (€) -3.42 M 207.44 K 315.43 K 2.57 M
Croissance 2017 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 28.9 17.69 11.05 10.98
Taux de marge d'EBITDA (%) -11.1 -24.73 -30.51 -29.47
Taux de marge opérationnelle (%) -9.87 -25.5 -31.03 -35.56
Gestion BFR 2017 2019 2020 2021
BFR (€) 5.71 M 6.25 M 5.8 M 5.01 M
BFRE (€) 3.8 M 4.12 M 3.68 M 3.8 M
BFRHE (€) 1.75 M 1.07 M 604.18 K 361.21 K
BFR en jours de CA (j) 97.98 104.37 111.54 116.9
BFRE en jours de CA (j) 65.21 68.84 70.71 88.58
BFRHE en jours de CA (j) 102.15 Md 63.89 Md 31.4 Md 15.48 Md
Délais de paiement clients (j) 89.05 76.17 74.94 73.47
Délais de paiement fournisseurs (j) 54.06 51.79 43.21 44.99
Ratio des stocks / CA (%) 19.82 21.8 19.97 25.36
Autonomie financière 2017 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) -1.54 M 1.97 M 1.83 M 3.84 M
Dette nette (€) -11.76 M -15.12 M -14.21 M -8.86 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -7.24 9.03 9.64 24.56
Font de roulement (€) 4.59 M 4.55 M 3.35 M 3.53 M
Couverture du BFR 80.39 72.77 57.81 70.55
Trésorerie (€) 39.19 K 1.06 M 1.43 M 796.3 K
Dettes financières (€) 7.94 M 11.71 M 12.1 M 6.67 M
Capacité de remboursement (€) 7.64 -7.66 -7.77 -2.31
Ratio d'endettement (%) -208.34 -1.14 K -1.24 K -583.64
Autonomie financière (%) 0.71 0.11 0.09 0.23
Solvabilité 2017 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 3.74 M 4.14 M 3.33 M 2.93 M
Liquidité générale 44.39 34.74 34.16 41.15
Liquidité réduite 44.39 34.74 34.16 41.15
Couverture de la dette -2.35 0.13 0.23 2.16
Taux de marge nette (%) -16.06 0.95 1.66 16.42
Rentabilité sur fonds propres (%) -60.56 15.59 27.52 169.09
Rentabilité économique (%) -18.53 1.12 1.66 20.38
Valeur ajoutée (€) * 4.94 M 2.86 M 2.43 M 6.71 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 23.2 13.09 12.82 42.91
Structure de l'activité 2017 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 7.91 M 8.25 M 7.5 M 6.84 M
Salaires / CA (%) 27.16 26.1 27.85 31.11
Impôts sur les bénéfices (€) -38.77 K -5.87 K - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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15

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Actionnaire(s) de Cfs Cellpack Packaging

1
Bénéficiaire
Giorgio Behr
91.00 % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Cfs Cellpack Packaging

0
Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de CFS CELLPACK PACKAGING

91
Actif2017201920202021
Concessions, brevets et droits …454.68 K € -25.01 % 22.73 K € -95 % 154.11 K € 577.95 % 121.66 K € -21.06 %
Immobilisation incorporelles454.68 K € -25.01 % 22.73 K € -95 % 154.11 K € 577.95 % 121.66 K € -21.06 %
Terrains682.05 K € -1.19 % 662.02 K € -2.94 % 662.75 K € 0.11 % 656.59 K € -0.93 %
Constructions652.59 K € 3.51 % 751.52 K € 15.16 % 792.59 K € 5.47 % 751.61 K € -5.17 %
Installations techniques …6.03 M € -0.44 % 5.31 M € -11.98 % 7.28 M € 37.07 % 2.01 M € -72.38 %
Autres immobilisations corporelles1.16 M € -3.92 % 1.02 M € -12.28 % 1 M € -1.41 % 1.08 M € 7.91 %
Avances et acomptes- 0 % 718.97 K € 0 % - 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles8.53 M € -1.39 % 8.46 M € -0.79 % 9.74 M € 15.09 % 4.5 M € -53.77 %
Autres immobilisations financières4.02 K € 0 % 4.02 K € 0 % 4.02 K € 0 % 30.89 K € 668.29 %
Immobilisations financières4.02 K € 0 % 4.02 K € 0 % 31.3 K € 678.51 % 30.89 K € -1.31 %
Actif immobilisé8.99 M € -2.93 % 8.49 M € -5.56 % 9.9 M € 16.59 % 4.66 M € -52.96 %
Matières premières, approvisionnements1.98 M € 17.33 % 2.51 M € 27 % 1.99 M € -20.71 % 2.24 M € 12.43 %
En-cours de production de biens701.5 K € -2.69 % 616.83 K € -12.07 % 562.99 K € -8.73 % 965.25 K € 71.45 %
Produits intermédiaires et finis1.54 M € -2.72 % 1.29 M € -15.76 % 1.15 M € -11.34 % 760.15 K € -33.74 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % 339.07 K € 0 % 86.05 K € -74.62 % - 0 %
Stocks et en-cours4.22 M € 5.77 % 4.76 M € 12.96 % 3.79 M € -20.45 % 3.97 M € 4.67 %
Créances clients et comptes ratachés3.33 M € -10.58 % 3.16 M € -5.11 % 3.13 M € -0.74 % 2.76 M € -11.87 %
Autres créances1.86 M € -7.26 % 1.4 M € -24.76 % 762.42 K € -45.64 % 386.74 K € -49.28 %
Créances5.19 M € -9.42 % 4.56 M € -12.17 % 3.9 M € -14.56 % 3.15 M € -19.19 %
Disponibilités39.19 K € -93.52 % 1.06 M € 2.6 K % 1.43 M € 34.92 % 796.3 K € -44.32 %
Charges constatées d'avance6.66 K € 81.72 % 3.48 K € -47.79 % 15.64 K € 349.68 % 30.14 K € 92.7 %
Actif circulant9.45 M € -8.46 % 10.39 M € 9.87 % 9.13 M € -12.09 % 7.94 M € -13.04 %
Total actif18.44 M € -5.85 % 18.88 M € 2.35 % 19.03 M € 0.81 % 12.6 M € -33.81 %
Passif2017201920202021
Capital social ou individuel2.5 M € 0 % 2.5 M € 0 % 2.5 M € 0 % 2.5 M € 0 %
Réserve légale250 K € 0 % 250 K € 0 % 250 K € 0 % 250 K € 0 %
Autres réserves1.52 M € -43.8 % - 0 % - 0 % - 0 %
Report à nouveau- 0 % -6 M € 0 % -5.79 M € -3.46 % -5.48 M € -5.45 %
Résultat de l'exercice-3.42 M € 188.45 % 207.44 K € -106.07 % 315.43 K € 52.06 % 2.57 M € 713.94 %
Subventions d'investissement37.2 K € -32.12 % - 0 % - 0 % - 0 %
Provisions réglementées4.75 M € -3.53 % 4.37 M € -8.02 % 3.87 M € -11.43 % 1.68 M € -56.69 %
Capitaux propres5.64 M € -39.01 % 1.33 M € -76.42 % 1.15 M € -13.86 % 1.52 M € 32.45 %
Provisions pour risques- 0 % - 0 % 1.42 M € 0 % 547.71 K € -61.41 %
Provisions pour charges1 M € 27.59 % 977.43 K € -2.41 % 825.53 K € -15.54 % 871.46 K € 5.56 %
Provisions1 M € 27.59 % 977.43 K € -2.41 % 2.24 M € 129.68 % 1.42 M € -36.78 %
Emprunts et dettes auprès des …236.71 K € 5.11 K % 5.37 K € -97.73 % 3.59 K € -33.2 % 3.57 K € -0.56 %
Emprunts et dettes financières divers7.7 M € 83.33 % 11.7 M € 51.95 % 12.1 M € 3.42 % 6.67 M € -44.9 %
Dettes financières7.94 M € 88.76 % 11.71 M € 47.48 % 12.1 M € 3.4 % 6.67 M € -44.88 %
Avances et acomptes reçus sur …- 0 % - 0 % 27.28 K € 0 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …2.29 M € -39.15 % 2.57 M € 12.5 % 1.94 M € -24.45 % 1.74 M € -10.38 %
Dettes fiscales et sociales1.46 M € 2.17 % 1.57 M € 7.6 % 1.39 M € -11.29 % 1.19 M € -14.36 %
Dettes d'exploitation3.74 M € -27.78 % 4.14 M € 10.59 % 3.33 M € -19.47 % 2.93 M € -12.04 %
Autres dettes40.96 K € -16.75 % 314.9 K € 668.84 % 72.86 K € -76.86 % 40.8 K € -44.01 %
Dettes diverses40.96 K € -16.75 % 314.9 K € 668.84 % 72.86 K € -76.86 % 40.8 K € -44.01 %
Dettes + 1an8.36 M € 90.9 % 11.71 M € 40.09 % 12.16 M € 3.89 % 7.09 M € -41.7 %
Produits constatés d'avance77.37 K € -32.84 % 23.83 K € -69.2 % 101.02 K € 324 % 14.87 K € -85.28 %
Dettes11.8 M € 23.53 % 16.18 M € 37.18 % 15.64 M € -3.37 % 9.66 M € -38.24 %
Total passif18.44 M € -5.85 % 18.49 M € 0.26 % 19.03 M € 2.91 % 12.6 M € -33.81 %
Compte de résultat2017201920202021
Production vendue de biens20.92 M € -6.67 % 21.43 M € 2.41 % 18.74 M € -12.54 % 15.36 M € -18.02 %
Production vendue de services353.08 K € -9.61 % 421.69 K € 19.43 % 233.54 K € -44.62 % 276.64 K € 18.46 %
Chiffres d'affaires nets21.27 M € -6.72 % 21.85 M € 2.69 % 18.97 M € -13.16 % 15.64 M € -17.57 %
Production stockée109.06 K € -118.38 % -794.88 K € -828.82 % -185.83 K € -76.62 % -181.94 K € -2.09 %
Subventions d'exploitation14.34 K € -70.81 % 5 K € -65.13 % 46.88 K € 837.52 % 69.86 K € 49.02 %
Reprises sur dépréciations …544.27 K € -47.94 % 426.45 K € -21.65 % 489.8 K € 14.86 % 1.46 M € 198.16 %
Autres produits-622 € -101.25 % 28.88 K € -4.74 K % 52.21 K € 80.78 % 103 € -99.8 %
Produits d'exploitation21.94 M € -6.06 % 21.51 M € -1.95 % 19.37 M € -9.94 % 16.99 M € -12.32 %
Achats de matières premières et …9.79 M € 5.31 % 10.63 M € 8.64 % 9.35 M € -12.11 % 7.67 M € -17.94 %
Variation de stock (matières …-303.14 K € -160.71 % -136.51 K € -54.97 % 472.14 K € -445.87 % -198.71 K € -142.09 %
Autres achats et charges externes5.64 M € 8.75 % 7.49 M € 32.7 % 7.06 M € -5.72 % 6.45 M € -8.59 %
Achats15.13 M € 0.97 % 17.98 M € 18.89 % 16.88 M € -6.16 % 13.92 M € -17.51 %
Impôts, taxes et versements assimilés456.43 K € -2.6 % 423.74 K € -7.16 % 390.58 K € -7.83 % 322.4 K € -17.46 %
Salaires et traitements5.78 M € 7.61 % 5.7 M € -1.29 % 5.28 M € -7.34 % 4.86 M € -7.93 %
Charges sociales2.14 M € 0.82 % 2.55 M € 19.22 % 2.22 M € -12.82 % 1.98 M € -10.89 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …1.14 M € -4.64 % 1.48 M € 29.52 % 1.12 M € -23.95 % 765.54 K € -31.94 %
Dot. d’exploit. Sur actif …317.78 K € 9.08 % 257.55 K € -18.95 % 305.49 K € 18.61 % 89.07 K € -70.84 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …419.06 K € 143.02 % - 0 % 30 K € 0 % 418.3 K € 1.29 K %
Dotations d'exploitation1.88 M € 13.09 % 1.74 M € -7.57 % 1.46 M € -15.91 % 1.27 M € -12.84 %
Autres charges68.47 K € -39.67 % 832 € -98.78 % 55.83 K € 6.61 K % 190 € -99.66 %
Charges d'exploitation25.44 M € 2.96 % 28.39 M € 11.6 % 26.29 M € -7.42 % 22.36 M € -14.94 %
Résultat d'exploitation-3.5 M € 158.28 % -6.88 M € 96.46 % -6.91 M € 0.45 % -5.37 M € -22.26 %
Autres intérêts et produit assimilés9.01 K € 2.09 K % 26.13 K € 190.08 % 42.99 K € 64.51 % 37.88 K € -11.9 %
Différences positives de change-3.28 K € -339.69 % 290 € -108.84 % 1.98 K € 583.79 % 283 € -85.73 %
Produits nets sur cessions de …1 € -80 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produit financiers5.73 K € 221.01 % 26.42 K € 361.13 % 44.98 K € 70.21 % 38.16 K € -15.16 %
Intérêts et charges assimilées150.39 K € 7.72 % 402.29 K € 167.5 % 373.9 K € -7.06 % 254.3 K € -31.99 %
Différences négatives de change319 € -95.63 % 1.71 K € 435.42 % 2.11 K € 23.77 % 214 € -89.88 %
Charges financières150.71 K € 2.59 % 404 K € 168.07 % 376.01 K € -6.93 % 254.51 K € -32.31 %
Résultat financier-144.98 K € -0.1 % -377.58 K € 160.44 % -331.04 K € -12.33 % -216.35 K € -34.64 %
Résultat courant avant impôts-3.65 M € 142.97 % -7.26 M € 99 % -7.24 M € -0.21 % -5.59 M € -22.82 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % - 0 % 76.86 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …17.6 K € -82.61 % 7.55 M € 42.78 K % 8.73 M € 15.62 % 11.23 M € 28.72 %
Reprises sur dépréciations et …280.04 K € -6.51 % 1.42 M € 405.64 % 664.95 K € -53.04 % 2.22 M € 233.63 %
Produits exceptionnels297.64 K € -25.73 % 8.96 M € 2.91 K % 9.39 M € 4.78 % 13.53 M € 44.05 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 117.5 K € 0 % 27.19 K € -76.86 % 1.68 K € -93.82 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 418.5 K € 0 % 180.3 K € -56.92 % 5.32 M € 2.85 K %
Dotations exceptionnelles aux …106.08 K € -39.48 % 966.33 K € 810.93 % 1.62 M € 68.08 % 49.74 K € -96.94 %
Charges exceptionnelles106.08 K € -39.48 % 1.5 M € 1.32 K % 1.83 M € 21.92 % 5.37 M € 193.15 %
Résultat exceptionnel191.56 K € -15.03 % 7.46 M € 3.79 K % 7.56 M € 1.32 % 8.16 M € 7.92 %
Impôts sur les bénéfices-38.77 K € -57.45 % -5.87 K € -84.85 % - 0 % - 0 %
Total des produits22.24 M € -6.38 % 30.5 M € 37.12 % 28.81 M € -5.55 % 30.55 M € 6.05 %
Total des charges25.66 M € 2.88 % 30.29 M € 18.05 % 28.5 M € -5.94 % 27.99 M € -1.79 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-3.42 M € 188.45 % 207.44 K € -106.07 % 315.43 K € 52.06 % 2.57 M € 713.94 %

FAQ

4

Durant la période 2021 l’entreprise Cfs Cellpack Packaging a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 2.57 M avec une trésorerie de 796.3 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 16.42 %.

La société Cfs Cellpack Packaging a été créé le 1956 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

On dénombre 155 employés sous contrat avec la société Cfs Cellpack Packaging.

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 1721C (plus précisément : Fabrication d'emballages en papier).
Consultez la présentation d'entreprise